Ejecución de Gastos (Enero - Septiembre 2011)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 590, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
02/09/2011
HORA
:
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
8:51.32
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO:
2,011
DESCRIPCION
510105 001 Remuneraciones Unificadas
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,519,440.00
-269,600.00
10,249,840.00
0.00
6,564,878.73
6,564,878.73
6,564,878.73
3,684,961.27
3,684,961.27
0.00
64.05
584,628.00
133,096.00
717,724.00
0.00
449,419.80
449,419.80
449,419.80
268,304.20
268,304.20
0.00
62.62
510203 001 Decimotercer Sueldo
1,026,737.00
18,700.00
1,045,437.00
0.00
12,239.36
12,239.36
12,239.36
1,033,197.64
1,033,197.64
0.00
1.17
510204 001 Decimocuarto Sueldo
106,795.00
5,300.00
112,095.00
0.00
100,618.06
100,618.06
100,618.06
11,476.94
11,476.94
0.00
89.76
510106 001 Salarios Unificados
510218 001 Bonificación Mensual Galápagos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
492,834.00
-218,602.80
274,231.20
0.00
172,258.72
172,258.72
172,258.72
101,972.48
101,972.48
0.00
62.82
510301 001 Gastos de Residencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510504 001 Encargos y Subrogaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510505 001 Sustituciones de Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506 001 Licencia Remunerada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,646.00
166,500.00
182,146.00
0.00
117,223.67
117,223.67
117,223.67
64,922.33
64,922.33
0.00
64.36
510235 001 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 001 Servicios Personales por Contrato
1,278,576.00
-30,150.00
1,248,426.00
0.00
827,965.94
827,965.94
827,965.94
420,460.06
420,460.06
0.00
66.32
510512 001 SUBROGACIÓN
0.00
44,660.00
44,660.00
0.00
17,948.00
17,948.00
17,948.00
26,712.00
26,712.00
0.00
40.19
510513 001 ENCARGOS
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
1,828.00
1,828.00
1,828.00
1,672.00
1,672.00
0.00
52.23
510601 001 Aporte Patronal
1,209,016.00
-1,000.00
1,208,016.00
0.00
765,552.41
765,552.41
765,552.41
442,463.59
442,463.59
0.00
63.37
510602 001 Fondo de Reserva
1,005,347.00
-8,000.00
997,347.00
0.00
615,330.51
615,330.51
615,330.51
382,016.49
382,016.49
0.00
61.70
510705 001 Restitución de Puesto
0.00
34,850.00
34,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,850.00
34,850.00
0.00
0.00
510706 001 BENEFICIO POR JUBILACIÓN
0.00
198,106.80
198,106.80
0.00
197,432.40
197,432.40
197,432.40
674.40
674.40
0.00
99.66
510707 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES
530101 001 Agua Potable
0.00
65,840.00
65,840.00
0.00
37,260.18
37,260.18
37,260.18
28,579.82
28,579.82
0.00
56.59
28,032,888.53
-28,013,759.53
19,129.00
0.00
9,840.62
9,840.62
9,840.62
9,288.38
9,288.38
0.00
51.44
530104 001 Energía Eléctrica
0.00
80,939.00
80,939.00
0.00
40,906.88
40,906.88
40,906.88
40,032.12
40,032.12
0.00
50.54
530105 001 Telecomunicaciones
0.00
70,150.38
70,150.38
0.00
31,846.54
31,846.54
31,846.54
38,303.84
38,303.84
0.00
45.40
530106 001 Servicio de Correo
0.00
42,105.03
42,105.03
0.00
25,392.33
25,392.33
25,392.33
16,712.70
16,712.70
0.00
60.31
530201 001 Transporte de Personal
0.00
29,342.50
29,342.50
0.00
10,163.50
10,163.50
10,163.50
19,179.00
19,179.00
0.00
34.64
530204 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
91,655.91
91,655.91
91,655.91
8,344.09
8,344.09
0.00
91.66
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
530207 001 Difusión Información y Publicidad
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
17,740.39
17,740.39
17,740.39
62,259.61
62,259.61
0.00
22.18
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
0.00
122,000.00
122,000.00
0.00
95,294.96
95,294.96
95,294.96
26,705.04
26,705.04
0.00
78.11
530209 001 Servicio de Aseo
0.00
97,456.59
97,456.59
0.00
48,063.40
48,063.40
48,063.40
49,393.19
49,393.19
0.00
49.32
530210 001 Servicio de Guardería
0.00
39,532.25
39,532.25
0.00
20,105.68
20,105.68
20,105.68
19,426.57
19,426.57
0.00
50.86
530299 001 Otros Servicios Generales
0.00
75,095.00
75,095.00
0.00
59,977.60
59,977.60
59,977.60
15,117.40
15,117.40
0.00
79.87
530301 001 Pasajes al Interior
0.00
147,250.00
147,250.00
0.00
70,276.04
70,276.04
70,276.04
76,973.96
76,973.96
0.00
47.73
530302 001 Pasajes al Exterior
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
59,452.53
59,452.53
59,452.53
50,547.47
50,547.47
0.00
54.05
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior
0.00
149,000.00
149,000.00
0.00
55,350.09
55,350.09
55,350.09
93,649.91
93,649.91
0.00
37.15
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
0.00
140,000.00
140,000.00
0.00
63,365.35
63,365.35
63,365.35
76,634.65
76,634.65
0.00
45.26
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 590, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
02/09/2011
HORA
:
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
8:51.32
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO:
2,011
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530306 001 VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
0.00
76,100.00
76,100.00
0.00
37,394.33
37,394.33
37,394.33
38,705.67
38,705.67
0.00
49.14
530402 001 Edificios Locales y Residencias
0.00
221,409.34
221,409.34
0.00
128,644.80
128,644.80
128,644.80
92,764.54
92,764.54
0.00
58.10
530403 001 Mobiliarios
0.00
12,355.00
12,355.00
0.00
5,099.51
5,099.51
5,099.51
7,255.49
7,255.49
0.00
41.27
530404 001 Maquinarias y Equipos
0.00
17,591.74
17,591.74
0.00
9,917.10
9,917.10
9,917.10
7,674.64
7,674.64
0.00
56.37
530405 001 Vehículos
0.00
45,340.00
45,340.00
0.00
29,042.02
29,042.02
29,042.02
16,297.98
16,297.98
0.00
64.05
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.00
10,130.00
10,130.00
0.00
2,172.41
2,172.41
2,172.41
7,957.59
7,957.59
0.00
21.45
530502 001 Edificios Locales y Residencias
0.00
137,806.94
137,806.94
0.00
75,437.05
75,437.05
75,437.05
62,369.89
62,369.89
0.00
54.74
530599 001 Otros Arrendamientos
0.00
1,300.00
1,300.00
0.00
160.00
160.00
160.00
1,140.00
1,140.00
0.00
12.31
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada
0.00
24,464,750.73
24,464,750.73
0.00
13,437,749.87
13,437,749.87
13,437,749.87
11,027,000.86
11,027,000.86
0.00
54.93
530603 001 Servicio de Capacitación
0.00
228,350.36
228,350.36
0.00
74,024.63
74,024.63
74,024.63
154,325.73
154,325.73
0.00
32.42
530603 998 Servicio de Capacitación
0.00
2,600.00
2,600.00
0.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informáticos
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informáticos
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
530704 998 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
530801 001 Alimentos y Bebidas
0.00
164,000.00
164,000.00
0.00
79,686.36
66,387.36
66,387.36
84,313.64
97,612.64
0.00
40.48
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección
0.00
20,475.69
20,475.69
0.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
18,025.69
18,025.69
0.00
11.97
0.00
107,000.00
107,000.00
0.00
38,466.77
34,587.62
34,587.62
68,533.23
72,412.38
0.00
32.32
0.00
10,650.00
10,650.00
0.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
311,000.00
311,000.00
0.00
164,798.01
164,798.01
164,798.01
146,201.99
146,201.99
0.00
52.99
0.00
210,820.18
210,820.18
0.00
93,009.18
93,009.18
93,009.18
117,811.00
117,811.00
0.00
44.12
530802 998 Vestuario Lencería y Prendas de Protección
0.00
111,065.74
111,065.74
0.00
111,065.74
111,065.74
111,065.74
0.00
0.00
0.00
100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes
0.00
49,500.00
49,500.00
0.00
20,511.58
20,511.58
20,511.58
28,988.42
28,988.42
0.00
41.44
530804 001 Materiales de Oficina
0.00
162,890.09
162,890.09
0.00
53,086.82
53,086.82
53,086.82
109,803.27
109,803.27
0.00
32.59
530805 001 Materiales de Aseo
0.00
7,944.40
7,944.40
0.00
5,528.38
5,528.38
5,528.38
2,416.02
2,416.02
0.00
69.59
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y
Publicaciones
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos
0.00
4,200.00
4,200.00
0.00
1,294.73
1,294.73
1,294.73
2,905.27
2,905.27
0.00
30.83
0.00
22,000.00
22,000.00
0.00
9,349.28
9,349.28
9,349.28
12,650.72
12,650.72
0.00
42.50
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y
Carpintería
530813 001 Repuestos y Accesorios
0.00
11,000.00
11,000.00
0.00
4,540.86
4,540.86
4,540.86
6,459.14
6,459.14
0.00
41.28
0.00
45,000.00
45,000.00
0.00
31,644.24
31,644.24
31,644.24
13,355.76
13,355.76
0.00
70.32
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
30,500.00
30,500.00
0.00
9,457.38
9,457.38
9,457.38
21,042.62
21,042.62
0.00
31.01
570201 001 Seguros
82,000.00
0.00
82,000.00
0.00
49,000.42
49,000.42
49,000.42
32,999.58
32,999.58
0.00
59.76
840103 001 Mobiliarios
50,000.00
-36,264.00
13,736.00
0.00
4,297.24
4,297.24
4,297.24
9,438.76
9,438.76
0.00
31.28
840104 001 Maquinarias y Equipos
0.00
14,000.00
14,000.00
0.00
8,672.81
8,672.81
8,672.81
5,327.19
5,327.19
0.00
61.95
840105 001 Vehículos
0.00
186,650.00
186,650.00
0.00
169,733.00
169,733.00
169,733.00
16,917.00
16,917.00
0.00
90.94
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
0.00
135,618.00
135,618.00
0.00
89,133.00
14,133.00
14,133.00
46,485.00
121,485.00
0.00
10.42
840109 001 Libros y Colecciones
0.00
6,596.00
6,596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,596.00
6,596.00
0.00
0.00
TOTAL :
44,403,907.53
257,691.43
44,661,598.96
0.00
25,338,005.12
25,245,826.97
25,245,826.97
19,323,593.84
19,415,771.99
0.00
56.53