DP FONGLOBAL FI El Fondo: Rentabilidad acumulada

DP FONGLOBAL FI
Fecha de los datos : 31/10/2016
El Fondo:
Rentabilidad acumulada:
DP FonGlobal es un fondo de fondos de renta variable mixta agresiva
internacional, que se caracteriza por invertir un porcentaje máximo del
75% de su patrimonio en otras Instituciones de Inversión Colectiva de renta
variables y renta fija. Para ello, utilizará fondos y ETFs regionales, país e
incluso sectoriales. El resto del activo, habitualmente alrededor de un 25%,
estará invertido en activos del mercado monetario o renta fija. El índice de
referencia del Fondo es el 70% MSCI WORLD y 30% iBoxx Euro Sovereigns 13.
Características:
30,0%
Benchmark
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
31-dic.-13
17-jun.-14
2-dic.-14
19-may.-15
3-nov.-15
19-abr.-16
4-oct.-16
Rentabilidad anualizada:
Categoría
Custodio/Administrado
Auditor
Domicilio
UCITS
Global
BNP PARIBAS
KPMG
Spain
Si
Información técnica:
YTD 2015 2014 2013 2012 2011
-4,1% 6,5% 12%
Fondo de inversión:
Índice de referencia:
0,6%
6,3%
13%
Rentabilidad mensual 2016:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
-6,5% -1,4% 1,0% 0,8% 3,0% -3,1% 3,1%
Ago Sep Oct
0,2% -0,3% -1%
Benchmark -4,2% -1,0% 1,1% 0,6% 2,3% -0,8% 2,6%
0,2% -0,4% 0,3%
Fondo
Nov
Dic
Distribución geográfica:
Fecha de lanzamiento
NAV (Diario, €)
Patrimonio €
Divisa
Índice de Mercado
Código ISIN
Código Bloomberg
Comisión de gestión
Comisión de depósito
Comisión de suscripción
Comisión de reembolso
31/12/2013
11,31254
13.078.706
Euro
70% MSCI WORLD, 30% iBoxx Euro Sov 1-3
ES0114907035
BCNMXTO SM
0,80%
0,1%
0,0%
0,0%
Ratios financieros:
Alpha
Beta
DP FonGlobal
25,0%
29,2%
25,9%
18,5%
11,5%
9,1%
2,2%
Fondos
Europa
Fondos
Globales
Fondos
EE.UU.
Fondos
Renta Fija
Fondos
Emergentes
Acciones
3,6%
Tesorería
Distribución por gestoras:
-4,81%
0,98x
Sharpe
Volatilidad
0,19
12,0%
1,60 x
1,40 x
1,20 x
1,00 x
0,80 x
0,60 x
0,40 x
Beta mensual al Índice
Beta anual
0,20 x
0,00 x
30-sep.-15 27-nov.-15 26-ene.-16 24-mar.-16 23-may.-16
20-jul.-16
16-sep.-16
Rentabilidad / Riesgo *:
BlackRock
Fidelity
JPMorgan
Robeco
Degroof Petercam
Invesco
DWS
Franklin Templeton
Julius Baer
Natixis
Legg Mason
Allianz
Uni Global
Jupiter
MFS
Schroder
AXA
Nordea
Ishares
Threadneedle
Alken
Janus
Tesorería
13,25%
10,15%
9,34%
8,30%
7,23%
5,66%
4,55%
3,95%
3,74%
3,49%
3,47%
3,39%
3,21%
2,71%
2,15%
1,74%
1,65%
1,42%
1,40%
1,30%
1,08%
1,05%
* Posición relativa del fondo dentro de su categoría
El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades en Euros.
Datos de contacto
Gestora de fondo: Degroof Petercam SGIIC, SAU. Diagonal, 464. 08006 Barcelona (España).A58373812
T +34 93 445 85 80 F +34 445 85 81
3,61%