Estados Financieros Segundo Trimestre 2009
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: FECHA: OBANORT 30/06/2009 (CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 DISPONIBILIDADES Bancos 110200 70,861 70,861 123000 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 123100 Títulos para negociar sin restricción 123110 Títulos conservados a vencimiento 123300 Títulos conservados a vencimiento sin restricción 123301 132,253,066 59,053,066 59,053,066 73,200,000 73,200,000 130000 CUENTAS POR COBRAR Deudores diversos 131000 Deudores por liquidación de Operaciones 131100 131200 Dividendos por cobrar Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables 131300 Préstamos y Otros Adeudos del Personal 131400 Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro 310600 30,868,535 26,466,712 0 0 4,391,749 113,648 103,574 140000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y equipo 140300 Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo 141000 Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo 310200 Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo 312000 3,162,491 8,004,048 0 4,841,557 0 170000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Subsidiarias 170200 Pertenecientes al Sector Financiero 170201 8,593,828 8,593,828 8,593,828 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor) 180100 2,399,899 2,399,899 150000 OTROS ACTIVOS 20,335,326 159900 151000 151300 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar 20,335,326 45,602 45,602 152000 152300 152400 152500 PAGOS ANTICIPADOS Anticipos o pagos provisionales de Impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 20,289,724 6,286,711 913,387 13,089,626 153000 153300 153302 INTANGIBLES Intangibles Derivados de Obligaciones laborales al retiro 100099 TOTAL DEL ACTIVO 0 0 0 197,684,007 200000 PASIVO 224000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto Sobre la Renta por Pagar 224100 224102 Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)) 224200 Participación de los Trabajdores en las Utilidades por Pagar 549,553 0 0 549,553 230000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 230100 Acreedores por liquidación de Operaciones 230102 Inversiones en Valores 230600 Impuesto al Valor Agregado 230700 Otros impuestos y derechos por pagar 230800 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar 231000 Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro 231100 Provisiones para obligaciones diversas 231101 Remuneraciones y Prestaciones 231104 Gastos en Tecnología 231105 Otras Provisiones 231200 Otros acreedores diversos 210700 IMPUESTOS DIFERIDOS 210701 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) 34,650,651 316 316 3,127,189 572,093 463,797 0 18,862,437 8,549,668 0 10,312,769 11,624,819 0 0 200099 35,200,204 TOTAL DEL PASIVO 400000 CAPITAL CONTABLE 400001 CAPITAL CONTRIBUIDO 410100 Capital Social 420100 Incremento por actualización del Capital Social Pagado CAPITAL GANADO 400002 410300 Reservas de capital 420400 Incremento por actualización de las Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores 410400 Resultado por aplicar 410401 Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores 420500 Resultado neto 410500 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 162,483,804 1,287,277 1,000,000 287,277 161,196,527 809,557 151,133 157,689,261 157,689,261 5,181,344 -2,634,768 197,684,007 510200 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión 510201 Utilidad en Cambios por valorización 510219 Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas 550100 115,458,460 115,452,500 5,960 0 523000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS Por Servicios 523100 Pérdida en cambios por valorización 523300 Incremento por actualizacipon de comisiones y tarifas cobradas 550600 61,127,701 61,114,620 13,081 0 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 54,330,759 518900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 518000 INGRESOS POR INTERESES Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 518200 Por títulos para negociar 518201 518203 Por títulos conservados a vencimiento 550900 Incremento por actualizacipon de ingresos por intereses 526000 GASTOS POR INTERESES Sobreprecio pagado en inversiones en valores 526400 516000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE Títulos para negociar 516101 550700 Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. 517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA Títulos para negociar 517100 Incremento por actualización del resultado por compraventa 550800 513500 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) Resultado por posición menataria proveniente de posiciones que 513501 generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) Incremento por actualización del resultado por posicion monetaria neto 513503 (Margen integral de financiamiento ) 2,010,566 2,010,566 2,010,566 369,391 1,641,174 0 0 0 830,794 830,794 0 2,174,271 2,174,271 0 0 0 0 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 59,346,390 520000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros 520200 Honorarios 520300 Rentas 520700 Gastos de Promoción y Publicidad 521000 Gastos no deducibles 522000 Gastos en Tecnología 522100 Depreciaciones 520101 Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro 527000 522200 Otros Gastos de Administración Incremento por Actualización de Gastos de Administración 560200 67,507,846 44,429,252 683,775 6,803,024 1,786,799 540095 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 519000 OTROS PRODUCTOS 519100 RECUPERACIONES Otras recuperaciones 519102 519200 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 519201 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo 519210 Otros productos y beneficios 550400 Incremento por actualización de otros productos 528000 OTROS GASTOS 528400 Otras Pérdidas 528401 En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo -8,161,457 5,051,610 732,737 732,737 4,318,872 0 4,318,872 0 0 0 0 540096 -3,109,847 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 365,684 9,009,792 540,430 727,545 3,161,545 0 525500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados 525501 Impuesto Sobre la Renta Causado 525503 Participación de los trabajadores en las utilidades causado 560400 Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. 549,553 0 549,553 0 525600 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos 525601 Impuesto Sobre la Renta Diferido 525602 Participación de los trabajadores en las utilidades diferido 560500 Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. -1,024,632 -1,024,632 0 0 540099 RESULTADO NETO -2,634,768 CUENTAS DE ORDEN 712000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 718000 BIENES EN ADMINISTRACION Otros Valores 718007 RICARDO LEON GOMEZ DENA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 132,170,581 132,170,581 132,170,581
