MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 590, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 1 FECHA : 03/06/2011 HORA : REPORTE : - Item - FTE - DE 2 9:17.41 R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO EJERCICIO: 2,011 DESCRIPCION 510105 001 Remuneraciones Unificadas ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO SALDO POR CERTIFICAR COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 10,519,440.00 -215,000.00 10,304,440.00 0.00 4,083,932.37 4,083,932.37 4,083,932.37 6,220,507.63 6,220,507.63 0.00 39.63 584,628.00 133,096.00 717,724.00 0.00 250,119.80 250,119.80 238,819.80 467,604.20 467,604.20 11,300.00 34.85 510203 001 Decimotercer Sueldo 1,026,737.00 15,200.00 1,041,937.00 0.00 8,292.10 8,292.10 8,292.10 1,033,644.90 1,033,644.90 0.00 0.80 510204 001 Decimocuarto Sueldo 106,795.00 5,200.00 111,995.00 0.00 19,803.72 19,803.72 19,803.72 92,191.28 92,191.28 0.00 17.68 510106 001 Salarios Unificados 510218 001 Bonificación Mensual Galápagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,834.00 -351,602.80 141,231.20 0.00 112,806.83 112,806.83 112,114.18 28,424.37 28,424.37 692.65 79.87 510301 001 Gastos de Residencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510504 001 Encargos y Subrogaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510505 001 Sustituciones de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,646.00 158,000.00 173,646.00 0.00 69,109.26 69,109.26 66,509.37 104,536.74 104,536.74 2,599.89 39.80 510235 001 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510510 001 Servicios Personales por Contrato 1,278,576.00 -55,500.00 1,223,076.00 0.00 493,074.39 493,074.39 493,074.39 730,001.61 730,001.61 0.00 40.31 510512 001 SUBROGACIÓN 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 12,492.33 12,492.33 12,492.33 27,507.67 27,507.67 0.00 31.23 510513 001 ENCARGOS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 1,619.00 1,619.00 1,619.00 1,881.00 1,881.00 0.00 46.26 510601 001 Aporte Patronal 1,209,016.00 1,000.00 1,210,016.00 0.00 470,967.11 470,967.11 469,594.16 739,048.89 739,048.89 1,372.95 38.92 510602 001 Fondo de Reserva 1,005,347.00 -2,500.00 1,002,847.00 0.00 379,334.69 379,334.69 376,631.60 623,512.31 623,512.31 2,703.09 37.83 510706 001 BENEFICIO POR JUBILACIÓN 0.00 163,006.80 163,006.80 0.00 162,346.80 162,346.80 162,346.80 660.00 660.00 0.00 99.60 510707 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES 530101 001 Agua Potable 0.00 62,900.00 62,900.00 0.00 35,300.03 35,300.03 35,300.03 27,599.97 27,599.97 0.00 56.12 28,032,888.53 -28,013,268.53 19,620.00 0.00 5,681.92 5,681.92 5,493.91 13,938.08 13,938.08 188.01 28.96 530104 001 Energía Eléctrica 0.00 142,560.00 142,560.00 0.00 23,535.07 23,535.07 23,010.26 119,024.93 119,024.93 524.81 16.51 530105 001 Telecomunicaciones 0.00 70,760.00 70,760.00 0.00 17,698.09 17,698.09 17,698.09 53,061.91 53,061.91 0.00 25.01 530106 001 Servicio de Correo 0.00 43,800.00 43,800.00 0.00 18,005.59 18,005.59 18,005.59 25,794.41 25,794.41 0.00 41.11 530201 001 Transporte de Personal 0.00 29,480.00 29,480.00 0.00 5,539.25 5,539.25 5,539.25 23,940.75 23,940.75 0.00 18.79 530204 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 24,258.30 24,258.30 24,258.30 75,741.70 75,741.70 0.00 24.26 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 530207 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 141,000.00 141,000.00 0.00 7,320.39 7,320.39 7,320.39 133,679.61 133,679.61 0.00 5.19 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.00 122,000.00 122,000.00 0.00 58,428.20 58,428.20 58,428.20 63,571.80 63,571.80 0.00 47.89 530209 001 Servicio de Aseo 0.00 97,000.00 97,000.00 0.00 29,127.17 29,127.17 28,977.17 67,872.83 67,872.83 150.00 30.03 530210 001 Servicio de Guardería 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 11,450.00 11,450.00 11,450.00 36,550.00 36,550.00 0.00 23.85 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 70,930.00 70,930.00 0.00 45,105.43 45,105.43 45,105.43 25,824.57 25,824.57 0.00 63.59 530301 001 Pasajes al Interior 0.00 147,250.00 147,250.00 0.00 47,269.14 47,269.14 47,269.14 99,980.86 99,980.86 0.00 32.10 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 28,003.10 28,003.10 28,003.10 81,996.90 81,996.90 0.00 25.46 530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 37,148.25 37,148.25 37,148.25 111,851.75 111,851.75 0.00 24.93 530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 28,913.33 28,913.33 28,913.33 111,086.67 111,086.67 0.00 20.65 530306 001 VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.00 76,100.00 76,100.00 0.00 18,386.33 18,386.33 18,386.33 57,713.67 57,713.67 0.00 24.16 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 590, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 2 FECHA : 03/06/2011 HORA : REPORTE : - Item - FTE - DE 2 9:17.41 R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO EJERCICIO: 2,011 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO SALDO POR CERTIFICAR COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 530402 001 Edificios Locales y Residencias 0.00 189,623.06 189,623.06 0.00 77,370.28 77,370.28 77,370.28 112,252.78 112,252.78 0.00 40.80 530403 001 Mobiliarios 0.00 12,900.00 12,900.00 0.00 2,422.97 2,422.97 2,422.97 10,477.03 10,477.03 0.00 18.78 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 16,947.80 16,947.80 0.00 5,617.24 5,617.24 5,617.24 11,330.56 11,330.56 0.00 33.14 530405 001 Vehículos 0.00 30,340.00 30,340.00 0.00 18,089.49 18,089.49 18,089.49 12,250.51 12,250.51 0.00 59.62 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones 0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 1,233.31 1,233.31 1,233.31 9,466.69 9,466.69 0.00 11.53 530502 001 Edificios Locales y Residencias 0.00 142,376.94 142,376.94 0.00 48,594.99 48,594.99 48,594.99 93,781.95 93,781.95 0.00 34.13 530599 001 Otros Arrendamientos 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 70.00 70.00 70.00 1,230.00 1,230.00 0.00 5.38 530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 0.00 24,461,250.73 24,461,250.73 0.00 6,392,023.18 6,392,023.18 6,392,023.18 18,069,227.55 18,069,227.55 0.00 26.13 530603 001 Servicio de Capacitación 0.00 222,500.00 222,500.00 0.00 48,971.57 48,971.57 48,971.57 173,528.43 173,528.43 0.00 22.01 530603 998 Servicio de Capacitación 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 530704 998 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 164,000.00 164,000.00 0.00 41,832.57 28,533.57 28,533.57 122,167.43 135,466.43 0.00 17.40 0.00 20,475.69 20,475.69 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 18,025.69 18,025.69 0.00 11.97 0.00 107,000.00 107,000.00 0.00 19,880.76 19,880.76 19,880.76 87,119.24 87,119.24 0.00 18.58 0.00 6,650.00 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.00 6,650.00 0.00 0.00 0.00 311,000.00 311,000.00 0.00 97,830.25 97,830.25 97,830.25 213,169.75 213,169.75 0.00 31.46 530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0.00 212,700.00 212,700.00 0.00 62,004.18 62,004.18 62,004.18 150,695.82 150,695.82 0.00 29.15 530802 998 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0.00 111,065.74 111,065.74 0.00 78,305.74 78,305.74 78,305.74 32,760.00 32,760.00 0.00 70.50 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 49,500.00 49,500.00 0.00 11,561.22 11,561.22 11,561.22 37,938.78 37,938.78 0.00 23.36 530804 001 Materiales de Oficina 0.00 159,750.00 159,750.00 0.00 18,745.96 18,745.96 18,745.96 141,004.04 141,004.04 0.00 11.73 530805 001 Materiales de Aseo 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 4,784.46 4,784.46 4,784.46 4,215.54 4,215.54 0.00 53.16 530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 847.50 847.50 847.50 3,352.50 3,352.50 0.00 20.18 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 4,731.59 4,731.59 4,731.59 17,268.41 17,268.41 0.00 21.51 530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 3,789.93 3,789.93 3,789.93 11,210.07 11,210.07 0.00 25.27 0.00 44,000.00 44,000.00 0.00 17,882.65 17,882.65 17,882.65 26,117.35 26,117.35 0.00 40.64 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 5,199.77 5,199.77 5,199.77 26,800.23 26,800.23 0.00 16.25 570201 001 Seguros 82,000.00 0.00 82,000.00 0.00 46,060.36 46,060.36 46,060.36 35,939.64 35,939.64 0.00 56.17 840103 001 Mobiliarios 50,000.00 -31,000.00 19,000.00 0.00 3,127.24 3,127.24 3,127.24 15,872.76 15,872.76 0.00 16.46 840104 001 Maquinarias y Equipos 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 7,031.47 7,031.47 7,031.47 28,968.53 28,968.53 0.00 19.53 840105 001 Vehículos 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 111,250.00 111,250.00 111,250.00 48,750.00 48,750.00 0.00 69.53 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 3,790.00 3,790.00 3,790.00 131,210.00 131,210.00 0.00 TOTAL : 44,403,907.53 140,791.43 44,544,698.96 0.00 13,643,166.67 13,629,867.67 13,610,336.27 30,901,532.29 30,914,831.29 19,531.40 2.81 30.60