Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos
se transan en la BVL.
Concepto
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
Energía entregada a distribución
Estructura de la Venta de Energía
482.69
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al II
trimestre 2012, aproximadamente 1% por encima de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 329,521 clientes.
278,683
291,674
307,709
322,428
329,521
97%
97%
2011
II Trim 12
98%
96%
95%
2008
(En porcentaje)
2009
Clientes
2010
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Tisur, Alicorp, Polysius,
Corporación Lindley y Consorcio Constructora Alto
Cayma, que representan el 6% del mercado regional.
94%
El Plan Operativo
6%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el II trimestre
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egasa y
Electroperú, aunado a su producción propia (hidráulica y
térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
496
377
410
323
338
II Trim 08
II Trim 09
367
II Trim 10
Compra
414
418
II Trim 11
446
II Trim 12
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo - Junio 2012, Web MEM.
Seal
15.82
0.34
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2012 (16,672 GWh1).
1
3.28
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
El Mercado
368
495.57
(+) Energía generada en centrales propias
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(75%), debido al efecto de diversos factores como
rechazos de carga, desconexiones de líneas de
transmisión, hurto de conductores, fenómenos naturales,
entre otros.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (67%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
 La ejecución de obras en el puente Chilina provocó la
caída de postes, dejando sin luz a 14 mil clientes de
Seal por más de 10 horas.
 El 75% de los medidores de luz en Arequipa ya son
electrónicos. Con ello Seal tendrá mayor confiabilidad
y seguridad en la medición del suministro brindado.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 383 MM) aumentaron en 14%, debido a la activación
de obras transferidas por la DGER, la aplicación de la
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
NIC 12 referente a la desvalorización de los activos y a
las mayores ventas de energía eléctrica.
Activos
(En MM de S/.)
284
El saldo final de caja (S/. 32.8 MM) estuvo por encima
del marco en S/. 25.9 MM, debido principalmente a
retrasos en la realización de las convocatorias de sus
proyectos de ampliación, remodelación, cambio de
tensión del sistema distribución.
247
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 156.6 MM) se ejecutaron
en 106% respecto a su meta, debido al incremento del
precio medio de venta en 3.8% y a nuevos suministros
para conexiones domiciliarias.
99
90
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 84.1 MM) aumentaron en 6%, debido
principalmente a la mayor compra de energía eléctrica.
El patrimonio (S/. 299 MM) fue mayor en 16%, debido al
registro de las Obras transferencias por la DGER y por
los efectos de la adopción de las NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
299
257
83
78
Los egresos operativos (S/. 120.6 MM) se ejecutaron
en 98%, debido a menores gastos de personal por no
haber cubierto aún las 31 plazas previstas en el marco;
así como, por la demora en la contratación de
consultorías técnicas y administrativas y los menores
gastos por sanciones administrativas y por aplicación de
la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 13.2 MM) se ejecutaron en
42% respecto a su marco, debido a demoras en la
elaboración de expedientes técnicos, bases y términos
de referencia de diversos procesos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1
1
II Trim 11
II Trim 12
32
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 154.5 MM)
se incrementaron en 14%, debido a la mayor venta de
energía.
El costo de ventas (S/. 109.5 MM) se incrementó en
9%, debido principalmente a la mayor compra de energía
y combustibles para generación; así como, de
suministros requeridos para el mantenimiento de su
infraestructura.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 18.1 MM)
aumentó en 21%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
13
12
7
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 22.7 MM) se ejecutó en
S/. 29.2 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 14.6 MM) se
ejecutó en 85% respecto a su meta, debido
principalmente a que a la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir.
Población Laboral
155
135
Planilla
211
22
25
15
II Trim 11
Ingresos
Locadores
22
18
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Pensionistas: 6
Servicios de
Terceros
61
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
1.15
1.20

Solvencia
0.31
0.28

Seal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
3,279
3,080
3,437
1,538
1,500
1,980
1,741
1,581
1,457
338
312
338
495,568
499,961
413,572
15,823
15,206
11,143
482,686
487,523
405,529
446,459
444,657
417,840
417,941
415,187
392,618
28,518
29,470
25,222
323.30
314.00
300.30
8
7
5
4
6
4
329,521
330,792
313,866
97.38
96.74
96.62
7.82
9.24
8.08
148,000
133,716
115,890
148,000
133,716
115,890
10.65
9.64
8.96
1,280
929
974
7.20
7.20
7.55
215
1
6
64
92
52
5
61
61
7
7
40
328
242
7
38
53
90
54
0
61
61
6
6
40
349
211
1
6
64
89
51
22
61
61
6
6
22
322
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
5.61
6.51
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.38
16.35
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.00
79.11
95.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.37
4.69
93.2%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.06
7.82
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
19.00
25.24
75.3%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.00
14.93
67.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
92.00
92.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
45.00
45.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.74
97.38
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.78
98.8%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
88.00
88.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.7%
Seal
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
4.99
5.98
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
28,290,010
0
33,621,447
0
3,488,139
24,408,258
0
0
0
178,823
0
89,986,677
105,418
0
0
0
0
0
0
246,648,417
0
133,901
0
0
246,887,736
336,874,413
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
32,840,373
0
40,174,728
0
3,644,747
20,701,708
0
0
0
2,084,134
0
99,445,690
VAR %
16.1
0.0
19.5
0.0
4.5
-15.2
0.0
0.0
0.0
1,065.5
0.0
10.5
72,280
-31.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
263,855,063
7.0
91,938
0.0
19,550,135 14,500.4
0
0.0
0
0.0
283,569,416
14.9
383,015,106
13.7
0
0.0
0
43,899,132
20,953,771
13,207,135
0
0
0
0
0
0
78,060,038
0
42,245,749
25,957,955
14,528,794
0
0
0
0
0
0
82,732,498
0.0
-3.8
23.9
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
1,331,738
0
0
0
0
0
0
0
0
1,331,738
79,391,776
1,330,684
0
0
0
0
0
0
0
0
1,330,684
84,063,182
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
5.9
204,841,657
0
26,515,040
0
10,179,826
0
15,946,114
0
257,482,637
336,874,413
0
204,841,657
0
36,992,958
0
12,756,345
0
44,360,964
0
298,951,924
383,015,106
0
0.0
0.0
39.5
0.0
25.3
0.0
178.2
0.0
16.1
13.7
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
180,594,498
182,155,491
100.9
144,346,270
148,450,976
102.8
1,045,452
680,284
65.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
28,030,867
28,117,246
100.3
7,171,909
4,906,985
68.4
153,914,254
152,866,432
99.3
90,668,346
92,118,094
101.6
9,929,229
6,694,738
67.4
14,513,700
12,189,530
84.0
34,926,423
39,246,445
112.4
10,138,200
16,167,671
159.5
24,788,223
23,078,774
93.1
3,375,322
2,584,838
76.6
501,234
32,787
6.5
0
0
0.0
0
0
0.0
26,680,244
29,289,059
109.8
137,500
958,560
697.1
0
0
0.0
137,500
12,797
9.3
0
945,763
0.0
29,154,980
15,174,053
52.0
29,154,980
15,147,264
52.0
12,827,597
2,816,687
22.0
16,327,383
12,330,577
75.5
0
0
0.0
0
26,789
0.0
-53,270
-57,800
108.5
0
0
0.0
53,270
57,800
108.5
-2,390,506
15,015,766
-628.1
-225,096
-465,872
207.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-225,096
-465,872
207.0
0
-465,872
0.0
0
0
0.0
0
465,872
0.0
0
465,872
0.0
0
0
0.0
-225,096
0
0.0
0
0
0.0
225,096
0
0.0
192,096
0
0.0
33,000
0
0.0
1,952,497
2,351,484
120.4
0
0
0.0
22,782,577
22,136,192
97.2
22,782,577
22,136,192
97.2
0
0
0.0
-27,350,676
-9,937,782
36.3
34,276,519
42,778,155
124.8
6,925,843
32,840,373
474.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
0
135,081,900
135,081,900
100,130,153
34,951,747
7,145,483
5,887,458
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
154,531,987
154,531,987
109,545,053
44,986,934
14,015,365
7,241,731
VAR %
0.0
14.4
14.4
9.4
28.7
96.1
23.0
0
0
0.0
1,783,998
1,729,835
21,972,969
1,036,115
0
527,348
0
1,537,350
0
25,267,188
1,183,880
0
572,927
0
-13.8
-100.0
15.0
14.3
0.0
8.6
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
22,481,736
25,878,141
15.1
7,531,381
7,763,442
3.1
14,950,355
18,114,699
21.2
0
0
0.0
14,950,355
18,114,699
21.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
148,353,958
156,590,463
0
0
141,515,950
148,450,976
1,100,478
1,183,880
0
0
0
0
0
0
0
0
5,737,530
6,955,607
123,125,421
120,626,250
92,518,718
94,650,608
90,546,934
92,747,564
1,527,288
1,686,273
444,496
216,771
9,929,244
8,768,101
7,409,368
6,717,154
5,469,402
4,917,982
773,494
686,044
948,714
879,008
122,148
124,619
10,986
21,957
84,624
87,544
574,194
476,049
531,402
489,401
81,900
75,625
139,998
68,980
31,974
30,843
1,160,408
910,049
0
0
356,675
1,732
580,218
695,763
95,994
69,862
0
0
0
0
22,000
17,000
0
0
105,521
125,692
14,553,703
12,820,374
737,232
723,079
128,700
116,173
2,603,117
1,131,943
358,000
155,923
1,492,518
469,648
421,700
148,164
330,899
358,208
4,466,028
4,002,056
260,374
318,929
990,042
1,191,624
880,002
1,095,867
0
0
110,040
95,757
197,798
137,985
5,170,412
5,198,585
38,700
1,225
3,543,155
3,468,756
0
0
1,588,557
1,728,604
2,247,200
2,153,762
20,580
14,253
2,226,620
2,139,509
3,375,322
1,680,024
1,066,824
712,617
72,498
78,842
7,002
3,258
2,228,998
885,307
0
0
2,228,998
885,307
501,234
553,381
0
0
0
0
0
0
0
0
25,228,537
35,964,213
31,821,185
13,214,434
31,821,185
13,214,434
14,356,421
2,503,917
17,464,764
10,710,517
0
0
0
0
137,500
12,797
0
0
137,500
12,797
0
0
0
-57,800
0
0
0
57,800
-6,455,148
22,704,776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,455,148
22,704,776
17,176,756
14,640,491
5,857,400
7,763,443
1,027,615
0
NIVEL
EJEC %
105.6
0.0
104.9
107.6
0.0
0.0
0.0
0.0
121.2
98.0
102.3
102.4
110.4
48.8
88.3
90.7
89.9
88.7
92.7
102.0
199.9
103.5
82.9
92.1
92.3
49.3
96.5
78.4
0.0
0.5
119.9
72.8
0.0
0.0
77.3
0.0
119.1
88.1
98.1
90.3
43.5
43.6
31.5
35.1
108.3
89.6
122.5
120.4
124.5
0.0
87.0
69.8
100.5
3.2
97.9
0.0
108.8
95.8
69.3
96.1
49.8
66.8
108.8
46.5
39.7
0.0
39.7
110.4
0.0
0.0
0.0
0.0
142.6
41.5
41.5
17.4
61.3
0.0
0.0
9.3
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-351.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-351.7
85.2
132.5
0.0
-5-