INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 1 11 1105 1110 12 1202 1207 14 1407 1420 1422 1470 1475 1480 16 1605 1640 1655 1665 1670 1675 1685 19 1905 1910 1915 1960 1970 1999 ACTIVOS DISPONIBLE CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST. OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO PROVISION PARA DEUDORES (CR) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES VALORIZACIONES 2.010.936 17.060 1.993.876 31.079 11.280 19.799 676.818 351.691 16.080 228.637 52.622 94.700 (66.912) 15.837.634 5.554.863 9.301.827 1.096.272 830.523 1.777.519 57.299 (2.780.669) 6.730.352 80.853 428.500 547.979 402.598 100.619 5.169.803 TOTAL ACTIVOS 2 2208 2306 2401 2425 2436 2505 2715 2905 2910 PASIVOS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 25.286.819 2.183.333 580.000 981.236 466.214 24.417 366.805 139.744 31.107 (34.086) TOTAL PASIVOS 3 32 3208 3225 3235 3240 3230 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT. SUPERAVIT POR DONACION SUPERAVIT POR VALORIZACION RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.738.770 11.708.502 2.965.914 491.603 5.169.803 212.227 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ORIGINAL FIRMADO JAIRO PANESSO TASCON Rector 20.548.049 25.286.819 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 4 INGRESOS 6.474.525 4305 4395 4805 4808 SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.306.443 342 167.740 6 630506 630507 630508 630509 630510 630512 COSTOS DE SEVICIOS EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA 166.924 2.789.980 1.754.430 25.426 79.967 18.430 5 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5330 5802 5810 5805 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA COMISIONES EXTRAORDINARIOS FINANCIEROS 4.835.157 1.427.141 728.036 1.067 137.853 30.040 411.133 26.484 85.141 3.778 71 3.538 EXCEDENTE DEL EJERCICIO ORIGINAL FIRMADO JAIRO PANESSO TASCON Rector 212.227 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T