TALLER DE DESARROLLO BUSSPLANNING Con los siguientes datos desarrolle el proyecto a través de la herramienta BUSSPLANNING: DATOS GENERALES Nombre de empresa: Duración de la etapa improductiva en meses: Clase sociedad: Tasa impuesto renta: DTF: Retefuente por pagar compras promedio: Tasa promedio de IVA: Mercado geográfico- ciudad, país, barrio: Nicho de mercado, estrato o clase de empresas: CONFECCIONES CGCM 1 MES limitada 38,5% 7% 16% 12% MEDELLIN estrato 4 Y 5 PRODUCTO Productos e insumos: Unidad producto: INSUMOS PRODUCTO – UNIDAD DE MEDIDA Tela Encaje Adornos ROPA INTERIOR CONJUNTO FEMENINO metro metro unidad MERCADOS Mercado potencial Mercado potencial clientes Consumo anual per. cápita Participación mercado (mercado objetivo) 10.000 clientes 1,00 unidad al año 36,00% Crecimiento del sector año 2 Crecimiento del sector año 3 Crecimiento del sector año 4 Crecimiento del sector año 5 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% Incremento de la participación del mercado anual AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 5,00% 10,00% 12,00% 15,00% En que año inicia ventas AÑO 1 Precio producto en pesos $ 125.000 Los ajustes de precios sobre el producto anual será de: 5,00% anual Devoluciones y descuentos en ventas: 1, 00% Comisiones en ventas 5,00% MEZCLA DE MERCADEO Gastos de elaboración de portafolios catálogos y plegables Año 1 3.000.000 Año 2 2.000.000 Año 3 2.000.000 Año 4 650.000 Año 5 700.000 Gastos de investigación de mercados Año 1 5.000.000 Año 2 2.000.000 Año 3 2.000.000 Año 4 650.000 Año 5 630.000 Año 1 Capacitación de vendedores Gastos de distribución Arriendos puntos de venta Gastos de promoción y publicidad consultorias de mercadeo, publ.,ratings, des. Prodts Gastos de comunicación, pag. Amarillas y ferias empres. Incremento anual de los gastos de ventas Política de aprovisionamiento Inventarios materia prima Política días Política cartera Provisión de cartera 12.000.000 2.000.000 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5,00% 90 días 30 días 5,00% OPERACION Consumo de materia prima por unidad de producto PRODUCTO: CONSUMO: Tela Encaje Adornos ROPA INTERIOR metro metro unidad OTROS MATERIALES Estampado unidad Hilo tubino Encaje metro Agujas unidad Empaque unidad 2,00 valor unitario 4,00 1,00 $ 9.000,00 2.000,00 2.000,00 1 1 1 1 1 2.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00 2.500,00 Margen de desperdicio: Incremento anual precios insumos 2,00% 5,00% Proyección De Compras Insumos Indirectos Precio Por Unidad: Mantenimiento maquinaria 150,00 Transporte de insumos, materiales de producción 150,00 Servicios públicos aplicados al producto o servicio 150,00 Seguro maquinaria 150,00 Aseo área operación producción o planta 150,00 Vigilancia área operación producción o planta 150,00 Arriendos planta operación por unidad de producción 2.000,00 Incremento anual gastos de producción- insumos-mtto-transp. Seguro leasing 5,00% MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIÓN Dedicación completo 12 meses al año tipo contratación indefinido todos SUELDO MENSUAL POR CARGO: Un Supervisor de producción Un Operario Subsidio de transporte Aumento salarios 2.000.000 500.000 40.000 5,00% anual Dotaciones y uniformes personal de planta pccion operación Incremento anual dotación personal Maquilas o satélites Incremento anual servicios industriales $400.000 anual 5,00% $1.000.000 anual 5,00% ORGANIZACIÓN Nomina de ventas dedicación completa contrato indefinido 12 meses al año todos Un Director de ventas 2.000.000 Un Coordinador nal ventas 1.000.000 Un Vendedor distribuidor básico 900.000 Un Vendedor punto venta 700.000 Dotación y uniformes área ventas 400.000 Personal de admón. Dedicación completa 12 meses contrato indefinido Gerente Director administrativo Contador Asistente Dotaciones y uniformes admón. 2.500.000 1.500.000 1.200.000 700.000 40.000 BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES CESANTIAS8,33 % INT CESANTIAS1% PRIMA SERVICIOS8,33% VACACIONES4,17 % SENA2% ICBF3% CAJAS COMPENSACION 4% EPS - SALUD- APROX 8% PENSION- APROX11,25 % OTROS1,00% RIESGOS0,60% CAPACIDAD INSTALADA Horas año operario turno 2.500 Producción hora operario 1,0 unidad por hora Máxima capacidad instalada maquinaria y equipo inicial en unidades totales 4.500 unidades año Vr expansión requerida de maq y equipo después de cubrir máx capacidad instalada $ 30.000.000 INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS MES DE INVERSIÓN: PRIMER MES Muebles y enseres: 3.000.000 periodo amortización años Equipo de oficina 10.000.000 periodo amortización años Maquinaria y equipo 35.000.000 periodo amortización años Gastos de puesta en marcha amortización diferidos 5 Escrituras y gastos notariales $ Gastos montaje maquinaria Registro mercantil 2.000.000 1.000.000 2.000.000 GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS ANUAL Consultorias administrativas contables y de sistemas Arrendamiento área administración Agua área de admón. Energía área de admón. Teléfono área de admón. Vigilancia área admón. Aseo área admon Mantenimiento equipo oficina Reparaciones locativas Transportes y pasajes locales Correo Gastos de viaje, viáticos Impuesto de industria y comercio Gastos notariales regulares Capacitación de personal admón. $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 10 10 10 Impuesto de timbres y bancarios Otros gastos admón. Índice de incremento de gastos administrativos $ 1.000.000 $ 1.000.000 5,00% FINANCIERO REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL PAGO DE LA PRIMERA FACTURA 8 DIAS Tasa de oportunidad esperada 24,00% Tasa bancaria captación crédito 32,00% Aporte del emprendedor en el primer año $ 30.000.000 Identifique el valor que deben aportar los emprendedores (ecuación patrimonial año 0- cifra control) Identifique los valores de ecuación patrimonial para equilibrar estados financieros de los años 1 a 5 ANEXOS Defina las fuentes de la investigación de mercado, requeridas en esta clase de proyecto Identifique una posible ventaja competitiva Defina a que cadena productiva pertenece el proyecto Defina las posibles características de esta clase de productos Los posibles competidores más importantes y su participación en el mercado son: GUSTMODA 20% SEXMODAX 20% SARDIMODA 20% ASSSEXMODA 17% Los posibles proveedores y su calificación en el kardex de proveedores son: Calidad Precio Oportunidad LA CADENA NORTE 5 4 3 LA CADENA NEGRA 4 4 4 LA CADENA AZUL 3 5 3 LA CADENA VERDE 2 5 5 LA CADENA AMARILLA 5 5 5 Marque con x o complete la información requerida Defina las posibles estrategias de distribución, promoción, precio, comunicación y servicio al cliente. Describa en que estado de desarrollo se encuentra el proyecto. Establezca los posibles objetivos organizacionales de la empresa crear. Las instituciones de apoyo del proyecto son el Sena, La alcaldía y la cámara de comercio. Establezca cuales podrían ser los parámetros técnicos requeridos para la producción de esta clase de productos. Defina los aspectos legales más importantes requeridos para el proyecto. Establezca los procesos del mapa de procesos de una empresa como la del ejemplo. Defina mínimo 5 posibles oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto así como las posibles estrategias. Defina mínimo 8 funciones de los cargos seleccionados. Establezca mínimo 10 actividades de cada Manual de Procedimientos de la Empresa. Establezca los posibles impactos del proyecto Defina las posibles metas sociales a las cuales aporta el proyecto en el plan nacional y el plan regional. El proyecto se espera generar 15 empleos indirectos principalmente de jóvenes. Análisis 1. Transcribir el vr. para saber cuanto necesita del fondo emprender (f388) de acuerdo a cifra de control 2. transcribir cuanto se requiere que el emprendedor aporte (f389) de acuerdo a cifra de control 3. Digitar ñeque rublo es el aporte (en f394 a f403) siempre que esta casilla tenga algún valor 4. Revisar que las 3 cifras de control estén en cero 5. La Rentabilidad económica debe ser superior a DTF 6. El EBITDA es positivo y da 7. El EBITDA sobre la inversión, sin depreciaciones ni amortizaciones 8. El EBITDA sobre ventas 9. Vr presente. Cuanto se invirtió y cuanto se obtiene 10. La TIR 11. Vr. EVA puede empezar negativo pero se puede volver positivo 12. Control liquidez, debe ser positivo