I.E. EL ROSARIO 811017036-1 jueves, 12 de febrero de 2015 1/1 BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2013 A Diciembre DE 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CIFRAS EN MILES DE PESOS CODIGO NOMBRE CUENTA CONTABLE SALDO ACTUAL NOMBRE CUENTA CONTABLE CODIGO SALDO ACTUAL 1 ACTIVO 58.477,50 2 PASIVOS 1.380,05 11 DISPONIBLE 19.797,25 24 CUENTAS POR PAGAR 1.380,05 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA 19.797,25 2436 RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE 14 DEUDORES 3 PATRIMONIO 60.637,34 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 60.637,34 1470 OTROS DEUDORES 16 2.540,85 31 HACIENDA PUBLICA 2.197,67 343,18 3105 CAPITAL FISCAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 35.805,90 3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. ( 1665 MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 49.270,75 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1685 DEPRECIACION ACUMULADA 19 OTROS ACTIVOS 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES 1.380,05 76.073,16 -15.435,82 53.009,77 -66.474,62 333,50 870,00 -536,50 DEFICIT DEL EJERCICIO Total Activo Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8] 58.477,50 -3.539,90 Total Pasivo + Patrimonio 58.477,50 43828030