Madrid Dimensión Optima I, FI

miércoles 29-10-2008
Madrid Dimensión Optima I, FI
Vocación del Fondo
Garantizados. (divisa euro)
Los partícipes que suscriban este fondo obtendrán el 100% del valor liquidativo de la participación del fondo el día 17 de junio de 2005;
Incrementado, en su caso, por el 65% de la revalorización alcanzada por la mejor de tres cestas de índices de referencia. Estas tres cestas,
denominadas audaz, equilibrada y prudente, están compuestas por distintas ponderaciones de 3 índices de renta variable (DJ Euro STOXX
50, S&P 500, Nikkei 225) y 2 índices de renta fija (Iboxx euro 1-3 Alemania e Iboxx euro 5-7 Alemania):
• Cesta Audaz: compuesta en un 70% por índices de renta variable (25% DJ Euro STOXX 50, 25% S&P 500 y 20% Nikkei 225) y en
un 30% por índices de renta fija (15% Iboxx euro 1-3 Alemania y 15% Iboxx euro 5-7 Alemania).
• Cesta Equilibrada: compuesta en un 50% por índices de renta variable (20% DJ Euro STOXX 50, 15% S&P 500 y 15% Nikkei 225) y
en un 50% por índices de renta fija (25% Iboxx euro 1-3 Alemania y 25% Iboxx euro -7 Alemania).
• Cesta Prudente: compuesta en un 30% por índices de renta variable (10% DJ Euro STOXX 50, 10% S&P 500 y 10% Nikkei 225) y en
un 70% por índices de renta fija (35% Iboxx euro 1-3 Alemania y 35% Iboxx euro 5-7 Alemania). La revalorización de cada cesta será el
resultado de sumar la revalorización de cada índice (tanto positiva como negativa) multiplicada por su porcentaje de ponderación dentro de
cada cesta. El valor inicial de cada índice será el mayor valor de entre todos los valores de cierre comprendidos entre los días 20/06/2005
y el 29/07/2005; el valor final de cada índice será la media mensual de los valores de cierre de cada índice tomados los días 15 de cada
mes, desde el 15/08/2005 al 15/01/2010. Si la revalorización de las tres cestas fuera negativa o cero, el valor liquidativo de la participación
del fondo el día de vencimiento de la garantía sería el 100% del valor liquidativo del día 17 de junio de 2005.
Comportamiento del Fondo
• rentabilidades:
último día
-0,04%
• rentabilidades interperiodo:
en el año
-4,7%
ini. garantía
2,006%
• volatilidad:
fondo
1 día
1 mes
6 meses
1 año
-0,04%
-1,53%
-2,94%
-5,42%
fondo
YTD
2007
2006
2005
2004
2003
2,94
3,39
3,78
2,3
0,35
1,4
• rentabilidad 3 años:
Datos de interés general
• inversión mínima:
inicial: 100€
patrimonio
120.760.139
• comisiones:
mantener: 100€
partícipes
5.678
• valor liquidativo a 28/10/08: 7,955€
valor
periodos
gestión
1,45
depósito
0,08
suscripción 5 Desde el 18/06/2005
reembolso
3 Desde 1/6/05
excepto dias que
detallan en folleto
fecha constitución: 30/10/1997 • depositario: CajaMadrid • ISIN: ES0158972036 • cat. CNMV: Garantizado R. Var. • n reg.CNMV: 1219