Gerencia de Control de la Deuda Pública Informe aprobado por Resolución AGN Nº 140/2010 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento /Local OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BIRF 7473 –AR. Ejercicio 2009. Organismo Ejecutor Dirección Nacional de Vialidad (DNV) AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández Dr. Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 e-mail: informacion@agn.gov.ar PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES NACIONALES Fase II Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Secretaría de Obras Públicas – Dirección Nacional de Vialidad Unidad Ejecutora del Programa FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Unidad COORDINADORA del Programa (UCP) Fecha de firma de contrato de préstamo: Fecha efectiva del préstamo Dictamen de Auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades . Excepto por: - Registro adquisición de bienes como obra. Fecha de cierre original del Programa Fuentes de financiamiento vigente Monto Presupuestado Programa al 31/12/09 Monto total desembolsado al 31/12/09 Monto ejecutado al 31/12/09 27/06/2008 24/11/2008 Vencimiento Respaldo 31/12/2011 Convenio de Préstamo BIRF Aporte local USD 400.000.000,00 USD 62.997.136,96 USD 60.732.391,09 USD 932.891.000,00 USD 368.564.496,86 USD 361.918.395,28 SERVICIOS FINANCIEROS USD Vencimiento Pago Intereses Comisión de Compromiso 15/06/2009 12/06/2009 271.528,98 775.730,05 15/12/2009 15/12/2009 410.465,81 432.654,02 PRINCIPALES OBSERVACIONES Falencias procedimentales en obras CReMa. (adquisición de bienes dentro de un contrato de obra, deficiencias de control e incumplimientos en el procedimiento de contratación). OBJETIVOS DEL PROGRAMA -Preservar la Red Vial Nacional No Conces ionada mediante la expansión de los Contratos CReMa. -Fortalecer la capacidad de gestión del sector vial de la DNV.