Documento 3334686

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
Activos Mineros S.A.C.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION, asumiendo las
funciones que venían realizando CENTROMIN PERÚ y
EMPRESA MINERA REGIONAL GRAU BAYÓVAR S.A.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, ACTIVOS MINEROS se fusionó con la
empresa EGECEN.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con ENERSUR, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y PROINVERSIÓN.
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, inferior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$
44,105 MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentando en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Plan Operativo
El plan operativo del año 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
96% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Su misión es coadyuvar al proceso de promoción de la
inversión privada de las concesiones mineras y
eléctricas del Estado y aportar al desarrollo sostenible
del país mediante la remediación de pasivos ambientales
mineros, así como administrar encargos especiales del
Estado.
Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del
marco de la convivencia armónica con las comunidades
(67%) debido a la incertidumbre respecto de la inclusión
o no de los proyectos de remediación en el ciclo del
SNIP, por los tiempos prolongados en la elaboración y
revisión de expedientes técnicos de proyectos
contratados bajo la modalidad de concurso oferta y
estancamiento de las consultorías para elaborar estudios
para los proyectos de La Oroya.
Su visión es ser la entidad especializada en
remediación ambiental minera líder en Latinoamérica,
siendo reconocidos por nuestra eficiencia y dinamismo.
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (93%)
debido a demoras en adjudicación de procesos
principalmente relacionados al fideicomiso.
Entorno Económico
Hechos Relevantes
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
Activos Mineros S.A.C.
 Se continúa de manera gradual con la ejecución de
obras de remediación de suelos afectados en la zona
urbana y rural de La Oroya.
 Se culminó el arbitraje con Minera Ancash Cobre S.A.
que se llevaba a cabo en coordinación con
Proinversión.
 Se firmó un Convenio Marco con las comunidades
aledañas al Proyecto Magistral a fin de facilitar que se
continúe con el desarrollo del proyecto.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, los activos (S/.1,371.1 MM)
disminuyeron en 17%, debido al menor tipo de cambio,
disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo por
la aplicación de los pagos efectuados por Anglo
American Michiquillay S.A. a Proinversión por
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
exploración minera y por la disminución del Activo Fijo
por la depreciación de la CH Yuncán.
Los ingresos operativos (S/. 27.4 MM) presentan una
ejecución de 120% respecto a su meta, debido
principalmente a los mayores ingresos financieros
producto del diferencial por tipo de cambio derivados del
contrato de usufructo.
Activos
(En MM de S/.)
1,567
1,302
82
Con respecto al año 2010, disminuyeron en 36%, debido
principalmente a que en el año 2010 se recibio
reembolsos de Proinversión.
69
2010
2011
No Corriente
Corriente
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 1,229.8 MM) disminuyeron en 21%,
debido a la actualización de los saldos del préstamo con
el Japan International Cooperation Agency - JICA y a la
aplicación del pago recibido por exploración minera los
cuales son transferidos a Proinversión.
El patrimonio (S/. 141.3 MM) aumentó en 20% respecto
al año 2010, debido a la menor pérdida acumulada del
año 2011 generada principalmente por la actualización
de saldos del préstamo en yenes que mantiene.
Estructura de Financiamiento
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2011
los ingresos operativos no sufrieron variación.
Los egresos operativos (S/. 22.7 MM) presentan una
ejecución de 92% respecto a su meta debido a los
menores gastos de arbitraje por el Proyecto Magistral.
Con respecto al año 2010, aumentaron en 3% debido a
la mayor pérdida por diferencia de cambio generada por
el contrato de usufructo.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2011
los egresos no tuvieron una variación significativa.
(En MM de S/.)
1,411
1,120
141
110
118
120
2010
P. Corriente
2011
Patrimonio
P. No Corriente
La utilidad neta (S/.-31.9 MM) ha sido mayor en
S/.33.8 MM respecto al mismo periodo del año anterior,
debido a la menor perdida por diferencia de cambio por
endeudamiento en el periodo.
Los gastos de capital (S/. 8.7 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 65%, debido principalmente a procesos
de selección declarados desiertos por la inexperiencia en
la preparación de propuestas técnicas y al poco
conocimiento que se tiene en el mercado sobre las
operaciones de Activos Mineros lo que influye en la
escasa participación de empresas con experiencia en los
procesos de selección principalmente en las obras a
iniciarse en La Oroya, que se encuentran todavía en
etapa de estudios.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Utilidad Neta
13.5
(En MM de S/.)
16.7
22.9
2010
9.2
8.3
12.1
8.7
2011
-9.5
-31.9
2010
Ingresos
Utilidad Operativa
Utilidad Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2010
2011
Var.
Liquidez
0.68
0.63

Solvencia
13.00
8.71

El saldo final de caja (S/. 15.3 MM) presentó una
ejecución de 118% respecto a su meta, debido a
principalmente a que el IGV de la facturación efectuada
por el derecho de opción del Proyecto Magistral, queda
registrado a favor de la empresa para ser compensado
con el crédito fiscal.
Activos Mineros S.A.C.
2011
Presupuestado
-65.7
Ejecutado
El resultado económico (S/. 53.1 MM) fue mayor a lo
presupuestado en S/. 17.5 MM explicado por la variación
del tipo de cambio por el servicio de deuda que paga el
MEF a favor de Activos Mineros en aplicación del
Convenio de traspaso de recursos y a los menores
gastos de capital registrados y explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.2 MM)
muestra una ejecución de 82% respecto a su marco,
debido principalmente a que las plazas CAP aprobadas
para el presente año no están totalmente cubiertas.
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
Planilla
Población Laboral
(En número)
33
Planilla
26
33
26
19
19
2007
2008
Locadores
22
2009
2010
2011
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 21% respecto al año 2010 principalmente por
la existencia de menores plazas de personal ejecutivo y
profesional durante el año 2011.
Activos Mineros S.A.C.
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
2010
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
2011
33
1
5
24
3
0
20
0
0
1
54
EJECUCION
2011
35
1
5
26
3
0
21
0
0
0
56
26
1
2
20
3
0
22
0
0
0
48
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la
convivencia armónica con las comunidades
Seguimiento de las auditorías de compromisos de inversión
Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 - 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Porcentaje
MARCO
2011
EJECUCION
2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
15,905,097.00
10,663,816.00
67.05%
100.00
100.00
100.00%
Número
25.00
25.00
100.00%
Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2011
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Certificación ISO 9001:2008
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Número
10.00
10.00
100.00%
Número
78.00
91.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Número
12.00
12.00
100.00%
Porcentaje
100.00
93.00
93.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.0%
Eventos promocionales de difusión de la imagen institucional
Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y
sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de
constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR
Mejora del Clima Organizacional
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Activos Mineros S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
19,112,021
55,048,230
0
0
7,634,707
7,296
0
0
5,919
0
81,808,173
12,964,317
45,454,908
0
0
5,326,551
7,296
0
0
0
0
63,753,072
15,334,283
46,185,766
0
0
7,312,902
7,296
0
0
5,012
0
68,845,259
0
0
0
733,683,500
0
0
0
831,228,782
2,552,670
0
0
0
1,567,464,952
1,649,273,125
1,763,652,146
0
0
0
469,064,435
0
0
0
815,998,470
2,482,971
0
0
0
1,287,545,876
1,351,298,948
1,614,328,969
0
0
0
484,198,061
0
0
0
815,627,711
2,382,342
0
0
0
1,302,208,114
1,371,053,373
1,669,831,891
0
62,158,718
246,367
0
0
1,741,281
56,163,074
0
120,309,440
0
59,793,892
101,227
0
0
554,691
42,368,497
0
102,818,307
0
62,141,405
928,769
0
0
553,770
46,309,827
0
109,933,771
555,415,058
0
0
32,535,211
659,553,200
0
163,615,871
1,411,119,340
1,531,428,780
516,099,575
0
0
31,772,270
431,660,050
0
165,716,631
1,145,248,526
1,248,066,833
503,938,264
0
0
38,952,777
415,877,400
0
161,086,446
1,119,854,887
1,229,788,658
217,129,323
0
95,659,135
0
449,178
0
-195,393,291
0
117,844,345
1,649,273,125
1,763,652,146
266,128,103
0
101,936,838
0
449,178
0
-265,282,004
0
103,232,115
1,351,298,948
1,614,328,969
266,128,103
0
101,936,838
0
449,178
0
-227,249,404
0
141,264,715
1,371,053,373
1,669,831,891
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
70,271,541
0
616,551
0
0
28,355,492
10,103,758
31,195,740
37,623,280
211,629
2,746,779
4,063,970
17,432,468
16,742,160
690,308
682,833
537,510
325,058
11,623,033
32,648,261
48,998,780
48,998,780
0
0
341,125
341,125
0
341,125
0
0
-6,428,845
101,311,441
107,740,286
74,877,071
-87,200,235
-67,893,147
-67,893,147
0
67,893,147
51,852,023
16,041,124
0
0
0
0
0
-19,307,088
-19,307,088
0
19,307,088
17,246,555
2,060,533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12,323,164
31,435,185
19,112,021
MARCO
2011
36,237,868
0
985,186
0
0
936,828
1,654,787
32,661,067
23,139,969
53,444
3,031,021
5,077,289
5,395,987
4,906,982
489,005
396,297
1,857,359
0
7,328,572
13,097,899
55,276,489
55,276,489
0
0
82,140
82,140
0
82,140
0
0
-38,548
94,634,930
94,673,478
68,253,700
-73,444,317
-73,444,317
-73,444,317
0
73,444,317
57,095,829
16,348,488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
957,087
957,087
0
-6,147,704
19,112,021
12,964,317
EJECUCIÓN
2011
36,317,538
0
983,029
0
0
936,828
1,915,612
32,482,069
23,209,911
53,227
2,739,215
5,358,655
5,329,836
4,851,624
478,212
425,804
1,967,108
0
7,336,066
13,107,627
55,276,489
55,276,489
0
0
82,140
82,140
0
82,140
0
0
2,321,690
118,609,068
116,287,378
70,623,666
-73,444,317
-73,444,317
-73,444,317
0
73,444,317
57,095,829
16,348,488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
957,087
957,087
0
-3,777,738
19,112,021
15,334,283
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
0
16,727,774
16,727,774
0
15,178,573
-15,178,573
1,549,201
424,057
8,250,135
0
30,593,589
11,348,963
12,119,635
59,619,363
130,981,218
0
22,704,556
22,704,556
0
16,087,443
-16,087,443
6,617,113
418,852
9,953,203
0
2,828,051
8,195,565
-9,122,456
46,554,000
77,527,129
0
22,938,593
22,938,593
0
15,575,532
-15,575,532
7,363,061
410,221
8,869,876
0
1,780,586
9,380,020
-9,516,470
61,605,526
77,527,603
0
0
0
0
0
0
-59,242,220
-40,095,585
-25,438,547
0
6,417,566
0
-375,396
0
6,417,566
-65,659,786
-39,720,189
-31,856,113
0
0
0
-65,659,786
15,669,064
208,922
-39,720,189
15,690,447
222,000
-31,856,113
15,682,089
211,833
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
2010
43,031,183
0
0
8,053,140
0
28,465,600
28,465,600
0
6,512,443
22,056,705
144,013
62,065
81,948
0
3,206,866
2,421,051
2,070,988
0
336,907
13,156
0
0
177,267
146,520
97,370
86,126
0
278,532
0
0
52,296
22,981
0
0
22,116
0
181,139
6,069,416
0
165,114
2,375,397
389,375
557,795
213,868
1,214,359
339,459
134,231
131,774
82,968
0
48,806
230,877
2,692,564
5,503
0
353,164
2,333,897
4,296,726
62,292
4,234,434
1,165,442
85,082
232,191
13,157
835,012
70,292
764,720
6,599,953
574,289
574,289
0
0
20,974,478
9,203,777
309,998
0
309,998
0
8,893,779
48,998,780
48,998,780
0
0
3,594,942
25,248,697
21,653,755
64,364,423
-68,305,866
-48,998,780
-48,998,780
0
48,998,780
32,957,656
16,041,124
0
0
0
0
0
-19,307,086
-19,307,086
0
19,307,086
17,246,554
2,060,532
0
0
0
0
0
3,941,443
0
6,375,187
8,960,202
0
MARCO
2011
22,847,905
0
0
10,427,204
0
0
0
0
12,420,701
24,567,289
196,149
79,076
117,073
0
3,417,723
2,513,659
2,137,743
0
359,640
16,276
0
0
202,662
177,149
115,570
85,000
0
323,683
0
10,800
63,114
40,294
50,000
0
20,000
0
139,475
8,674,009
0
205,681
4,264,233
991,864
1,216,383
646,347
1,409,639
327,002
247,221
196,129
138,078
5,424
52,627
272,000
3,161,743
14,529
0
494,772
2,652,442
4,689,003
16,724
4,672,279
1,674,058
67,120
267,433
15,568
1,323,937
100,800
1,223,137
5,916,347
0
0
0
0
-1,719,384
13,500,000
600,000
0
600,000
0
12,900,000
48,771,326
48,771,326
0
0
2,023,244
23,134,723
21,111,479
35,575,186
-48,771,326
-48,771,326
-48,771,326
0
48,771,326
32,807,720
15,963,606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,196,140
0
8,755,619
0
0
EJECUCIÓN
2011
27,380,945
0
0
14,672,579
0
0
0
0
12,708,366
22,719,403
174,247
57,604
116,643
0
3,062,801
2,336,302
1,980,516
0
341,211
14,575
0
0
184,612
138,178
101,465
69,108
0
233,136
0
0
63,959
14,626
0
0
20,215
0
134,336
5,865,144
0
206,912
2,998,243
486,122
589,471
565,185
1,357,465
337,449
301,954
213,000
146,048
3,729
63,223
120,302
1,687,284
15,643
0
483,920
1,187,721
4,688,701
10,759
4,677,942
1,180,916
65,251
293,880
16,199
805,586
95,555
710,031
7,747,594
0
0
0
0
4,661,542
8,721,628
122,525
0
122,525
0
8,599,103
55,276,489
55,276,489
0
0
1,872,913
22,686,870
20,813,957
53,089,316
-55,276,489
-55,276,489
-55,276,489
0
55,276,489
38,928,001
16,348,488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,187,173
0
7,163,042
0
0
-6-