MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: ABRIL-2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-ABR-2012 Hoja: 1 de 2 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No 1 R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 1,335,695.48 1,335,695.48 1,335,695.48 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.05 157,463.60 157,463.60 157,463.60 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 157,463.60 157,463.60 157,463.60 PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 19% 46,500.00 46,500.00 46,500.00 19% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 27% 80,074.16 80,074.16 80,074.16 27% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 4% 3,132.00 3,132.00 3,132.00 4% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% - - - PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 0% - - - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 12% 8,723.54 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 PAGO DE VIATICOS AD 0 0 40,000.00 42% 16,683.90 16,683.90 16,683.90 AD 0 0 0 0 0 233,006.59 233,006.59 233,006.59 233,006.59 233,006.59 233,006.59 0 40,000.00 0 - 0 40,000.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - 8,723.54 0% 0% 8,723.54 12% 42% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 1% 4,532.07 4,532.07 4,532.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 5% 5,223.84 5,223.84 5,223.84 5% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 30% 26,916.79 26,916.79 26,916.79 30% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 30% 35,159.60 35,159.60 35,159.60 30% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 9,451.28 9,451.28 9,451.28 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 14% 2,566.27 2,566.27 2,566.27 14% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 62% 49,677.63 49,677.63 49,677.63 62% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 39% 28,451.30 28,451.30 28,451.30 39% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 7% 2,399.20 2,399.20 2,399.20 7% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 93% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 AD 0 0 35,000.00 - 0 - - - - 20% - 0% - 18,560.00 18,560.00 18,560.00 4,035.75 4,035.75 4,035.75 0 22,380.63 22,380.63 - 1% 93% 0 22,380.63 20% - SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 934,013.57 934,013.57 934,013.57 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 934,013.57 934,013.57 934,013.57 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 15% 44,431.51 44,431.51 44,431.51 15% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 133% 15,979.99 15,979.99 15,979.99 133% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 3,620.00 3,620.00 3,620.00 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 11% 6,668.80 6,668.80 6,668.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 179,961.38 179,961.38 179,961.38 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 8,120.00 8,120.00 8,120.00 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 9,230.49 9,230.49 9,230.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 15,285.32 15,285.32 15,285.32 SERVICIOS DE TRASLADO AD 8,532.00 8,532.00 8,532.00 2% 11% 2% Observación SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVAND. Y FUMIGA. AD 0 0 - 0 - - - - COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 - 0 - - - - DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 0 - - PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 7% 11,368.00 11,368.00 11,368.00 7% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 23% 6,782.50 6,782.50 6,782.50 23% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 21,196.00 21,196.00 21,196.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 0 - FESTIVIDADES PUBLICAS - 0 40,000.00 - 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 EDUCATIVOS - 0 - 0 0 0 - - - 20,000.00 31% 350,000.00 10,711.00 10,711.00 143,620.00 143,620.00 15% - 54,230.00 - - 54,230.00 - 54,230.00 - 0% - - - 0% 0% - - - 0% - - - - 5% 0% 50,016.07 50,016.07 11,211.72 11,211.72 11,211.72 - - - - - - - - - 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - APOYO A LA SALUD AD 0 0 - OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 20,000.00 50,016.07 AD - 180,000.00 6,211.72 6,211.72 6,211.72 0 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - - - INMUJER - - - - - - $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES 39,477.73 13,950.00 13,950.00 13,950.00 17,145.00 17,145.00 17,145.00 90,000.00 90,000.00 9,811.00 9,811.00 9,811.00 - 103,611.20 $0.00 103,611.20 Subtotal de gasto de inversión: $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT 0% - 103,611.20 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL $1,335,695.48 105,000.00 TERRENOS REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $1,335,695.48 105,000.00 - OBRAS DE REPO $1,335,695.48 39,477.73 INMUEBLES 5% - 0 EROGACIONES ESPECIALES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión 15% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31% - 0 10,711.00 143,620.00 - 40,000.00 AD 0 350,000.00 - 103,611.20 $0.00 $40,906.00 $40,906.00 $40,906.00 $1,376,601.48 $1,376,601.48 $1,376,601.48 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: ABRIL- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Gasto Corriente Municipio Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-ABR-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Si/No 1 FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 7,968,352.35 7,968,352.35 7,968,352.35 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 5,465,744.53 5,465,744.53 5,465,744.53 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 4,874,270.00 4,874,270.00 4,874,270.00 4,874,270.00 4,874,270.00 4,874,270.00 591,474.53 591,474.53 591,474.53 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Acta de Entrega Recepción Avance Financiero AD REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 29% 0% AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 34% 87,000.00 87,000.00 87,000.00 34% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 10% 10,709.70 10,709.70 10,709.70 10% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 0% - - - 0% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% - - - 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 9% 19,268.56 19,268.56 19,268.56 9% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 104% 474,496.27 474,496.27 474,496.27 104% MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - - 0% - - - 0% - - - 0% PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 110,000.00 - 29% 0% 0% 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 397,871.53 397,871.53 397,871.53 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 22% 278,211.83 278,211.83 278,211.83 22% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 49% 39,366.10 39,366.10 39,366.10 49% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 82% 49,139.00 49,139.00 49,139.00 82% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 40% 17,576.80 17,576.80 17,576.80 40% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 23% 13,577.80 13,577.80 13,577.80 23% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - #¡DIV/0! 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 17% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 35% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 68% PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 PAGO DE IMPREVISTOS AD - - - - - - - - - 2,062,616.29 2,062,616.29 2,062,616.29 2,062,616.29 2,062,616.29 2,062,616.29 - - 22,622.00 17,092.00 17,092.00 17,092.00 9,864.00 9,864.00 9,864.00 35% 1,355,982.19 1,355,982.19 1,355,982.19 68% - - - 0 657,056.10 0 657,056.10 657,056.10 657,056.10 657,056.10 0 0 270,000.00 0 270,000.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 22,870.00 22,870.00 22,870.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 39,000.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 39,000.00 59% 60,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH - 51,000.00 AD 4,250.00 4,250.00 4,250.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 $26,400,000.00 $7,968,352.35 $7,968,352.35 $7,968,352.35 $26,400,000.00 $7,968,352.35 $7,968,352.35 $7,968,352.35 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT 8% 0% 17% 22,622.00 0 AD #¡DIV/0! 22,622.00 TRANSFERENCIAS ALIMENTACION DE INTERNOS 0% 59% 8% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: ABRIL- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-ABR-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 F.U.P.I. 4,124,202.00 - - AD SERVICIOS GENERALES - 4,124,202.00 542,504.09 756,446.09 742,504.09 - - - - - - - - - 0 0 0 1,182,000.00 0 0 1,182,000.00 50% - 539,302.09 539,302.09 539,302.09 160,074.95 160,074.95 160,074.95 51,617.20 51,617.20 51,617.20 41,185.24 41,185.24 41,185.24 #¡DIV/0! 50% REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 59% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 140% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 0% - - - REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% - - - RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 41% 141,000.00 141,000.00 141,000.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION AD 80,000.00 0 0 80,000.00 16% 12,760.00 12,760.00 12,760.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0.00 0 0 6,960.00 6,960.00 6,960.00 2,942,202.00 0 0 3,202.00 217,144.00 203,202.00 AD 0.00 0 0 D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 0% - APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 0% - - - 0% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 2,942,202.00 125,704.70 125,704.70 125,704.70 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - - 130,000.00 3,202.00 0% AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 7% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 0% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $0.00 13,942.00 AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión 13,942.00 13,942.00 - $542,504.09 200,000.00 3,202.00 - 200,000.00 0% 0% 41% 16% #¡DIV/0! - - 13,942.00 13,942.00 - $756,446.09 643,000.00 643,000.00 - 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 #¡DIV/0! 9% 3,202.00 13,942.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 13,942.00 - 0% 7% 0% $742,504.09 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES GRAN TOTAL (suma total de fondo): 0% 140% #¡DIV/0! AD 0 59% - 1,368.80 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 $0.00 $0.00 $1,368.80 $0.00 $542,504.09 $757,814.89 $742,504.09 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT Formato MTR-01-ACT Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: ABRIL - 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-ABR-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 3,278,949.22 3,278,949.22 3,278,949.22 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 1,206,835.50 1,206,835.50 1,206,835.50 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,201,344.00 1,201,344.00 1,201,344.00 4,705,250.90 - 4,705,250.90 26% 1,201,344.00 1,201,344.00 1,201,344.00 1,083,629.45 - 1,083,629.45 #¡DIV/0! 5,491.50 5,491.50 5,491.50 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 784,208.60 - 26% - - - - - - - 150,000.00 150,000.00 1,000.00 1,000.00 480% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 0% - - - 0% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 0% - - - 0% - - - CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0 - - - #¡DIV/0! 691.50 691.50 691.50 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0% - - 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 87,865.81 87,865.81 87,865.81 23,437.04 23,437.04 7,667.60 7,667.60 7,667.60 150,000.00 150,000.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80 33,133.01 33,133.01 33,133.01 ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 0 - - 35,000.00 - - 12,333.77 #¡DIV/0! - 145,070.99 - MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL 145,070.99 - 145,070.99 - 12,333.77 - 12,333.77 382,765.61 382,765.61 1,927,042.73 1,927,042.73 1,927,042.73 238,000.00 238,000.00 41,981.92 41,981.92 41,981.92 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 22,666.23 - REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS - 33% - SERVICIOS GENERALES REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 480% 18% 0% - SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 - - 1,774,472.81 1,774,472.81 1,774,472.81 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 102% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO 250,000.00 Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción Subtotal de gasto de inversión: C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT - - - 250,000.00 21,112.00 21,112.00 21,112.00 17,360,983.00 $3,278,949.22 $3,278,949.22 $3,278,949.22 $0.00 - GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 38% 17,360,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,278,949.22 $3,278,949.22 $3,278,949.22 $0.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: ABRIL- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu fecha: 30-ABR- 2012 Hoja: 1 de 1 Estructura Financiera Federal Estatal Municipal 16) Beneficiarios - - Avance Físico Total - Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido 5,597,348.00 Comprobado - DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 279,867.46 - GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 419,801.19 - OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN ########## - OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - Avance Financiero Acta de Entrega Recepción Si/No - 5,597,348.00 - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $13,993,373.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - $0.00 Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): $13,993,373.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 5,597,348.00 - - $0.00 $0.00 $0.00 - $5,597,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $5,597,348.00 $0.00 $0.00 ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT - - Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT $0.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO ABRIL POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 1,881,591.06 354,163.39 4,100,408.94 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 868,968.44 105,422.82 843,031.56 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,196,976.12 97,622.22 3,023.88 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 739,149.83 63,821.42 60,850.17 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 429,042.14 29,818.30 (129,042.14) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 28,784.15 3,982.50 71,215.85 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (93,642.33) (7,298.22) 93,642.33 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 18,927.60 12,548.82 331,072.40 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 18,927.60 12,248.82 331,072.40 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES - - (267,292.95) 60,000.00 267,292.95 - 60,000.00 2,000.00 14,000.00 2,550.00 (12,000.00) 300.00 (1,500.00) 1,500.00 100,000.00 - - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 389,055.00 82,740.00 2,950,945.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 44,700.00 8,300.00 1,600,300.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO - 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 75,000.00 - 1,350,000.00 - - 60,000.00 - 100,000.00 100.00 75,000.00 60,000.00 100.00 99,900.00 8,200.00 15,400.00 60,000.00 44,600.00 - - - - - 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 1,110,000.00 344,355.00 74,440.00 765,645.00 4200-02-01-00-00-00 4200-02-02-00-00-00 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 130,060.00 29,240.00 229,940.00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 214,295.00 45,200.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 535,705.00 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 10,000.00 - 10,000.00 - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. - - 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 300,000.00 - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS INTERIOR 200,000.00 99,345.00 99,345.00 41,230.00 41,230.00 200,655.00 100,655.00 Y ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 60,000.00 - 60,000.00 40,000.00 - 40,000.00 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO - 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - INGRESOS MORATORIOS - 630,000.00 524,222.62 124,770.57 105,777.38 - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 221,468.65 75,298.92 (101,468.65) 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 96,880.82 16,815.89 23,119.18 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 58,483.03 (124,587.83) 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - 124,587.83 - - 120,000.00 38,298.88 - 7,500.00 - 81,701.12 - 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 233,592.09 31,653.65 146,407.91 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 233,592.09 31,653.65 146,407.91 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - 28,395.00 7,850.00 (28,395.00) 2,468.00 2,468.00 (2,468.00) 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - 10,000.00 - - F.U.P. 26,400,000.00 9,015,600.84 2,258,821.07 17,384,399.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 9,015,600.84 2,258,821.07 17,384,399.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 9,015,600.84 2,258,821.07 17,384,399.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) 2,200,000.00 4,140.84 446.07 (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 689,000.82 55.58 4,767,162.20 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 397,306.67 55.58 4,767,162.20 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 52,864.83 52,864.83 397,266.87 141.24 55.58 (141.24) 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 5,597,417.86 1,399,385.09 8,395,955.14 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 5,597,417.86 1,399,385.09 8,395,955.14 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 5,597,417.86 1,399,385.09 8,395,955.14 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 - PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.30 69.86 48.09 (69.86) 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 5,787,010.57 1,446,757.08 11,573,972.43 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 5,787,010.57 1,446,757.08 11,573,972.43 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 14.57 - 1,263,351.00 1,446,749.00 - 1,446,744.00 8.08 (14.57) 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS - (1,263,351.00) 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - - - 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 (1,263,351.00) - - FONDO DE FEIEF - - - ENERO-DICIEMBRE - - - FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 - ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 - A.E.E. - TOTALES: 68,668,483.00 164,925.00 164,925.00 - - - - - - - - 22,970,621.15 REVISÓ: 5,459,182.21 57,398,754.73 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Formato : MR-04 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO ABRIL POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 1,351,594.46 399,306.53 4,630,405.54 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 157,463.60 83,721.39 1,362,536.40 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,520,000.00 157,463.60 83,721.39 1,362,536.40 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 46,500.00 22,500.00 193,500.00 HONORARIOS 300,000.00 80,074.16 42,210.00 219,925.84 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 250,000.00 500,000.00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 8,723.54 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 2,350.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 16,683.90 - 76,868.00 - 250,000.00 5,407.49 61,276.46 37,650.00 13,603.90 23,316.10 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 233,006.59 46,620.43 902,593.41 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 1,135,600.00 233,006.59 46,620.43 902,593.41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 4,532.07 900.00 345,467.93 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 5,223.84 1,055.18 99,776.16 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 26,916.79 4,553.20 63,083.21 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 35,159.60 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 9,451.28 3,474.80 25,548.72 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 2,566.27 1,933.29 15,433.73 9,600.00 3,488.00 538.00 6,112.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 49,677.63 12,174.29 30,322.37 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 28,451.30 13,918.09 44,548.70 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 2,399.20 2,232.00 32,600.80 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 6,101.00 - 10,000.00 13,734.77 - 12,000.00 18,560.00 4,035.75 110,000.00 82,840.40 1,440.00 4,035.75 22,380.63 (4,035.75) 30,000.00 1,805.83 87,619.37 - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 909,006.55 249,413.71 1,849,304.52 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 543,460.48 157,125.91 674,539.52 300,000.00 44,431.51 12,000.00 15,979.99 7,279.99 3,620.00 3,620.00 (3,620.00) 6,668.80 1,472.00 53,331.20 170,038.62 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI SERVICIOS DE HOSPEDAJE 60,000.00 255,568.49 20,000.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 179,961.38 108,196.41 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 1,160.00 (3,979.99) 17,935.00 280,000.00 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 8,120.00 1,160.00 89,880.00 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 9,230.49 9,230.49 40,769.51 1,189.70 1,189.70 (1,189.70) 15,285.32 15,285.32 (15,285.32) 8,532.00 8,532.00 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SERVICIOS DE TRASLADO SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION 183,000.00 154,331.00 - DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD (8,532.00) 28,669.00 35,000.00 10,711.00 24,289.00 148,000.00 143,620.00 4,380.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVAND. Y FUMIGA. COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 7,399.69 47,217.00 - - - 1,000,000.00 161,199.00 90,120.80 838,801.00 160,000.00 11,368.00 8,468.00 148,632.00 ROTULOS Y MANTAS 30,000.00 6,782.50 2,531.50 23,217.50 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 - 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 100,000.00 21,196.00 15,196.00 78,804.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 9,695.30 212,377.50 54,230.00 295,770.00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FESTIVIDADES PUBLICAS 40,000.00 350,000.00 54,230.00 40,000.00 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 50,016.07 2,167.00 307,295.00 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - 15,000.00 220,000.00 - 220,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 47,311.07 50,016.07 230,000.00 11,211.72 20,000.00 - 20,000.00 - 75,000.00 2,167.00 218,788.28 - 20,000.00 EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES - - 210,000.00 11,211.72 - AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS APOYO DEFENSORES DE OFICIO - 180,000.00 6,211.72 173,788.28 30,000.00 5,000.00 25,000.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER 198,788.28 - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) (2,705.00) - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 40,906.00 19,551.00 193,571.73 MUEBLES 234,477.73 40,906.00 19,551.00 193,571.73 39,477.73 13,950.00 105,000.00 17,145.00 9,740.00 87,855.00 90,000.00 9,811.00 9,811.00 80,189.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - TERRENOS - 25,527.73 - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 - REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 - - 103,611.20 103,611.20 - - F.U.P. 31,167,202.00 8,726,167.24 2,692,263.55 22,441,034.76 FUPO 26,400,000.00 7,968,352.35 2,366,341.45 18,431,647.65 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 5,465,744.53 1,509,382.26 15,636,868.49 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 4,874,270.00 1,241,989.00 11,792,431.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 4,874,270.00 1,241,989.00 11,792,431.52 4,435,911.50 591,474.53 267,393.26 3,844,436.97 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES 275,858.00 - 54,419.30 - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 275,858.00 - 99,960.20 CANASTA BASICA 259,200.00 87,000.00 21,800.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 10,709.70 10,709.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 80,000.00 - 172,200.00 99,290.30 120,000.00 - 80,000.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 19,268.56 10,383.56 200,731.44 LIQUIDACIONES 457,900.00 474,496.27 224,500.00 (16,596.27) MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 397,871.53 257,252.19 1,141,211.35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,245,000.00 278,211.83 207,032.49 966,788.17 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 39,366.10 14,624.10 40,633.90 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 49,139.00 22,244.00 10,861.00 ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 17,576.80 5,614.40 26,506.08 ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 13,577.80 7,737.20 46,422.20 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 - 20,000.00 FORMAS VALORADAS 30,000.00 - 30,000.00 HERRAMIENTAS DE CONSUMO SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES - - - 3,488,304.10 2,062,616.29 588,307.00 1,425,687.81 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - FLETES Y MANIOBRAS 0.00 - SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 3,488,304.10 5,000.00 2,062,616.29 588,307.00 1,425,687.81 - 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 22,622.00 12,108.00 109,378.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 17,092.00 17,092.00 132,908.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 28,000.00 9,864.00 8,614.00 18,136.00 2,000,000.00 1,355,982.19 550,493.00 644,017.81 PAGO 2% SOBRE NOMINAS 516,248.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL - 516,248.00 657,056.10 - 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 0.00 - FESTIVIDADES PUBLICAS - DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA - TRANSFERENCIAS 270,000.00 SUBSIDIOS - 42,120.00 11,400.00 227,880.00 270,000.00 42,120.00 11,400.00 227,880.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 22,870.00 11,400.00 16,130.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 5,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 4,250.00 46,750.00 120,000.00 10,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 55,000.00 0.00 0.00 0.00 - 4,767,202.00 757,814.89 325,922.10 4,009,387.11 0.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - SERVICIOS GENERALES 0.00 - 1,182,000.00 539,302.09 313,551.30 642,697.91 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 160,074.95 109,672.95 159,925.05 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 51,617.20 11,206.40 88,382.80 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 41,185.24 41,185.24 28,814.76 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 98,126.71 (35,704.70) REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 - REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 - RENTA DE MAQUINARIA 125,704.70 80,000.00 15,000.00 40,000.00 347,000.00 141,000.00 46,400.00 6,960.00 6,960.00 80,000.00 12,760.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 217,144.00 11,002.00 2,725,058.00 SUBSIDIOS 2,310,000.00 200,000.00 0.00 2,110,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 2,300,000.00 10,000.00 632,202.00 72,000.00 130,000.00 - 200,000.00 2,100,000.00 17,144.00 10,000.00 11,002.00 615,058.00 3,202.00 126,798.00 3,202.00 (6,960.00) 67,240.00 D.I.F. MUNICIPAL 206,000.00 72,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 - 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 - 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 - APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 1,368.80 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 13,942.00 40,000.00 7,800.00 60,000.00 1,368.80 143,000.00 - 641,631.20 234,000.00 1,368.80 186,058.00 266,000.00 1,368.80 (1,368.80) 143,000.00 13,993,373.00 - - 13,993,373.00 EQUIPAMIENTO 699,668.65 - - 699,668.65 DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 OBRAS PÚBLICAS 13,293,704.35 - VARIAS 13,293,704.35 - - 13,293,704.35 13,293,704.35 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 3,278,949.22 520,175.90 14,082,033.78 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 1,206,835.50 355,551.50 4,582,044.85 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 1,201,344.00 353,660.00 3,503,906.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 1,201,344.00 353,660.00 3,503,906.90 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 5,491.50 1,891.50 1,078,137.95 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 691.50 691.50 1,000.00 4,800.00 1,200.00 149,308.50 (3,800.00) PRIMA VACACIONAL 78,420.85 - 78,420.85 HORAS EXTRAS 70,000.00 - 70,000.00 0.00 - 0.00 - PRIMA VACACIONAL - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 145,070.99 68,448.40 865,366.05 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 145,070.99 68,448.40 865,366.05 680,000.00 87,865.81 57,388.62 592,134.19 23,437.04 7,667.60 6,612.00 15,769.44 150,000.00 4,070.80 4,070.80 145,929.20 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 33,133.01 376.98 26,866.99 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS - 62,000.00 12,333.77 22,666.23 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 41,981.92 32,988.00 340,783.69 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 238,000.00 41,981.92 32,988.00 196,018.08 2% SOBRE NOMINA 144,765.61 0.00 - 144,765.61 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 SERVICIOS GENERALES 1,885,060.81 63,188.00 8,293,839.19 10,178,900.00 1,885,060.81 63,188.00 8,293,839.19 2,700,000.00 1,774,472.81 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 24,676.00 24,676.00 40,324.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,900.00 17,400.00 (900.00) 3,900.00 3,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 7,100,000.00 925,527.19 - - 7,100,000.00 250,000.00 21,112.00 21,112.00 228,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 0.00 ARMAS DE FUEGO 0.00 0.00 - - - - - - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FEIEF - - - - ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA - INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL - - F.O.F.I.M. 164,925.00 - - 164,925.00 AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - 164,925.00 SUELDOS DE NOTIFICADORES 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 - A.E.E. - 1,252,790.00 30,000.00 - (1,252,790.00) PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: ELABORÓ: 68,668,483.00 13,356,710.92 REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 - 3,611,745.98 55,311,772.08 Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL LIC. JANETH SANCHEZ C. MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO SALDO INICIAL 01-abr-12 CONCEPTO DEUDOR Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,337,024.87 Superavit o déficit del período 7,753,472.40 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 - 24,235,416.57 44,819,567.50 53,910,064.77 SALDO AL FINAL DE: 30-abr-12 ACREEDOR 24,235,416.57 - 1,337,024.87 14,634,507.94 1,847,436.23 20,919.80 44,840,487.30 14,655,427.74 48,024,948.40 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual ING. PROPIOS 2012 Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS Comprobado % Por Acumulado Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de de Activo de Pasivo Patrimonio 5,982,000.00 1,883,091.06 1,376,601.48 73% 506,489.58 67,315.88 556,723.17 117,549.47 0.00 F.U.P.O. 2012 26,400,000.00 9,011,460.00 7,968,352.35 88% 1,043,107.65 1,903,750.47 402,491.00 1,263,133.82 0.00 F.U.P.I. 2012 4,767,202.00 688,804.00 757,814.89 -69,010.89 55,121.30 264,825.40 388,957.59 0.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 5,597,348.00 0% 5,597,348.00 5,597,348.00 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 5,786,996.00 57% 2,508,046.78 1,477,328.78 1,043,091.00 ##### 0.00 ##### 0.00 FOFIS. 2012 3,278,949.22 164,925.00 FEIEF 2012 INTERESES GANADOS 2012 4,366.51 A.E.E. 2012 SUMAS 1,252,790.00 Avance % Fin. Fis. 0.00 12,373.00 0.00 0.00 0.00 4,366.51 4,366.51 99% 10,561.00 10,561.00 1,263,351.00 1,263,351.00 68,668,483.00 24,235,416.57 14,634,507.94 ##### 9,600,908.63 9,115,791.94 68,668,483.00 24,235,416.57 14,634,507.94 9,600,908.63 9,115,791.94 0.00 0.00 2,267,130.57 1,782,013.88 0.00 2,267,130.57 1,782,013.88 0.00 11,382,922.51 11,382,922.51 0.00 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 3,130,455.00 11,800,000.00 27% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS Comprobado % Por Acumulado Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de de Activo de Pasivo Patrimonio REPO 2011 4,545,720.00 4,003,527.51 3,640,855.53 91% 362,671.98 347,982.53 16,793.04 2,103.59 0.00 FUPO 2011 27,034,384.00 30,688,487.39 29,783,286.05 97% 905,201.34 1,187,896.25 285,211.10 567,906.01 0.00 FUPI 2011 4,417,000.00 4,417,004.00 4,023,809.42 91% 393,194.58 579,276.10 0.00 186,081.52 0.00 FAISM 2011 26,734,236.00 26,892,893.35 22,745,280.28 85% 4,147,613.07 3,701,574.31 491,376.79 45,338.03 0.00 FORTAMUN 2011 16,536,783.00 16,536,782.00 16,405,857.21 99% 130,924.79 171,714.79 0.00 40,790.00 0.00 FOFIS 2011 252,677.00 252,677.00 115,364.03 46% 137,312.97 137,312.97 0.00 0.00 FEIEF 2011 205,227.69 205,227.69 160,692.00 78% 44,535.69 44,532.69 0.00 -3.00 22,346.00 A.E.E. 2011 PROD. FINANC. OTROS EJERC. 22,346.00 0% 22,346.00 0.00 244,408.72 0% 244,408.72 0.00 0.00 -244,408.72 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 5.87 6,388,209.14 6,170,289.64 REPO 2010 3,529,976.02 3,529,976.02 3,529,976.02 100% 0.00 324,414.74 FUPO 2010 21,786,777.00 21,786,777.00 21,707,337.76 100% 79,439.24 11,506.13 70,347.73 FUPI 2010 4,417,000.00 4,417,000.00 4,410,655.48 100% 6,344.52 345.21 6,000.00 0.69 FAISM 2010 24,199,548.84 24,199,548.84 23,419,764.60 97% 779,784.24 558,415.41 230,467.12 9,098.29 FORTAMUN 2010 16,536,782.00 16,536,782.00 16,525,181.00 100% 11,601.00 11,601.09 151,440.00 151,440.00 115,435.66 76% 36,004.34 36,004.34 FOFIS 2010 OTROS INGRESOS 815,726.93 842,219.15 2,414.62 0.09 4,504,208.12 4,504,208.12 4,504,208.12 100% 0.00 75,125,731.98 74,212,558.64 6.72 913,173.34 942,286.92 306,814.85 335,928.43 REPO 2009 3,692,893.39 3,692,893.39 3,674,602.00 18,291.39 9,117.17 10,000.00 825.78 FUPO 2009 21,306,235.50 21,306,235.50 21,263,996.45 42,239.05 33,176.65 9,062.40 FUPI 2009 5,295,053.50 5,295,053.50 5,295,053.50 0.00 -0.02 314.32 314.30 FAISM 2009 23,347,646.50 23,347,646.50 23,278,980.40 68,666.10 66,617.52 2,048.57 -0.01 FAFM 2009 13,561,159.81 13,561,159.81 13,558,396.37 2,763.44 2,763.44 FOFIS 2009 354,060.00 354,060.00 314,743.58 39,316.42 50,916.42 FOCOM 2009 157,449.00 157,449.00 157,449.00 0.00 2,707,165.84 2,707,165.84 2,707,165.84 70,421,663.54 70,421,663.54 70,250,387.14 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 -244,411.72 324,414.74 75,125,731.98 OTROS INGRESOS 2009 0.00 11,600.00 0.00 171,276.40 162,591.18 21,425.29 6,388,209.14 6,170,289.64 815,726.93 842,219.15 0.00 NOTA: LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE FIRMO LA 6,986,016.57 ADMINISTRACION ANTERIOR I R R E D U C T I B L E S. 7,230,428.29 -244,411.72 SUMAS CONCEPTO Avance % Fin. Fis. 0.00 PRESUPUESTO ACUMULADO 12,740.07 0.00 % EJEMPLO: Formato : MR-06 ELABORÓ: C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO TESORERO MUNICIPAL AUTORIZO: ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL REVIZO: M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA ABRIL 2012 FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) MONTO MONTO VIGENCIA DEL CREDITO AMORTIZADO ACTUALIZADO (DIA, MES Y AÑO) DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: MAYO-2012 fecha: 31-MAYO-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.07 1,779,936.77 1,779,936.77 1,779,936.77 430,175.60 430,175.60 430,175.60 430,175.60 430,175.60 430,175.60 63,000.00 63,000.00 63,000.00 26% PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 26% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 30% 90,574.16 90,574.16 90,574.16 30% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 4% 3,132.00 3,132.00 3,132.00 4% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 12% 8,723.54 8,723.54 8,723.54 12% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 16,683.90 16,683.90 16,683.90 PAGO DE VIATICOS 0 AD 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 42% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 0 0 0 277,629.16 277,629.16 277,629.16 277,629.16 277,629.16 277,629.16 42% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 1% 4,532.07 4,532.07 4,532.07 1% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 5% 5,223.84 5,223.84 5,223.84 5% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 35% 31,806.19 31,806.19 31,806.19 35% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 30% 35,159.60 35,159.60 35,159.60 30% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 35,000.00 9,451.28 9,451.28 9,451.28 3,638.77 3,638.77 3,638.77 20% FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 20% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 - - - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 81% 64,625.63 64,625.63 64,625.63 81% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 66% 47,921.48 47,921.48 47,921.48 66% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 7% 2,399.20 2,399.20 2,399.20 7% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 93% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 AD 0 0 - 0 - - 18,560.00 18,560.00 18,560.00 8,278.24 8,278.24 8,278.24 0 20% 0% - 22,380.63 22,380.63 - 93% 0 22,380.63 20% - SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,055,920.29 1,055,920.29 1,055,920.29 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,055,920.29 1,055,920.29 1,055,920.29 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 15% 44,431.51 44,431.51 44,431.51 15% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 151% 18,179.99 18,179.99 18,179.99 151% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 3,620.00 3,620.00 3,620.00 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 6,668.80 6,668.80 6,668.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 270,025.10 270,025.10 270,025.10 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 8,120.00 8,120.00 8,120.00 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 9,230.49 9,230.49 9,230.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 SERVICIOS DE TRASLADO AD 8,532.00 8,532.00 8,532.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 - 0 - 15,080.00 15,080.00 15,080.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 - 0 - - DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 0 - - 0 11% 2% 11% 2% 31% - - 31% PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 7% 11,368.00 11,368.00 11,368.00 7% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 23% 6,782.50 6,782.50 6,782.50 23% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 21,196.00 21,196.00 21,196.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FESTIVIDADES PUBLICAS - - 40,000.00 - 40,000.00 AD 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 0 EDUCATIVOS - - 350,000.00 0 - - 0 - 0 15% 54,230.00 - 54,230.00 - 54,230.00 - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% - - - 7% 52,979.07 52,979.07 52,979.07 16,211.72 16,211.72 16,211.72 - - - - - - - - - - - 0% AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 20,000.00 APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 6,211.72 6,211.72 6,211.72 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - INMUJER - - - - - - Subtotal de gasto corriente: $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 15% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 350,000.00 0 0 - - $1,779,936.77 $1,779,936.77 $1,779,936.77 7% 0% Gasto de Inversión BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 13,950.00 13,950.00 13,950.00 105,000.00 105,000.00 17,145.00 17,145.00 17,145.00 90,000.00 90,000.00 16,608.60 16,608.60 16,608.60 $47,703.60 $47,703.60 $47,703.60 $1,827,640.37 $1,827,640.37 $1,827,640.37 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - - TERRENOS - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $0.00 103,611.20 Subtotal de gasto de inversión: $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: MAYO- 2012 fecha: 31-MAYO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 9,486,804.18 9,486,804.18 9,486,804.18 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 6,760,996.45 6,760,996.45 6,760,996.45 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 6,117,752.00 6,117,752.00 6,117,752.00 6,117,752.00 6,117,752.00 6,117,752.00 643,244.45 643,244.45 643,244.45 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AD 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 37% 0% - - - 37% 0% - - - - - - 0% - - - 0% AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 42% 109,200.00 109,200.00 109,200.00 42% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 10% 10,709.70 10,709.70 10,709.70 10% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 0% - - - 0% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% - - - 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 20% 43,338.48 43,338.48 43,338.48 20% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 105% 479,996.27 479,996.27 479,996.27 105% 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 599,134.44 599,134.44 599,134.44 412,025.02 412,025.02 412,025.02 33% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 33% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 65% 52,202.10 52,202.10 52,202.10 65% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 100% 59,919.00 59,919.00 59,919.00 100% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 91% 39,959.80 39,959.80 39,959.80 91% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 53% 31,745.72 31,745.72 31,745.72 53% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 16% 3,282.80 3,282.80 3,282.80 16% FORMAS VALORADAS AD 30,000.00 30,000.00 - - - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 - 0 3,488,304.10 0 3,488,304.10 - - 2,078,553.29 2,078,553.29 2,078,553.29 2,078,553.29 2,078,553.29 2,078,553.29 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 27% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 PAGO DE IMPREVISTOS AD 0 0 657,056.10 0 657,056.10 657,056.10 657,056.10 657,056.10 TRANSFERENCIAS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 48,120.00 48,120.00 48,120.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 48,120.00 48,120.00 48,120.00 28,870.00 28,870.00 28,870.00 - - 39,000.00 - - - AD AD 0 #¡DIV/0! GASTOS GENERALES ALIMENTACION DE INTERNOS - - 39,000.00 - - 35,435.00 18,592.00 18,592.00 18,592.00 41% 11,488.00 11,488.00 11,488.00 41% 68% 1,355,982.19 1,355,982.19 1,355,982.19 68% - 74% - - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT 27% 35,435.00 60,000.00 AD 0% 35,435.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF SISTEMA DIF CRITH #¡DIV/0! 8% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $9,486,804.18 $9,486,804.18 $9,486,804.18 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $9,486,804.18 $9,486,804.18 $9,486,804.18 74% 8% Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: MAYO- 2012 fecha: 31-MAYO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 744,872.84 1,159,934.84 1,144,872.84 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 76% 730,512.18 730,512.18 730,512.18 243,791.04 243,791.04 243,791.04 51,617.20 51,617.20 51,617.20 58,465.24 58,465.24 58,465.24 #¡DIV/0! 76% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 84% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 181% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 0% - - - 0% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% - - - 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 51% 175,800.00 175,800.00 175,800.00 51% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD 80,000.00 0 0 80,000.00 32% 25,520.00 25,520.00 25,520.00 32% #¡REF! 0 0 #¡REF! 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 2,942,202.00 14,360.66 429,422.66 414,360.66 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS #¡REF! 163,038.70 163,038.70 163,038.70 84% 0% 181% #¡REF! #¡DIV/0! AD #¡REF! 0 0 #¡REF! D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 0% - APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 0% - - - 0% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 - 14,360.66 400,000.00 14,360.66 - #¡REF! AD 400,000.00 14,360.66 17% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 0% 50,202.00 0 0 50,202.00 - - 80,000.00 0 0 80,000.00 15,062.00 - 15,062.00 15,062.00 - 15,062.00 AYUDAS A ESTUDIANTES AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 8% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 0% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - $0.00 15,062.00 - $744,872.84 GRAN TOTAL (suma total de fondo): - $1,159,934.84 15,062.00 - 0% 8% 0% $1,144,872.84 1,368.80 ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: 15,062.00 - 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 $0.00 $0.00 $1,368.80 $0.00 $744,872.84 $1,161,303.64 $1,144,872.84 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: MAYO - 2012 fecha: 31-MAYO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 4,510,245.26 4,510,245.26 4,510,245.26 1,565,454.00 1,565,454.00 1,565,454.00 1,544,687.00 1,544,687.00 1,544,687.00 1,544,687.00 1,544,687.00 1,544,687.00 20,767.00 20,767.00 20,767.00 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 33% - 150,000.00 150,000.00 1,000.00 1,000.00 600% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 0% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 5% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - - - - - - 7,881.00 7,881.00 7,881.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,443.00 - #¡DIV/0! - - - 3,443.00 - 3,443.00 3,443.00 3,443.00 263,008.45 263,008.45 263,008.45 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 193,945.66 193,945.66 193,945.66 23,437.04 23,437.04 14,395.00 14,395.00 14,395.00 150,000.00 150,000.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80 36,627.62 36,627.62 36,627.62 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - - 35,000.00 - 13,969.37 #¡DIV/0! - - 0% 600% 0% 5% - 3,443.00 - 33% - 61% 13,969.37 - 13,969.37 - 21,030.63 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 2,681,782.81 2,681,782.81 2,681,782.81 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 72,802.00 72,802.00 72,802.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 0% - SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 31% 10,178,900.00 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 38% - - 2,480,992.81 2,480,992.81 2,480,992.81 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 78,300.00 78,300.00 78,300.00 131% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 250,000.00 250,000.00 21,112.00 21,112.00 21,112.00 17,360,983.00 $4,510,245.26 $4,510,245.26 $4,510,245.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,510,245.26 $4,510,245.26 $4,510,245.26 $0.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT - - - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): - $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 17,360,983.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: MAYO- 2012 fecha: 31-MAYO- 2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Gasto Corriente Municipal - DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. A.D. Beneficiarios - Avance Físico Total - Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido 5,597,348.00 Comprobado - - - - 279,867.46 - - #¡DIV/0! 419,801.19 - - #¡DIV/0! 13,293,704.35 - - #¡DIV/0! OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - 5,597,348.00 - - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $13,993,373.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 - - $0.00 Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Avance Financiero $13,993,373.00 - 5,597,348.00 - - - $0.00 $0.00 $0.00 - $5,597,348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $5,597,348.00 $0.00 $0.00 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCEFormato DE GESTIÓN MTR-01-ACT FINANCIERA Formato MT-01-ACT Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAD O ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 2,320,356.37 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 - - - - - - - 3,666,143.63 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,032,109.71 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 - - - - - - - 684,390.29 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,350,174.73 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 - - - - - - - (150,174.73) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 871,221.88 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 (71,221.88) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 449,868.70 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 (149,868.70) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 70,915.85 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO (267,292.95) 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (102,584.67) 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 32,512.60 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 32,512.60 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES - 60,000.00 (30,169.98) - (203,299.37) (33,823.60) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) 6,678.78 12,548.82 13,585.00 6,678.78 12,248.82 13,585.00 - 267,292.95 - 14,800.00 - - - - - - 317,487.40 317,487.40 - 800.00 550.00 10,100.00 2,550.00 800.00 4,500.00 - 60,000.00 - 2,000.00 102,584.67 (12,800.00) - 1,200.00 300.00 3,000.00 (4,500.00) IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 100,000.00 - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 545,780.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 118,000.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO - - 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 75,000.00 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 60,000.00 35,400.00 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 100,000.00 100.00 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 55,005.00 - 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 - - - - - - - 2,794,220.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 - - - - - - - 1,527,000.00 - 1,350,000.00 - 75,000.00 35,400.00 24,600.00 100.00 99,900.00 60,000.00 - 82,500.00 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 (22,500.00) - - - - - - - - - 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 1,110,000.00 427,780.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 4200-02-01-00-00-00 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 166,690.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 193,310.00 4200-02-02-00-00-00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 261,090.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 488,910.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - - - - - - - 585,000.00 - 682,220.00 - - - - - - - - - - - - - 585,000.00 - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE - - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 DE 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 200,000.00 127,415.00 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS 60,000.00 2,200.00 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES 300,000.00 129,615.00 24,567.00 24,567.00 1,020.00 1,020.00 32,528.00 32,528.00 41,230.00 41,230.00 30,270.00 - - - - - - - 28,070.00 72,585.00 2,200.00 57,800.00 - 40,000.00 630,000.00 612,851.66 - 170,385.00 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 - - - - - - - 17,148.34 - INGRESOS MORATORIOS - - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 266,641.07 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 116,531.19 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - - - - - - - - 3,468.81 150,109.88 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 (150,109.88) - 120,000.00 42,848.88 (146,641.07) - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 77,151.12 - - 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 261,600.71 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 261,600.71 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 35,095.00 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 6,666.00 - - - - - - - 118,399.29 118,399.29 - 3,145.00 6,050.00 11,350.00 7,850.00 6,700.00 (35,095.00) 2,468.00 4,198.00 (6,666.00) 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - 10,000.00 - - F.U.P. 26,400,000.00 11,268,465.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 - - - - - - - 15,131,534.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 11,268,465.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 - - - - - - - 15,131,534.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 11,268,465.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 - - - - - - - 15,131,534.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,140.84 (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,247,355.00 (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) 2,252,865.00 48.52 2,878.41 767.84 446.07 (52,865.00) (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 1,377,784.86 - 39.80 688,849.86 55.58 688,839.62 - 3,389,417.14 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 1,377,784.86 - 39.80 688,849.86 55.58 688,839.62 - 3,389,417.14 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 52,864.83 52,864.83 52,864.83 52,864.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 397,266.87 176.86 39.80 45.86 55.58 35.62 (176.86) - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 - - - - - - - 6,996,551.72 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 - - - - - - - 6,996,551.72 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 - - - - - - - 6,996,551.72 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 6,996,821.28 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 6,996,821.28 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 6,996,821.28 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 0.30 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 136.28 21.77 48.09 66.42 0.30 (136.28) 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 7,233,969.99 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 - - - - - - - 10,127,013.01 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 7,233,969.99 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 - - - - - - - 10,127,013.01 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - 1,446,744.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 224.99 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 0.36 6.13 8.08 210.42 - (224.99) 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - - 1,263,351.00 1,263,351.00 - - - - - (1,263,351.00) - 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 - 1,263,351.00 (1,263,351.00) FONDO DE FEIEF - - ENERO-DICIEMBRE - - FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 - ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 - A.E.E. - TOTALES: 68,668,483.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164,925.00 164,925.00 - - - - - - - - 30,460,749.34 5,137,680.20 7,395,399.07 6,243,155.09 5,459,482.21 6,225,332.77 - REVISÓ: - - Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Formato : MR-04 - - - - - 39,475,584.66 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE DESCRIPCIÓN CUENTA PRESUPUESTA ACUMULADO DO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 1,931,251.57 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 - - - - - - - 4,087,355.45 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 430,175.60 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 - - - - - - - 1,089,824.40 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,636.05 - - - - - - - 1,089,824.40 1,520,000.00 430,175.60 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 63,000.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 177,000.00 HONORARIOS 31,298.12 42,210.00 10,500.00 209,425.84 300,000.00 90,574.16 6,566.04 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 3,132.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 250,000.00 245,712.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 8,723.54 3,316.05 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 2,350.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 16,683.90 270.00 2,810.00 13,603.90 - 76,868.00 - 500,000.00 245,712.00 4,288.00 5,407.49 61,276.46 37,650.00 23,316.10 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 277,629.16 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 - - - - - - - 857,970.84 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 - - - - - - - 857,970.84 1,135,600.00 277,629.16 14,381.36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 4,532.07 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 5,223.84 3,801.46 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 31,806.19 699.99 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS 9,600.00 900.00 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 35,159.60 7,841.60 27,318.00 9,451.28 4,442.96 1,533.52 3,474.80 3,638.77 632.98 1,933.29 3,488.00 2,950.00 538.00 345,467.93 99,776.16 4,889.40 58,193.81 82,840.40 25,548.72 1,072.50 14,361.23 6,112.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 64,625.63 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 47,921.48 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 2,399.20 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 18,899.00 18,899.00 - 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 12,174.29 14,948.00 15,374.37 14,533.21 13,918.09 19,470.18 25,078.52 167.20 2,232.00 110,000.00 32,600.80 1,265.23 13,734.77 - 12,000.00 18,560.00 2,552.00 16,008.00 8,278.24 30,000.00 6,101.00 1,440.00 4,035.75 4,242.49 (8,278.24) 22,380.63 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 87,619.37 - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,055,920.29 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 - - - - - - - 1,738,997.80 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 672,331.22 27,814.51 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 - - - - - - - 582,275.80 300,000.00 44,431.51 27,031.51 12,000.00 18,179.99 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 17,400.00 8,700.00 60,000.00 6,668.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 5,196.80 20,000.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 270,025.10 12,840.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 280,000.00 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 8,120.00 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,279.99 3,620.00 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 255,568.49 2,200.00 (6,179.99) 3,620.00 (3,620.00) 1,472.00 53,331.20 17,935.00 58,924.97 271,440.31 108,196.41 90,063.72 1,160.00 79,974.90 7,399.69 783.00 47,217.00 6,960.00 1,160.00 89,880.00 9,230.49 9,230.49 40,769.51 1,189.70 1,189.70 (1,189.70) 26,885.32 15,285.32 11,600.00 (26,885.32) SERVICIOS DE TRASLADO SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION 8,532.00 183,000.00 10,711.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD 8,532.00 169,411.00 - - - - - - - - 161,199.00 15,080.00 (15,080.00) - - 49,111.20 160,000.00 11,368.00 2,900.00 30,000.00 6,782.50 2,204.00 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 21,967.00 2,047.00 90,120.80 - - - - - - - - 100,000.00 21,196.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 148,632.00 2,531.50 23,217.50 40,000.00 44,007.20 6,000.00 15,196.00 78,804.00 13,920.00 9,695.30 212,377.50 - FESTIVIDADES PUBLICAS 350,000.00 54,230.00 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 52,979.07 838,801.00 8,468.00 - DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 13,589.00 4,380.00 - 1,000,000.00 40,000.00 - 24,289.00 15,080.00 - (8,532.00) 15,080.00 143,620.00 ROTULOS Y MANTAS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 143,620.00 40,000.00 54,230.00 295,770.00 - 320.48 13,059.00 34,469.59 2,167.00 2,963.00 - - - - - - - 304,332.00 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 220,000.00 - 220,000.00 47,311.07 52,979.07 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 16,211.72 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - - - - 2,167.00 - 2,963.00 5,000.00 - (5,668.00) - - - - - - - 213,788.28 - - - - - - - 20,000.00 EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES AYUDAS FUNERALES - - - - - - 210,000.00 16,211.72 - 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 - - - - - - - 193,788.28 - AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) APOYO DEFENSORES DE OFICIO 180,000.00 6,211.72 30,000.00 10,000.00 330.00 5,881.72 173,788.28 5,000.00 5,000.00 20,000.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 47,703.60 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 - - - - - - - 186,774.13 MUEBLES 234,477.73 47,703.60 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 - - - - - - - 186,774.13 39,477.73 13,950.00 13,950.00 105,000.00 17,145.00 7,405.00 90,000.00 16,608.60 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - TERRENOS - 25,527.73 9,740.00 9,811.00 - - - - - - - - 87,855.00 6,797.60 - 73,391.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 10,893,874.88 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 2,167,707.64 - - - FUPO 26,400,000.00 9,701,887.18 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,698,112.82 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 6,840,996.45 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,261,616.57 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 6,117,752.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,548,949.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 6,117,752.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 4,435,911.50 723,244.45 21,800.00 220,231.27 82,050.00 267,393.26 131,769.92 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES - - - - 20,273,327.12 10,548,949.52 - - - - - - - 3,712,667.05 275,858.00 - 275,858.00 54,419.30 - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 - CANASTA BASICA 259,200.00 109,200.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 10,709.70 99,960.20 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 10,709.70 22,200.00 150,000.00 99,290.30 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 120,000.00 - 120,000.00 80,000.00 - 80,000.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 43,338.48 LIQUIDACIONES 457,900.00 479,996.27 TRABAJOS ESPECIALES 198,631.27 8,885.00 10,383.56 24,069.92 176,661.52 51,365.00 224,500.00 5,500.00 (22,096.27) 80,000.00 (80,000.00) 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 599,134.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,245,000.00 412,025.02 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 52,202.10 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 59,919.00 ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 39,959.80 ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 31,745.72 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 3,282.80 FORMAS VALORADAS 30,000.00 0.00 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832,974.98 24,742.00 14,624.10 12,836.00 27,797.90 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 81.00 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 4,123.08 5,840.60 7,737.20 18,167.92 28,254.28 3,282.80 16,717.20 - 30,000.00 HERRAMIENTAS DE CONSUMO SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES 939,948.44 - - - 3,488,304.10 2,213,636.29 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,274,667.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - FLETES Y MANIOBRAS 0.00 - GASTOS GENERALES REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 3,488,304.10 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 2% SOBRE NOMINAS 28,000.00 2,000,000.00 516,248.00 2,078,553.29 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 15,937.00 10,514.00 12,108.00 12,813.00 17,092.00 1,500.00 1,250.00 8,614.00 1,624.00 331,923.80 550,493.00 - 18,592.00 11,488.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409,750.81 5,000.00 35,435.00 1,355,982.19 0.00 473,565.39 96,565.00 131,408.00 16,512.00 644,017.81 516,248.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL 657,056.10 10,000.00 647,056.10 - 0.00 135,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL - FESTIVIDADES PUBLICAS 135,083.00 135,083.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA 270,000.00 SUBSIDIOS - 48,120.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,880.00 0.00 11,400.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,880.00 11,400.00 6,000.00 270,000.00 48,120.00 25,140.00 5,580.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 28,870.00 5,890.00 5,580.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 5,000.00 5,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 4,250.00 10,130.00 55,000.00 4,250.00 120,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 46,750.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,767,202.00 1,191,987.70 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575,214.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES (135,083.00) - TRANSFERENCIAS SISTEMA DIF CRITH -135,083.00 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 - - - - 730,512.18 243,791.04 51,617.20 0.00 75,402.00 150,348.79 50,402.00 40,410.80 313,551.30 191,210.09 109,672.95 83,716.09 11,206.40 41,185.24 58,465.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,487.82 76,208.96 88,382.80 17,280.00 163,038.70 0.00 11,534.76 80,000.00 27,577.99 98,126.71 37,334.00 (73,038.70) - 15,000.00 - 40,000.00 RENTA DE MAQUINARIA 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 25,000.00 175,800.00 69,600.00 12,280.00 80,000.00 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 12,760.00 25,520.00 171,200.00 (12,280.00) 12,760.00 54,480.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 460,106.72 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482,095.28 SUBSIDIOS 2,310,000.00 400,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,910,000.00 D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 2,300,000.00 10,000.00 632,202.00 72,000.00 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 200,000.00 400,000.00 60,106.72 1,900,000.00 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 11,002.00 42,962.72 3,202.00 11,158.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,360.66 115,639.34 - 50,202.00 8,084.06 8,084.06 71,915.94 - 40,000.00 6,142.00 15,062.00 7,800.00 1,120.00 184,938.00 22,600.00 22,600.00 1,368.80 572,095.28 72,000.00 0.00 0.00 0.00 37,400.00 1,368.80 641,631.20 - 234,000.00 - 266,000.00 1,368.80 1,368.80 143,000.00 200,000.00 - (1,368.80) - 143,000.00 13,993,373.00 - - - - - - - - - - - EQUIPAMIENTO 699,668.65 - - - - - - - - - - - - - 13,993,373.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 699,668.65 OBRAS PÚBLICAS 13,293,704.35 - VARIAS 13,293,704.35 - - - - - - - - - - - - - 13,293,704.35 13,293,704.35 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 4,506,802.26 257,687.00 1,554,193.84 946,892.48 520,175.90 1,227,853.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,854,180.74 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 1,562,011.00 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,226,869.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 1,544,687.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,160,563.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 1,544,687.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 17,324.00 1,000.00 1,400.00 1,200.00 1,891.50 11,832.50 3,160,563.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,305.45 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 1,000.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 HORAS EXTRAS 70,000.00 PRIMA VACACIONAL 7,881.00 6,000.00 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,200.00 1,200.00 142,119.00 (5,000.00) - 78,420.85 3,443.00 3,443.00 0.00 - 0.00 - 66,557.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 263,008.45 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,428.59 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 263,008.45 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,428.59 30,477.19 57,388.62 106,079.85 1,055.60 6,612.00 6,727.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 680,000.00 23,437.04 150,000.00 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 193,945.66 14,395.00 4,070.80 4,070.80 36,627.62 31,846.03 910.00 376.98 9,042.04 145,929.20 3,494.61 13,969.37 486,054.34 23,372.38 62,000.00 12,333.77 1,635.60 21,030.63 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA 72,802.00 0.00 0.00 72,802.00 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,198.00 0.00 144,765.61 309,963.61 - 144,765.61 0.00 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 2,608,980.81 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,569,919.19 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 2,608,980.81 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,569,919.19 1,213,438.81 561,034.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 3,900.00 7,100,000.00 250,000.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES 706,520.00 219,007.19 24,676.00 24,676.00 26,100.00 78,300.00 17,400.00 17,400.00 40,324.00 17,400.00 (18,300.00) 3,900.00 3,900.00 - - 7,100,000.00 21,112.00 21,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 2,480,992.81 0.00 ARMAS DE FUEGO 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FEIEF - - - - - - - - - - ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURA VIAL - INFRAESTRUCTURA VIAL - - F.O.F.I.M. 164,925.00 - - - - - - - - - - - AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - - - - - - - - - - SUELDOS DE NOTIFICADORES 164,925.00 - - 164,925.00 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 A.E.E. - - 30,000.00 1,252,790.00 - - 1,252,790.00 - - - - - - - PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 1,252,790.00 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: 68,668,483.00 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL 18,584,718.71 - 1,522,460.40 4,018,551.94 5,481,749.62 3,611,745.98 3,950,210.77 - REVISÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 (1,252,790.00) - - - Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH SANCHEZ LIC. JANETC.SANCHEZ LIC. JANET CASTRO SANCHEZ CASTRO CAMACHO - - - 51,373,161.31 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO MAYO 2012 CONCEPTO SALDO INICIAL 01-may-12 Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,337,024.87 Superavit o déficit del período 9,600,908.63 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 DEUDOR ACREEDOR - 30,460,749.34 44,840,487.30 55,778,420.80 30,460,749.34 SALDO AL FINAL DE: 31-may-12 - 1,337,024.87 18,584,718.71 2,275,122.00 6,797.60 44,847,284.90 18,591,516.31 48,459,431.77 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS Comprobado % Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio 5,982,000.00 2,320,356.37 1,931,251.57 83% 389,104.80 135,729.22 620,957.34 367,581.76 0.00 F.U.P.O. 2012 26,400,000.00 11,264,325.00 9,701,887.18 86% 1,562,437.82 1,530,235.94 258,946.00 226,744.12 0.00 F.U.P.I. 2012 4,767,202.00 1,377,608.00 1,191,987.70 185,620.30 -4,316.10 193,701.40 3,765.00 0.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 6,996,685.00 0% 6,996,685.00 6,996,685.00 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 7,233,745.00 62% 2,726,942.74 2,763,231.74 0.00 FOFIS. 2012 164,925.00 FEIEF 2012 INTERESES GANADOS 2012 A.E.E. 2012 SUMAS 4,506,802.26 1,263,351.00 1,252,790.00 68,668,483.00 30,460,749.34 18,584,718.71 68,668,483.00 30,460,749.34 18,584,718.71 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 4,678.97 1,263,351.00 0.00 36,289.00 99% #¡DIV/0! 4,678.97 4,678.97 10,561.00 10,561.00 11,876,030.63 11,436,805.77 11,876,030.63 11,436,805.77 0.00 0.00 1,073,604.74 634,379.88 0.00 1,073,604.74 634,379.88 0.00 12,510,410.51 12,510,410.51 0.00 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: Formato : MR-06 LUZ 3,130,455.00 11,800,000.00 27% ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Avance % Fin. Fis. MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS Comprobado % Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio REPO 2011 4,545,720.00 4,003,527.51 3,640,855.53 91% 362,671.98 347,982.53 16,793.04 2,103.59 0.00 FUPO 2011 27,034,384.00 30,688,487.39 29,783,286.05 97% 905,201.34 1,187,896.25 285,211.10 567,906.01 0.00 FUPI 2011 4,417,000.00 4,417,004.00 4,023,809.42 91% 393,194.58 579,276.10 0.00 186,081.52 0.00 FAISM 2011 26,734,236.00 26,892,893.35 22,745,280.28 85% 4,147,613.07 3,701,574.31 491,376.79 45,338.03 0.00 FORTAMUN 2011 16,536,783.00 16,536,782.00 16,405,857.21 99% 130,924.79 171,714.79 0.00 40,790.00 0.00 FOFIS 2011 252,677.00 252,677.00 115,364.03 46% 137,312.97 137,312.97 0.00 0.00 FEIEF 2011 205,227.69 205,227.69 160,692.00 78% 44,535.69 44,532.69 0.00 -3.00 0% 22,346.00 0.00 22,346.00 0.00 A.E.E. 2011 PROD. FINANC. OTROS EJERC. 22,346.00 0% 244,408.72 0.00 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 5.87 6,388,209.14 6,170,289.64 REPO 2010 3,529,976.02 3,529,976.02 3,529,976.02 100% 0.00 324,414.74 FUPO 2010 21,786,777.00 21,786,777.00 21,707,337.76 100% 79,439.24 11,506.13 70,347.73 FUPI 2010 4,417,000.00 4,417,000.00 4,410,655.48 100% 6,344.52 345.21 6,000.00 0.69 FAISM 2010 24,199,548.84 24,199,548.84 23,419,764.60 97% 779,784.24 558,415.41 230,467.12 9,098.29 FORTAMUN 2010 16,536,782.00 16,536,782.00 16,525,181.00 100% 11,601.00 11,601.09 151,440.00 151,440.00 115,435.66 76% 36,004.34 36,004.34 FOFIS 2010 OTROS INGRESOS 244,408.72 -244,408.72 815,726.93 842,219.15 2,414.62 0.09 4,504,208.12 4,504,208.12 4,504,208.12 100% 0.00 75,125,731.98 75,125,731.98 74,212,558.64 6.72 913,173.34 942,286.92 306,814.85 335,928.43 REPO 2009 3,692,893.39 3,692,893.39 3,674,602.00 18,291.39 9,117.17 10,000.00 825.78 FUPO 2009 21,306,235.50 21,306,235.50 21,263,996.45 42,239.05 33,176.65 9,062.40 FUPI 2009 5,295,053.50 5,295,053.50 5,295,053.50 0.00 -0.02 314.32 314.30 FAISM 2009 23,347,646.50 23,347,646.50 23,278,980.40 68,666.10 66,617.52 2,048.57 -0.01 FAFM 2009 13,561,159.81 13,561,159.81 13,558,396.37 2,763.44 2,763.44 FOFIS 2009 354,060.00 354,060.00 314,743.58 39,316.42 50,916.42 FOCOM 2009 157,449.00 157,449.00 157,449.00 0.00 OTROS INGRESOS 2009 2,707,165.84 2,707,165.84 2,707,165.84 70,421,663.54 70,421,663.54 70,250,387.14 -244,411.72 324,414.74 0.00 11,600.00 0.00 0.00 171,276.40 162,591.18 21,425.29 12,740.07 0.00 Avance % Fin. Fis. SUMAS 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 6,388,209.14 6,170,289.64 NOTA: LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE FIRMO LA ADMINISTRACION ANTERIOR 815,726.93 842,219.15 0.00 6,986,016.57 7,230,428.29 -244,411.72 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: Formato : MR-06 ELABORÓ: C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO TESORERO MUNICIPAL AUTORIZO: REVIZO: ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA MAYO 2012 FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JUNIO-2012 fecha: 30-JUNIO-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Estructura Financiera Municipal Beneficiarios Avance Físico Federal Estatal R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Total Situación Financiera del Gasto Avance Financiero Liberado Ejercido Comprobado 1,986,377.37 1,986,377.37 1,986,377.37 444,947.44 444,947.44 444,947.44 Gasto Corriente 0.08 444,947.44 444,947.44 444,947.44 75,000.00 75,000.00 75,000.00 31% PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 31% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 31% 93,310.00 93,310.00 93,310.00 31% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 4% 3,132.00 3,132.00 3,132.00 4% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 12% 8,723.54 8,723.54 8,723.54 12% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 16,719.90 16,719.90 16,719.90 PAGO DE VIATICOS 0 AD 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 42% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 0 0 0 308,227.94 308,227.94 308,227.94 308,227.94 308,227.94 308,227.94 42% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 1% 4,532.07 4,532.07 4,532.07 1% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 5% 5,382.82 5,382.82 5,382.82 5% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 42% 37,861.09 37,861.09 37,861.09 42% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 30% 35,159.60 35,159.60 35,159.60 30% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 35,000.00 9,451.28 9,451.28 9,451.28 3,638.77 3,638.77 3,638.77 20% FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 20% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 - - - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 108% 86,315.25 86,315.25 86,315.25 108% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 69% 50,466.76 50,466.76 50,466.76 69% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 7% 2,399.20 2,399.20 2,399.20 7% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 93% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 AD 0 0 - 0 - - 18,560.00 18,560.00 18,560.00 8,428.24 8,428.24 8,428.24 0 20% 0% - 22,380.63 22,380.63 - 93% 0 22,380.63 20% - SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,214,930.27 1,214,930.27 1,214,930.27 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,214,930.27 1,214,930.27 1,214,930.27 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 15% 44,673.52 44,673.52 44,673.52 15% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 151% 18,179.99 18,179.99 18,179.99 151% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 13,290.00 13,290.00 13,290.00 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 11,018.80 11,018.80 11,018.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 363,979.38 363,979.38 363,979.38 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 8,120.00 8,120.00 8,120.00 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 14,530.49 14,530.49 14,530.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 10,200.00 10,200.00 10,200.00 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 - 0 - 15,080.00 15,080.00 15,080.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 - 0 - 0 18% 2% 18% 2% 31% - - - 31% DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 7% 11,368.00 11,368.00 11,368.00 7% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 27% 8,100.78 8,100.78 8,100.78 27% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 34,696.00 34,696.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 54,230.00 54,230.00 54,230.00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FESTIVIDADES PUBLICAS - - 0 40,000.00 - AD 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 0 EDUCATIVOS - - 350,000.00 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 15% - - - - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% - - - 8% 19,047.48 19,047.48 19,047.48 18,271.72 18,271.72 18,271.72 - - - - - - - - - - - 0% AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 20,000.00 15% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 350,000.00 - APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 8,271.72 8,271.72 8,271.72 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - INMUJER - - - - - - 8% 0% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 $1,986,377.37 $1,986,377.37 $1,986,377.37 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 13,950.00 13,950.00 13,950.00 105,000.00 105,000.00 23,945.00 23,945.00 23,945.00 90,000.00 90,000.00 40,795.52 40,795.52 40,795.52 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $182,301.72 $182,301.72 $182,301.72 $2,168,679.09 $2,168,679.09 $2,168,679.09 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - - TERRENOS - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 $0.00 103,611.20 103,611.20 Subtotal de gasto de inversión: $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JUNIO- 2012 fecha: 30-JUNIO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Estructura Financiera Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Avance Financiero Federal Estatal FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 11,853,767.80 11,933,767.80 11,853,767.80 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 8,081,991.45 8,161,991.45 8,081,991.45 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 7,372,779.00 7,372,779.00 7,372,779.00 7,372,779.00 7,372,779.00 7,372,779.00 709,212.45 789,212.45 709,212.45 29,401.00 29,401.00 29,401.00 Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Liberado Ejercido Comprobado Gasto Corriente PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AD 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 44% 11% 44% 11% - - - - - - 0% - - - 0% AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 51% 131,200.00 131,200.00 131,200.00 51% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 0% - - - 0% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% - - - 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 22% 48,969.48 48,969.48 48,969.48 22% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 870,329.76 870,329.76 870,329.76 569,940.15 569,940.15 569,940.15 46% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 46% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 72% 57,444.29 57,444.29 57,444.29 72% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 100% 59,919.00 59,919.00 59,919.00 100% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 98% 43,207.80 43,207.80 43,207.80 98% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 58% 34,993.72 34,993.72 34,993.72 58% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 125% 25,024.80 25,024.80 25,024.80 125% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación FORMAS VALORADAS AD ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - #¡DIV/0! 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 - COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 37% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD - - 79,800.00 79,800.00 79,800.00 2,614,821.59 2,614,821.59 2,614,821.59 2,614,821.59 2,614,821.59 2,614,821.59 - - 48,480.00 25,092.00 25,092.00 25,092.00 41% 11,488.00 11,488.00 11,488.00 41% 86% 1,717,922.49 1,717,922.49 1,717,922.49 86% - - - 154,783.00 154,783.00 154,783.00 657,056.10 0 657,056.10 657,056.10 657,056.10 657,056.10 TRANSFERENCIAS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 286,625.00 286,625.00 286,625.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 286,625.00 286,625.00 286,625.00 34,450.00 34,450.00 34,450.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 88% HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 65,500.00 65,500.00 65,500.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 55,675.00 55,675.00 55,675.00 131,000.00 131,000.00 131,000.00 SISTEMA DIF CRITH AD Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT 37% 48,480.00 0 AD 0% 48,480.00 0 ALIMENTACION DE INTERNOS #¡DIV/0! 109% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $11,853,767.80 $11,933,767.80 $11,853,767.80 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $11,853,767.80 $11,933,767.80 $11,853,767.80 88% 109% Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JUNIO- 2012 fecha: 30-JUNIO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido 1,623,784.73 1,623,784.73 Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 1,623,784.73 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 119% 1,003,289.21 1,003,289.21 1,003,289.21 380,556.26 380,556.26 380,556.26 60,960.70 60,960.70 60,960.70 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 119% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 268% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 0% - - - 0% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% - - - 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 61% 210,600.00 210,600.00 210,600.00 61% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD 80,000.00 0 0 80,000.00 48% 38,280.00 38,280.00 38,280.00 48% #¡REF! 0 0 #¡REF! 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 2,942,202.00 619,126.72 619,126.72 619,126.72 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 241,227.91 241,227.91 85% 0% 241,227.91 268% #¡REF! #¡DIV/0! AD AD #¡REF! 0 0 #¡REF! D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 23% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 0% - - - 0% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 540,000.00 20,060.66 540,000.00 20,060.66 - #¡REF! #¡REF! 540,000.00 20,060.66 23% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 0% 10,084.06 10,084.06 10,084.06 AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 9% 17,382.00 17,382.00 17,382.00 9% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 53% 31,600.00 31,600.00 31,600.00 53% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $1,623,784.73 $1,623,784.73 $1,623,784.73 $0.00 - 0% AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - #¡REF! ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 - $0.00 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,623,784.73 $1,623,784.73 $1,623,784.73 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JUNIO - 2012 fecha: 30-JUNIO-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 7,130,921.02 7,130,921.02 7,130,921.02 1,931,366.00 1,931,366.00 1,931,366.00 1,908,217.00 1,908,217.00 1,908,217.00 1,908,217.00 1,908,217.00 1,908,217.00 23,149.00 23,149.00 23,149.00 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 41% - 150,000.00 150,000.00 41% - - - - - - - 0% 9,446.00 9,446.00 9,446.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 720% 1,000.00 1,000.00 720% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 4% 3,060.00 3,060.00 3,060.00 4% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 5% 3,443.00 3,443.00 3,443.00 5% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 243,156.34 243,156.34 243,156.34 23,437.04 23,437.04 14,395.00 14,395.00 14,395.00 150,000.00 150,000.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80 36,627.62 36,627.62 36,627.62 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - 312,219.13 - - - 35,000.00 - 13,969.37 #¡DIV/0! - 312,219.13 - 312,219.13 - 61% 13,969.37 - 13,969.37 - 21,030.63 Acta de Entrega - Recepción Si/No Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 4,887,335.89 4,887,335.89 4,887,335.89 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 72,802.00 72,802.00 72,802.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 0% - SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 31% 10,178,900.00 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 38% - - 3,187,881.04 3,187,881.04 3,187,881.04 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 95,700.00 95,700.00 95,700.00 160% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 1,460,152.85 1,460,152.85 1,460,152.85 250,000.00 250,000.00 42,224.00 42,224.00 42,224.00 17,360,983.00 $7,130,921.02 $7,130,921.02 $7,130,921.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,130,921.02 $7,130,921.02 $7,130,921.02 $0.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 17,360,983.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JUNIO- 2012 fecha: 30-JUNIO- 2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. A.D. - - 279,867.46 - - #¡DIV/0! 419,801.19 - - #¡DIV/0! 10,318,928.66 - - #¡DIV/0! OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - 5,421,247.31 - - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $11,018,597.31 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,421,247.31 - CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) 402,791.90 402,791.90 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 226,501.28 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 226,501.28 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO 226,501.28 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 226,501.28 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 226,501.28 226,501.28 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD 462,455.96 462,455.96 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE 415,294.33 415,294.33 $0.00 $0.00 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 561,727.10 561,727.10 2,974,775.69 - - - - - 2,974,775.69 - - $13,993,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,396,023.00 $0.00 $0.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012 MARZO ABRIL MAYO AGO SEPT OCT NOV DIC R.E.P.O. DESCRIPCIÓN 5,982,000.00 2,594,542.60 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 274,186.23 - - - - - - 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,075,159.17 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 43,049.46 - - - - - - 643,140.83 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,380,035.81 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 29,861.08 - - - - - - (180,035.81) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 889,054.53 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 17,832.65 (89,054.53) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 461,897.13 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 12,028.43 (161,897.13) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO (267,292.95) (30,169.98) (203,299.37) (33,823.60) 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (104,683.29) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) (2,098.62) 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 44,149.60 6,678.78 12,548.82 13,585.00 11,637.00 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 44,149.60 6,678.78 12,248.82 13,585.00 11,637.00 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES NO. DE CUENTA IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES PRESUPUESTADO ACUMULADO ENERO FEBRERO JUNIO JUL - - - 267,292.95 104,683.29 - - - - - - - 16,650.00 60,000.00 800.00 550.00 10,100.00 2,550.00 800.00 1,850.00 (14,650.00) - - 6,300.00 100,000.00 305,850.40 305,850.40 2,000.00 3,393,757.40 70,915.85 - 60,000.00 POR PERCIBIR 1,200.00 300.00 3,000.00 1,800.00 (6,300.00) 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 124,021.00 - - - - - - 2,670,199.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 48,596.00 - - - - - - 1,478,404.00 - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 669,801.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 166,596.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - - 55,005.00 - 1,350,000.00 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 4200-02-01-00-00-00 75,000.00 31,966.00 60,000.00 35,850.00 100,000.00 280.00 - 35,400.00 100.00 31,966.00 43,034.00 450.00 24,150.00 180.00 99,720.00 60,000.00 - 98,500.00 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 16,000.00 (38,500.00) - - - - - - - - - 1,110,000.00 503,205.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 75,425.00 - - - - - - REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 201,270.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 34,580.00 158,730.00 4200-02-02-00-00-00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 301,935.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 40,845.00 448,065.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - 606,795.00 - - - - - - - - - - - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 25,000.00 10,000.00 - 25,000.00 - 10,000.00 - - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 200,000.00 159,923.00 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS 60,000.00 2,200.00 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 300,000.00 162,123.00 - 24,567.00 24,567.00 1,020.00 1,020.00 32,528.00 32,528.00 41,230.00 41,230.00 30,270.00 28,070.00 2,200.00 32,508.00 32,508.00 - - - - - - 137,877.00 40,077.00 57,800.00 40,000.00 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - - INGRESOS MORATORIOS - - 630,000.00 687,459.43 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 74,607.77 - - - - - - (57,459.43) 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 305,841.95 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 39,200.88 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 126,041.97 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 9,510.78 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - - - - - - - - - (6,041.97) 179,799.98 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 29,690.10 (179,799.98) - 120,000.00 51,148.88 (185,841.95) - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 8,300.00 68,851.12 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 284,707.60 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 284,707.60 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 39,095.00 6,666.00 - 3,145.00 6,050.00 11,350.00 7,850.00 6,700.00 2,468.00 4,198.00 4,000.00 - - - - - - 95,292.40 95,292.40 (39,095.00) (6,666.00) - 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 10,000.00 - - F.U.P. 26,400,000.00 13,521,330.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 - - - - - - 12,878,669.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 13,521,330.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 - - - - - - 12,878,669.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 13,521,330.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 - - - - - - 12,878,669.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,140.84 (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,247,355.00 (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,200,000.00 48.52 2,878.41 767.84 446.07 (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 1,377,825.59 - 39.80 688,849.86 55.58 688,880.35 40.73 3,389,376.41 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 1,377,866.32 - 39.80 688,849.86 55.58 688,880.35 40.73 3,389,376.41 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 8,396,353.66 52,864.83 52,864.83 52,864.83 397,266.87 217.59 13,993,373.00 52,864.83 - 39.80 45.86 55.58 35.62 40.73 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 (217.59) - - - - - - 5,597,019.34 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 8,396,353.66 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 - - - - - - 5,597,019.34 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 8,396,353.66 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 - - - - - - 5,597,019.34 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,338.00 330.66 (0.70) 21.77 48.09 66.42 194.38 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 8,680,744.03 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 - - - - - - 8,680,238.97 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 8,680,744.03 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 - - - - - - 8,680,238.97 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - 1,446,744.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - 1,263,351.00 - 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,263,351.00 1,263,351.00 1,446,749.00 250.03 (330.66) 0.36 6.13 8.08 210.42 25.04 - - - - - - (250.03) (1,263,351.00) - 1,263,351.00 (1,263,351.00) - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-04-01-06-00-00 FONDO DE FEIEF - - ENERO-DICIEMBRE - - FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 - ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 - A.E.E. - TOTALES: 68,668,483.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164,925.00 164,925.00 - - - - - - - - 35,834,147.72 5,137,680.20 7,395,399.07 6,243,155.09 5,459,482.21 6,225,373.50 5,373,398.38 - REVISÓ: - Vo. Bo. - PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCOING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-04 - - ########## TESORERO MUNICIPAL - SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO - - - - 34,103,986.28 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA ACUMULADO DO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL AGO SEPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 2,168,679.09 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 237,427.52 - - - - - - 3,905,367.93 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 444,947.44 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 - - - - - - 1,075,052.56 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,636.05 - - - - - - 1,075,052.56 1,520,000.00 444,947.44 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 75,000.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 12,000.00 165,000.00 HONORARIOS 300,000.00 93,310.00 6,566.04 31,298.12 42,210.00 10,500.00 2,735.84 206,690.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 3,132.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 76,868.00 - 500,000.00 250,000.00 245,712.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 8,723.54 3,316.05 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 2,350.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 16,719.90 270.00 2,810.00 - 245,712.00 4,288.00 5,407.49 61,276.46 37,650.00 13,603.90 36.00 23,280.10 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 308,227.94 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 - - - - - - 827,372.06 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 1,135,600.00 308,227.94 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 - - - - - - 827,372.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 4,532.07 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 5,382.82 3,801.46 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 37,861.09 699.99 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 35,159.60 900.00 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 7,841.60 27,318.00 345,467.93 4,889.40 158.98 99,617.18 6,054.90 52,138.91 82,840.40 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 9,451.28 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS 4,442.96 1,533.52 3,474.80 3,638.77 632.98 1,933.29 538.00 9,600.00 3,488.00 2,950.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 86,315.25 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 50,466.76 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 2,399.20 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 110,000.00 1,072.50 14,361.23 6,112.00 6,101.00 - 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 12,174.29 14,948.00 21,689.62 (6,315.25) 14,533.21 13,918.09 19,470.18 2,545.28 22,533.24 167.20 2,232.00 32,600.80 1,265.23 13,734.77 - 12,000.00 18,560.00 2,552.00 16,008.00 8,428.24 30,000.00 25,548.72 1,440.00 4,035.75 4,242.49 150.00 (8,428.24) 22,380.63 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 87,619.37 - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,214,930.27 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 159,009.98 - - - - - - 1,635,427.82 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 841,287.51 27,814.51 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 168,956.29 - - - - - - 468,759.51 300,000.00 44,673.52 27,031.51 12,000.00 18,179.99 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 17,400.00 8,700.00 7,279.99 13,290.00 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 60,000.00 11,018.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 20,000.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 363,979.38 12,840.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 280,000.00 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS 48,000.00 783.00 5,196.80 271,440.31 783.00 242.01 2,200.00 255,326.48 (6,179.99) 3,620.00 9,670.00 (13,290.00) 1,472.00 4,350.00 48,981.20 17,935.00 58,924.97 108,196.41 1,160.00 90,063.72 93,954.28 (13,979.38) 7,399.69 47,217.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 8,120.00 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 14,530.49 9,230.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 1,189.70 1,189.70 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 10,200.00 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 26,885.32 SERVICIOS DE TRASLADO SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD 15,285.32 53,772.00 10,711.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 - 143,620.00 - 35,469.51 (1,189.70) (10,200.00) 11,600.00 (26,885.32) 45,240.00 15,080.00 - (53,772.00) - - - - - - 4,380.00 15,080.00 (15,080.00) - 1,000,000.00 185,184.28 - 49,111.20 160,000.00 11,368.00 2,900.00 30,000.00 8,100.78 2,204.00 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 21,967.00 90,120.80 - 23,985.28 - - - - - - 8,468.00 2,047.00 100,000.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 814,815.72 148,632.00 2,531.50 1,318.28 21,899.22 - DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 13,589.00 24,289.00 143,620.00 15,080.00 - 89,880.00 5,300.00 8,532.00 169,411.00 ROTULOS Y MANTAS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,160.00 10,200.00 183,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 6,960.00 40,000.00 44,007.20 6,000.00 15,196.00 13,920.00 9,695.30 13,500.00 65,304.00 212,377.50 40,000.00 9,167.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 9,167.00 30,833.00 350,000.00 54,230.00 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 19,047.48 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - 15,000.00 54,230.00 295,770.00 - DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 220,000.00 13,059.00 34,469.59 2,167.00 2,963.00 (33,931.59) - - - - - - 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 18,271.72 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 338,263.59 220,000.00 47,311.07 EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 320.48 - - - 2,167.00 - 2,963.00 (33,931.59) 5,000.00 2,060.00 - - 28,263.59 - - - - - - 211,728.28 - - - - - - 20,000.00 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES 210,000.00 - - - - - - - - - 18,271.72 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 2,060.00 - - - - - - 191,728.28 AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) APOYO DEFENSORES DE OFICIO 180,000.00 8,271.72 30,000.00 10,000.00 330.00 5,881.72 2,060.00 5,000.00 171,728.28 5,000.00 20,000.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 78,690.52 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 - - - - - - 155,787.21 MUEBLES 234,477.73 78,690.52 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 - - - - - - 155,787.21 39,477.73 13,950.00 13,950.00 105,000.00 23,945.00 7,405.00 90,000.00 40,795.52 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - TERRENOS - 25,527.73 9,740.00 9,811.00 - - - - - - - - 6,797.60 - 6,800.00 81,055.00 24,186.92 49,204.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 13,557,552.53 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 2,167,707.64 2,663,677.65 - - - - - - 17,609,649.47 FUPO 26,400,000.00 11,933,767.80 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 2,231,880.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,466,232.20 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 8,161,991.45 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 1,320,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,940,621.57 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 7,372,779.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,293,922.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES 16,666,701.52 7,372,779.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 4,435,911.50 789,212.45 21,800.00 220,231.27 82,050.00 267,393.26 131,769.92 65,968.00 275,858.00 29,401.00 9,293,922.52 - - - - - - 29,401.00 3,646,699.05 246,457.00 54,419.30 - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 - 99,960.20 CANASTA BASICA 259,200.00 131,200.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 - 120,000.00 80,000.00 - 80,000.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 48,969.48 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 TRABAJOS ESPECIALES MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 10,709.70 198,631.27 870,329.76 22,000.00 128,000.00 3,936.00 95,354.30 8,885.00 10,383.56 24,069.92 5,631.00 171,030.52 51,365.00 224,500.00 5,500.00 5,000.00 (27,096.27) 80,000.00 1,539,082.88 22,200.00 80,000.00 0.00 (80,000.00) 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 271,195.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,753.12 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 157,915.13 675,059.85 24,742.00 14,624.10 12,836.00 5,242.19 22,555.71 1,245,000.00 569,940.15 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 57,444.29 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 59,919.00 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 43,207.80 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 3,248.00 875.08 ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 34,993.72 5,840.60 7,737.20 18,167.92 3,248.00 25,006.28 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 25,024.80 3,282.80 21,742.00 FORMAS VALORADAS 30,000.00 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS 81.00 79,800.00 (5,024.80) 30,000.00 79,800.00 (79,800.00) SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES - - - 3,488,304.10 2,614,821.59 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 401,185.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 873,482.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - FLETES Y MANIOBRAS 0.00 GASTOS GENERALES REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 3,488,304.10 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 2,460,038.59 990,743.90 588,307.00 15,937.00 381,485.30 10,514.00 12,108.00 12,813.00 13,045.00 17,092.00 1,500.00 6,500.00 1,250.00 8,614.00 1,624.00 331,923.80 550,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11,488.00 473,565.39 1,717,922.49 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 657,056.10 0.00 154,783.00 1,028,265.51 5,000.00 25,092.00 516,248.00 DIFUSION GENERAL 473,565.39 48,480.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS PAGO A LA C.N.A 10,000.00 83,520.00 124,908.00 16,512.00 361,940.30 282,077.51 - 516,248.00 10,000.00 647,056.10 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 19,700.00 135,083.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL -154,783.00 - FESTIVIDADES PUBLICAS 154,783.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA (154,783.00) - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 286,625.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,625.00 SUBSIDIOS 270,000.00 286,625.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,625.00 5,890.00 5,580.00 11,400.00 6,000.00 5,580.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS 34,450.00 65,500.00 55,675.00 5,000.00 60,500.00 4,250.00 51,425.00 121,000.00 4,550.00 (5,500.00) (4,675.00) 120,000.00 131,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,767,202.00 1,623,784.73 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 431,797.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,143,417.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - SERVICIOS GENERALES 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 70,000.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 1,003,289.21 0.00 75,402.00 150,348.79 50,402.00 313,551.30 191,210.09 272,777.03 109,672.95 83,716.09 136,765.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,556.26 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS RENTA DE MAQUINARIA 0.00 (60,556.26) 40,410.80 60,960.70 11,206.40 41,185.24 59,384.34 9,343.50 17,280.00 79,039.30 919.10 10,615.66 - 80,000.00 27,577.99 241,227.91 98,126.71 37,334.00 78,189.21 (151,227.91) - 15,000.00 - 40,000.00 25,000.00 210,600.00 69,600.00 12,280.00 80,000.00 178,710.79 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 12,760.00 38,280.00 34,800.00 136,400.00 (12,280.00) 12,760.00 12,760.00 41,720.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 619,126.72 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 159,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,323,075.28 SUBSIDIOS 2,310,000.00 540,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770,000.00 200,000.00 140,000.00 D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES 2,300,000.00 10,000.00 632,202.00 200,000.00 540,000.00 1,760,000.00 79,126.72 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 11,002.00 42,962.72 19,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,075.28 AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 72,000.00 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM - 72,000.00 3,202.00 20,060.66 13,993,373.00 5,700.00 109,939.34 - 50,202.00 8,084.06 10,084.06 2,000.00 69,915.94 - 40,000.00 6,142.00 17,382.00 7,800.00 31,600.00 1,368.80 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,320.00 22,600.00 9,000.00 182,618.00 28,400.00 1,368.80 641,631.20 - 234,000.00 - 266,000.00 1,368.80 1,368.80 143,000.00 11,158.66 (1,368.80) - 143,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,993,373.00 EQUIPAMIENTO 699,668.65 DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 OBRAS PÚBLICAS 13,293,704.35 - VARIAS 13,293,704.35 - - - - - - - - - - - 699,668.65 - - 13,293,704.35 13,293,704.35 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 7,130,921.02 257,687.00 1,554,193.84 946,892.48 520,175.90 1,227,853.04 2,624,118.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,230,061.98 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 1,931,366.00 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 369,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,857,514.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 1,908,217.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,797,033.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 1,908,217.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 2,797,033.90 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 23,149.00 1,000.00 1,400.00 1,200.00 1,891.50 11,832.50 5,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,480.45 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 9,446.00 1,000.00 7,200.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 3,060.00 HORAS EXTRAS 70,000.00 3,443.00 PRIMA VACACIONAL 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,565.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 (6,200.00) 3,060.00 75,360.85 140,554.00 3,443.00 66,557.00 0.00 - - 0.00 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 312,219.13 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698,217.91 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 312,219.13 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698,217.91 30,477.19 57,388.62 106,079.85 49,210.68 1,055.60 6,612.00 6,727.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 680,000.00 23,437.04 150,000.00 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA 243,156.34 14,395.00 0.00 9,042.04 4,070.80 4,070.80 31,846.03 36,627.62 910.00 376.98 145,929.20 3,494.61 23,372.38 - 62,000.00 12,333.77 13,969.37 72,802.00 72,802.00 0.00 144,765.61 436,843.66 0.00 0.00 1,635.60 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 21,030.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,963.61 165,198.00 - - 144,765.61 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 4,814,533.89 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,364,366.11 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 4,814,533.89 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,364,366.11 1,213,438.81 561,034.00 706,520.00 706,888.23 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 3,900.00 7,100,000.00 250,000.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES 24,676.00 24,676.00 26,100.00 95,700.00 17,400.00 17,400.00 40,324.00 17,400.00 17,400.00 (35,700.00) 3,900.00 3,900.00 1,460,152.85 1,460,152.85 21,112.00 42,224.00 0.00 (487,881.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 5,639,847.15 21,112.00 0.00 0.00 207,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 3,187,881.04 0.00 ARMAS DE FUEGO 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FEIEF - - - - - - - - - - ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA - INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL F.O.F.I.M. 164,925.00 - - - - - - - - - - - 164,925.00 AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS SUELDOS DE NOTIFICADORES 164,925.00 - - - - - - - - - - - - - 164,925.00 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 A.E.E. - - 30,000.00 1,252,790.00 - - 1,252,790.00 - - - - - - - PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 1,252,790.00 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: 68,668,483.00 ELABORÓ: 24,109,942.64 - 1,522,460.40 4,018,551.94 5,481,749.62 3,611,745.98 3,950,210.77 5,525,223.93 REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 (1,252,790.00) - - - Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH SANCHEZ LIC. JANETC.SANCHEZ LIC. JANET CASTRO SANCHEZ CASTRO CAMACHO - - - 45,903,377.38 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO CONCEPTO SALDO INICIAL 01-jun-12 Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,337,024.87 Superavit o déficit del período 11,876,030.63 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 DEUDOR - 35,834,147.72 44,847,284.90 58,060,340.40 35,834,147.72 ACREEDOR SALDO AL FINAL DE: 30-jun-12 - 1,337,024.87 24,109,942.64 (151,825.55) 30,986.92 44,878,271.82 24,140,929.56 46,063,471.14 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio Avance % Fin. Fis. 5,982,000.00 2,594,542.60 2,168,679.09 84% 425,863.51 663,031.07 3,000.00 240,167.56 0.00 84% 13,517,190.00 4,140.84 11,933,767.80 88% 1,587,563.04 1,230,983.35 584,203.00 227,623.31 0.00 88% 1,623,784.73 -245,959.14 31,062.26 193,701.40 470,722.80 0.00 118% 0% 8,396,353.66 8,396,353.66 0.00 82% 1,549,823.01 1,579,589.01 5,000.00 4,767,202.00 1,377,608.00 217.59 13,993,373.00 8,396,023.00 330.66 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 8,680,494.00 250.03 7,130,921.02 164,925.00 FEIEF 2012 A.E.E. 2012 Saldos en Bancos 26,400,000.00 F.A.I.S.M. 2012 FOFIS. 2012 Por Comprobar 1,263,351.00 1,263,351.00 68,668,483.00 35,829,208.60 24,109,942.64 0% 0.00 82% #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0! 1,252,790.00 4,939.12 34,766.00 0.00 99% #¡DIV/0! 10,561.00 10,561.00 11,724,205.08 11,911,580.35 11,724,205.08 11,911,580.35 0.00 785,904.40 973,279.67 0.00 785,904.40 973,279.67 0.00 12,697,484.75 12,697,484.75 0.00 99% 35,834,147.72 SUMAS 68,668,483.00 35,829,208.60 24,109,942.64 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 3,130,455.00 11,800,000.00 27% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS Comprobado % Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio Avance % Fin. REPO 2011 4,545,720.00 4,003,527.51 3,640,855.53 91% 362,671.98 347,982.53 16,793.04 2,103.59 0.00 FUPO 2011 27,034,384.00 30,688,487.39 29,783,286.05 97% 905,201.34 1,187,896.25 285,211.10 567,906.01 0.00 FUPI 2011 4,417,000.00 4,417,004.00 4,023,809.42 91% 393,194.58 579,276.10 0.00 186,081.52 0.00 FAISM 2011 26,734,236.00 26,892,893.35 22,745,280.28 85% 4,147,613.07 3,701,574.31 491,376.79 45,338.03 0.00 FORTAMUN 2011 16,536,783.00 16,536,782.00 16,405,857.21 99% 130,924.79 171,714.79 0.00 40,790.00 0.00 FOFIS 2011 252,677.00 252,677.00 115,364.03 46% 137,312.97 137,312.97 0.00 0.00 FEIEF 2011 205,227.69 205,227.69 160,692.00 78% 44,535.69 44,532.69 0.00 -3.00 22,346.00 A.E.E. 2011 PROD. FINANC. OTROS EJERC. 22,346.00 0% 22,346.00 0.00 244,408.72 0% 244,408.72 0.00 0.00 -244,408.72 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 5.87 6,388,209.14 6,170,289.64 REPO 2010 3,529,976.02 3,529,976.02 3,529,976.02 100% 0.00 324,414.74 FUPO 2010 21,786,777.00 21,786,777.00 21,707,337.76 100% 79,439.24 11,506.13 70,347.73 FUPI 2010 4,417,000.00 4,417,000.00 4,410,655.48 100% 6,344.52 345.21 6,000.00 0.69 FAISM 2010 24,199,548.84 24,199,548.84 23,419,764.60 97% 779,784.24 558,415.41 230,467.12 9,098.29 FORTAMUN 2010 16,536,782.00 16,536,782.00 16,525,181.00 100% 11,601.00 11,601.09 151,440.00 151,440.00 115,435.66 76% 36,004.34 36,004.34 FOFIS 2010 OTROS INGRESOS 815,726.93 842,219.15 2,414.62 0.09 4,504,208.12 4,504,208.12 4,504,208.12 100% 0.00 75,125,731.98 75,125,731.98 74,212,558.64 6.72 913,173.34 942,286.92 306,814.85 335,928.43 REPO 2009 3,692,893.39 3,692,893.39 3,674,602.00 18,291.39 9,117.17 10,000.00 825.78 FUPO 2009 21,306,235.50 21,306,235.50 21,263,996.45 42,239.05 33,176.65 9,062.40 FUPI 2009 5,295,053.50 5,295,053.50 5,295,053.50 0.00 -0.02 314.32 314.30 FAISM 2009 23,347,646.50 23,347,646.50 23,278,980.40 68,666.10 66,617.52 2,048.57 -0.01 FAFM 2009 13,561,159.81 13,561,159.81 13,558,396.37 2,763.44 2,763.44 FOFIS 2009 354,060.00 354,060.00 314,743.58 39,316.42 50,916.42 FOCOM 2009 157,449.00 157,449.00 157,449.00 0.00 OTROS INGRESOS 2009 2,707,165.84 2,707,165.84 2,707,165.84 70,421,663.54 70,421,663.54 70,250,387.14 -244,411.72 324,414.74 0.00 11,600.00 0.00 0.00 171,276.40 162,591.18 21,425.29 12,740.07 0.00 Fis. SUMAS 79,726,027.69 83,263,353.66 76,875,144.52 815,726.93 842,219.15 0.00 NOTA: LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE FIRMO LA 6,986,016.57 ADMINISTRACION ANTERIOR I R R E D U C T I B L E S. 7,230,428.29 -244,411.72 CONCEPTO 6,388,209.14 PRESUPUESTO 6,170,289.64 ACUMULADO % EJEMPLO: Formato : MR-06 ELABORÓ: C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO TESORERO MUNICIPAL AUTORIZO: ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL REVIZO: M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA JUNIO 2012 FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO