INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 1 11 1105 1110 12 1202 1207 14 1407 1420 1422 1470 1475 1480 15 1518 1505 16 1605 1640 1655 1665 1670 1675 1685 19 1905 1910 1915 1960 1970 1999 ACTIVOS DISPONIBLE CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST. OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO PROVISION PARA DEUDORES (CR) INVENTARIOS DE CONSUMO MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES VALORIZACIONES 2 2208 2306 2401 2425 2436 2505 2715 2905 2910 TOTAL ACTIVOS PASIVOS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.901.297 17.842 4.883.455 31.848 21.848 10.000 782.671 438.591 55.042 203.589 57.661 94.700 (66.912) 30.047 20.938 9.109 15.564.506 5.554.863 9.388.721 1.131.059 824.042 1.779.947 57.299 (3.171.425) 6.686.483 79.838 380.282 609.489 402.598 52.704 5.161.572 27.996.852 1.339.408 2.300.000 848.817 627.787 9.722 185.750 537.045 39.508 50 TOTAL PASIVOS 3 32 3208 3225 3235 3240 3230 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT. SUPERAVIT POR DONACION SUPERAVIT POR VALORIZACION RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.888.087 11.708.502 2.965.914 491.603 5.161.572 1.781.174 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 22.108.765 27.996.852 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 4 4305 4395 4805 4808 INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS 20.512.837 (16.445) 7.872 205.890 6 630506 630507 630508 630509 630510 630512 COSTOS DE SEVICIOS EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA 202.523 5.587.022 6.662.492 73.089 644.226 1.507.256 5 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5330 5801 5802 5810 5805 5815 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA INTERESES COMISIONES EXTRAORDINARIOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE DEL EJERCICIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 20.710.154 14.676.608 4.252.372 2.159.912 4.406 425.592 88.996 1.133.227 72.468 278.672 15.996 62.399 101 10.603 1.781.174 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T