REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2012 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 OCTUBRE 634-03-01 2012 AL 31 OCTUBRE REPORTE: 1 3 DE 04/11/2012 14:05.01 R00819607 . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 2012 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 01/10/2012 34898305 DAG 54000000000000000004646 POLIMUNDO S.A.DA-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES PARA: M. ITURRALDE, P.VILLENA, J.MUÑOZ. REF.MINTEL-DA-2012-1721, DET., FACTS. 128145 Y 128356, PASAJES 2281233363-64-69-72-2281234227 AL 31-6105-6108-4224-422 5-6192, SOLICITS. SERVIDORES, DET. UTILIZACIÓN PASAJES Y COPIA CP 1956. 01/10/2012 34898491 DAG 54000000000000000004649 AGENTUR CIA. LTDA.DCS-PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA: MARIUXI VALAREZO Y PENALIDAD A FRANCIS SALAS. ADJ: MINTEL-DA-2012-1749, FACTS. 143329, 143312 Y 143313, PASAJES 2057950005, DETALLE, SOLICIT. FUNCIONARIO Y COPIA CP 1956. 01/10/2012 34899424 DAG 54000000000000000004651 01/10/2012 34899448 DAG 02/10/2012 34905543 02/10/2012 DEBITO CREDITO 135,505.25 0.00 SALDO AL 01/10/2012 135,505.25 2,425.84 0.00 86.82 0.00 AGENTUR CIA. LTDA-DA-PAGO PSJES. PARA: G.CRUZ, P. VILL,D.GARZ,J. MUÑOZ,J. VILLE,A.ARM,A.LAY, M.ITUR, T.PINTO, F.SALAS,F.ALAR,C.VERA,J.CHAV Y M.VALAR. ADJ: MINTEL-DA-2012-1729, FACTS. 143056,143057,143214 Y 143215 PAJES.2537711170-71-12592-93-94-7948456-64 AL 68-7714029-30-87-5325-2281242771Y CP 1956 2,380.90 0.00 54000000000000000004654 POLIMUNDO S.A.-DA-PAGO PSJES PARA: L.SAL, M.ALBÁN, M.JARA, A.TELLO, L.BEG, M.ANCHUN., D.TARA., M.VALENZ., A.ROS, P.CARV., MA.CERV., N.ARM, D.RAM, A.LAYED, N.BEDÓN. ADJ: MINTEL-DA-2012-1727, DET.PSJES.,FACT.128982, PSJES. 2281250280-81-3024-27-68-69-85-86-4954-205749806-16 AL 18. S.FUNC. Y CP 1956. 2,411.78 0.00 DAG 54000000000000000004644 POLIMUNDO S.A.DM-DA-PAGO PASAJES PARA: M. ITURRALDE, L. BEGNINI, G. GALLEGOS, D. TARAPUES, M. ANCHUNDIA, A. LOPEZ, J. YÁNEZ, W. BARRENO, R. QUIROGA. ADJ: MINTEL-DA-2012-1726, FACT. 128976, PASAJES 2057947772-70-79 AL 84-2281247469-68-80 AL 82-2057949802-2281251936, DET., SOLIC. FUNCIOS. Y CP 1956. 1,633.04 0.00 34938374 DAG 54000000000000000004693 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PAGO ADQUISICIÓN PASAJE AEREO NACIONAL PARA ING. NELSON BEDÓN EN LA RUTA QUITO-MANTA QUITO. ADJ: MINTEL-DA-2012-1730, DET. PASAJE, CORREO ELECTRÓNICO, FACTURA 8552 DE 12-09-2012, PASAJE AEREO 2130474463 Y CP 1956. 126.20 0.00 03/10/2012 34984888 DAG 54000000000000000004736 POLIMUNDO S.A-PAGO PSJES: REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NO. 001-001-000001188 DE 11-09-2012, POR REINTEGRO-COSTO DEL PASAJE AEREO N°4539735 , EMITIDO A ING. AUGUSTO ESPIN EN RUTA QUITO-CUENCA Y NO UTILIZADO, SEGUN MEMORANDO NO. MINTEL-DA-2012-0031-O DE 14-06-2012. DOC. ADJ: MEM.634-M, N/C 1188. -77.44 0.00 04/10/2012 35011766 DAG 54000000000000000004781 POLIMUNDO S.A-REGISTR-N/C N°1143-TICKET 4539736509-5061886693 Y 4539742344 , REGISTRADO EN CUR 172-161-720 FACT.111198-110931-2046-SEG. M-DA-2012-0144-M. SE AFECTA A UNA SOLA FACT. Y CUR-POR QUE NO SE PUEDE REGIST. 2 VECES LA MISMA N/C. ADJ:C/ M-DA-2012-0031-O, M-DA-2012-1676-M, C/FACT Y CUR N°720. -266.49 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2012 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 OCTUBRE 2012 REPORTE: 04/10/2012 35013625 DAG 54000000000000000004782 POLIMUNDO S.A-REGISTR-N/C N°1187 EN EL QUE SE DET. LOS N°DE 16 TICKETS, REGISTRADOS EN VARIOS CUR, SE AFECTA A UNA SOLA FACT.112043 POR LO TANTO A UN SOLO CUR-POR QUE NO SE PUEDE REGISTRAR 2 VECES LA MISMA N/C. ADJ:C/ M-DA-2012-0031-O, M-DA-2012-1676-M, C/FACT Y C/CUR N°786. 04/10/2012 35017316 DAG 54000000000000000004783 04/10/2012 35017844 DAG 09/10/2012 35105311 09/10/2012 2 3 DE 04/11/2012 14:05.01 R00819607 . -1,391.57 0.00 POLIMUNDO S.A-REGISTRO-N/C N°1186 EN EL QUE SE DET. LOS N°DE 9 PSJES NO UTILIZADOS, REGISTRADOS EN VARIOS CUR, SE AFECTA A UNA SOLA FACT.117309 POR LO TANTO A UN SOLO CUR-POR QUE NO SE PUEDE REGISTRAR 2 VECES LA MISMA N/C. ADJ:C/ M-DA-2012-0031-O, M-DA-2012-1676-M, C/FACT Y C/CUR N°2085. -804.85 0.00 54000000000000000004791 POLIMUNDO S.A-REGISTR-N/C N°1185 EN EL QUE SE DET. LOS N°DE 10 PSJES + 1PS DE N/C N° 1188 POR $136.46, REGISTR EN VARIOS CUR, SE AFECTA A UNA SOLA FACT.116417 POR LO TANTO A UN SOLO CUR-POR QUE NO SE PUEDE REGIST 2 VECES LA MISMA N/C. ADJ:C/ M-DA-2012-0031-O, M-DA-2012-1676-M, C/FACT Y C/CUR N°2086. -1,102.80 0.00 DAG 54000000000000000004861 POLIMUNDO S.A-SUBTIC-DM-SSI-CGAF-DVM-REGISTRO N/C N°1208 DE 25-09-12FACT. 117905-REGISTRADA EN CUR N°2084. POR 7 PASAJES NO UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL MINTEL SEGÚN DETALLE. ADJ: N/C N°1208, M-N°-MINTEL-DA-2012-1792-M, COPIA/MINTELDA-2012-031-O DE 14-06-2012, DET. TICKETS. -754.13 0.00 35107617 DAG 54000000000000000004865 POLIMUNDO S.A-SSI-DM-DCS-SUBTIC-REGISTRO N/C N°1205 DE 25-09-12-EN FACT. 117309-REGISTRADA EN CUR N°2085. POR 3 PASAJES NO UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL MINTEL SEGÚN DETALLE. ADJ: N/C N°1205, M-N°-MINTEL-DA-2012-1792-M, COPIA/MINTELDA-2012-031-O DE 14-06-2012, DET. TICKETS. -317.58 0.00 19/10/2012 35349261 DAG 54000000000000000005055 AGENTUR CIA. LTDA.SID-DM-DCS.PAGO PASAJES: J.ORTEGA, A. ROSERO,D. SALAZAR, J. CHÁVEZ,M. VALAREZO,A.PILO PAIS, CH.PERDOMO Y F. SALAS.REF.M.MINTEL-DA-2012-1833,DETALLE PASAJES, FACT143634-5-6-7-8-40, PSJE 2537699313-143634-35-36-37-38-40-0578-6825-26-704127-28-33-34-SOLC. FUNC. DET. PSJE Y CP 1956 1,222.94 0.00 19/10/2012 35351901 DAG 54000000000000000005056 AGENTUR CIA. LTDA-CGJ-SID-PAGO PASAJES: CHARLES PERDOMO Y JUAN VILLEGAS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO Y PEDRO VILLENA CAMBIO ITINERARIO LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO. ADJ: M.MINTEL-DA-2012-1834, FACT 144013-14-15, PSJE 2537723733-42-2537723706, SOLICIT. FUNCION. Y CP 1956. 191.08 0.00 25/10/2012 35539163 DAG 54000000000000000005198 LOPEZ ALEX-CGAF-SLR-1451-GALAPAGOS-PAGO VIAT Y SUBST DEL 12 AL 13-09-2012-BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR MINISTRO QUIEN ASISTIRA A DIRECT DE CONATEL INAUGURACIÓN REGISTRO MERCANTIL REUNIONES C/AUTORID. PROV. ADJ: MINTEL-CGAF-2012-0580-M SLR E ILR 1451 TICKs 2692283412764 DET. VIATs Y CP 2186 0.50 0.00 25/10/2012 35550422 DAG 54000000000000000005224 POLIMUNDO-DA-PAGO PASAJES AEREOS NCNLES: LOPEZ R QUIROGA R ARAUJO R SALAS F VILLENA P MUÑOZ X ITURRALDE J GUERRERO JAIME LOPEZ ALEX BEGNINI LUCIA ADJ: MINTEL-DA-2012-1903 TICKS 2281295455-50-4526-17-14-133232-0315-4582-83-4589-90-91-55811-812 D.PSJES FACT. 130533 PEDIDOS FUNC C.P.1956 2,630.84 0.00 26/10/2012 35594326 DAG 54000000000000000005230 POLIMUNDO S.ASID-DM-DGT-DA-DAINT-PAGO PSJES: G.SANCHEZ, CARVAJAL P, VALDIVIESO A, GUERRERO J, LOPEZ A, ARMIJOS N, GARZON D, TELLO A, RIVERA O, ARMIJOS A, ESPIN A,VILLEGA J, ITURRALDE J, VALENCIA M. ADJ: DA-2012-1727, DET.PSJES2281267715-16-18-70-65-65699-65653-FACT 129967,SOLIC.FUNCION. Y CP 1956. 2,249.42 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2012 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 OCTUBRE 2012 AL 31 OCTUBRE 2012 REPORTE: 3 3 DE 04/11/2012 14:05.01 R00819607 . 30/10/2012 35679635 DAG 54000000000000000005261 POLIMUNDO S.A.-DA-PAGO PASAJES:BARR W, VALDIV A, ESPIN A, MOR J, VILL P, CASTRO B, SALAZ D, ORTEGA J, YAN X, GUERR J,GONZ R, SALAZ V. ADJ:MINTEL-DA-2012-190O, DET.PSJES, PSJES. 2281291961-62-92-5424-4558-59-302246-21-22-300758-788-99601-5499-8162-63,20139 00402-357-8,FACT130529-130535-130864 CP 1956. 1,299.04 0.00 30/10/2012 35686836 DAG 54000000000000000005298 POLIMUNDO S.A.DA-PAGO PSJES: GARZ, ORTEGA, ROSERO, PINTO T, VILL. P, ECHEV M, TELLO A, GUERR,BARR,ESPIN A,LOPEZ M. E INTERN: M.T. AVILES. ADJ:MINTEL-DA-2012-1902, PSJES 2281278169-70-72-73-7381-2679-75-77-72-08-269734-7764-27-9928, 2057953710-1167-68-69, DET PSJES, FACTS.129966-129937, COPIA CP 1956 2,512.96 0.00 30/10/2012 35690968 DAG 54000000000000000005299 POLIMUNDO S.A.-DA-PAGO PSJES. PARA: ARAUJO R, ARMIJOS A,CASTRO B, GONZALEZ R,SALAZAR V, MARTINEZ A,SALAZAR D, BAYAS J, BARRENO W,BEGNINI L, QUIROGA J, VALAREZO M,VILLENA P, CRUZ G. ADJ: MINTEL-DA-2012-1901, PSJES 2281259396-61568 AL 71-59353-54-52-7826 AL 29. DET.PSJES., FACT129968-130010 Y CP 1956. 2,892.98 0.00 31/10/2012 35744268 DAG 54000000000000000005383 POLIMUNDO SA PAGO ADQ. PASAJES PARA: TELLO A, CRUZ G, RUILOVA H, QUIROGA JOSE (EXTERIOR). ADJ: MINTEL-DA-2012-1947, CORREOS, FACT. 131500,131144,131065 Y 131240, DET. PASAJES, PSJES. 2281318605-20349-354-308051-6176-77-3416, 2013901863, C.PAC Y COPIA CP 1956. 775.88 0.00 Subtotal Flujos 18,125.36 0.00 Subtotal por Auxiliares 153,630.61 0.00 Saldo por Auxiliares 153,630.61 TOTAL CUENTA 153,630.61 0.00 SALDO CUENTA 153,630.61