Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover la inversión en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al IV
trimestre 2012 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 94.157 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
exploración y 20 en fase de explotación. Asimismo, 76
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementar las recomendaciones resultantes de la
evaluación bianual del clima laboral (66%), debido a
priorización de actividades realizadas por la empresa.
Implementar soporte informático para la gestión integral
de contratos (80%), debido a la demora en la
contratación del servicio por la redefinición de los
términos de referencia.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 Mediante Resolución Suprema N° 115-2012-EM de
fecha 21.12.12 se designó a Luis Enrique Ortigas
Cúneo como nuevo Presidente de Directorio y
mediante Acuerdo N° 124-2012 de Perupetro de fecha
12.11.2012 se designó a Milton Ubaldo Rodriguez
Cornejo como nuevo Gerente General (e).
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 484.3 MM) disminuyó en 3%, debido al término del
Fondo Fideicometido constituido en cumplimiento del
Decreto de Urgencia N° 045-2002.
Activos
(En MM de S/.)
474
472
Nuevos Contratos Suscritos
13
26
10
5
IV Trim 11
2
Corriente
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
Al IV trimestre 2012, la empresa administra un total de
80 contratos, de los cuales 60 se encuentran en fase de
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
IV Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 482.4 MM) disminuyó en 3%, debido
principalmente al término del Fondo Fideicometido
constituido en cumplimiento del Decreto de Urgencia
N° 045-2002.
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior, destacando el importe de los
resultados acumulados que asciende a S/. 1.8 MM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
482
480
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
16
0
2
IV Trim 11
P. Corriente
2
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 6,643.5 MM) disminuyeron en 7%, debido
principalmente por la disminución de precios de los
hidrocarburos líquidos.
El costo de ventas (S/. 4,393.6 MM) se incrementó en
6%, como consecuencia de los mayores gastos por
servicios de los contratistas (retribución) y gastos
asociados a los contratos de hidrocarburos, como el
canon y sobrecanon.
Las transferencias al Tesoro Público al IV trimestre
2012 ascendieron a S/. 2,235.9 MM, siendo inferiores en
24% respecto al mismo periodo del año 2011, como
consecuencia del efecto neto de la disminución de
precios de hidrocarburos líquidos, mayores niveles de
producción de gas natural e hidrocarburos líquidos en el
periodo.
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
0.98
0.98

260.24
252.98

El saldo final de caja (S/. 141.6 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 36.2 MM, lo cual se
explica por la disminución del precio y niveles de
producción de hidrocarburos, lo que incidió en los
ingresos por ventas y regalías.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6,678.4 MM) se ejecutaron
al 84% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
Los egresos operativos (S/. 1,428.7 MM) se ejecutaron
al 91 %, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas derivado de la menor producción de petróleo
y gas natural.
Los gastos de capital (S/. 0.8 MM) se ejecutaron en
53% respecto a su marco, debido a la reprogramación de
sus adquisiciones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.5
1.1
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
0.8
2,950
0.6
2,236
1,919
1,910
1,325
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
IV Trim 08
IV Trim 09
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Utilidad Neta
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.6 MM) se ejecutó en
S/. 444.7 MM por debajo de su marco, debido a
principalmente a los menores ingresos percibidos de
acuerdo a lo explicado anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 21.2 MM) se
ejecutó al 78% de su meta, debido a menores gastos en
viáticos y gastos de personal por encontrarse en proceso
contrataciones.
(En MM de S/.)
7,110.7
Población Laboral
6,643.5
Planilla
99
1.1
IV Trim 11
Ingresos
Perupetro S.A.
Locadores
25
1.2
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Servicios de
Terceros
19
-2-
Corporación FONAFE
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Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
US$/Bl
US$/MMBTU
95.048
2.701
103.219
2.048
94.157
2.756
Bbl
MMBTU
55,741,183
432,369,811
56,891,414
484,652,012
55,991,301
450,622,623
Número
km
km2
15
5,070
3,018.00
15
2,765
349.00
9
1,333
2,392.47
2,949,512,400
2,698,023,249
2,541,424,133
3,282,862,185
2,235,865,598
2,925,471,502
Número
Número
5
0
0
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
94
9
22
50
110
10
28
59
0
13
45
22
22
0
30
207
99
10
20
56
Nuevos Soles
Nuevos Soles
13
37
19
19
0
21
171
13
25
19
19
0
29
172
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Número de iniciativas
1.00
1.00
100.0%
presentadas
Ratio de Renta para el
2.50
3.60
100.0%
Estado / Gastos totales
Porcentaje del
100.00
84.00
84.0%
Presupuesto ejecutado
Número de Años
20.00
21.00
100.0%
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
100.00
99.00
99.0%
de la directiva
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
45.00
45.00
100.0%
Seguimiento al componente Socio-ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
10.00
36.00
100.0%
1.00
1.00
100.0%
100.00
92.00
92.0%
100.00
96.00
96.0%
100.00
66.00
66.0%
100.00
96.00
96.0%
100.00
80.00
80.0%
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.2%
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de los lotes
definidos para los Procesos de Selección
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
no contratados
Número de lotes con
información técnica
Número de Lotes o
áreas evaluadas
Porcentaje de avance
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
en la implementación
Porcentaje de avance
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
en la implementación
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del Porcentaje de avance
clima laboral.
en la ejecución
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Porcentaje de avance
Organización
en el desarrollo
Porcentaje del soporte
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos
informático implantado.
Porcentaje de avance
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
en Organigrama y CAP
estrategia de la empresa.
aprobado
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
132,340,887
0
287,904,356
50,419,357
0
0
0
0
0
1,131,389
0
471,795,989
0
0
0
16,186,039
0
0
0
0
10,128,750
0
0
0
0
26,314,789
498,110,778
232,427,223
0
0
0
0
14,383,082
465,632,006
6,974
0
0
0
0
0
480,022,062
141,646,453
0
280,751,616
50,973,664
0
0
0
0
0
743,272
0
474,115,005
7.0
0.0
-2.5
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.3
0.0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
10,157,707
0
0
0
0
10,157,707
484,272,712
237,910,811
0
0
0
0
18,503,265
463,839,191
23,539
0
0
0
0
0
482,365,995
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-61.4
-2.8
2.4
0
0
16,182,000
0
0
0
0
0
0
16,182,000
496,204,062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482,365,995
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-2.8
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
498,110,778
232,427,223
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
484,272,711
237,910,811
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.8
2.4
0.0
0.0
28.6
-0.4
237.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
6,148,450,463
5,511,513,297
89.6
6,121,005,623
5,470,118,803
89.4
3,852,770
6,704,508
174.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,893,014
30,935,345
312.7
0
1,572,889
0.0
13,699,056
2,181,752
15.9
284,501,518
247,742,853
87.1
139,035,904
147,025,559
105.7
13,700,734
12,809,655
93.5
20,942,534
14,587,053
69.7
88,732,983
61,607,949
69.4
77,904,743
53,549,449
68.7
10,828,240
8,058,500
74.4
4,011,311
3,693,390
92.1
47,545
47,077
99.0
0
0
0.0
18,030,507
7,972,170
44.2
5,863,948,945
5,263,770,444
89.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,065,214
1,136,127
106.7
1,065,214
1,136,127
106.7
0
0
0.0
1,065,214
1,136,127
106.7
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,817,385,383
-5,253,328,751
90.3
0
0
0.0
5,817,385,383
5,253,328,751
90.3
45,498,348
9,305,566
20.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
45,498,348
9,305,566
20.5
132,340,887
132,340,887
100.0
177,839,235
141,646,453
79.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
7,110,691,159
0
7,110,691,159
4,160,811,267
2,949,879,892
0
11,683,265
6,643,502,825
0
6,643,502,825
4,393,624,218
2,249,878,607
0
13,231,696
VAR %
-6.6
0.0
-6.6
5.6
-23.7
0.0
13.3
0
0
0.0
11,035,808
2,948,129,253
1,103,182
25,373,987
0
26,477,169
0
455,287
2,235,865,598
1,236,600
25,777,439
0
27,014,039
0
-95.9
-24.2
12.1
1.6
0.0
2.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
7,936,583,072
6,678,402,303
84.1
7,909,242,638
6,652,622,456
84.1
0
0
0.0
27,340,434
25,779,847
94.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,568,511,950
1,428,698,501
91.1
1,484,680,807
1,364,268,498
91.9
465,854
247,010
53.0
61,292
37,359
61.0
1,484,153,661
1,363,984,129
91.9
15,166,510
13,998,718
92.3
11,874,558
11,294,583
95.1
9,154,287
8,732,502
95.4
989,527
911,376
92.1
1,570,518
1,516,222
96.5
148,120
126,053
85.1
12,106
8,430
69.6
0
0
0.0
967,558
854,106
88.3
864,334
664,923
76.9
114,500
92,950
81.2
103,590
54,522
52.6
0
0
0.0
1,241,970
1,037,634
83.5
0
0
0.0
66,000
54,762
83.0
708,724
642,964
90.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
36,024
34,145
94.8
0
0
0.0
431,222
305,763
70.9
16,355,849
10,974,329
67.1
649,737
429,965
66.2
571,542
475,365
83.2
9,467,238
5,898,712
62.3
174,259
125,702
72.1
0
0
0.0
566,844
333,491
58.8
8,726,135
5,439,519
62.3
1,071,299
796,845
74.4
1,160,674
845,205
72.8
940,118
823,598
87.6
685,824
591,909
86.3
0
0
0.0
254,294
231,689
91.1
1,890,992
1,359,009
71.9
604,249
345,630
57.2
316,353
120,986
38.2
0
0
0.0
0
0
0.0
287,896
224,644
78.0
18,179,383
8,190,640
45.1
813,240
619,365
76.2
17,366,143
7,571,275
43.6
1,596,007
600,800
37.6
120,936
90,248
74.6
1,178,567
367,028
31.1
204,657
52,129
25.5
91,847
91,395
99.5
0
0
0.0
91,847
91,395
99.5
26,539,716
27,014,039
101.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,993,678
3,651,477
60.9
6,368,071,122
5,249,703,802
82.4
1,451,012
769,923
53.1
1,451,012
769,923
53.1
0
0
0.0
1,451,012
769,923
53.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,913,239,448
-5,240,297,116
88.6
0
0
0.0
5,913,239,448
5,240,297,116
88.6
453,380,662
8,636,763
1.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
104,118,248
0.0
453,380,662
112,755,011
24.9
27,068,786
21,209,042
78.4
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-