Estados Financieros Tercer Trimestre 2008
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: FECHA: OBANORT 30/09/2008 (CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 DISPONIBILIDADES Bancos 110200 123000 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 123100 Títulos para negociar sin restricción 123110 130000 CUENTAS POR COBRAR 131000 Deudores diversos 131100 Deudores por liquidación de Operaciones Dividendos por cobrar 131200 Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables 131300 Préstamos y Otros Adeudos del Personal 131400 Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro 310600 59,321 59,321 132,394,207 132,394,207 132,394,207 46,510,941 42,325,814 1 0 4,186,248 143,563 144,685 140000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y equipo 140300 Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo 141000 Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo 310200 Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo 312000 3,995,136 8,690,697 0 4,695,561 0 170000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Subsidiarias 170200 Pertenecientes al Sector Financiero 170201 8,011,515 8,011,515 8,011,515 150000 OTROS ACTIVOS 31,583,111 159900 151000 151300 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar 31,583,111 462,637 462,637 152000 152300 152400 152500 PAGOS ANTICIPADOS Anticipos o pagos provisionales de Impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 30,604,695 15,555,153 1,291,928 13,757,613 153000 153300 153302 INTANGIBLES Intangibles Derivados de Obligaciones laborales al retiro 100099 TOTAL DEL ACTIVO 515,779 515,779 515,779 222,554,230 200000 PASIVO 224000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto Sobre la Renta por Pagar 224100 224102 Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)) Participación de los Trabajdores en las Utilidades por Pagar 224200 18,102,095 17,379,097 17,379,097 722,998 230000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 230600 Impuesto al Valor Agregado 230700 Otros impuestos y derechos por pagar 230800 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar 231000 Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro 231100 Provisiones para obligaciones diversas 231101 Remuneraciones y Prestaciones 231104 Gastos en Tecnología 231105 Otras Provisiones 231200 Otros acreedores diversos 41,780,009 5,892,389 231,618 175,921 515,779 10,560,007 6,615,656 0 3,944,351 24,404,296 210700 IMPUESTOS DIFERIDOS 210701 Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) 200099 TOTAL DEL PASIVO 400000 CAPITAL CONTABLE 400001 CAPITAL CONTRIBUIDO 410100 Capital Social Incremento por actualización del Capital Social Pagado 420100 400002 CAPITAL GANADO 410300 Reservas de capital 420400 Incremento por actualización de las Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores 410400 410401 Resultado por aplicar 420500 Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado neto 410500 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 510200 510201 510219 550100 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión Utilidad en Cambios por valorización Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas 333,014,721 333,016,341 -1,620 0 523000 523100 523300 550600 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS Por Servicios Pérdida en cambios por valorización Incremento por actualizacipon de comisiones y tarifas cobradas 194,655,771 194,655,771 0 0 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 138,358,950 518900 518000 518200 518201 550900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Por títulos para negociar Incremento por actualizacipon de ingresos por intereses 526000 526400 GASTOS POR INTERESES Sobreprecio pagado en inversiones en valores 516000 516101 550700 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. 517000 517100 550800 RESULTADO POR COMPRAVENTA Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por compraventa 513500 513501 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) Resultado por posición menataria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) Incremento por actualización del resultado por posicion monetaria neto (Margen integral de financiamiento ) 513503 163,494,447 1,287,277 1,000,000 287,277 162,207,170 809,557 151,133 100,191,315 100,191,315 5,181,344 55,873,821 222,554,230 0 0 -68,838 -68,838 0 4,041,574 4,041,574 0 0 0 0 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 145,193,337 520000 520200 520300 520700 521000 522000 522100 520101 527000 522200 560200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros Honorarios Rentas Gastos de Promoción y Publicidad Gastos no deducibles Gastos en Tecnología Depreciaciones Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro Otros Gastos de Administración Incremento por Actualización de Gastos de Administración 80,031,807 49,363,025 1,069,095 10,051,164 859,857 540095 519000 519100 519102 519200 519201 519210 550400 528000 528400 528401 RESULTADO DE LA OPERACIÓN OTROS PRODUCTOS RECUPERACIONES Otras recuperaciones OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Otros productos y beneficios Incremento por actualización de otros productos OTROS GASTOS Otras Pérdidas En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 65,161,530 8,481,438 1,468,115 1,468,115 7,013,323 0 7,013,323 0 0 0 0 540096 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 9,696 10,678,922 2,795,760 164,371 5,039,918 0 73,642,968 525500 525501 525503 560400 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados Impuesto Sobre la Renta Causado Participación de los trabajadores en las utilidades causado Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. 18,173,981 17,379,097 794,884 0 525600 525601 525602 560500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos Impuesto Sobre la Renta Diferido Participación de los trabajadores en las utilidades diferido Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. -404,834 -404,834 0 0 540099 RESULTADO NETO 712000 718000 718007 CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN ADMINISTRACION Otros Valores -822,321 -822,321 59,059,783 2,861,651 2,861,651 2,861,651 2,861,651 0 JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 55,873,821 132,394,207 132,394,207 132,394,207
