GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN187/13 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) /Local OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BIRF 7449-AR PERIODO AUDITADO Ejercicio 2012 Organismo Ejecutor Jefatura de Gabinete de Ministros SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Préstamo BIRF 7449-AR JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) UCP en la Jefatura de Gabinete de Ministros Dictamen de auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información EEFF: favorable con salvedades. Excepto por III-1 Documentación no válida. III- 2 Documentación inconsistente que no permite aseverar el cumplimiento de las Normas del Banco. SOE: Favorable con salvedades. Excepto por lo expuesto en III 1. Documentación no válida. III-2 Documentación inconsistente que no permite aseverar el cumplimiento de las Normas del Banco. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma del Convenio de Préstamo BIRF 7449-AR Fecha de cierre del Proyecto 28/12/07 Original: 31/12/11 Modificada: 30/06/13 Prórrogas otorgadas 05/05/2011 Original Monto Presupuestado BIRF 7449-AR BIRF 20.000.000 Local 5.000.000 Monto total desembolsado al 31/12/12 Monto ejecutado del 01/01/12 al 31/12/12 Actual Modif. BIRF 20.000.000 Local 5.000.000 BIRF USD 15.248.512,43 Local USD 3.778.083,62 TOTAL: USD 3.908.303,97 (BIRF: USD 3.130.042,30 y AP Local: USD 778.261,67) SERVICIOS FINANCIEROS Principal Fecha de Pago 02/07/12 Importe USD 2.851.844,20 Intereses Fecha de Pago 03/01/12 02/07/12 Importe USD 124.237,30 USD 651.944,00 Comisión de Compromiso AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar Fecha de Pago 03/01/12 02/07/12 Importe USD 10.723,66 USD 8.952,90 PRINCIPALES OBSERVACIONES Consultores Individuales. Incumplimiento de Normativa vigente. Comprobantes de pagos no válidos. Disponibilidades y Registros. Información complementaria inconsistente en reportes y estados. Demoras en la contabilización. Adquisiciones, Contrataciones, Capacitaciones y Servicios Comerciales. Debilidades en los procesos de contratación. Incumplimientos de la normativa vigente, de los Pliegos de Bases y Condiciones y de los contratos. Adjudicación de servicios no consistentes con la actividad de la adjudicataria. Documentación faltante respecto de entregas y participación en capacitaciones. Inconsistencias en la documentación que no permiten aseverar el cumplimiento de las Normas del Banco. Falencias Administrativas. Servicios Técnicos Profesionales. Falta de información respecto de los puntajes de evaluación. Incumplimientos contractuales. Falencias administrativas. Demoras en el proceso. SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. OBJETIVO Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de los conocimientos y capacidad de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales (SCREI).