Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.08.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en
centros aislados.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.8% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2012 (16,672 GWh1).
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
310.67
42.62
13.83
0.96
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
3.80
334.70
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del II trimestre 2012 le representó a la empresa
atender un total de 584,995 clientes dentro de su zona
de conseción. Entre sus principales clientes se
encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
466,186
Estructura de la Venta de Energía
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
502,327
533,278
573,357
584,995
88%
88%
2011
II Trim 12
(En porcentaje)
100%
86%
87%
88%
2008
2009
2010
Clientes
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio ((Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2012,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
311
292
282
286
267
II Trim 08
II Trim 09
1
Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrió un
accidente mortal de un trabajador de la contratista CAM
en la Obra de Rehabilitación LT NinatamboChanchamayo.
Cumplimiento del programa de capacitación (85%),
debido al retraso en la aprobación del programa de
capacitación e inicio de las capacitaciones.
Hechos Relevantes
La empresa en fecha 08.06.2012 designó a Alberto
Pérez Morón como nuevo Gerente General (e).
Evaluación Financiera
283
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 845 MM) aumentaron en 2%, debido a las obras de
electrificación rural que vienen siendo ejecutadas.
268
II Trim 10
Compra
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
307
296
286
Coef. Electrificación
II Trim 11
II Trim 12
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo – Junio 2012, Web MEM.
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
747
738
98
94
II Trim 11
II Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 210 MM) disminuyeron en 7%, debido a
que la empresa viene amortizando sus obligaciones
financieras (pagarés), y no se han solicitado nuevos
financiamientos bancarios.
El patrimonio (S/. 635.1 MM) fue mayor en 5%, debido
al aporte de capital de FONAFE por S/. 8.2 MM, para la
adquisición, saneamiento y mejora de líneas de
transmisión Yaupi-Carhuamayo y Huicra-Goyllarizquisca
de Centromin Perú S.A. en liquidación, y a los mejores
resultados del ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
II Trim 12
Var.
0.67
0.80

Solvencia
0.37
0.33

El saldo final de caja (S/. 11.5 MM) de la empresa
estuvo por encima del marco en S/. 9.7 MM, debido
principalmente a una menor ejecución del programa de
inversiones, a menores desembolso de corto plazo, y a
que los dividendos a transferir del 2011 (S/.17.9 MM)
fueron menores a los esperados y la empresa se acogió
al pago fraccionado de los mismos.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 152.1 MM) se ejecutaron
al 107% respecto a su meta, debido a la mayor venta de
energía causado por el efecto favorable de la variación
tarifaria y el mayor volumen de ventas.
Los egresos operativos (S/. 107.7 MM) se ejecutaron al
111%, producto del mayor volumen de energía adquirida
a empresas generadoras por el incremento de la
demanda en 9%.
635
607
139
II Trim 11
Liquidez
122
86
II Trim 11
Los gastos de capital (S/. 21.4 MM) se ejecutaron en
61% respecto a su marco, por retrasos en la
adjudicación y ejecución de los proyectos de ampliación
y remodelación de redes BT y MT, ampliación y
rehabilitación de centrales eléctricas.
87
Gastos de Capital
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 152 MM)
se incrementaron en 13%, debido a la mayor venta de
energía por el aumento de la demanda, consumo de
energía y la captación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 98.9 MM) se incrementó en 9%,
por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 18.3 MM)
aumentó en 11%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
250
35.0
21.4
19.9
12.5
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 31.3 MM) se ejecutó en
S/. 12.9 MM por encima de su marco, debido a la menor
ejecución de los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 24.3 MM) se
ejecutó al 104% de su meta, debido principalmente a la
mayor ejecución en el rubro personal por cooperativas y
services.
221
Población Laboral
Planilla
325
33
22
II Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
37
26
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electrocentro S.A.
Locadores
18
Pensionistas: 18
Servicios de
Terceros
60
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
40,531
45,448
42,616
39,810
44,514
42,198
721
935
418
929
946
959
285,518
289,841
310,674
12,680
14,286
13,828
308,960
316,767
334,699
283,331
290,778
306,688
283,331
290,778
306,688
406.20
448.93
454.49
21
21
21
17
17
17
549,863
581,543
584,995
87.89
88.38
88.17
9.42
924.30
9.51
73,000
56,607
36,000
73,000
56,607
36,000
8.85
8.95
15.40
1,278
1,700
2,043
4.15
4.97
6.30
327
4
23
147
111
42
21
73
73
18
18
11
450
350
4
28
157
118
43
25
65
65
18
18
12
470
325
2
24
142
117
40
18
60
60
18
18
7
428
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
2.42
3.22
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
15.29
17.69
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.87
76.00
96.4%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.68
6.97
95.8%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.24
9.51
97.2%
Número
0.00
1.00
0.0%
Horas
29.12
13.52
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.92
2.93
100.0%
Veces
11.61
6.05
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
80.00
81.36
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.86
82.25
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.38
88.17
99.8%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
96.74
96.7%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.5%
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
6,656,894
0
37,154,979
31,606,126
4,132,529
13,848,742
0
0
0
152,094
0
93,551,364
0
1,000
0
0
0
0
0
0
728,088,269
1,708,382
7,802,394
0
0
737,600,045
831,151,409
191,551,384
0
0
0
44,155,637
37,496,283
8,127,080
16,172,818
26,700,796
0
2,235,575
3,709,984
0
138,598,173
0
0
0
0
14,529,978
9,521,950
0
12,581,192
0
49,400,395
86,033,515
224,631,688
0
541,554,132
0
65,060,031
0
0
0
-94,442
0
606,519,721
831,151,409
191,551,384
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
11,508,697
72.9
0
0.0
37,974,352
2.2
24,813,431
-21.5
4,862,146
17.7
19,049,998
37.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
102,102
-32.9
0
0.0
98,310,726
5.1
0
1,000
0.0
0
0.0
24,671
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
738,734,332
1.5
1,448,604
-15.2
6,446,633
-17.4
0
0.0
0
0.0
746,655,240
1.2
844,965,966
1.7
164,255,671
-14.2
0
0
0
0.0
20,816,901
-52.9
26,519,555
-29.3
11,005,676
35.4
37,969,771
134.8
20,935,755
-21.6
0
0.0
1,195,502
-46.5
3,929,674
5.9
0
0.0
122,372,834
-11.7
0
3,739,110
0.0
0
0.0
0
0.0
10,605,069
-27.0
8,971,644
-5.8
0
0.0
8,447,003
-32.9
0
0.0
55,691,960
12.7
87,454,786
1.7
209,827,620
-6.6
0
549,791,520
1.5
0
0.0
65,060,031
0.0
0
0.0
1,994,217
0.0
0
0.0
18,292,578 -19,469.1
0
0.0
635,138,346
4.7
844,965,966
1.7
164,255,671
-14.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
166,649,299
178,116,112
106.9
139,560,065
150,886,368
108.1
549,570
112,921
20.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
24,521,222
26,017,146
106.1
2,018,442
1,099,677
54.5
121,907,079
130,999,064
107.5
58,964,527
68,802,540
116.7
10,052,459
7,791,929
77.5
22,378,347
20,347,022
90.9
29,160,471
31,703,189
108.7
14,518,755
16,083,175
110.8
14,641,716
15,620,014
106.7
1,351,275
2,354,384
174.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
44,742,220
47,117,048
105.3
8,500,000
8,237,388
96.9
8,500,000
8,237,388
96.9
0
0
0.0
0
0
0.0
37,853,437
17,449,043
46.1
37,853,437
17,449,043
46.1
36,729,308
17,449,043
47.5
1,124,129
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,388,783
37,905,393
246.3
11,511,857
-23,542,761
-204.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,511,857
-23,542,761
-204.5
-2,445,606
-2,420,166
99.0
0
0
0.0
2,445,606
2,420,166
99.0
1,821,849
1,821,849
100.0
623,757
598,317
95.9
13,957,463
-21,122,595
-151.3
54,500,000
8,600,000
15.8
40,542,537
29,722,595
73.3
39,017,095
28,374,285
72.7
1,525,442
1,348,310
88.4
2,555,000
2,496,051
97.7
0
0
0.0
26,404,792
4,467,530
16.9
26,404,792
4,467,530
16.9
0
0
0.0
-2,059,152
7,399,051
-359.3
3,885,193
4,109,646
105.8
1,826,041
11,508,697
630.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
0
134,813,265
134,813,265
91,173,957
43,639,308
13,083,540
9,368,625
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
151,987,092
151,987,092
98,909,761
53,077,331
16,852,662
10,589,137
VAR %
0.0
12.7
12.7
8.5
21.6
28.8
13.0
0
0
0.0
4,618,076
560,292
25,244,927
549,815
346,819
1,116,353
90,288
1,606,441
349,793
26,892,180
632,104
368,456
1,398,173
263,697
-65.2
-37.6
6.5
15.0
6.2
25.2
192.1
0
0
0.0
0
0
0.0
24,934,920
26,230,870
5.2
8,428,124
7,894,144
-6.3
16,506,796
18,336,726
11.1
0
0
0.0
16,506,796
18,336,726
11.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
142,128,077
152,098,967
107.0
0
0
0.0
139,560,065
150,886,369
108.1
549,570
112,921
20.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,018,442
1,099,677
54.5
97,200,059
107,726,613
110.8
57,264,589
67,681,260
118.2
56,950,041
67,261,858
118.1
314,548
416,121
132.3
0
3,281
0.0
10,994,382
11,140,613
101.3
9,084,019
9,084,613
100.0
6,027,204
5,974,117
99.1
1,022,292
1,046,697
102.4
1,134,180
1,175,250
103.6
256,021
223,689
87.4
119,754
118,394
98.9
524,568
546,466
104.2
655,374
678,467
103.5
692,376
855,124
123.5
0
0
0.0
150,204
106,424
70.9
0
0
0.0
412,409
415,985
100.9
0
0
0.0
45,474
41,272
90.8
123,828
124,441
100.5
111,030
145,431
131.0
49,998
0
0.0
0
0
0.0
36,936
12,640
34.2
0
0
0.0
45,143
92,201
204.2
23,994,650
21,121,663
88.0
124,472
102,572
82.4
384,797
376,251
97.8
1,339,772
925,021
69.0
340,566
394,516
115.8
417,328
120,267
28.8
580,330
409,628
70.6
1,548
610
39.4
6,365,115
5,098,617
80.1
498,148
816,425
163.9
1,562,509
1,332,375
85.3
1,303,406
1,127,306
86.5
0
0
0.0
259,103
205,069
79.1
270,951
146,590
54.1
13,448,886
12,323,812
91.6
85,788
120,134
140.0
2,897,575
5,408,451
186.7
6,174,533
5,098,127
82.6
4,290,990
1,697,100
39.6
1,978,393
2,188,723
110.6
150,642
18,506
12.3
1,827,751
2,170,217
118.7
1,830,233
4,777,779
261.0
1,434,359
1,345,591
93.8
289,773
256,149
88.4
7,849
921
11.7
98,252
3,175,118
3,231.6
87,549
55,043
62.9
10,703
3,120,075 29,151.4
1,137,812
816,575
71.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
44,928,018
44,372,354
98.8
35,029,733
21,350,546
60.9
35,029,733
21,350,546
60.9
33,565,968
20,704,770
61.7
1,463,765
645,776
44.1
0
0
0.0
0
0
0.0
8,500,000
8,237,388
96.9
8,500,000
8,237,388
96.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,398,285
31,259,196
169.9
-14,892,936
-28,010,291
188.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,892,936
-28,010,291
188.1
-2,445,606
-2,420,166
99.0
0
0
0.0
2,445,606
2,420,166
99.0
1,821,849
1,821,849
100.0
623,757
598,317
95.9
-12,447,330
-25,590,125
205.6
54,500,000
8,600,000
15.8
66,947,330
34,190,125
51.1
65,421,888
32,841,815
50.2
1,525,442
1,348,310
88.4
0
0
0.0
3,505,349
3,248,905
92.7
23,431,881
24,335,913
103.9
6,677,089
8,544,263
128.0
1,214,016
1,498,994
123.5
-5-