REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 JULIO 634-03-01 2013 AL 31 JULIO REPORTE: 1 2 DE 01/08/2013 15:45.31 R00819607 . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 2013 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 82,747.42 0.00 SALDO AL 01/07/2013 82,747.42 08/07/2013 42844592 DAG 54000000000000000004013 VERA VEGA CRISTINA-DCS-SASI E INFORME 906-GUAYAQUIL-REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SERVIDORA EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL 2-06-2013, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS, COPIA CUR DEVENGADO 3815, RELIQ.DET.VIÁT., CORREO ELECTRÓNICO Y CP 1422. 2.00 0.00 08/07/2013 42844905 DAG 54000000000000000004014 ALARCON MARTINEZ KARINA-DCS-SASI E INFORME 908-GUAYAQUIL-REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADA POR LA SERVIDORA EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL 20-06-2013, SEGÚN COPIA CUR DEVENGADO 3824, RELIQUIDACIÓN DETALLE VIÁTICOS, CORREO ELECTRÓNICO Y CP 1421. 2.00 0.00 09/07/2013 42868747 DAG 54000000000000000004027 BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI E INFORME 907-GUAYAQUIL-REEMBOLSO MOVILIZACIÓN Y DIFERENCIA VALOR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SERVIDORA EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL 21-06-2013, COPIA CUR DEVENGADO 3813, RELIQUIDACIÓN DETALLE VIÁT., CORREO ELECT. Y CP 1424. 2.00 0.00 11/07/2013 42998859 DAG 54000000000000000004064 AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ. MINTEL-DA-2013-1314, MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS, OFICIO, DETALLE, FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531, LISTADO CGAF,PASAJES 3275333874-3275346603-2107828734,SOLICIT.SERVID.Y CP 556 15,779.28 0.00 11/07/2013 42999031 DAG 54000000000000000004065 AGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR No 4064 DE 11-07-2013-PAGO COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531. 21.12 0.00 12/07/2013 43087796 DAG 54000000000000000004079 AGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR No 4064 DE 11-07-2013-PAGO COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531. -21.12 0.00 13/07/2013 43097064 DAG 54000000000000000004080 REVERSION PARA INCLUIR DESCUENTO N/C-AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ. MINTEL-DA-2013-1314, MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS, OFICIO, DETALLE, FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531. -15,779.28 0.00 13/07/2013 43097247 DAG 54000000000000000004081 AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES.PERIODO MES DE JUNIO- ADJ. MINTEL-DA-2013-1314, MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS, OFICIO, DETALLE, FACT 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531, LISTADO CGAF,PASAJES 3275333874-3275346603-2107828734, SOLICIT. SERVID. Y CP 556 15,779.28 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013 REPORTE: 2 2 DE 01/08/2013 15:45.31 R00819607 . 15/07/2013 43138525 DAG 54000000000000000004082 AGENTUR CIA. LTDA.DA-PERIODO JUNIO-2013-ALCANCE AL CUR No 4064 DE 11-07-2013-COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531. 21.12 0.00 24/07/2013 43477419 DAG 54000000000000000004231 MORENO SALAS JENNY-CGP-SASI 998-MACHALA EL ORO-PAGO VIÁTICO DEL 26-06-2013,VERIFICAR CUMPLIM.COMPROMISO GABINETE ITINERANTE,DOTACIÓN COMPUTADORAS COLEGIO FISCAL ATAHUALPA-MACHALA PARA NIÑOS CON CAPAC.ESPECIALES. ADJ:MINTEL-CGP-2013-163, SASI E INF. 998, PSJES 3275404849,FACTS., DET. VIÁT. Y CP 1488. 2.00 0.00 Subtotal Flujos 15,808.40 0.00 Subtotal por Auxiliares 98,555.82 0.00 Saldo por Auxiliares 98,555.82 TOTAL CUENTA 98,555.82 0.00 SALDO CUENTA 98,555.82