Enero a diciembre 2014: Ejecución Presupuestaria DR1

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
1
FECHA
24/03/2015
:
HORA
.
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
DE
3
11:22.3
:
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
02
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS
02 00 000
SIN PROYECTO
02 00 000 001
510000
GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL 1
GASTOS EN PERSONAL
510105 001
Remuneraciones Unificadas
1,521,288.00
141,340.93
1,662,628.93
0.00
1,662,628.93
1,662,628.93
1,662,628.93
0.00
0.00
0.00
100.00
510106 001
Salarios Unificados
148,800.00
0.01
148,800.01
0.00
148,800.01
148,800.01
148,800.01
0.00
0.00
0.00
100.00
510203 001
Decimotercer Sueldo
153,474.00
21,308.72
174,782.72
0.00
174,782.72
174,782.72
174,782.72
0.00
0.00
0.00
100.00
510204 001
Decimocuarto Sueldo
25,604.00
-442.43
25,161.57
0.00
25,161.57
25,161.57
25,161.57
0.00
0.00
0.00
100.00
510507 001
Honorarios
0.00
4,581.76
4,581.76
0.00
4,581.76
4,581.76
4,581.76
0.00
0.00
0.00
100.00
510509 001
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
37,685.00
-1,062.70
36,622.30
0.00
36,622.30
36,622.30
36,622.30
0.00
0.00
0.00
100.00
510510 001
Servicios Personales por Contrato
171,600.00
-7,174.86
164,425.14
0.00
164,425.14
164,425.14
164,425.14
0.00
0.00
0.00
100.00
510512 001
SUBROGACION
13,361.00
-11,660.63
1,700.37
0.00
1,700.37
1,700.37
1,700.37
0.00
0.00
0.00
100.00
510513 001
ENCARGOS
5,760.00
-5,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510601 001
Aporte Patronal
181,443.00
17,176.81
198,619.81
0.00
198,619.81
198,619.81
198,619.81
0.00
0.00
0.00
100.00
510602 001
Fondo de Reserva
153,474.00
-9,648.23
143,825.77
0.00
143,825.77
143,825.77
143,825.77
0.00
0.00
0.00
100.00
510706 001
BENEFICIO POR JUBILACION
0.00
8,075.00
8,075.00
0.00
8,075.00
8,075.00
0.00
0.00
0.00
8,075.00
100.00
510707 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
15,719.00
15,719.00
0.00
15,719.00
15,719.00
15,719.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510710 001
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
60,367.00
60,367.00
0.00
60,367.00
60,367.00
60,367.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510711 001
Indemnizaciones Laborales
0.00
1,300.01
1,300.01
0.00
1,300.01
1,300.01
1,300.01
0.00
0.00
0.00
100.00
2,412,489.00
234,120.39
2,646,609.39
2,646,609.39
2,646,609.39
2,638,534.39
8,075.00
100.00
TOTAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000
0.00
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001
Agua Potable
2,100.00
2,891.72
4,991.72
0.00
4,991.72
4,991.72
4,991.72
0.00
0.00
0.00
100.00
530104 001
Energia Electrica
7,860.00
79.47
7,939.47
0.00
7,939.47
7,939.47
7,939.47
0.00
0.00
0.00
100.00
530105 001
Telecomunicaciones
5,280.00
-310.86
4,969.14
0.00
4,969.14
4,969.14
4,969.14
0.00
0.00
0.00
100.00
530106 001
Servicio de Correo
6,240.00
112.85
6,352.85
0.00
6,352.85
6,352.85
6,352.85
0.00
0.00
0.00
100.00
530202 001
Fletes y Maniobras
0.00
850.00
850.00
0.00
850.00
850.00
850.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530204 001
Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
6,240.00
-3,143.93
3,096.07
0.00
3,096.07
3,096.07
3,096.07
0.00
0.00
0.00
100.00
530206 001
Eventos Publicos y Oficiales
0.00
5,951.02
5,951.02
0.00
5,951.02
5,951.02
5,951.02
0.00
0.00
0.00
100.00
530209 001
Servicio de Aseo Vestimente de
Trabajo Fumigacion Desinfeccion y
Limpieza de las Instalaciones del
Sector Publico
26,262.00
-511.39
25,750.61
0.00
25,750.61
25,750.61
25,750.61
0.00
0.00
0.00
100.00
530210 001
Servicio de Guarderia
0.00
6,400.00
6,400.00
0.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530301 001
Pasajes al Interior
30,000.00
-2,175.29
27,824.71
0.00
27,824.71
27,824.71
27,824.71
0.00
0.00
0.00
100.00
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el
Interior
30,000.00
-6,232.69
23,767.31
0.00
23,767.31
23,767.31
23,767.31
0.00
0.00
0.00
100.00
530306 001
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00
6,644.17
6,644.17
0.00
6,644.17
6,644.17
6,644.17
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
2
FECHA
24/03/2015
:
HORA
.
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
DE
3
11:22.3
:
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
530402 001
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
530403 001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
70,674.00
77,003.25
147,677.25
0.00
147,677.25
147,677.25
131,371.07
0.00
0.00
16,306.18
100.00
Mobiliarios (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
1,440.00
98.46
1,538.46
0.00
1,538.46
1,538.46
1,538.46
0.00
0.00
0.00
100.00
530404 001
Maquinarias y Equipos (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
2,865.00
-445.75
2,419.25
0.00
2,419.25
2,419.25
2,419.25
0.00
0.00
0.00
100.00
530405 001
Vehiculos (instalacion mantanimiento
y reparaciones)
14,400.00
-4,176.83
10,223.17
0.00
10,223.17
10,223.17
10,223.17
0.00
0.00
0.00
100.00
530502 001
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (arrendamientos)
22,510.00
-12,182.56
10,327.44
0.00
10,327.44
10,327.44
10,327.44
0.00
0.00
0.00
100.00
530601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530603 001
Servicio de Capacitacion
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
530702 001
0.00
1,204.00
1,204.00
0.00
1,204.00
1,204.00
1,204.00
0.00
0.00
0.00
100.00
35,700.00
-14,950.88
20,749.12
0.00
20,749.12
20,749.12
20,749.12
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
4,480.00
4,480.00
0.00
4,480.00
4,480.00
480.00
0.00
0.00
4,000.00
100.00
Arrendamiento y Licencias de Uso
de Paquetes Informaticos
2,500.00
40,671.84
43,171.84
0.00
43,171.84
43,171.84
43,171.84
0.00
0.00
0.00
100.00
530704 001
Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
5,635.00
-3,457.16
2,177.84
0.00
2,177.84
2,177.84
2,177.84
0.00
0.00
0.00
100.00
530801 001
Alimentos y Bebidas
0.00
2,217.60
2,217.60
0.00
2,217.60
2,217.60
2,217.60
0.00
0.00
0.00
100.00
530802 001
Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
17,800.00
-8,816.20
8,983.80
0.00
8,983.80
8,983.80
8,983.80
0.00
0.00
0.00
100.00
530802 998
Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00
7,245.00
7,245.00
0.00
7,245.00
7,245.00
7,245.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530803 001
Combustibles y Lubricantes
12,000.00
-701.71
11,298.29
0.00
11,298.29
11,298.29
11,298.29
0.00
0.00
0.00
100.00
530804 001
Materiales de Oficina
24,000.00
-4,643.47
19,356.53
0.00
19,356.53
19,356.53
19,356.53
0.00
0.00
0.00
100.00
530805 001
Materiales de Aseo
3,450.00
547.48
3,997.48
0.00
3,997.48
3,997.48
3,997.48
0.00
0.00
0.00
100.00
530807 001
Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
1,605.00
-198.34
1,406.66
0.00
1,406.66
1,406.66
1,406.66
0.00
0.00
0.00
100.00
530808 001
Instrumental Medico Menor
1,200.00
-280.72
919.28
0.00
919.28
919.28
919.28
0.00
0.00
0.00
100.00
530809 001
Medicinas y Productos
Farmaceuticos
0.00
490.40
490.40
0.00
490.40
490.40
490.40
0.00
0.00
0.00
100.00
530811 001
Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Señalizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
1,260.00
167.12
1,427.12
0.00
1,427.12
1,427.12
1,427.12
0.00
0.00
0.00
100.00
530813 001
Repuestos y Accesorios
0.00
7,809.21
7,809.21
0.00
7,809.21
7,809.21
7,809.21
0.00
0.00
0.00
100.00
531403 001
Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
2,600.00
-2,404.90
195.10
0.00
195.10
195.10
195.10
0.00
0.00
0.00
100.00
531408 001
Bienes Artisticos y Culturales
531411 001
Partes y Repuestos
TOTAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
570000
OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 001
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
570206 001
Costas Judiciales Trámites
Notariales y Legalizaciones de
Documentos
TOTAL
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
350.00
-350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,660.00
-4,884.48
4,775.52
0.00
4,775.52
4,775.52
4,775.52
0.00
0.00
0.00
100.00
343,631.00
94,996.43
438,627.43
438,627.43
438,627.43
418,321.25
20,306.18
100.00
1,900.00
9,768.07
11,668.07
0.00
11,668.07
11,668.07
11,668.07
0.00
0.00
0.00
100.00
300.00
-49.70
250.30
0.00
250.30
250.30
250.30
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
2,200.00
9,718.37
11,918.37
0.00
0.00
11,918.37
11,918.37
11,918.37
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
DE
3
11:22.3
:
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
840000
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
BIENES DE LARGA DURACION
840103 001
Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
5,590.00
5,590.00
0.00
5,477.12
5,477.12
586.83
112.88
112.88
4,890.29
97.98
840104 001
Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
8,700.00
8,700.00
0.00
8,504.37
8,504.37
6,691.18
195.63
195.63
1,813.19
97.75
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
78,951.92
78,951.92
0.00
77,124.46
77,124.46
77,124.46
1,827.46
1,827.46
0.00
97.69
TOTAL
840000 BIENES DE LARGA DURACION
0.00
02 00 000 001 GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION
2,758,320.00
REGIONAL 1
02 00 000 002
GESTION DE EQUIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL 1
TOTAL
530000
TOTAL
93,241.92
93,241.92
0.00
91,105.95
91,105.95
84,402.47
2,135.97
2,135.97
6,703.48
97.71
432,077.11
3,190,397.11
0.00
3,188,261.14
3,188,261.14
3,153,176.48
2,135.97
2,135.97
35,084.66
99.93
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530603 001
Servicio de Capacitacion
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TOTAL
TOTAL
24/03/2015
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
TOTAL
3
FECHA
HORA
.
EJERCICIO:
PAGINA :
02 00 000 002 GESTION DE EQUIDAD DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
02 00 000 SIN PROYECTO
02 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION
REGIONAL GUAYAS
300.00
0.00
0.00
300.00
-300.00
-300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
-300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,758,620.00
431,777.11
3,190,397.11
0.00
3,188,261.14
3,188,261.14
3,153,176.48
2,135.97
2,135.97
35,084.66
99.93
2,758,620.00
431,777.11
3,190,397.11
0.00
3,188,261.14
3,188,261.14
3,153,176.48
2,135.97
2,135.97
35,084.66
99.93