05 C ESF 0515 31.12.2012 Esta.Situa.Finan

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2012
Expresado en Dólares
CUENTAS
DENOMINACION
ACTIVO
CORRIENTE
EJERCICIO VIGENTE
22,692,815.19
7,757,074.49
111
Disponibilidades
5,771,249.79
1 1 1 02
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU
5,771,249.79
1 1 1 02 01
Recursos Fiscales
5,771,249.79
112
Anticipo de Fondos
1,660,268.08
1 1 2 01
Anticipos a Servidores Públicos
1 1 2 01 01
Anticipos de Remuneraciones - Tipo "A"
1 1 2 01 03
Antipo de Remuneraciones Tipo "C"
1 1 2 03
Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura
1 1 2 05
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
1 1 2 13
Fondos de Reposición
2,100.00
1 1 2 13 01
Caja Chica Institucional
2,100.00
1 1 2 21
Egresos Realizados por Recuperar
1 1 2 32
Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular
1 1 2 40
Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos - Administración Pública Central
1 1 2 50
Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central
1 1 2 81
Anticipos de Fondos por pagos al SRI
113
Cuentas por Cobrar
1 1 3 13
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
0.00
1 1 3 14
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
0.00
1 1 3 17
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas
0.00
1 1 3 18
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
0.00
1 1 3 19
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
0.00
1 1 3 28
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
1 1 3 81
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
325,556.62
1 1 3 81 01
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras
325,556.62
1 1 3 81 02
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
0.00
1 1 3 83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
0.00
1 1 3 83 18
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes
0.00
1 1 3 83 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras
0.00
1 1 3 97
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores
0.00
121
Inversiones Temporales
0.00
132
Existencias para Producci¿n
0.00
134
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion
0.00
135
Inversiones en Comercializacion y Distribucion
LARGO PLAZO
6,650.72
0.00
6,650.72
1,104,765.46
512,363.20
872.52
0.00
239.86
0.00
33,276.32
325,556.62
0.00
0.00
56,754.08
122
Inversiones Permanentes en Titulos y Valores
123
Inversiones en Prestamos y Anticipos
124
Deudores Financieros
56,754.08
1 2 4 83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
56,754.08
1 2 4 83 18
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes
56,725.59
1 2 4 83 81
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras
1 2 4 97
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
0.00
1 2 4 97 05
Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios
0.00
128
AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago
0.00
129
AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago
FIJO
0.00
0.00
28.49
0.00
13,300,443.28
141
Bienes de Administracion
1 4 1 01
Bienes Muebles
12,775,327.24
8,763,244.27
1 4 1 01 03
Mobiliarios
1,513,930.47
1 4 1 01 04
Maquinarias y Equipos
4,282,240.02
1 4 1 01 05
Vehículos
1 4 1 01 06
Herramientas
1 4 1 01 07
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 1 01 08
Bienes Artísticos y Culturales
935,746.94
24,877.78
1,935,988.65
20,952.80
Página : 1 de 5
Informacion al:29/01/2013 06:06:41a.m.
Fecha :30/01/2013
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 09
Libros y Colecciones
1 4 1 01 11
Partes y Repuestos
1 4 1 03
Bienes Inmuebles
1 4 1 03 01
Terrenos
1 4 1 03 02
Edificios, Locales y Residencias
1 4 1 03 99
Otros Bienes Inmuebles
1 4 1 05
Bienes Biológicos
1 4 1 05 12
Semovientes
1 4 1 99
(-) Depreciacion Acumulada
1 4 1 99 02
(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
1 4 1 99 03
(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
1 4 1 99 04
(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
1 4 1 99 05
(-) Depreciación Acumulada de Vehículos
1 4 1 99 06
(-) Depreciación Acumulada de Herramientas
1 4 1 99 07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 1 99 08
(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales
1 4 1 99 09
(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones
1 4 1 99 11
(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos
1 4 1 99 99
(-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles
142
Bienes de Produccion
0.00
1 4 2 05
Bienes Biológicos
0.00
1 4 2 05 12
Semovientes
0.00
1 4 2 99
(-) Depreciacion Acumulada
144
Bienes de Proyectos
492,575.10
1 4 4 01
Bienes Muebles
492,575.10
1 4 4 01 04
Maquinarias y Equipos
1 4 4 01 07
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
1 4 4 99
(-) Depreciacion Acumulada
145
Bienes de Programas
32,540.94
1 4 5 01
Bienes Muebles
32,540.94
1 4 5 01 04
Maquinarias y Equipos
32,540.94
1 4 5 99
(-) Depreciacion Acumulada
0.00
146
INMOBILIAR-Bienes Inmuebles
0.00
1 4 6 99
(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada
0.00
147
AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos
0.00
1 4 7 99
(-) AGD Depreciacion Acumulada
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
49,007.61
500.00
8,459,190.78
534,768.05
7,683,953.55
240,469.18
13,470.00
13,470.00
4,460,577.81
563,810.84
591,013.30
1,619,584.51
564,510.08
13,453.82
1,029,118.66
3,587.92
16,274.15
700.00
58,524.53
0.00
12,866.00
479,709.10
0.00
0.00
1,387,957.53
151
Inversiones en Obras en Proceso
1 5 1 51
Obras de Infraestructura
1,136,265.29
0.00
1 5 1 51 07
Construcciones y Edificaciones
0.00
1 5 1 51 99
Otras Obras de Infraestructura
1 5 1 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
1 5 1 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
152
Inversiones en Programas en Ejecucion
1 5 2 32
Servicios Generales
0.00
1 5 2 32 04
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
0.00
1 5 2 32 06
Eventos Públicos y Oficiales
0.00
1 5 2 32 17
Difusión e Información
0.00
1 5 2 33
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
0.00
1 5 2 33 01
Pasajes al Interior
0.00
1 5 2 33 02
Pasajes al Exterior
0.00
1 5 2 33 07
Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales
0.00
1 5 2 36
Contratación de Estudios e Investigaciones
0.00
1 5 2 36 01
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
0.00
1 5 2 36 03
Servicios de Capacitación
0.00
1 5 2 38
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
0.00
0.00
1,136,265.29
0.00
251,692.24
Página : 2 de 5
Informacion al:29/01/2013 06:06:41a.m.
Fecha :30/01/2013
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CUENTAS
DENOMINACION
1 5 2 38 04
Materiales de Oficina
1 5 2 38 10
Materiales para Laboratorio y Uso Médico
1 5 2 92
Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
1 5 2 98
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
OTROS
EJERCICIO VIGENTE
0.00
0.00
258,192.24
6,500.00
190,585.81
125
Inversiones Diferidas
71,304.97
1 2 5 31
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
98,641.86
1 2 5 31 01
Prepagos de Seguros
98,641.86
1 2 5 99
(-) Amortizacion Acumulada
27,336.89
126
Inversiones no Recuperables
1 2 6 99
(-) Provision para Incobrables
131
Existencia para Consumo Corriente
119,280.84
1 3 1 01
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
119,280.84
1 3 1 01 01
Existencias de Alimentos y Bebidas
0.00
1 3 1 01 02
Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
0.00
1 3 1 01 03
Existencias de Combustibles y Lubricantes
1 3 1 01 04
Existencias de Materiales de Oficina
1 3 1 01 05
Existencias de Materiales de Aseo
1 3 1 01 06
Existencias de Herramientas
0.00
1 3 1 01 07
Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
0.00
1 3 1 01 10
Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico
1 3 1 01 11
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
1 3 1 01 12
Existencias de Materiales Didácticos
1 3 1 01 13
Existencias de Repuestos y Accesorios
1 3 1 01 14
Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
0.00
1 3 1 01 99
Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
133
Inversiones en Producto en Proceso
0.00
0.00
5.00
43,836.32
9,922.56
0.00
41,739.32
1,949.20
21,828.44
0.00
PASIVO
304,465.10
CORRIENTE
281,664.85
212
Depositos y Fondos de Terceros
2 1 2 03
Fondos de Terceros
237,386.33
2 1 2 40
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central
2 1 2 50
Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central
2 1 2 81
Dopósitos y Fondos para el SRI
213
Cuentas por Pagar
2 1 3 51
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
160.01
2 1 3 53
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
214.50
2 1 3 57
Cuentas por Pagar Otros Gastos
2 1 3 58
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
2 1 3 73
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión
2 1 3 75
Cuentas por Pagar Obras Públicas
2 1 3 81
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
2 1 3 81 01
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%
2 1 3 81 02
Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%
2 1 3 81 03
Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%
2 1 3 81 04
Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%
2 1 3 81 05
Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%
2 1 3 81 06
Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%
2 1 3 81 07
Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%
2 1 3 82
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
0.00
2 1 3 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
0.00
2 1 3 84
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración
0.00
2 1 3 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
2 1 3 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
0.00
2 1 3 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
0.00
2 1 3 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior
0.00
53,537.73
183,848.37
0.00
0.23
44,278.52
0.00
1,110.00
532.00
0.00
42,262.01
0.00
9,004.25
0.00
19,587.29
19.15
13,615.32
36.00
Página : 3 de 5
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CUENTAS
221
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
Titulos y Valores Temporales
LARGO PLAZO
0.00
22,800.25
222
Titulos y Valores Permanentes
223
Emprestitos
2,219.42
2 2 3 01
Créditos Internos
2,219.42
2 2 3 01 01
Créditos del Sector Público Financiero
224
Creditos Financieros
2 2 4 82
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
0.00
2 2 4 82 01
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación
0.00
2 2 4 82 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros
0.00
2 2 4 82 50
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse
0.00
2 2 4 82 81
Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
2 2 4 83
Cuentas por Pagar Años Anteriores
536.66
2 2 4 83 58
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes
320.00
2 2 4 83 78
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión
216.66
2 2 4 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
2 2 4 85 58
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes
0.00
2 2 4 85 81
Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
0.00
2 2 4 85 86
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior
0.00
2 2 4 86
Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008
0.00
2 2 4 86 51
Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal
0.00
2 2 4 86 53
Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo
2 2 4 87
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
2 2 4 87 01
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación
2 2 4 87 03
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros
2 2 4 87 50
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse
2 2 4 87 81
Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
225
0.00
2,219.42
20,580.83
0.00
0.00
20,044.17
58.87
6,980.63
344.75
12,659.92
OTROS
0.00
Creditos Diferidos
0.00
Página : 4 de 5
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CUENTAS
DENOMINACION
EJERCICIO VIGENTE
PATRIMONIO
22,388,350.09
611
Patrimonio Publico
18,525,887.55
6 1 1 03
Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas
18,341,170.57
6 1 1 99
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles
612
Reservas
0.00
6 1 8 01
Resultados de Ejercicios Anteriores
0.00
619
(-) Disminucion Patrimonial
184,716.98
0.00
Resultado del ejercicio Vigente
3,862,462.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
22,692,815.19
CUENTAS DE ORDEN
0.00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS
911
Cuenta de Orden Deudoras
9 1 1 07
Especies Valoradas Emitidas
9 1 1 09
Garantías en Valores, Bienes y Documentos
9 1 1 13
Bienes Recibidos en Comodato
9 1 1 17
Bienes no Depreciables
2,438,850.78
2,438,850.78
259,605.95
2,089,566.22
9,318.00
80,360.61
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS
921
Cuentas de Orden Acreedoras
9 2 1 07
Emisión de Especies Valoradas
9 2 1 09
Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
9 2 1 13
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato
9 2 1 17
Responsabilidad por Bienes no Depreciables
2,438,850.78
2,438,850.78
259,605.95
2,089,566.22
9,318.00
80,360.61
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
CONTADOR (A)
Lic. Mónica Murillo Mora
Ing. Magalys Bravo Moreira
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