fecha: 31-DIC-2012 Hoja: 1 de 1 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE - 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES: REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AD AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 17.360.983,00 - 17.360.983,00 17.179.307,73 17.179.307,73 17.179.307,73 4.867.412,72 4.867.412,72 4.867.412,72 4.075.965,01 4.075.965,01 4.075.965,01 4.075.965,01 4.075.965,01 4.075.965,01 791.447,71 791.447,71 791.447,71 - - 5.788.880,35 - 5.788.880,35 - - 4.705.250,90 - 4.705.250,90 0 0 4.705.250,90 - 4.705.250,90 1.083.629,45 - 1.083.629,45 784.208,60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 150.000,00 87% ###### - - 784.208,60 662.167,00 - - 150.000,00 87% 662.167,00 - 662.167,00 84% - 27.288,71 27.288,71 27.288,71 14.400,00 14.400,00 14.400,00 1440% 1.000,00 1.000,00 1440% PRIMA VACACIONAL 78.420,85 78.420,85 83% 64.889,00 64.889,00 64.889,00 83% HORAS EXTRAS 70.000,00 70.000,00 32% 22.703,00 22.703,00 22.703,00 32% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0 MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. - - 1.010.437,04 1.010.437,04 1.010.437,04 1.010.437,04 #¡DIV/0! - 964.402,49 - - 964.402,49 - 964.402,49 - Observación COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 680.000,00 680.000,00 735.159,06 735.159,06 735.159,06 23.437,04 23.437,04 37.993,78 37.993,78 37.993,78 150.000,00 150.000,00 120.126,92 120.126,92 120.126,92 48.002,53 48.002,53 48.002,53 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60.000,00 0 60.000,00 NEUMATICOS Y CAMARAS BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 0 62.000,00 0 62.000,00 35.000,00 0 - 35.000,00 - - 23.120,20 #¡DIV/0! - 23.120,20 - 23.120,20 382.765,61 382.765,61 11.347.492,52 11.347.492,52 11.347.492,52 238.000,00 238.000,00 225.362,15 225.362,15 225.362,15 2% SOBRE NOMINA 144.765,61 144.765,61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO REP. Y MTTO. DE CHALECOS ANTI BALAS PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión 95% 0% 10.178.900,00 0 0 2.700.000,00 10.178.900,00 0 - 2.700.000,00 42% - - 5.057.284,12 5.057.284,12 5.057.284,12 27.228,00 27.228,00 27.228,00 200.100,00 200.100,00 200.100,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00 19.302,40 19.302,40 19.302,40 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 7.100.000,00 7.100.000,00 5.570.891,85 5.570.891,85 5.570.891,85 250.000,00 250.000,00 243.424,00 243.424,00 243.424,00 $17.179.307,73 $17.179.307,73 $17.179.307,73 $17.360.983,00 ADQUISICION DE CHALECOS ANTI BALAS 11.879,80 - SERVICIOS GENERALES REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 162% $0,00 17.360.983,00 - 46.400,00 46.400,00 46.400,00 42% 334% 100% $0,00 ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES 52.200,00 Subtotal de gasto de inversión: $0,00 $0,00 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $17.360.983,00 $0,00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT - 17.360.983,00 52.200,00 52.200,00 $98.600,00 $98.600,00 $98.600,00 $0,00 $17.277.907,73 $17.277.907,73 $17.277.907,73 $0,00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO