05 C ESF 0514 30.09.2012 Esta.Situa.Finan
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REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE ACTIVO 25,162,233.51 CORRIENTE 10,418,421.41 111 Disponibilidades 1 1 1 01 Cajas Recaudadoras 9,357,773.44 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica-CCU 9,357,773.44 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 9,357,773.44 1 1 1 03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.00 1 1 1 04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donanciones - TE 0.00 1 1 1 05 Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera 0.00 1 1 1 06 Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 0.00 1 1 1 07 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 0.00 1 1 1 08 Banco Central del Ecuador Contraloria General del Estado 0.00 1 1 1 09 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 0.00 1 1 1 11 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda Extranjera 0.00 1 1 1 13 Banco de Fomento y Desarrollo Cuentas Especiales 0.00 1 1 1 15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos 0.00 1 1 1 16 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 0.00 1 1 1 17 Bancos Comerciales Moneda Extranjera 0.00 1 1 1 19 Bancos Comerciales Cuentas Especiales 0.00 1 1 1 31 Títulos Fiscales por Entregar 0.00 1 1 1 33 Notas de Crédito por Efectivizar 0.00 1 1 1 35 Otros Documentos por Efectivizar 0.00 1 1 1 51 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 0.00 1 1 1 53 Depósito a Plazo en Moneda Extranjera 112 Anticipos de Fondos 841,344.72 1 1 2 01 Anticipos a Servidores Públicos 363,116.44 1 1 2 01 01 Anticipos de Remuneraciones - Tipo "A" 218,380.50 1 1 2 01 03 Antipo de Remuneraciones Tipo "C" 144,735.94 1 1 2 03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1 1 2 05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 1 1 2 06 Egresos Realizados por Expropiaciones 0.00 1 1 2 07 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 0.00 1 1 2 08 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP 0.00 1 1 2 09 Apertura de Cartas de Crédito 0.00 1 1 2 10 Anticipos de Fideicomisos 0.00 1 1 2 11 Garantías Entregadas 0.00 1 1 2 13 Fondos de Reposición 1,500.00 1 1 2 13 01 Caja Chica Institucional 1,500.00 1 1 2 15 Fondos a Rendir Cuentas 0.00 1 1 2 16 Financiamiento de Importación de Derivados 0.00 1 1 2 17 Débitos de Tesoreria 1 1 2 21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 1 1 2 22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 0.00 1 1 2 23 Débitos Indébidos 0.00 1 1 2 25 Fondo de Financiamiento de Obras Públicas-STN 0.00 1 1 2 27 Fondo para Giros Postales Internacionales Urgentes - STN 0.00 1 1 2 28 Giros Postales Internacionales Urgentes - Agencias y Ventanillas -CDE-EP 0.00 1 1 2 29 Giros Postales Internacionales Urgentes por Recuperar- CDE-EP 0.00 1 1 2 30 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 0.00 1 1 2 31 Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 0.00 1 1 2 32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 0.00 1 1 2 35 Descuentos para Compensaciones 0.00 1 1 2 36 Participaciones Fiduciarias 0.00 1 1 2 38 Bonos Entregados en Dación de Pago 0.00 1 1 2 39 Recursos por Prestamos del Exterior 1 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 0.00 0.00 0.00 55,740.00 0.00 872.52 0.00 239.86 Página : 1 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 1 2 47 Certificados de Tesoreria - CTs 0.00 1 1 2 48 Certificados de Pasivos Garantizados 0.00 1 1 2 50 Por Recuperación de Fondos 0.00 1 1 2 61 Deudores por Conciliación Bancaria 0.00 1 1 2 70 Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina) 0.00 1 1 2 80 Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina) 1 1 2 81 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 1 1 2 90 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 113 Cuentas por Cobrar 1 1 3 11 Cuentas por Cobrar Impuestos 0.00 1 1 3 13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 1 1 3 14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 1 1 3 17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0.00 1 1 3 18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 1 1 3 19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 1 1 3 24 Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 0.00 1 1 3 27 Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 1 1 3 28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0.00 1 1 3 36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 1 1 3 39 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo 0.00 1 1 3 40 Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional 0.00 1 1 3 41 Cuentas por Cobrar -Operaciones de Microcrédito 0.00 1 1 3 51 Cuentas por Cobrar IVA por Compensar con Notas de Crédito 1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 219,303.25 1 1 3 81 01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 219,303.25 1 1 3 81 02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 0.00 1 1 3 82 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 1 3 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 1 1 3 85 Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta 0.00 1 1 3 97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 1 3 98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 121 Inversiones Temporales 0.00 1 2 1 01 Depósitos a Plazo en Moneda Nacional 0.00 1 2 1 03 Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera 0.00 1 2 1 05 Inversiones en Títulos 0.00 1 2 1 07 Inversiones en Valores 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 0.00 1 3 2 01 Existencias de Materias Primas 0.00 1 3 2 03 Existencias de Productos Semiterminados 0.00 1 3 2 05 Existencias en Productos Terminados 0.00 1 3 2 08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 0.00 1 3 2 94 Existencias de Desechos y Residuos 0.00 134 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 1 3 4 08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 135 Existencias para la Venta 0.00 1 3 5 01 Existencias de Materia Prima para la Venta 0.00 1 3 5 03 Existencias de Productos Semiterminados para la Venta 0.00 1 3 5 05 Existencias de Productos Terminados para la Venta 0.00 1 3 5 07 Existencias de Inmobiliarios para la Venta LARGO PLAZO 0.00 419,875.90 0.00 219,303.25 0.00 0.00 551,056.20 122 Inversiones Permanentes 0.00 1 2 2 05 Inversiones en Títulos y Valores 0.00 123 Inversiones en Préstamos 0.00 1 2 3 01 Concesión de Préstamos y Anticipos 124 Deudores Financieros 1 2 4 01 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 0.00 551,056.20 0.00 Página : 2 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 2 4 03 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 0.00 1 2 4 45 Cuentas por Cobrar por Ventas (Trueque) 0.00 1 2 4 69 Cuentas por Cobrar Año Actual 0.00 1 2 4 82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 2 4 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 551,056.20 1 2 4 83 18 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes 1 2 4 83 81 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras 1 2 4 93 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 0.00 1 2 4 97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 2 4 97 05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios 0.00 1 2 4 98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 128 Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos 0.00 1 2 8 01 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 1 2 8 93 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 0.00 129 Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pagos 0.00 1 2 9 07 Inversiones en Valores FIJO 56,725.59 494,330.61 0.00 11,333,437.90 141 Bienes de Administración 1 4 1 01 Bienes Muebles 11,326,657.90 8,699,474.36 1 4 1 01 03 Mobiliarios 1,506,558.10 1 4 1 01 04 Maquinarias y Equipos 4,168,458.39 1 4 1 01 05 Vehículos 1 4 1 01 06 Herramientas 1 4 1 01 07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 4 1 01 08 Bienes Artísticos y Culturales 17,802.80 1 4 1 01 09 Libros y Colecciones 47,154.61 1 4 1 01 11 Partes y Repuestos 1 4 1 03 Bienes Inmuebles 1 4 1 03 01 Terrenos 1 4 1 03 02 Edificios, Locales y Residencias 1 4 1 03 99 Otros Bienes Inmuebles 1 4 1 05 Bienes Biológicos 1 4 1 05 12 Semovientes 1 4 1 99 Menos - Depreciación Acumulada 1 4 1 99 02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias 1 4 1 99 03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 1 4 1 99 04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 1 4 1 99 05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 1 4 1 99 06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 1 4 1 99 07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 4 1 99 08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 1 4 1 99 09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 1 4 1 99 11 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos 1 4 1 99 99 (-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles 142 Bienes de Producción 1 4 2 01 Bienes Muebles 1 4 2 03 Bienes Inmuebles 0.00 1 4 2 05 Bienes Biológicos 6,780.00 1 4 2 05 12 Semovientes 6,780.00 1 4 2 99 Menos Depreciación Acumulada 0.00 144 Bienes de Proyectos 0.00 1 4 4 01 Bienes Muebles 0.00 1 4 4 03 Bienes Inmuebles 0.00 1 4 4 05 Bienes Biológicos 0.00 1 4 4 99 Menos- Depreciación Acumulada 0.00 145 Bienes de Programas 0.00 924,405.54 24,877.78 2,009,717.14 500.00 7,167,581.09 534,768.05 6,392,343.86 240,469.18 12,718.00 12,718.00 4,553,115.55 563,810.84 595,328.91 1,643,099.13 564,510.08 13,453.82 1,093,826.17 3,587.92 16,274.15 700.00 58,524.53 6,780.00 0.00 Página : 3 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 4 5 01 Bienes Muebles 0.00 1 4 5 03 Bienes Inmuebles 0.00 1 4 5 05 Bienes Biológicos 0.00 1 4 5 99 Menos - Depreciación Acumulada de Programas 0.00 146 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles Recibidos 0.00 1 4 6 03 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 0.00 1 4 6 99 Menos - INMOBILIAR - Depreciación Acumulada 0.00 147 AGD - Bienes de Administración Recibidas en Dación de Pagos 0.00 1 4 7 01 Bienes Muebles 0.00 1 4 7 03 Bienes Inmuebles 0.00 1 4 7 99 Menos - Depreciación Acumulada INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 2,501,025.39 151 Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 11 Remuneraciones Básicas 2,360,318.17 0.00 1 5 1 12 Remuneraciones Complementarias 0.00 1 5 1 13 Remuneraciones Compensatorias 0.00 1 5 1 14 Subsidios 0.00 1 5 1 15 Remuneraciones Temporales 0.00 1 5 1 16 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 1 5 1 18 Indeminizaciones 0.00 1 5 1 31 Servicios Básicos 0.00 1 5 1 32 Servicios Generales 0.00 1 5 1 33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 1 5 1 34 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0.00 1 5 1 35 Arrendamientos de Bienes 0.00 1 5 1 36 Contratación de Estudios e Investigaciones 0.00 1 5 1 37 Gastos en Informática 0.00 1 5 1 38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 1 5 1 39 Impuestos, Tasas y Contribuciones 0.00 1 5 1 40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0.00 1 5 1 41 Bienes Muebles 0.00 1 5 1 42 Bienes Inmuebles 0.00 1 5 1 43 Bienes Expropiación 0.00 1 5 1 44 Bienes Biológicos 0.00 1 5 1 45 Bienes Muebles no Depreciables 0.00 1 5 1 46 Bienes Biológicos no Depreciables 0.00 1 5 1 47 Dietas 0.00 1 5 1 51 Obras de Infraestructura 0.00 1 5 1 52 Obras para Generación de Energía 0.00 1 5 1 53 Obras Hidrocarburiferas 0.00 1 5 1 54 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 0.00 1 5 1 55 Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Obras 0.00 1 5 1 58 Transferencias para Inversión al Sector Público 0.00 1 5 1 59 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 0.00 1 5 1 60 Intereses en Títulos y Valores 0.00 1 5 1 61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0.00 1 5 1 62 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 0.00 1 5 1 91 Depreciación Bienes de Inversión 1 5 1 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 98 Menos - Aplicación Gasto de Gestión 152 Inversiones en Programas en Ejecución 1 5 2 11 Remuneraciones Básicas 0.00 1 5 2 12 Remuneraciones Complementarias 0.00 1 5 2 13 Remuneraciones Compensatorias 0.00 1 5 2 14 Subsidios 0.00 1 5 2 15 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 2,360,318.17 0.00 140,707.22 Página : 4 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 5 2 16 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 1 5 2 18 Indemnizaciones 0.00 1 5 2 31 Servicioa Básicos 0.00 1 5 2 32 Servicios Generales 0.00 1 5 2 33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 1 5 2 34 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0.00 1 5 2 35 Arrendamiento de Bienes 1 5 2 36 Contratación de Estudios e Investigaciones 49,750.98 1 5 2 36 01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 49,750.98 1 5 2 37 Gastos en Informática 0.00 1 5 2 38 Bienes de Uso y consumo para Inversión 0.00 1 5 2 39 Impuestos, Tasas y Contribuciones 0.00 1 5 2 40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0.00 1 5 2 41 Bienes Muebles 0.00 1 5 2 42 Bienes Inmuebles 0.00 1 5 2 43 Bienes de Expropiación 0.00 1 5 2 44 Bienes Biológicos 0.00 1 5 2 45 Bienes Muebles no Depreciables 0.00 1 5 2 46 Bienes Biológicos no Depreciables 0.00 1 5 2 47 Dietas 0.00 1 5 2 58 Transferencias para Inversión al Sector Público 0.00 1 5 2 59 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 0.00 1 5 2 60 Intereses en Títulos y Valores 0.00 1 5 2 61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0.00 1 5 2 62 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 0.00 1 5 2 91 Depreciación Bienes de Inversión 1 5 2 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 1 5 2 98 Menos - Aplicación a Gastos de Gestión OTROS 0.00 0.00 90,956.24 0.00 358,292.61 125 Inversiones Diferidas 1 2 5 02 Prepagos por Servicios Generales 151,995.94 0.00 1 2 5 03 Prepagos por Arrendamiento de Bienes 0.00 1 2 5 05 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 0.00 1 2 5 07 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 0.00 1 2 5 08 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 1 2 5 10 Prepagos por Servicios Generales 0.00 1 2 5 11 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Producción 0.00 1 2 5 13 Cargos Diferidos por Estudios e Investigación Especializada 0.00 1 2 5 15 Cargos Diferidos por Gastos en Informática de Producción 0.00 1 2 5 16 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Producción 0.00 1 2 5 18 Prepagos por Servicios Generales 0.00 1 2 5 19 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 0.00 1 2 5 21 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 0.00 1 2 5 23 Cargos Diferidos por Gastos en Informática para Inversión 0.00 1 2 5 24 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión 0.00 1 2 5 25 Prepagos de Tasas 1 2 5 31 Prepagos Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos- Corrientes 179,332.83 1 2 5 31 01 Prepagos de Seguros 179,332.83 1 2 5 33 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión 0.00 1 2 5 35 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 0.00 1 2 5 47 Intangibles 1 2 5 99 Menos- Amortización Acumulada 126 Inversiones no Recuperables 0.00 1 2 6 01 Activos Temporales no Recuperables 0.00 1 2 6 03 Activos Permanentes no Recuperables 0.00 1 2 6 05 Préstamos no Recuperables 0.00 0.00 0.00 27,336.89 Página : 5 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 2 6 07 Deudores Financieros no Recuperables 1 2 6 99 Menos - Provisión para Incobrables 0.00 131 Existencia para Consumo 206,296.67 1 3 1 01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 206,296.67 1 3 1 01 01 Existencias de Alimentos y Bebidas 1 3 1 01 02 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1 3 1 01 03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1 3 1 01 04 Existencias de Materiales de Oficina 1 3 1 01 05 Existencias de Materiales de Aseo 1 3 1 01 07 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 1 3 1 01 10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 13,781.75 1 3 1 01 11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería 39,739.60 1 3 1 01 13 Existencias de Repuestos y Accesorios 14,465.78 1 3 1 01 14 Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 1 3 1 01 99 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 1 3 1 05 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 0.00 133 Inversiones en Productos en Proceso 0.00 1 3 3 91 Menos-Depreciación Bienes de Producción 0.00 1 3 3 92 Costos Acumulados de Productos en Proceso 0.00 1 3 3 93 Costos Acumulados de Productos Terminados 0.00 1 3 3 94 Desechos y Residuos 0.00 35.90 1,669.92 10,633.38 105,234.99 17,565.06 918.42 1,765.16 486.71 0.00 PASIVO 866,565.87 CORRIENTE 597,578.32 212 Depósitos y Fondos de Terceros 2 1 2 01 Depósitos de Intermediación 483,632.74 2 1 2 03 Fondos de Terceros 2 1 2 05 Ancipos por Bienes y Servicios 0.00 2 1 2 07 Obligaciones de Otros Entes Públicos 0.00 2 1 2 09 Depósitos Pendientes de Aplicación 0.00 2 1 2 11 Garantías Recibidas 0.00 2 1 2 16 Financiamiento Importación de Derivados 0.00 2 1 2 17 Créditos Provisionales por Reintegros 0.00 2 1 2 25 Financiamiento de Obras Públicas 0.00 2 1 2 38 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 2 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública 2 1 2 47 Certificados de Tesorería - CTs 2 1 2 50 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 2 1 2 51 Descuentos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 0.00 2 1 2 53 Créditos por Devolución de Impuestos 0.00 2 1 2 55 Créditos por Remanentes IVA 0.00 2 1 2 61 Acreedores por Conciliación Bancaria 2 1 2 81 Depósitos y Fondos para el SRI 213 Cuentas por pagar 2 1 3 15 Cuentas por Pagar Notas de Crédito 0.00 2 1 3 51 Cuentas por Pagar Gastos de Personal 0.00 2 1 3 53 Cuentas por Pagar Bienes y servicios de Consumo 0.00 2 1 3 56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0.00 2 1 3 57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 2 1 3 58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 2 1 3 61 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción 0.00 2 1 3 63 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 0.00 2 1 3 67 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción 0.00 2 1 3 71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 0.00 2 1 3 73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 0.00 2 1 3 75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0.00 2 1 3 77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 0.00 0.00 4,226.02 0.00 205,616.23 0.00 217,413.90 0.00 56,376.59 113,945.58 0.00 400.00 Página : 6 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 2 1 3 78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 2 1 3 81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 2 1 3 81 01 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% 2 1 3 81 02 Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 2 1 3 81 03 Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 2 1 3 81 04 Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 2 1 3 81 05 Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 2 1 3 81 06 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 2 1 3 81 07 Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 2 1 3 82 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 1 3 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros 0.00 2 1 3 83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Larga Duración 0.00 2 1 3 85 Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 2 1 3 85 58 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes 0.00 2 1 3 86 Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2008 0.00 2 1 3 87 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 0.00 2 1 3 88 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 2 1 3 93 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 0.00 2 1 3 94 Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petroleo 0.00 2 1 3 95 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta dobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP 0.00 2 1 3 96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 0.00 2 1 3 97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 1 3 98 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 2 1 3 99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores LARGO PLAZO 0.00 113,545.58 0.00 38,356.64 0.00 27,178.99 0.00 45,349.11 2,660.84 0.00 268,987.55 221 Títulos y Valores Temporales 0.00 2 2 1 40 Certificados del Tesoro Nacional 0.00 2 2 1 50 Valores en Circulación 0.00 2 2 1 60 Otros Títulos y Valores 0.00 222 Títulos y Valores Permanentes 0.00 2 2 2 01 Títulos en Circulación 0.00 2 2 2 03 Valores en Circulación 0.00 2 2 2 04 Menos - Descuentos en Títulos y Valores 223 Empréstitos 2,219.42 2 2 3 01 Créditos Internos 2,219.42 2 2 3 01 01 Créditos del Sector Público Financiero 2,219.42 2 2 3 03 Créditos Externos 0.00 2 2 3 05 Créditos de Proveedores Internos 0.00 2 2 3 06 Créditos de Proveedores Externos 0.00 2 2 3 07 Otros Pasivos Externos 224 Financieros 2 2 4 01 Créditos por Impuesto Provisional 0.00 2 2 4 09 Administración de Fondos Petroleros 0.00 2 2 4 11 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 0.00 2 2 4 13 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 0.00 2 2 4 15 Administración Fondos Ajenos 0.00 2 2 4 16 Financiamiento Importación de Derivados 0.00 2 2 4 17 Acreedores por Garantías y Fianzas 0.00 2 2 4 19 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 2 2 4 45 Cuentas por Pagar por Compras (Trueque) 0.00 2 2 4 69 Cuentas por Pagar - Año Actual 0.00 2 2 4 82 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 2 4 82 01 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación 0.00 2 2 4 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros 0.00 2 2 4 82 50 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse 0.00 0.00 0.00 266,768.13 Página : 7 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 2 2 4 82 81 Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores 2 2 4 83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 536.66 0.00 2 2 4 83 58 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes 320.00 2 2 4 83 78 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias para Inversión 216.66 2 2 4 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 2 2 4 85 Cuentas por Pagar el Año Anterior 2 2 4 85 58 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes 2 2 4 85 81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado 2 2 4 85 86 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior 2 2 4 86 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 0.00 2 2 4 86 51 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal 0.00 2 2 4 86 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo 2 2 4 87 Depósitos y Fondos de terceros de Años Anteriores 2 2 4 87 01 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación 2 2 4 87 03 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros 2 2 4 87 50 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse 2 2 4 87 81 Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores 2 2 4 93 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 0.00 2 2 4 95 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP 0.00 2 2 4 97 Depósitos y Fondos de Terceros Años Anteriores 0.00 2 2 4 98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 OTROS 0.00 225 Créditos Diferidos 0.00 2 2 5 01 Rentas de Inversiones 0.00 2 2 5 03 Rentas de Arrendamiento de Bienes 0.00 2 2 5 05 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 0.00 2 2 5 91 Provisiones por Remuneraciones Corrientes 0.00 2 2 5 92 Provisiones por Remuneraciones de Producción 0.00 2 2 5 93 Provisiones por Remuneraciones de Inversión 0.00 2 2 5 94 Provisiones a la Seguridad Social 0.00 0.00 246,187.30 0.00 243,541.77 2,645.53 0.00 20,044.17 58.87 6,980.63 344.75 12,659.92 Página : 8 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE PATRIMONIO 16,960,238.57 611 Patrimonio Público 17,206,830.63 6 1 1 01 Patrimonio Gobierno Central 6 1 1 03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 6 1 1 05 Patrimonio Entidades de Seguridad Social 0.00 6 1 1 07 Patrimonio Empresas Públicas 0.00 6 1 1 09 Patrimonio de Gobierno Autonomos Descentralizados 0.00 6 1 1 21 Corrección Monetaria del Patrimonio 0.00 6 1 1 51 Menos - Regularización del Patrimonio 0.00 6 1 1 88 Menos - Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 6 1 1 99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 612 Reservas 0.00 6 1 2 01 Reservas Lagales 0.00 6 1 2 03 Reservas Técnicas 0.00 6 1 2 99 Otras Reservas 618 Resultados del Ejercicio 6 1 8 01 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 17,044,072.31 0.00 162,758.32 0.00 -246,592.06 -246,592.06 Resultado del Ejercicio Vigente 0.00 619 (-) Disminución Patrimonial 0.00 6 1 9 91 Menos - Disminución de Disponibilidades 0.00 6 1 9 92 Menos - Disminución de Activos Financieros 0.00 6 1 9 93 Menos - Disminución de Existencias 0.00 6 1 9 94 Menos - Disminución de Bienes de Larga Duración TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DEUDORAS 0.00 17,826,804.44 1,227,504.28 613,752.14 911 Cuenta de Orden Deudoras 9 1 1 01 Mercancia Recibida para la Venta a Comisión 0.00 9 1 1 03 Mercacncia Recibida para la Venta en Consignación 0.00 9 1 1 05 Papeles Fiduciarios Emitidos 0.00 9 1 1 07 Especies Valoradas Emitidas 155,332.99 9 1 1 09 Garantía en Valores, Bienes y Documentos 369,258.54 9 1 1 11 Bienes Recibidos en Custodia 9 1 1 13 Bienes Recibidos en Comodato 9 1 1 15 Juicios en Curso 9 1 1 17 Bienes no Depreciables 9 1 1 19 Otros Activos Contiengentes 0.00 9 1 1 21 Notas de Crédito Emitidas 0.00 9 1 1 23 Títulos de Crédito Emitidos 0.00 9 1 1 24 Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 613,752.14 0.00 8,800.00 0.00 80,360.61 0.00 613,752.14 921 Cuentas de Orden Acreedoras 9 2 1 01 Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comisión 613,752.14 0.00 9 2 1 03 Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta en Consignación 0.00 9 2 1 05 Emisión de Papeles Fiduciarios 0.00 9 2 1 07 Emisión de Especies Valoradas 155,332.99 9 2 1 09 Responsabilidad por Garntías en Valores, Bienes y Documentos 369,258.54 9 2 1 11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 9 2 1 13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 9 2 1 15 Responsabilidad por Juicios en Curso 9 2 1 17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 9 2 1 19 Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 0.00 9 2 1 21 Emisión de Notas de Crédito 0.00 9 2 1 23 Emisión de Títulos de Crédito 0.00 9 2 1 24 Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito 0.00 0.00 8,800.00 0.00 80,360.61 Página : 9 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre del 2012 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) CONTADOR (A) Lic. Mónica Murillo M. Ing. Magalys Bravo M. Página : 10 de 10 Informacion al:29/10/2012 04:09:44a.m. Fecha :29/10/2012 Hora :04:27:54p.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO
