Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
Al III trimestre 2013, la empresa administra un total de
74 contratos, de los cuales 50 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 70
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
68%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(0%), debido a la priorización de actividades realizada
por la empresa.
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado los
procesos de la organización (0%), debido a que se
encuentra pendiente la definición del alcance del servicio
a contratar para el desarrollo del Modelo de
Competencia.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al III
trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron, el precio del petróleo WTI 1
promedio es de 98.071 US$/Bl.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 El Perú exporta más del 50% de la producción total de
gas natural, por lo que las cotizaciones en los
mercados destino de la exportación impactan en los
ingresos de la empresa por la vía de las regalías. En lo
que va del año 2013, el gas exportado a México
representó el 40% del total de gas exportado.
 La empresa prevé que en los próximos meses continúe
el aumento de la cuota de exportaciones a México y
disminuyan las cuotas a España y Asia, lo cual
significaría un descenso de los ingresos por las
posibles crecientes exportaciones a México con precios
muy por debajo de los promedios actuales en todas las
regiones del mundo, lo que significaría una gran
reducción en la valorización de las exportaciones y
menor recaudación de regalías.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
13
Hechos Relevantes
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2012, los activos
(S/. 474 MM) disminuyeron en 0.4%, debido a los
menores fondos generados por los contratos de
hidrocarburos en el periodo, efecto de la disminución de
precios y niveles de producción de gas natural.
Activos
5
(En MM de S/.)
466
464
2
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
10
III Trim 12
Corriente
10
III Trim 13
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Los pasivos (S/. 472.5 MM) disminuyeron en 0.4%,
debido principalmente a mayores obligaciones
generadas por los contratos de servicios, transferencias
al Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea FOCAM, Canon y Sobrecanon.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior por la obligación de la empresa de
transferir los saldos al Tesoro Público, destacando el
importe de los resultados acumulados de S/. 1.8 MM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
472
474
P. Corriente
III Trim 13
Var.
0.98
0.98

248.70
247.83

El saldo final de caja (S/. 140 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 236 MM, por ajustes
en el saldo inicial registrado.
Evaluación Presupuestaria
0.3
2
0
III Trim 12
Solvencia
III Trim 12
2
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 4,898.5 MM) disminuyeron en 3%, debido
principalmente a la disminución de precios y niveles de
de producción de gas natural.
El costo de ventas (S/. 3,165.2 MM) se redujo en 6%,
como consecuencia de los menores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) debido principalmente a
la disminución de precios y niveles de producción de gas
natural.
Los ingresos operativos (S/. 4,938.4 MM) se ejecutaron
al 85% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
Los egresos operativos (S/. 877.4 MM) se ejecutaron al
76%, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas derivado de la menor producción de petróleo
y gas natural, menor ejecución de derechos de
importación y menores gastos financieros por pérdidas
por diferencia de cambio por operaciones de cambio de
divisas.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en
24% respecto a su marco, debido a que algunas
adquisiciones se encuentran en proceso.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Las transferencias al Tesoro Público al III trimestre
2013 ascendieron a S/. 1,739.4 MM, siendo superiores
en 3.5 % respecto al mismo periodo del año 2012, como
consecuencia del incremento de las transferencias al
FOCAM en el marco de la Ley N° 28451.
1.42
1.14
0.67
0.39
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
III Trim 12
2,221
III Trim 13
Presupuestado
1,739.4
1,679.8
1,376
904
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
III Trim 12
Ejecutado
III Trim 13
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
El resultado económico (S/. 5 MM) se ejecutó en
S/. 128.9 MM por debajo de su marco, debido
principalmente a los menores ingresos explicados
anteriormente, a pesar que se realizaron menores
transferencias al tesoro, Canon y Sobrecanon derivado
de la menor producción de petróleo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 16.5 MM) se
ejecutó al 86% de su meta, debido principalmente a
menores gastos de personal por encontrarse en proceso
de contrataciones.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
5,061.3
4,898.5
Perupetro S.A.
Locadores
21
Servicios de
Terceros
22
0.5
III Trim 12
Ingresos
Planilla
104
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
US$/Bl
US$/MMBTU
96.179
2.845
92.500
2.025
98.0709
2.7264
Bbl
MMBTU
40,749,504
347,424,826
177,544
1,475,260
46,125,700.00
343,432,497.00
Número
km
km2
7
1,095
1,229.46
22
4,000
200.00
6.00
771.20
808.99
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,679,759,142
2,216,777,263
99
10
21
55
0
13
35
19
19
0
28
181
1,950,483,312 1,739,385,333.00
2,482,936,085 2,254,576,804.65
110
10
28
59
0
13
45
22
22
0
30
207
104
7
24
60
0
13
21
22
22
30
177
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Número de iniciativas
1.00
1.00
100.0%
presentadas
Ratio de Renta para el
2.50
4.60
100.0%
Estado / Gastos totales
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Porcentaje del
Presupuesto ejecutado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Número de Años
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
de la directiva
Cumplir la Directiva de Transparencia
100.00
47.00
47.0%
20.00
20.00
100.0%
100.00
98.00
98.0%
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
54.00
50.00
92.6%
Seguimiento al componente Socio-Ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje del soporte
informático implantado
87.00
14.00
16.1%
1.00
1.00
100.0%
95.00
0.00
0.0%
60.00
26.00
43.3%
75.00
100.00
100.0%
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos, y
que permita compartir las prácticas y estándares de la gestión del
conocimiento
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
no contratados (reservas no desarroladas) y para lotes por devolver
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
estrategia de la empresa.
Número de Lotes o
áreas evaluadas
Porcentaje de avance
en la implementación
Porcentaje de avance
en la implementación
Porcentaje de avance
en Organigrama y CAP
aprobado
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del
clima laboral.
Porcentaje de avance
en la ejecución
75.00
37.00
49.3%
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Organización
Porcentaje de avance
en el desarrollo
75.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
67.6%
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
153,650,032
0
253,515,959
57,775,197
0
0
0
0
0
912,356
0
465,853,544
0
0
7
0
0
0
0
10,257,033
0
0
0
10,257,040
476,110,584
230,649,959
0
0
0
0
28,402,238
444,146,133
3,563
0
0
0
1,651,934
0
474,203,868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474,203,868
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
476,110,584
230,649,959
140,013,035
0
272,684,794
51,252,845
0
0
0
0
0
528,318
0
464,478,992
0
0
0
0
0
0
0
9,963,717
0
0
0
9,963,717
474,442,709
224,780,993
0
0
0
0
29,656,578
440,799,976
4,969
0
0
0
1,809,009
0
472,270,532
0
0
0
0
0
0
265,461
0
0
0
265,461
472,535,993
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
474,442,709
224,780,993
VAR %
-8.9
0.0
7.6
-11.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-42.1
0.0
-0.3
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.9
0.0
0.0
0.0
-2.9
-0.4
-2.5
0.0
0.0
4.4
-0.8
39.5
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-2.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
4,842,401,463
4,252,660,699
87.8
4,808,158,457
4,231,535,813
88.0
1,936,065
4,242,909
219.2
0
0
0.0
0
0
0.0
3,776,000
10,221,059
270.7
0
0
0.0
28,530,941
6,660,918
23.3
209,322,494
181,847,669
86.9
95,166,431
113,010,621
118.8
12,411,664
9,995,886
80.5
16,911,481
10,865,206
64.2
45,888,741
39,331,700
85.7
35,103,008
33,821,544
96.3
10,785,733
5,510,156
51.1
7,982,837
3,726,472
46.7
36,791
37,358
101.5
30,924,549
4,880,426
15.8
4,633,078,969
4,070,813,030
87.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,515,152
433,661
28.6
1,515,152
433,661
28.6
0
0
0.0
1,515,152
433,661
28.6
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,594,885,283
-4,072,012,787
88.6
0
0
0.0
4,594,885,283
4,072,012,787
88.6
36,678,534
-1,633,418
-4.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
36,678,534
-1,633,418
-4.5
339,299,582
141,646,453
41.7
375,978,116
140,013,035
37.2
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
5,061,286,677
0
5,061,286,677
3,372,664,009
1,688,622,668
0
8,612,454
4,898,453,298
0
4,898,453,298
3,165,208,730
1,733,244,568
0
9,773,395
VAR %
-3.2
0.0
-3.2
-6.2
2.6
0.0
13.5
0
0
0.0
285,777
1,679,759,142
536,849
21,393,163
0
21,930,012
0
61,787
1,739,385,333
-15,852,373
35,099,369
0
19,246,996
0
-78.4
3.5
-3,052.9
64.1
0.0
-12.2
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
5,786,147,436
4,938,375,560
85.3
5,765,974,962
4,903,276,344
85.0
0
0
0.0
20,172,474
35,099,216
174.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,149,635,506
877,355,984
76.3
1,070,879,959
831,218,587
77.6
380,271
265,942
69.9
68,040
26,779
39.4
1,070,431,648
830,925,866
77.6
12,076,919
10,473,876
86.7
9,277,559
8,329,624
89.8
7,725,708
7,052,147
91.3
122,075
53,133
43.5
1,307,925
1,160,253
88.7
108,225
60,562
56.0
13,626
3,529
25.9
0
0
0.0
762,939
647,559
84.9
703,614
572,685
81.4
122,400
56,100
45.8
90,000
52,322
58.1
0
0
0.0
1,120,407
815,586
72.8
0
0
0.0
66,000
0
0.0
678,975
540,630
79.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
27,720
27,429
99.0
0
0
0.0
0
0
0.0
347,712
247,527
71.2
12,189,756
8,203,155
67.3
821,817
359,468
43.7
460,367
284,799
61.9
5,265,835
4,507,751
85.6
368,653
347,500
94.3
0
0
0.0
214,723
240,675
112.1
4,682,459
3,919,576
83.7
813,632
546,667
67.2
1,364,123
495,969
36.4
765,657
747,839
97.7
574,947
527,380
91.7
0
0
0.0
190,710
220,459
115.6
2,138,154
1,031,113
48.2
560,171
229,549
41.0
292,024
67,782
23.2
0
0
0.0
0
0
0.0
268,147
161,767
60.3
19,924,404
5,534,386
27.8
616,843
480,230
77.9
19,307,561
5,054,156
26.2
1,441,879
901,703
62.5
168,743
82,769
49.1
770,213
657,173
85.3
257,280
56,848
22.1
245,643
104,913
42.7
0
0
0.0
245,643
104,913
42.7
29,053,273
19,246,996
66.2
4,069,316
1,777,281
43.7
4,636,511,930
4,061,019,576
87.6
1,424,025
392,637
27.6
1,424,025
392,637
27.6
21,000
0
0.0
1,403,025
392,637
28.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,501,196,371
-4,055,618,988
90.1
0
0
0.0
4,501,196,371
4,055,618,988
90.1
133,891,534
5,007,951
3.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
49,211,707
0.0
133,891,534
54,219,658
40.5
19,170,648
16,454,421
85.8
0
0
0.0
-5-