Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante
acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión,
asumiendo las funciones que venían realizando
Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau
Bayovar S.A.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94% siendo el indicador “Ejecución de Planes de Cierre
de minas dentro del marco de la convivencia armónica
con las comunidades” (50%) el que se ejecutó en menor
medida debido principalmente a la incertidumbre
respecto de la inclusión o no de los proyectos de
remediación en el ciclo del SNIP, por los tiempos
prolongados en la elaboración y revisión de expedientes
técnicos de proyectos contratados bajo la modalidad de
concurso oferta y estancamiento de las consultorías para
elaborar estudios para los proyectos de La Oroya.
Hechos Relevantes
 La empresa tiene el encargo de brindar apoyo a
Proinversión en lo referente al Proyecto Minero Conga.
Corpac S.A.
 En JGA de fecha 06.01.2012 se modificó el Estatuto
Social de la empresa, incluyéndose como parte de su
objeto social, el ejecutar la remediación de pasivos
ambientales mineros inventariados y calificados como
de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para
el medio ambiente, por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no
con responsables identificados.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre de 2012, los activos de la
empresa (S/. 1,359.9 MM) están conformados
principalmente por las propiedades, planta y equipo y
otras cuentas por pagar. La estructura del activo es
como sigue: 5% activos corrientes y 95% activos no
corrientes.
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
1,293
Corriente
67
Los pasivos (S/. 1,157.4 MM) están conformados
principalmente por las otras cuentas por pagar y
obligaciones financieras de largo plazo. La estructura del
pasivo es como sigue: 9% pasivos corrientes y 91%
pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 202.5 MM) está conformado
principalmente por el capital social y capital adicional.
Asimismo, la empresa presente resultados acumulados
negativos por la suma de S/. 193.4 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del
2012 presenta la siguiente estructura de financiamiento:
15% capital propio, 7% deuda corriente y 78% deuda no
corriente.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,058
203
100
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 33.8 MM) al I trimestre de 2012,
está conformada por los ingresos que corresponden al
derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social
e ingresos de usufructo destinados al Fondo de
Fideicomiso Ambiental, así como por los costos de
ventas,
gastos de ventas y distribución, y
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
administrativos que maneja la empresa. Por otro lado, se
presenta una ganancia por diferencia de cambio de
S/. 49 MM explicado por la actualización del
endeudamiento con el Japan International Cooperation
Agency (JICA).
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
de personal por menores contrataciones, y menores
servicios de terceros ejecutados.
Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 46%, debido principalmente a demoras
en los procesos de adquisición.
33.8
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.4
2.4
2.1
5.7
Ingresos Actividades
Ordinarias
-0.7
Ganancia (Pérdida)
Operativa
0.9
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
5.71
0.68
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 15 MM) presentó una
ejecución de 117% respecto a su meta, debido
principalmente a que se recibieron reembolsos de
Proinversión y se ejecutaron menores egresos.
I Trim 11
Presupuestado
Ejecutado
I Trim 12
El resultado económico (S/. 30.3 MM) fue mayor a lo
presupuestado en S/. 7.5 MM explicado por mayores
ingresos de capital por la variación del tipo de cambio
por el servicio de deuda que paga el MEF a favor de
Activos Mineros en aplicación del convenio de traspaso
de recursos, mayor resultado operativo y menores
gastos de capital registrados y explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.6 MM)
muestra una ejecución de 78% respecto a su marco
debido principalmente a que las plazas CAP aprobadas
no están totalmente cubiertas.
Población Laboral
Planilla
25
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6.3 MM) presentan una
ejecución de 202% respecto a su meta, debido
principalmente a reembolsos de Proinversión por
S/. 2.8 MM.
Locadores
20
Los egresos operativos (S/. 3.4 MM) presentan una
ejecución de 74% respecto a su meta debido a los
menores gastos financieros registrados, menores gastos
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 2011
31
1
3
24
3
0
20
0
0
0
51
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
35
1
5
26
3
0
27
0
0
1
63
25
1
2
19
3
0
20
0
0
0
45
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la
convivencia armónica con las comunidades
Nuevos Soles
Seguimiento de las auditorías de los compromisos de inversión
Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 - 2013
Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2012
Eventos promocionales, difusión de la imagen institucional
Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y sensibilización
necesarios para el proceso de la inversión privada
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de
constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR
Mejora del Clima Organizacional
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
2,685,531.00
1,336,435.00
49.76%
Porcentaje
10.00
10.00
100.00%
Número
6.00
6.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Número
2.00
2.00
100.00%
Número
12.00
12.00
100.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Número
2.00
2.00
100.00%
Porcentaje
15.00
17.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.4%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
14,998,267
45,369,396
1.1
3.3
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
7,064,329
7,296
67,439,288
478,351,188
811,819,149
2,330,403
1,292,500,740
1,359,940,028
1,650,019,873
52,721,990
199,891
634,673
46,132,196
99,688,750
440,990,638
411,405,600
40,557,168
164,767,804
1,057,721,210
1,157,409,960
266,128,103
129,380,774
449,178
-193,427,987
202,530,068
1,359,940,028
1,650,019,873
RUBRO
0.0
0.0
35.2
0.0
0.0
0.0
0.0
59.7
0.2
0.0
0.0
0.0
95.0
100.0
0.0
4.6
0.0
0.1
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
0.0
38.1
0.0
35.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
14.2
91.4
100.0
131.4
0.0
63.9
0.0
0.2
0.0
-95.5
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
12,328,135
13,195,684
107.0
0
0
0.0
201,098
39,364
19.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
283,260
1,064,610
375.8
11,843,777
12,091,711
102.1
5,675,486
4,774,220
84.1
37,709
18,183
48.2
821,073
443,602
54.0
900,770
1,691,988
187.8
756,935
756,331
99.9
618,935
307,024
49.6
138,000
449,307
325.6
162,860
118,659
72.9
2,400
174,484
7,270.1
0
0
0.0
2,993,739
1,570,973
52.5
6,652,649
8,421,464
126.6
25,389,210
27,443,936
108.1
25,389,210
27,443,936
108.1
0
0
0.0
0
0
0.0
187,598
110,684
59.0
187,598
110,684
59.0
0
0
0.0
187,598
110,684
59.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
29,098,327
56,052,258
192.6
29,098,327
56,052,258
192.6
31,854,261
35,754,716
112.2
-34,396,112
-36,090,732
104.9
-34,396,112
-36,090,732
104.9
-34,396,112
-36,090,732
104.9
0
0
0.0
34,396,112
36,090,732
104.9
26,795,468
28,439,389
106.1
7,600,644
7,651,343
100.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,541,851
-336,016
13.2
15,334,283
15,334,283
100.0
12,792,432
14,998,267
117.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
5,708,154
5,708,154
3,893,884
1,814,270
194,131
2,392,910
100.0
100.0
68.2
31.8
3.4
41.9
3,303,580
3,192,767
-661,958
11,475
49,014,127
3,914,881
9,022,954
57.9
55.9
-11.6
0.2
858.7
68.6
158.1
0.0
0.0
0.0
35,425,809
1,604,392
33,821,417
620.6
28.1
592.5
33,821,417
592.5
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
AL I TRIM 2012
3,119,049
0
0
1,223,895
0
0
0
0
1,895,154
4,642,064
55,119
28,509
26,610
0
1,004,601
785,118
658,500
0
118,743
7,875
0
0
64,785
46,554
30,030
21,249
0
56,865
0
0
10,815
6,300
0
0
0
0
39,750
1,563,595
0
52,947
704,200
45,000
172,100
53,500
433,600
97,334
47,184
101,562
54,675
14,754
32,133
82,942
477,426
3,975
0
143,208
330,243
618,935
3,600
615,335
475,214
60,965
54,970
3,999
355,280
26,100
329,180
924,600
0
0
0
0
-1,523,015
2,051,417
187,598
0
187,598
0
1,863,819
25,389,210
25,389,210
0
0
902,523
11,122,315
10,219,792
22,717,301
-25,389,210
-25,389,210
-25,389,210
0
25,389,210
17,788,566
7,600,644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,671,909
0
2,038,616
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012 EJEC %
6,298,607
201.9
0
0.0
0
0.0
1,765,687
144.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4,532,920
239.2
3,439,231
74.1
35,037
63.6
17,578
61.7
17,459
65.6
0
0.0
663,504
66.0
529,397
67.4
457,557
69.5
0
0.0
68,127
57.4
3,713
47.1
0
0.0
0
0.0
38,282
59.1
30,681
65.9
19,565
65.2
2,055
9.7
0
0.0
43,524
76.5
0
0.0
0
0.0
13,368
123.6
3,906
62.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
26,250
66.0
1,357,187
86.8
0
0.0
50,401
95.2
653,077
92.7
134,797
299.5
161,888
94.1
83,026
155.2
273,366
63.0
72,049
74.0
74,016
156.9
58,555
57.7
35,534
65.0
1,600
10.8
21,421
66.7
23,940
28.9
425,149
89.1
4,346
109.3
0
0.0
95,471
66.7
325,332
98.5
822,392
132.9
2,835
78.8
819,557
133.2
305,643
64.3
48,915
80.2
96,053
174.7
3,668
91.7
157,007
44.2
17,400
66.7
139,607
42.4
255,468
27.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,859,376
-187.7
936,330
45.6
117,347
62.6
0
0.0
117,347
62.6
0
0.0
818,983
43.9
27,443,936
108.1
27,443,936
108.1
0
0.0
0
0.0
893,660
99.0
10,806,204
97.2
9,912,544
97.0
30,260,642
133.2
-28,992,960
114.2
-27,443,936
108.1
-27,443,936
108.1
0
0.0
27,443,936
108.1
19,792,593
111.3
7,651,343
100.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-1,549,024
0.0
-1,549,024
0.0
0
0.0
1,549,024
0.0
1,549,024
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,267,682
0.0
1,588,406
77.9
0
0.0
0
0.0
-5-