Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 2 de setiembre de 1988. FONAFE tiene una
participación del 100% en las acciones de la empresa.
Concepto
Tiene por objeto la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de Piura, Sechura,
Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropón del departamento de Piura; y las provincias de
Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.3% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre de
2012 (8,259 GWh1).
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
308.71
2.77
8.12
0.01
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
10.70
292.65
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al I
trimestre de 2012, superior en 14% respecto al mismo
periodo del año anterior, le representó a la empresa
atender un total de 369,474 clientes. Los principales
clientes de la empresa pertenecen a los sectores
productivos de extracción, procesamiento de productos
hidrobiológicos y agroindustrial.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
344,576
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
283,618
303,857
84%
97%
72%
I Trim 08
76%
78%
I Trim 09
I Trim 10
Clientes
3%
Regulado
369,474
317,021
I Trim 11
89%
I Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con siete unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2012,
fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(77%), debido principalmente a causas internas y causas
externas (lluvias de gran magnitud ocurridas en el
trimestre).
Gestión de reclamos (87%), debido al cambio en el ciclo
de la facturación y al incremento de reclamos por la
duración de los cortes de luz producto de las causas
expuestas en el párrafo anterior.
(En GWh)
309
286
208
231
186
I Trim 08
256
248
206
I Trim 09
274
222
I Trim 10
Compra
I Trim 11
I Trim 12
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03, Febrero – Marzo 2012, Web
MEM.
1
Electronoroeste S.A.
Hechos Relevantes
 Coyuntura negativa de las empresas generadoras,
para contratar la compra de energía y potencia
asociada con las empresas distribuidoras, para
atender la demanda de clientes del servicio público de
electricidad.
 Al I trimestre de 2012, la empresa ha realizado cinco
importaciones de energía del Ecuador en el marco de
la RM N°266-2011-MEM/DM del 13.06.2011, que
serán financiadas por FONAFE.
 Factores climatológicos influyeron en los cortes
eléctricos aumentando los reclamos de los clientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
0.76
Al I trimestre de 2012, los activos (S/. 503.1 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, Planta y
Equipo (S/. 414.3 MM) como maquinaria y equipo (81%)
y trabajo en curso (9%).
0.48
La estructura del activo es como sigue: 15% activos
corrientes y 85% activos no corrientes.
Liquidez
Solvencia
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
427
Corriente
76
El saldo final de caja (S/. 2.93 MM) de la empresa se
ejecutó en S/. 2.85 MM por encima del marco previsto,
principalmente por los mayores egresos en importación
de energía, la menor ejecución del programa de
inversiones y a egresos por transferencias no
presupuestados.
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 163.6 MM) están conformados
principalmente por el rubro Cuentas por Pagar
Comerciales (S/. 32.9 MM) compuesto por provisiones
varias y el rubro Obligaciones Financieras (S/. 27.8 MM)
por préstamos bancarios.
El patrimonio (S/. 339.5 MM) está conformado
principalmente por Capital (S/. 209.4 MM) y por Capital
Adicional (S/. 105.6 MM).
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre de
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 67% capital propio y 33% deuda.
Estructura de Financiamiento
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 90
MM) se ejecutaron al 107%, debido principalmente a los
mayores ingresos por ventas de energía y a la mayor
gestión de cobranza.
Los egresos operativos (S/. 70.2 MM) se ejecutaron al
106% de su marco, debido principalmente a la mayor
compra de bienes y los mayores gastos comerciales
para atender el incremento de la demanda.
Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) se ejecutaron al 21%
de lo presupuestado, debido principalmente a retrasos
en la ejecución de proyectos de Ampliación de Sistemas
de Transmisión.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
340
(En MM de S/.)
8.1
6.4
7.0
100
64
P. Corriente
P. No Corriente
1.7
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 10.2 MM) al I trimestre de 2012,
está conformada principalmente por los ingresos
provenientes del mayor volumen y tarifa de venta de
energía respecto al mismo periodo del año anterior. Así
también, por ingresos provenientes de las importaciones
de energía del Ecuador que se factura a las empresas
generadas por el concepto de generación adicional del
DU 037-2008.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
91
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 16.9 MM) se ejecutó S/.
7.2 MM por encima de su marco, debido principalmente
a los menores egresos en mantenimiento y una menor
ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.3 MM) se
ejecutó en 94% respecto a su marco, por menores
gastos de personal al no haberse efectuado el pago de
bonificación por cierre de pliego y la menor ejecución de
otros servicios de terceros no relacionados a GIP por la
reprogramación de algunos trabajos comerciales.
Población Laboral
Planilla
231
15
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
10
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
43
Locadores
31
Pensionistas: 29
Electronoroeste S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
2,459
2,427
32
7
247,813
3,223
3,211
12
10
317,589
2,772
2,756
16
10
308,709
5,136
245,129
221,771
7,862
300,739
284,417
8,117
292,653
274,423
214,953
6,818
9
8
317,021
90.00
78.00
273,859
10,558
9
8
375,944
90.00
90.51
265,590
8,833
9
8
369,474
0.00
88.98
9.86
7,000
7,000
7
6
426
2.37
9.49
9,000
9,000
9
0
668
2.37
9.89
0
0
10
0
925
3.95
232
4
37
68
61
62
25
56
21
35
30
29
1
15
358
248
4
39
73
63
69
61
52
21
31
29
28
1
15
405
231
4
36
62
63
66
31
43
21
22
29
28
1
8
342
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.72
3.05
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
11.02
16.55
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
82.49
79.40
96.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.13
3.62
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.49
3.09
100.0%
9.49
9.89
96.0%
Nivel de accidentabilidad
Unidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Unidad
18.58
24.26
76.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Unidad
10.41
9.91
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
94.00
81.46
86.7%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.00
78.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.51
88.98
98.3%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.7%
Electronoroeste S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
2,934,904
0
52,882,174
10,879,204
551,035
7,414,945
0
49,700
0
1,284,661
0
75,996,623
0.6
0.0
10.5
2.2
0.1
1.5
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
15.1
0
304,664
8,375,129
0
0
0
0
414,302,635
477,147
3,657,448
0
0
427,117,023
503,113,646
25,212,200
0.0
0.1
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
82.3
0.1
0.7
0.0
0.0
84.9
100.0
0
27,811,338
32,878,677
21,341,564
7,771,473
7,333,093
0
0
2,575,723
0
99,711,868
0.0
17.0
20.1
13.0
4.8
4.5
0.0
0.0
1.6
0.0
61.0
4,136,655
0
0
23,997,003
8,988,438
0
4,818,782
0
21,933,604
63,874,482
163,586,350
2.5
0.0
0.0
14.7
5.5
0.0
2.9
0.0
13.4
39.0
100.0
209,424,247
0
105,572,752
0
0
0
24,530,297
0
339,527,296
503,113,646
25,212,200
61.7
0.0
31.1
0.0
0.0
0.0
7.2
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
98,832,528
106,618,985
107.9
82,747,240
88,728,055
107.2
413,467
397,248
96.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,894,047
16,632,436
111.7
777,774
861,246
110.7
77,753,437
95,836,465
123.3
55,631,466
73,452,226
132.0
3,517,972
3,375,651
96.0
11,133,293
13,029,786
117.0
6,897,223
5,388,000
78.1
5,777,102
4,220,844
73.1
1,120,121
1,167,156
104.2
473,094
515,152
108.9
100,389
75,650
75.4
0
0
0.0
0
0
0.0
21,079,091
10,782,520
51.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,183,406
1,739,924
17.1
10,183,406
1,739,924
17.1
10,183,406
1,739,924
17.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-1,237,417
0.0
0
0
0.0
0
1,237,417
0.0
10,895,685
7,805,179
71.6
-9,626,799
-6,916,210
71.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-9,626,799
-6,916,210
71.8
-1,228,157
-1,322,041
107.6
0
0
0.0
1,228,157
1,322,041
107.6
772,080
784,979
101.7
456,077
537,062
117.8
-8,398,642
-5,594,169
66.6
17,800,000
12,200,000
68.5
26,198,642
17,794,169
67.9
25,514,093
17,385,139
68.1
684,549
409,030
59.8
1,561,817
1,402,626
89.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-292,931
-513,657
175.4
376,640
3,448,561
915.6
83,709
2,934,904
3,506.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
84,855,121
5,988,823
90,843,944
62,388,908
28,455,036
10,131,503
3,288,520
100.0
68.7
31.3
11.2
3.6
93.4
0
0.0
0
0
15,035,013
433,141
71,213
946,524
21,832
0.0
0.0
16.6
0.5
0.1
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
14,571,011
4,371,303
10,199,708
16.0
4.8
11.2
0
0.0
10,199,708
11.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronoroeste S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
83,938,481
0
82,747,240
413,467
0
0
0
0
777,774
66,199,064
49,547,617
49,502,119
45,498
0
4,269,360
3,565,171
1,920,337
680,030
393,105
253,591
24,801
293,307
228,729
220,834
0
37,500
0
217,126
0
20,469
63,318
33,913
22,500
0
27,501
0
49,425
9,610,657
506,609
196,041
306,087
88,728
115,950
96,408
5,001
3,015,714
491,942
522,271
438,061
0
84,210
169,240
4,402,753
12,150
1,312,464
2,272,598
805,541
1,236,596
141,777
1,094,819
1,239,244
435,108
100,084
0
704,052
47,499
656,553
295,590
0
0
0
0
17,739,417
8,072,632
8,072,632
8,072,632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,666,785
-9,626,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,626,799
-1,228,157
0
1,228,157
772,080
456,077
-8,398,642
17,800,000
26,198,642
25,514,093
684,549
0
39,986
8,842,513
2,533,489
399,735
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012 EJEC %
89,986,549
107.2
0
0.0
88,728,055
107.2
397,248
96.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
861,246
110.7
70,160,486
106.0
55,742,090
112.5
55,634,326
112.4
107,764
236.9
0
0.0
4,217,430
98.8
2,751,375
77.2
1,994,309
103.9
56,328
8.3
382,522
97.3
124,137
49.0
19,347
78.0
174,732
59.6
219,836
96.1
276,079
125.0
0
0.0
11,954
31.9
0
0.0
958,186
441.3
0
0.0
24,952
121.9
0
0.0
30,496
89.9
96,810
430.3
0
0.0
4,737
17.2
0
0.0
801,191
1,621.0
6,829,111
71.1
340,102
67.1
147,979
75.5
329,211
107.6
115,842
130.6
4,259
3.7
202,443
210.0
6,667
133.3
1,420,293
47.1
280,415
57.0
374,177
71.6
319,977
73.0
0
0.0
54,200
64.4
67,970
40.2
3,868,964
87.9
8,550
70.4
1,806,404
137.6
1,471,295
64.7
582,715
72.3
1,062,586
85.9
12,805
9.0
1,049,781
95.9
1,937,403
156.3
439,197
100.9
58,911
58.9
0
0.0
1,439,295
204.4
28,450
59.9
1,410,845
214.9
371,866
125.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
19,826,063
111.8
1,681,560
20.8
1,681,560
20.8
1,681,560
20.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-1,237,417
0.0
0
0.0
1,237,417
0.0
16,907,086
174.9
-6,916,210
71.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-6,916,210
71.8
-1,322,041
107.6
0
0.0
1,322,041
107.6
784,979
101.7
537,062
117.8
-5,594,169
66.6
12,200,000
68.5
17,794,169
67.9
17,385,139
68.1
409,030
59.8
0
0.0
9,990,876 24,985.9
8,294,428
93.8
4,371,303
172.5
766,895
191.9
-5-