ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2009/013-FONAFE 1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2010, según la siguiente estructura y montos, expresados en Nuevos Soles: PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Nuevos Soles) Rubros Año 2010 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO EGRESOS 14,363,943,401 12,786,672,005 354,406,703 238,481,311 984,383,382 14,363,943,401 EGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS EGRESOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA SALDO 6,381,976,402 4,076,491,331 2,223,098,326 896,893,979 785,483,363 2. Aprobar los presupuestos para el ejercicio 2010 de las siguientes empresas, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo Nº 1 y que forma parte integrante del presente acuerdo: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA. Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA. Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. ELECTROCENTRO S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. ELECTRONORTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.ELECTRONOROESTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. ELECTRO ORIENTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. ELECTRO PUNO S.A.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. ELECTROSUR S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. HIDRANDINA S.A. Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A. Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A. PERUPETRO S.A. ACTIVOS MINEROS S.A.C. Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440 4222 Fax: 440 4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe • • • • • • • • • • • • • • • • Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A. Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A. Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A. Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. – SIMA-IQUITOS SRL. Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU S.A. Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C – FAME S.A.C. Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A. Inmobiliaria Milenia S.A. - INMISA. Banco de Materiales S.A.C. – BANMAT S.A.C. Banco de la Nación - BN. Banco Agropecuario S.A. – AGROBANCO S.A. Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE S.A. Fondo Mivivienda S.A. – FMV S.A. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440 4222 Fax: 440 4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe ANEXO N°1 PRESUPUESTO AÑO 2010 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE (En Nuevos Soles) EMPRESAS 1 ADINELSA 2 TOTAL INGRESOS TRANSFE- INGRESOS FINANC. TOTAL EGRESOS TRANSFE- EGRESOS SERVICIO INGRESOS CORRIENTES RENCIAS CAPITAL DESEMBOLSOS EGRESOS CORRIENTES RENCIAS CAPITAL DEUDA SALDO FINAL 73,711,779 73,711,779 0 0 0 73,711,779 56,879,260 0 16,832,519 0 0 EGASA 228,864,666 228,864,666 0 0 0 228,864,666 152,446,614 0 50,077,368 0 26,340,684 3 EGEMSA 243,525,502 99,927,456 0 0 143,598,046 243,525,502 59,418,962 0 158,500,589 10,051,863 15,554,088 4 EGESUR S.A. 47,495,590 47,495,590 0 0 0 47,495,590 36,003,443 0 6,920,500 3,868,317 703,330 5 ELECTROCENTRO S.A. 361,937,458 236,633,585 0 43,153,873 82,150,000 361,937,458 165,185,142 0 110,500,000 80,135,914 6,116,402 6 ELECTRONORTE S.A. 265,364,343 214,464,343 0 14,000,000 36,900,000 265,364,343 171,761,009 0 45,000,000 33,266,264 15,337,070 7 ELECTRONOROESTE S.A. 330,814,647 274,814,647 0 0 56,000,000 330,814,647 215,438,216 0 37,150,000 62,491,640 15,734,791 8 ELECTRO ORIENTE S.A. 296,801,581 248,236,727 0 10,000,000 38,564,854 296,801,581 207,554,863 0 78,853,839 10,392,879 0 9 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 210,096,261 210,096,261 0 0 0 210,096,261 141,903,523 0 42,682,077 0 25,510,661 10 ELECTRO UCAYALI S.A. 83,894,571 70,894,571 0 5,000,000 8,000,000 83,894,571 67,318,057 0 14,985,729 1,590,785 0 11 ELECTROPUNO S.A.A. 123,747,201 105,356,590 0 18,390,611 0 123,747,201 69,539,831 0 41,115,345 353,659 12,738,366 12 ELECTROSUR S.A. 105,835,822 105,835,822 0 0 0 105,835,822 82,684,678 0 22,740,554 0 410,590 13 HIDRANDINA S.A. 574,943,213 481,943,213 0 20,000,000 73,000,000 574,943,213 361,431,173 0 102,000,000 68,036,497 43,475,543 14 SAN GABAN S.A. 106,172,860 106,172,860 0 0 0 106,172,860 57,043,286 800,000 9,273,900 39,055,674 0 15 SEAL S.A. 257,240,966 257,000,966 0 240,000 0 257,240,966 201,366,931 300,000 37,736,403 955,237 16,882,395 16 ELECTROPERU S.A. 1,069,450,339 1,066,500,339 0 2,950,000 0 1,069,450,339 493,236,634 8,000,000 33,493,743 348,950,648 185,769,314 17 PERUPETRO S.A. 4,631,993,978 4,631,993,978 0 0 0 4,631,993,978 992,197,995 3,638,760,726 1,035,257 0 0 18 ACTIVOS MINEROS S.A.A. 98,744,810 24,991,944 26,450,052 47,302,814 0 98,744,810 17,674,431 22,688,052 8,300,000 50,082,327 0 19 EDITORA PERU S.A. 71,173,893 71,173,893 0 0 0 71,173,893 45,661,587 0 2,742,620 0 22,769,686 20 SERPOST S.A. 87,840,215 86,892,186 948,029 0 0 87,840,215 80,615,133 0 7,225,082 0 0 21 CORPAC S.A. 321,846,329 321,846,329 0 0 0 321,846,329 182,030,026 0 139,556,698 259,605 0 22 ENAPU S.A. 320,115,862 279,703,799 8,622 40,403,441 0 320,115,862 239,662,979 40,403,441 40,049,442 0 0 23 SIMA IQUITOS SR LTDA 22,776,131 22,776,131 0 0 0 22,776,131 17,715,174 0 1,440,000 476,849 3,144,108 24 SIMA PERU S.A. 223,368,064 214,368,064 0 0 9,000,000 223,368,064 188,492,537 0 10,000,000 17,191,193 7,684,334 25 ENACO S.A. 41,500,175 41,470,175 0 30,000 0 41,500,175 35,233,367 0 3,111,045 0 3,155,763 26 SEDAPAL S.A. 1,667,055,787 1,129,885,305 0 0 537,170,482 1,667,055,787 640,347,984 0 799,817,038 169,734,628 57,156,137 27 FAME S.A.C. 9,771,600 9,771,600 0 0 0 9,771,600 5,776,928 0 295,197 0 3,699,475 28 INMISA 8,855,600 8,855,600 0 0 0 8,855,600 3,081,726 0 15,000 0 5,758,874 29 BANMAT S.A.C 46,470,378 46,470,378 0 0 0 46,470,378 43,655,885 0 1,605,000 0 1,209,493 30 AGROBANCO S.A. 45,022,981 45,022,981 0 0 0 45,022,981 35,253,934 0 3,871,070 0 5,897,977 31 BANCO DE LA NACION 1,249,877,188 1,249,877,188 0 0 0 1,249,877,188 995,303,517 0 95,638,281 0 158,935,390 32 COFIDE S.A. 291,008,528 291,008,528 0 0 0 291,008,528 219,874,884 0 3,261,319 0 67,872,325 33 FMV S.A. 492,030,839 165,030,839 327,000,000 0 0 492,030,839 78,935,998 327,000,000 2,468,274 0 83,626,567 34 FONAFE 354,594,244 317,583,672 0 37,010,572 0 354,594,244 21,250,695 38,539,112 294,804,437 0 0 14,363,943,401 12,786,672,005 354,406,703 238,481,311 984,383,382 14,363,943,401 6,381,976,402 4,076,491,331 2,223,098,326 896,893,979 785,483,363 TOTAL Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440 4222 Fax: 440 4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe