05 C ESF 0516 31.03.2013 Esta.Situa.Finan

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2013
Expresado en Dólares
CUENTAS
DENOMINACION
ACTIVO
CORRIENTE
EJERCICIO VIGENTE
24,623,978.77
7,533,301.66
111
Disponibilidades
7,051,450.82
1 1 1 02
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU
7,051,450.82
1 1 1 02 01
Recursos Fiscales
7,051,450.82
112
Anticipo de Fondos
481,850.84
1 1 2 01
Anticipos a Servidores Públicos
462,466.48
1 1 2 01 01
Anticipos de Remuneraciones - Tipo A
1 1 2 01 03
Antipo de Remuneraciones Tipo C
1 1 2 13
Fondos de Reposición
1,700.00
1 1 2 13 01
Caja Chica Institucional
1,700.00
1 1 2 32
Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular
1 1 2 51
Recaudación de Fondos No Rendidos
0.00
1 1 2 81
Anticipos de Fondos por pagos al SRI
17,684.36
113
Cuentas por Cobrar
0.00
1 1 3 13
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
0.00
1 1 3 14
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
0.00
1 1 3 17
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas
0.00
1 1 3 18
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
0.00
1 1 3 28
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
0.00
1 1 3 81
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
0.00
1 1 3 81 01
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras
0.00
1 1 3 81 02
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
0.00
1 1 3 85
Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta
0.00
1 1 3 85 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Compras
0.00
1 1 3 97
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores
0.00
121
Inversiones Temporales
0.00
132
Existencias para Producci¿n
0.00
134
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion
0.00
135
Inversiones en Comercializacion y Distribucion
LARGO PLAZO
0.00
462,466.48
0.00
0.00
1,752,405.87
122
Inversiones Permanentes en Titulos y Valores
123
Inversiones en Prestamos y Anticipos
124
Deudores Financieros
1 2 4 82
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
1 2 4 82 21
Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar
1 2 4 82 40
Desscuentos y Retenciones Generados en Ingresos de Años Anteriores
1 2 4 82 81
Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores
33,276.32
1 2 4 83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
56,725.59
1 2 4 83 18
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes
56,725.59
1 2 4 83 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras
1 2 4 85
Cuentas por Cobrar del Año Anterior
1 2 4 85 81
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras
1 2 4 97
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
1,335,734.96
1 2 4 97 03
Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras
1,104,765.46
1 2 4 97 05
Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios
128
AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago
129
AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago
FIJO
0.00
0.00
1,752,405.87
34,388.70
872.52
239.86
0.00
325,556.62
325,556.62
230,969.50
0.00
0.00
13,738,753.80
141
Bienes de Administracion
1 4 1 01
Bienes Muebles
13,213,637.76
9,182,003.63
1 4 1 01 03
Mobiliarios
1,512,869.75
1 4 1 01 04
Maquinarias y Equipos
4,271,389.61
1 4 1 01 05
Vehículos
1 4 1 01 06
Herramientas
1 4 1 01 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
935,746.94
24,877.78
2,367,289.14
Página : 1 de 5
Informacion al:03/05/2013 01:53:15a.m.
Fecha :03/05/2013
Hora :12:17:44p.m.
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 08
Bienes Artísticos y Culturales
20,952.80
1 4 1 01 09
Libros y Colecciones
48,377.61
1 4 1 01 11
Partes y Repuestos
1 4 1 03
Bienes Inmuebles
1 4 1 03 01
Terrenos
1 4 1 03 02
Edificios Locales y Residencias
1 4 1 03 99
Otros Bienes Inmuebles
1 4 1 05
Bienes Biológicos
1 4 1 05 12
Semovientes
1 4 1 99
(-) Depreciacion Acumulada
1 4 1 99 02
Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias
1 4 1 99 03
Depreciación Acumulada de Mobiliarios
1 4 1 99 04
Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
1 4 1 99 05
Depreciación Acumulada de Vehículos
1 4 1 99 06
Depreciación Acumulada de Herramientas
1 4 1 99 07
Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 1 99 08
Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales
1 4 1 99 09
Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones
1 4 1 99 11
Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos
1 4 1 99 99
Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles
142
Bienes de Produccion
1 4 2 99
(-) Depreciacion Acumulada
144
Bienes de Proyectos
492,575.10
1 4 4 01
Bienes Muebles
492,575.10
1 4 4 01 04
Maquinarias y Equipos
1 4 4 01 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 4 99
(-) Depreciacion Acumulada
145
Bienes de Programas
32,540.94
1 4 5 01
Bienes Muebles
32,540.94
1 4 5 01 04
Maquinarias y Equipos
32,540.94
1 4 5 99
(-) Depreciacion Acumulada
0.00
146
INMOBILIAR-Bienes Inmuebles
0.00
1 4 6 99
(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada
0.00
147
AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos
0.00
1 4 7 99
(-) AGD Depreciacion Acumulada
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
500.00
8,459,190.78
534,768.05
7,683,953.55
240,469.18
14,460.00
14,460.00
4,442,016.65
563,810.84
588,832.53
1,613,419.85
564,510.08
13,453.82
1,018,902.93
3,587.92
16,274.15
700.00
58,524.53
0.00
0.00
12,866.00
479,709.10
0.00
0.00
1,387,957.53
151
Inversiones en Obras en Proceso
1,136,265.29
1 5 1 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
1,136,265.29
1 5 1 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
152
Inversiones en Programas en Ejecucion
251,692.24
1 5 2 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
258,192.24
1 5 2 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
OTROS
0.00
6,500.00
211,559.91
125
Inversiones Diferidas
72,438.29
1 2 5 31
Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
99,775.18
1 2 5 31 01
Prepagos de Seguros
99,775.18
1 2 5 99
(-) Amortizacion Acumulada
27,336.89
126
Inversiones no Recuperables
1 2 6 99
(-) Provision para Incobrables
131
Existencia para Consumo Corriente
139,121.62
1 3 1 01
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
139,121.62
1 3 1 01 03
Existencias de Combustibles y Lubricantes
1 3 1 01 04
Existencias de Materiales de Oficina
1 3 1 01 05
Existencias de Materiales de Aseo
1 3 1 01 07
Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones
714.85
1 3 1 01 10
Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico
522.56
0.00
0.00
9,525.46
44,682.74
9,922.56
Página : 2 de 5
Informacion al:03/05/2013 01:53:15a.m.
Fecha :03/05/2013
Hora :12:17:44p.m.
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CUENTAS
DENOMINACION
1 3 1 01 11
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial
1 3 1 01 12
Existencias de Materiales Didácticos
1 3 1 01 13
Existencias de Repuestos y Accesorios
133
Inversiones en Producto en Proceso
PASIVO
CORRIENTE
EJERCICIO VIGENTE
46,944.95
1,949.20
24,859.30
0.00
213,637.18
79,847.10
212
Depositos y Fondos de Terceros
2 1 2 03
Fondos de Terceros
2 1 2 40
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central
2 1 2 50
Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central
213
Cuentas por Pagar
2 1 3 51
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
0.00
2 1 3 53
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
0.00
2 1 3 57
Cuentas por Pagar Otros Gastos
0.00
2 1 3 58
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
2 1 3 81
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
2 1 3 81 01
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%
2 1 3 81 02
Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%
2 1 3 81 03
Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%
2 1 3 81 04
Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%
2 1 3 81 05
Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%
2 1 3 81 06
Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%
2 1 3 81 07
Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%
2 1 3 82
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
501.90
2 1 3 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
501.90
2 1 3 82 40
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados
0.00
2 1 3 84
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración
0.00
2 1 3 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
2 1 3 85 53
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo
0.00
2 1 3 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
0.00
2 1 3 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
0.00
2 1 3 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior
0.00
221
Titulos y Valores Temporales
LARGO PLAZO
50,901.74
310.51
50,591.23
0.00
28,945.36
0.00
28,443.46
0.00
720.00
0.00
15,023.53
0.00
12,613.42
86.51
0.00
133,790.08
222
Titulos y Valores Permanentes
223
Emprestitos
2,219.42
0.00
2 2 3 01
Créditos Internos
2,219.42
2 2 3 01 01
Créditos del Sector Público Financiero
224
Creditos Financieros
131,570.66
2 2 4 82
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
109,849.31
2 2 4 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
2 2 4 82 40
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados
2 2 4 82 81
Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
2 2 4 83
Cuentas por Pagar Años Anteriores
536.66
2 2 4 83 58
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes
320.00
2 2 4 83 78
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión
2 2 4 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
2 2 4 85 51
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal
2 2 4 85 53
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo
2 2 4 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
600.00
2 2 4 85 73
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión
521.36
2 2 4 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
2 2 4 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior
2 2 4 87
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
2 2 4 87 01
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación
2 2 4 87 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
2,219.42
4,297.34
105,551.74
0.23
216.66
1,140.52
0.01
0.00
19.15
0.00
20,044.17
58.87
6,980.63
Página : 3 de 5
Informacion al:03/05/2013 01:53:15a.m.
Fecha :03/05/2013
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CUENTAS
DENOMINACION
2 2 4 87 50
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse
2 2 4 87 81
Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
225
EJERCICIO VIGENTE
344.75
12,659.92
OTROS
0.00
Creditos Diferidos
0.00
Página : 4 de 5
Informacion al:03/05/2013 01:53:15a.m.
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
PATRIMONIO
24,410,341.59
611
Patrimonio Publico
22,371,387.41
6 1 1 03
Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas
22,368,977.41
6 1 1 99
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles
612
Reservas
0.00
6 1 8 01
Resultados de Ejercicios Anteriores
0.00
619
(-) Disminucion Patrimonial
2,410.00
0.00
Resultado del ejercicio Vigente
2,038,954.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
24,623,978.77
CUENTAS DE ORDEN
0.00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS
911
Cuenta de Orden Deudoras
9 1 1 07
Especies Valoradas Emitidas
9 1 1 09
Garantías en Valores Bienes y Documentos
9 1 1 13
Bienes Recibidos en Comodato
9 1 1 17
Bienes no Depreciables
2,137,357.53
2,137,357.53
259,605.95
1,788,072.97
9,318.00
80,360.61
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
921
Cuentas de Orden Acreedoras
9 2 1 07
Emisión de Especies Valoradas
9 2 1 09
Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos
9 2 1 13
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato
9 2 1 17
Responsabilidad por Bienes no Depreciables
2,137,357.53
2,137,357.53
259,605.95
1,788,072.97
9,318.00
80,360.61
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
CONTADOR (A)
Lic. Mónica Murillo M.
Ing. Magalys Bravo Moreira
Página : 5 de 5
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