BAC Administración CONSORCIO DE PROPIETARIOS "NECOCHEA II" Liquidacion expensas N° 105 ENERO de 2025 PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 2025 CONCEPTO Limpieza Honorarios Administración Gastos bancarios Fondo Reserva y Reparaciones Seguro Obligatorio Mantenim. Ascensores Matafuegos Luz Espacios comunes Librería y papeleria Ferretería Aforos municip. Ascensor Mant. Electrico y Gral Subtotal IMPORTE $ 155,000.00 $ 130,000.00 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 17,000.00 $ 90,000.00 $ 65,000.00 $ 100,000.00 $ 1,000.00 $ $ $ $ 583,000.00 2 de 2 (* Modificación respecto mes anterior) Exp. Extraordinarias #1 Exp. Extraordinarias #2 Sub Total $ $ $ - TOTAL $ 583,000.00 DETERMINACION APELLIDO Y NOMBRE Dpto. Coch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 1 3 2 5 6 Cuyo Construcciones S.A. RESENTERA, María Belén DE NADAI, Margarita CHIPOLONI, Gladys MASTROMAURO, Estella Cuyo Construcciones S.A. DE NADAI, Ornaldo RICUR, Jorge ORELLANA, José FABREGA, EUGENIA/ Toledo % Ordinaria 5.51 9.84 13.9 6.27 12.1 6.11 13.67 8.8 12.08 11.72 $ 32,123.30 $ 57,367.20 $ 81,037.00 $ 36,554.10 $ 70,543.00 $ 35,621.30 $ 79,696.10 $ 51,304.00 $ 70,426.40 $ 68,327.60 $ 583,000.00 100.00 S.E.U.O. Extraordinaria $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - Multa $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Reajuste - $ -$ $ -$ $ $ -$ $ $ $ -$ 44.00 0.54 134.50 179.04 Saldo adeudado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - FT = Pago Fuera de Término Multa punitoria $ $ $ $ $ $ $ $ $ 17,606.60 $ $ 17,606.60 TOTAL A DEPOSITAR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 32,123.30 57,323.20 81,037.00 36,553.56 70,543.00 35,621.30 79,561.60 51,304.00 88,033.00 68,327.60 600,427.56 Pago mes anterior $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 32,123.30 57,400.00 81,037.00 36,505.00 70,543.00 35,621.30 79,000.00 51,304.00 70,426.40 81,248.90 595,208.90 Estado FT CONSORCIO PROPIETARIOS "NECOCHEA II" Liquidacion expensas N° 105 ENERO de 2025 Ref. 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 6.1 DIC. 2024 Servicio limpieza Insumos Honorarios Administración Gastos bancarios Seguro Obligatorio Mantenim. Ascensor Aforos municipales Ascensor Mantenim. bombas Fotocopias y Librería Serv. Anual matafuegos Ferreteria Insumos eléctricos Desinfecciones Mantenim. Eléctrico Luz Espacios Comunes C.F.T Detalle de Gastos Mes 12/15/2024 12/15/2024 12/30/2024 12/31/2024 12/15/2024 12/19/2024 Sub Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Importe 125,748.00 130,000.00 17,170.72 18,272.00 80,000.00 87,600.00 - $ 458,790.72 $ Referencias Nro Limpieza y Jardineria 1 Honorarios, seguros, librería, trámites y fotocopias 2 Elementos de limpieza, ferreteria y otros 3 Reparaciones 4 Servicios Públicos 5 Costo financiero saldo deudor 6 Balance Ingresos extraordinarios Egresos Egresos Extraordin. # 1 Egresos Extraordin. # 2 Saldo SALDOS Existencias Mes en curso Acumulados S.E.U.O. DIC. 2024 $ 595,208.90 $ $ 458,790.72 $ $ 136,418.18 Ingresos DIC. 2024 $ 91,615.43 $ 136,418.18 $ 228,033.61 - Observaciones Nov-24