Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Tiene por objeto lo siguiente: objeto social, el ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. Mediante D.S. Nº 012-2012-EM se otorga como encargo especial a la empresa y se dicta medidas complementarias para la comercialización de oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. En virtud del Acuerdo Proinversión N° 455-1-2012CPV se transfirió a la empresa S/. 6 MM para “Obras de mitigación de riesgos y obras hidráulicas determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”. Realizar Evaluación Financiera Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE (100%) A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo el indicador “Ejecución de los proyectos ambientales financiados por fondos del fideicomiso” (31%) el que se ejecutó en menor medida debido principalmente a la incertidumbre respecto de la inclusión o no de los proyectos de remediación en el ciclo del SNIP, por los tiempos prolongados en la elaboración y revisión de expedientes técnicos de proyectos contratados bajo la modalidad de concurso oferta y estancamiento de las consultorías para elaborar estudios para los proyectos de La Oroya. Hechos Relevantes Activos Mineros asumió algunos encargos como el de brindar apoyo a Proinversión en proyectos mineros ubicados en Cajamarca y Piura. En JGA de fecha 06.01.2012 se modificó el Estatuto Social de la empresa, incluyéndose como parte de su Activos Mineros S.A.C. Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 1,359.5 MM) disminuyeron en 3%, debido al efecto del menor tipo de cambio, y disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la depreciación de la CH Yuncán. Activos (En MM de S/.) 1,322 1,289 73 70 II Trim 11 Corriente II Trim 12 No Corriente Los pasivos (S/. 1,186.9 MM) disminuyeron en 5%, debido principalmente a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA y al menor tipo de cambio respecto al año anterior. El patrimonio (S/. 172.6 MM) fue mayor en 21%, debido principalmente a la capitalización de la deuda que paga el MEF al JICA. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,141 1,077 142 112 II Trim 11 P. Corriente 173 110 II Trim 12 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 10.7 MM) disminuyeron en 6%, debido a menores ingresos por prestaciones de servicios registrados. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012 e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. El costo de ventas (S/. 7.8 MM) se mantienen los mismos niveles que el año anterior. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. Los egresos operativos (S/. 11.7 MM) se ejecutaron al 108%, debido a la diferencia de cambio generada por la actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncan. Los gastos de capital (S/. 3.5 MM) se ejecutaron en 28% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las obras de remediación ambiental. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 3.8 MM) aumentó en S/. 6 MM con relación al año anterior, debido a las mayores ganancias por diferencia de cambio en el periodo. Gastos de Capital (En MM de S/.) 12.4 Utilidad Neta (En MM de S/.) 4.1 11.3 3.8 II Trim 11 II Trim 12 -2.2 -3.1 -4.1 Ingresos 4.1 3.5 10.7 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros II Trim 11 II Trim 12 Var. Liquidez 0.65 0.64 Solvencia 8.82 6.88 El saldo final de caja (S/. 16.9 MM) de la empresa al II trimestre 2012 estuvo por encima del marco en S/. 7.4 MM, lo cual se explica por los fondos recibidos por la empresa, en el marco del Acuerdo de Proinversión sobre “Obras de mitigación de riesgos y obras hidráulicas determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”. II Trim 11 Presupuestado II Trim 12 Ejecutado El resultado económico (S/. 31.1 MM) se ejecutó en S/. 22.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de mayores ingresos, así como por los fondos transferidos a la empresa en el marco del Acuerdo de Proinversión sobre “Obras de mitigación de riesgos y obras hidráulicas determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.1 MM) se ejecutó al 74% de su meta, debido principalmente a que las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas y se han registrado menores gastos en servicios de terceros. Población Laboral Planilla 27 Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 12.3 MM) se ejecutaron al 207% respecto a su meta, explicado por mayores ingresos financieros producto del diferencial por tipo de cambio derivados del contrato de usufructo y reembolsos de Proinversión. Activos Mineros S.A.C. Servicios de Terceros 0 Locadores 22 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 31 1 3 24 3 0 20 0 0 0 51 MARCO AL II TRIM 2012 35 1 5 26 3 0 27 0 0 1 63 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 27 1 3 20 3 0 22 0 0 0 49 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES Ejecución de los proyectos ambientales financiados por fondos del fideicomiso Seguimiento de las auditorías de los compromisos de inversión Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 - 2013 Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2012 UNIDAD DE MEDIDA Nuevos Soles MARCO AL II TRIM 2012 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 14,423,889.00 4,532,892.00 31.4% Porcentaje 40.00 40.00 100.0% Número 12.00 12.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos promocionales, difusión de la imagen institucional Número 4.00 6.00 100.0% Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y sensibilización para de la inversión privada Seguimiento delnecesarios cumplimiento de el lasproceso obligaciones del contrato de Número 24.00 24.00 100.0% Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Número 5.00 5.00 100.0% Porcentaje 35.00 35.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 92.4% constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR Mejora del Clima Organizacional Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 14,821,088 49,420,750 0 8,521,079 0 7,296 0 0 0 0 1,197 72,771,410 0 0 0 496,526,611 0 0 0 0 823,428,286 2,446,821 0 0 0 1,322,401,718 1,395,173,128 1,714,760,099 0 0 0 61,297,722 116,814 808,926 0 50,191,384 0 0 0 0 112,414,846 0 521,942,972 0 424,050,000 0 32,347,510 0 0 0 162,302,407 1,140,642,889 1,253,057,735 0 217,129,323 0 122,124,173 0 449,178 0 -197,587,281 0 142,115,393 1,395,173,128 1,714,760,099 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 16,891,383 44,300,988 0 9,166,935 0 7,296 0 0 0 0 0 70,366,602 0 0 0 478,726,252 0 0 0 0 808,094,591 2,274,587 0 0 0 1,289,095,430 1,359,462,032 1,655,712,317 0 0 0 58,438,025 134,474 6,591,971 0 45,052,273 0 0 0 0 110,216,743 0 461,272,906 0 411,868,200 0 42,161,560 0 0 0 161,390,828 1,076,693,494 1,186,910,237 0 321,404,592 0 74,104,285 0 449,178 0 -223,406,260 0 172,551,795 1,359,462,032 1,655,712,317 VAR % 14.0 -10.4 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -3.3 0.0 0.0 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 -7.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -2.6 -3.4 0.0 -4.7 15.1 714.9 0.0 -10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -11.6 0.0 -2.9 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 -0.6 -5.6 -5.3 48.0 0.0 -39.3 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 21.4 -2.6 -3.4 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 14,372,174 14,578,707 101.4 0 0 0.0 290,098 172,009 59.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 566,520 1,064,610 187.9 13,515,556 13,342,088 98.7 11,016,012 9,806,432 89.0 73,979 23,020 31.1 1,806,969 1,272,694 70.4 1,807,917 2,461,246 136.1 2,136,837 2,118,049 99.1 1,998,837 1,556,173 77.9 138,000 561,876 407.2 248,329 186,917 75.3 4,800 606,488 12,635.2 0 0 0.0 4,937,181 3,138,018 63.6 3,356,162 4,772,276 142.2 25,389,210 27,443,936 108.1 25,389,210 27,443,936 108.1 0 0 0.0 0 0 0.0 198,298 238,717 120.4 198,298 238,717 120.4 0 0 0.0 198,298 238,717 120.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 5,670,338 0.0 29,167,898 62,052,258 212.7 29,167,898 56,381,920 193.3 28,547,074 37,647,833 131.9 -34,396,112 -36,090,732 104.9 -34,396,112 -36,090,732 104.9 -34,396,112 -36,090,732 104.9 0 0 0.0 34,396,112 36,090,732 104.9 26,795,468 28,439,389 106.1 7,600,644 7,651,343 100.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -5,849,038 1,557,100 -26.6 15,334,283 15,334,283 100.0 9,485,245 16,891,383 178.1 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 0 11,338,760 11,338,760 7,787,719 3,551,041 208,223 4,705,683 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 0 10,670,019 10,670,019 7,787,766 2,882,253 194,131 4,244,345 VAR % 0.0 -5.9 -5.9 0.0 -18.8 -6.8 -9.8 0 0 0.0 1,684,351 4,458,968 -4,137,482 210,393 35,310,517 7,836,203 25,928,916 3,357,850 4,856,228 -3,054,601 31,576 67,405,951 7,350,258 49,980,741 99.4 8.9 -26.2 -85.0 90.9 -6.2 92.8 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,381,691 7,051,927 -396.1 -187,701 3,208,783 -1,809.5 -2,193,990 3,843,144 -275.2 0 0 0.0 -2,193,990 3,843,144 -275.2 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 5,946,183 12,299,377 0 0 0 0 2,447,790 6,910,066 0 0 0 0 0 0 0 0 3,498,393 5,389,311 10,888,952 11,702,914 107,999 67,954 54,779 22,655 53,220 45,299 0 0 2,044,452 1,468,586 1,570,236 1,099,881 1,317,000 932,468 0 0 237,486 160,325 15,750 7,088 0 0 0 0 129,570 83,493 93,108 70,293 60,060 36,815 42,498 13,838 0 0 148,980 164,266 0 0 29,750 0 21,630 26,729 12,600 7,389 0 71,156 0 0 5,500 5,547 0 0 79,500 53,445 3,456,998 2,367,501 0 0 105,904 97,412 1,501,250 1,128,902 85,000 187,151 409,550 186,136 104,000 116,691 902,700 638,924 168,086 160,515 94,368 128,489 203,124 155,079 109,350 97,476 29,508 4,000 64,266 53,603 178,492 42,109 1,205,774 654,995 7,950 7,374 0 0 286,416 191,128 911,408 456,493 1,860,837 2,078,143 7,200 3,072 1,853,637 2,075,071 1,569,466 793,746 64,917 67,699 103,580 130,161 7,998 3,886 1,392,971 592,000 52,200 42,136 1,340,771 549,864 1,849,200 4,926,984 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,942,769 596,463 12,396,529 3,530,293 263,098 325,462 0 0 263,098 325,462 0 0 12,133,431 3,204,831 25,389,210 27,443,936 25,389,210 27,443,936 0 0 0 0 902,523 6,564,298 11,122,315 16,806,204 10,219,792 10,241,906 8,952,435 31,074,404 -25,389,210 -28,992,960 -25,389,210 -27,443,936 -25,389,210 -27,443,936 0 0 25,389,210 27,443,936 17,788,566 19,792,593 7,600,644 7,651,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,549,024 0 -1,549,024 0 0 0 1,549,024 0 1,549,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,436,775 0 0 2,081,444 4,198,972 3,123,366 0 0 0 0 NIVEL EJEC % 206.8 0.0 0.0 282.3 0.0 0.0 0.0 0.0 154.1 107.5 62.9 41.4 85.1 0.0 71.8 70.0 70.8 0.0 67.5 45.0 0.0 0.0 64.4 75.5 61.3 32.6 0.0 110.3 0.0 0.0 123.6 58.6 0.0 0.0 100.9 0.0 67.2 68.5 0.0 92.0 75.2 220.2 45.4 112.2 70.8 95.5 136.2 76.3 89.1 13.6 83.4 23.6 54.3 92.8 0.0 66.7 50.1 111.7 42.7 111.9 50.6 104.3 125.7 48.6 42.5 80.7 41.0 266.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.1 28.5 123.7 0.0 123.7 0.0 26.4 108.1 108.1 0.0 0.0 727.3 151.1 100.2 347.1 114.2 108.1 108.1 0.0 108.1 111.3 100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.4 0.0 0.0 -5-