PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DEL FONAFE PARA EL AÑO 2012 Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 003-2011/029-FONAFE . PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Nuevos Soles) Rubros PRESUPUESTO ESSALUD (En Nuevos Soles) Rubros Año 2012 INGRESOS 20,089,343,688 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES 18,576,047,470 INGRESOS CORRIENTES Año 2012 6,706,429,411 6,706,429,411 TRANSFERENCIAS 429,164,135 TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL 121,158,680 INGRESOS DE CAPITAL 0 962,973,403 FINANCIAMIENTO 0 FINANCIAMIENTO EGRESOS EGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS EGRESOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA SALDO 0 EGRESOS 6,706,429,411 8,191,729,010 EGRESOS CORRIENTES 5,946,974,578 7,616,070,917 TRANSFERENCIAS 133,160,689 1,824,838,902 EGRESOS DE CAPITAL 492,150,745 20,089,343,688 870,080,253 1,586,624,606 SERVICIO DE DEUDA SALDO Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe 0 134,143,399 PRESUPUESTO AÑO 2012 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (En Nuevos Soles) Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 003-2011/029-FONAFE EMPRESAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE S.A. ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTRO PUNO S.A.A. ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A. PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A. CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A. SEDAPAL FAME SAC BANMAT S.A.C ESVICSAC SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION COFIDE FMV FONAFE TOTAL ESSALUD Total Ingresos 67,780,962 237,415,848 254,996,595 42,486,904 402,968,450 317,607,044 436,942,523 393,990,630 227,149,874 87,801,290 115,984,440 114,681,032 671,374,119 137,793,107 303,546,163 1,430,398,350 8,741,959,352 126,075,216 78,293,263 86,797,137 280,337,004 204,379,655 24,095,664 278,913,013 42,114,174 1,486,147,227 7,085,896 41,802,563 229,468,918 146,495,644 61,224,420 1,572,499,817 366,503,750 614,576,094 457,657,550 20,089,343,688 6,706,429,411 Transferencias Ingresos Corrientes 0 67,780,962 0 237,415,848 0 98,979,788 0 42,486,904 0 286,868,450 0 259,307,044 0 323,936,969 0 323,801,588 0 221,160,348 0 81,701,290 0 115,984,440 0 114,681,032 0 511,374,119 0 112,793,107 0 302,996,163 0 1,430,398,350 0 8,741,959,352 22,146,798 53,797,454 0 78,293,263 0 86,797,137 0 280,337,004 7,680 104,371,975 0 24,095,664 0 256,808,033 0 41,999,174 0 1,339,385,227 0 7,085,896 0 41,802,563 0 217,300,413 0 146,495,644 0 61,224,420 0 1,572,499,817 0 366,503,750 407,009,657 207,566,437 0 416,057,845 429,164,135 18,576,047,470 6,706,429,411 0 Financiam iento Desem bolsos 0 0 0 0 156,016,807 0 0 0 107,600,000 8,500,000 58,300,000 0 113,005,554 0 70,189,042 0 0 5,989,526 6,100,000 0 0 0 0 0 160,000,000 0 25,000,000 0 0 550,000 0 0 0 0 0 50,130,964 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 20,000,000 2,104,980 0 115,000 146,762,000 0 0 0 0 0 0 12,168,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,599,705 962,973,403 121,158,680 Total Egresos 67,780,962 237,415,848 254,996,595 42,486,904 402,968,450 317,607,044 436,942,523 393,990,630 227,149,874 87,801,290 115,984,440 114,681,032 671,374,119 137,793,107 303,546,163 1,430,398,350 8,741,959,352 126,075,216 78,293,263 86,797,137 280,337,004 204,379,655 24,095,664 278,913,013 42,114,174 1,486,147,227 7,085,896 41,802,563 229,468,918 146,495,644 61,224,420 1,572,499,817 366,503,750 614,576,094 457,657,550 20,089,343,688 0 6,706,429,411 Ingresos Capital 0 Transferencias Egresos Corrientes 0 55,319,611 0 133,442,189 0 48,106,636 0 32,222,025 0 197,525,625 0 200,464,278 0 259,920,909 0 293,206,934 0 165,093,727 0 71,368,181 0 80,372,531 0 94,225,315 0 391,056,396 1,095,000 66,442,470 53,270 241,399,614 1,500,000 999,410,096 7,111,160,361 1,629,217,965 20,350,839 23,312,081 0 44,541,171 0 82,552,520 0 203,114,757 0 95,018,362 0 19,823,054 0 218,109,285 0 36,483,982 0 805,429,187 0 6,411,672 0 41,164,757 0 207,073,859 0 132,177,413 0 30,086,717 800,000 962,035,630 0 244,698,276 411,936,055 58,295,484 69,175,392 22,606,301 7,616,070,917 8,191,729,010 Egresos de Capital 9,173,637 25,000,000 151,500,000 2,500,000 74,066,997 44,839,037 55,000,000 72,685,700 40,086,928 15,813,180 17,122,910 19,010,655 67,255,493 26,000,000 50,731,958 52,000,000 1,581,026 32,281,332 2,500,000 4,244,617 77,067,027 104,721,471 1,964,076 15,483,832 1,100,000 456,528,546 295,000 500,000 13,586,543 1,060,004 1,604,500 80,620,060 5,756,434 1,241,000 299,916,939 1,824,838,902 Servicio Deuda 175,095 0 9,023,986 0 131,375,828 72,303,729 122,021,614 28,097,996 0 619,929 352,683 0 213,062,230 8,445,479 0 0 0 50,130,964 0 0 155,220 4,639,822 840,526 27,036,523 0 201,798,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870,080,253 133,160,689 492,150,745 0 5,946,974,578 Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe Saldo Final 3,112,619 78,973,659 46,365,973 7,764,879 0 0 0 0 21,969,219 0 18,136,316 1,445,062 0 35,810,158 11,361,321 377,488,254 0 0 31,252,092 0 0 0 1,468,008 18,283,373 4,530,192 22,390,865 379,224 137,806 8,808,516 13,258,227 29,533,203 529,044,127 116,049,040 143,103,555 65,958,918 1,586,624,606 134,143,399 Denominación de Empresas Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.ELECTRONOROESTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A. Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A. Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A. PERUPETRO S.A. ACTIVOS MINEROS S.A.C. Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A. Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A. Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A. Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. - SIMA-IQUITOS SR. LTDA. Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A. Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. - FAME S.A.C. Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A. Banco de Materiales S.A.C. - BANMAT S.A.C. Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. - ESVICSAC Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA Banco de la Nación - BANCO DE LA NACION Banco Agropecuario - AGROBANCO Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE S.A. Fondo Mivivienda - FONDO MIVIVIENDA Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE Seguro Social de Salud - ESSALUD Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202 www.fonafe.gob.pe