REPUBLICA DEL ECUADOR Página: 1 de 2 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL - Ejercicio: 2016 LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA Código Entidad: 090-0000-0000 Impreso por: . DEL 01 JUNIO Sin Asientos Cierre CUENTA 634-03-01 2016 AL 30 JUNIO 2016 Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 09000000000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA Fecha: 30/06/2016 09:47:43 Reporte: R00819607.rdlc SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO 23/06/2016 70080301 DAG 23/06/2016 70080345 DAG 23/06/2016 70094884 DAG 23/06/2016 70094937 DAG 24/06/2016 70108914 DAG 24/06/2016 70108931 DAG 28/06/2016 70152448 DAG 28/06/2016 70152493 DAG 28/06/2016 70156115 DAG NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 09000000000000000003434 MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE MAYO 2016. CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2016-001. (S. PAGO DAM 205-2016) FACTURA 11431. 09000000000000000003440 MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, MOV. PARA MODIF. EL IVA DEL CUR 3434 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE MAYO 2016. CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2016-001. (S. PAGO DAM 205-2016) FACTURA 11431. 09000000000000000003457 CZ5 - TAME EP.- Provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 durante el mes de mayo del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, Factura No. 11432 09000000000000000003458 CZ5 - Movimiento para regular el IVA del CUR 3457, TAME EP, provisión de pasajes aéreos para los colaboradores de la CZ5 período de enero a noviembre del 2016, Contrato ARCOTEL-2015-030, (S. Pago 149), Factura No. 11432 09000000000000000003478 CZ6.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA CZ6, FACTURA 001-020-11433 DEL 13-062016, CONTRATO ARCOTEL-2016-008 DEL 07 DE ABRIL DE 2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-1098-M DEL 16-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO. 09000000000000000003479 CZ6.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3478, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ECUADOR TAME EP: PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA CZ6, FACTURA 001-020-11433 DEL 13-06-2016, CONTRATO ARCOTEL-2016008 DEL 07 DE ABRIL DE 2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-1098-M DEL 16-06-2016, ACTA, CONTROL INTERNO. 09000000000000000003566 MATRIZ. DAM. CONTRATO ARCOTEL-2016-009, PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA LA ING. NANCY CHIGANCO DE LA OFICINA MATRIZ . (S. PAGO DAM-214-2016). FACTURA 31790. 09000000000000000003597 MATRIZ.- CONTRATO ARCOTEL-2016-009 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA OFICINA MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 1, MOV. PARA MODIF. EL IVA DEL CUR 3566. 09000000000000000003568 OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0004492, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 90,00. DEBITO CREDITO 21,558.17 0.00 SALDO AL 01/06/2016 21,558.17 6,420.99 0.00 647.52 0.00 376.36 0.00 38.40 0.00 296.74 0.00 29.16 0.00 101.87 0.00 10.08 0.00 90.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR Página: 2 de 2 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL - Ejercicio: 2016 Código Entidad: 090-0000-0000 Sin Asientos Cierre Fecha: 30/06/2016 09:47:43 Reporte: R00819607.rdlc LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA Impreso por: . DEL 01 JUNIO 2016 AL 30 JUNIO 2016 Subtotal Flujos 8,011.12 Subtotal por Auxiliares 29,569.29 0.00 Saldo por Auxiliares 29,569.29 TOTAL CUENTA 0.00 29,569.29 0.00 SALDO CUENTA 29,569.29