Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.2% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2013 (17,598 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
630.45
8.36
11.98
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
0.02
3.67
623.14
El coeficiente de electrificación de 79% alcanzado al
término del II trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 409,633 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
409,633
77%
79%
2012
II Trim 13
365,834
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
313,091
335,031
88%
97%
77%
2009
82%
2010
2011
Clientes
Coef. Electrificación
3%
Regulado
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Operaciones
Cumplimiento del programa de capacitación (75%),
debido que se programaron 8 eventos y solo se
realizaron 5 eventos.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el II trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
565
456
496
409
II Trim 09
445
II Trim 10
Compra
1
630
615
505
II Trim 11
563
547
II Trim 12
II Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 05,Abril –Mayo 2013, Web MEM.
Electronoroeste S.A.
Gestión de reclamos (80%), debido al aumento en
tiempo de atención que previsto en 20 días en promedio,
y fue de 26 días en promedio para el II trimestre
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
energía por aumento de la demanda de energía derivado
del mayor consumo y la captación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 139.9 MM) se incrementó en
10%, debido al mayor volumen de energía adquirida para
atender el crecimiento de la demanda y consumo de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 17.7 MM) aumentó
en 6%, debido al incremento de las ventas por la mayor
demanda y consumo de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
189
174
 Mediante Acuerdo de Directorio N°001-2013/006FONAFE, se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”, y fue publicada el día 21.06.2013 en el Portal
Web.
 Modifica Reglamento del DL 1031 que promueve
FONAFE mediante DS N°162-2013-EF;publicado el
30.06.2013 en el Diario “Gestión”
Evaluación Financiera
26
26
17
II Trim 12
Ingresos
18
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Respecto al II trimestre 2012, los activos (S/. 566.6 MM)
aumentaron en 12%, debido a la activación de obras de
electrificación y ejecución de trabajos en curso por
proyectos de inversión en el año 2013.
Activos
(En MM de S/.)
476
424
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
0.76
0.66

Solvencia
0.51
0.57

El saldo final de caja (S/. 6 MM) de la empresa está por
encima del marco previsto en S/. 5.2 MM, por mejor
resultado operativo.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 192.2 MM) se ejecutaron en 98%, debido a la menor
venta de energía en el mercado regulado y libre.
90
80
II Trim 12
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 206.3 MM) aumentaron en 22%, por
préstamos bancarios a corto plazo para cumplir con sus
obligaciones de energía con contratistas de obras y el
pago de deuda a largo plazo con FONAFE.
El patrimonio (S/. 360.3 MM) fue mayor en 8%, por
mejores resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 157.5 MM) se ejecutaron al
95% de su marco, debido al mayor gasto en
mantenimiento y reparación en las líneas eléctricas y
reclasificación de los costos relacionado al FISE a
cuentas por cobrar ya que no se consideran gastos
operativos.
Los gastos de capital (S/. 31.5 MM) se ejecutaron en
91% de lo presupuestado, debido a retrasos en la
adjudicación de concursos públicos.
(En MM de S/.)
360
335
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
34.5
31.5
137
106
69
63
II Trim 12
P. Corriente
II Trim 13
P. No Corriente
3.9
3.5
Patrimonio
II Trim 12
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 188.5 MM)
se incrementaron en 8%, debido a mayores ventas de
Electronoroeste S.A.
Presupuestado
II Trim 13
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
El resultado económico (S/. – 1.7 MM) se ejecutó en
S/. 0.4 MM por debajo de su marco (S/. – 1.4 MM),
explicado por menores transferencias.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Población Laboral
Planilla
246
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.4 MM)
ejecutó en 96% respecto a su marco, por menores pagos
de sueldos y salarios a los trabajadores.
Locadores
55
Pensionistas: 29
Electronoroeste S.A.
Servicios de
Terceros
31
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
5,538
5,782
8,364
5,514
5,754
8,210
24
28
154
18
28
24
614,806
670,423
630,448
14,717
15,614
11,979
584,958
633,981
623,136
546,971
601,906
562,612
530,087
570,256
553,863
16,884
31,649
8,749
308.49
316.08
326.30
9
9
9
8
8
8
374,825
398,630
409,633
72.86
79.81
78.76
10.02
8.93
10.30
0
3,900
18,000
0
3,900
18,000
10
10
10
2,679
3,000
806
3.07
3.03
4.92
241
4
38
58
76
65
38
43
21
22
29
28
1
7
358
260
4
39
74
76
67
38
47
21
26
29
28
1
15
389
246
4
38
71
62
71
55
31
17
14
29
28
1
8
369
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
4.47
5.05
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
11.58
13.89
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.97
74.64
94.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.57
3.78
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.93
10.30
86.7%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
33.05
21.43
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
18.00
13.97
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.00
76.00
80.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
80.00
81.84
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
79.81
78.76
98.7%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
75.00
75.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.7%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
4.37
5.14
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
7,415,977
0
50,582,999
13,543,151
928,885
7,025,287
0
49,700
0
601,913
0
80,147,912
0
271,814
3,996,456
0
0
0
0
415,671,373
377,513
3,657,448
0
423,974,604
504,122,516
25,070,771
0
0
0
23,951,147
33,338,182
14,069,286
19,140,925
7,536,873
0
4,777,624
3,287,615
0
106,101,652
0
4,469,695
0
0
23,364,150
8,988,438
0
4,695,146
0
21,755,758
63,273,187
169,374,839
0
209,424,247
0
108,316,543
0
1,550,257
0
15,456,630
0
334,747,677
504,122,516
25,070,771
6,011,904
0
54,800,969
16,140,073
844,334
11,973,462
0
49,700
0
659,566
0
90,480,008
0
310,423
0
0
0
0
0
471,758,161
396,890
3,658,149
0
476,123,623
566,603,631
35,571,341
0
0
0
46,775,352
64,818,950
12,211,742
733,126
5,989,989
0
2,969,879
3,960,316
0
137,459,354
0
24,762,513
0
0
3,397,869
9,577,115
0
4,531,992
0
26,585,329
68,854,818
206,314,172
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
39,685,754
0
360,289,459
566,603,631
35,571,341
RUBRO
VAR %
-18.9
0.0
8.3
19.2
-9.1
70.4
0.0
0.0
0.0
9.6
0.0
12.9
14.2
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.5
5.1
0.0
0.0
12.3
12.4
41.9
0.0
95.3
94.4
-13.2
-96.2
-20.5
0.0
-37.8
20.5
0.0
29.6
0.0
454.0
0.0
-85.5
6.5
0.0
-3.5
0.0
22.2
8.8
21.8
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
156.8
0.0
7.6
12.4
41.9
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
230,603,438
225,755,312
97.9
Venta de Bienes y Servicios
193,567,077
189,738,046
98.0
Ingresos Financieros
876,158
887,291
101.3
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
34,454,879
33,583,690
97.5
Otros
1,705,324
1,546,285
90.7
EGRESOS DE OPERACION
193,505,888
185,306,980
95.8
Compra de Bienes
145,011,096
134,185,842
92.5
Gastos de personal
6,503,976
6,837,311
105.1
Servicios prestados por terceros
23,505,861
26,930,983
114.6
Tributos
17,434,421
15,335,112
88.0
Por Cuenta Propia
14,942,701
12,853,270
86.0
Por Cuenta de Terceros
2,491,720
2,481,842
99.6
Gastos diversos de Gestion
837,752
1,808,141
215.8
Gastos Financieros
212,782
209,591
98.5
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
37,097,550
40,448,332
109.0
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
24,408,519
32,760,895
134.2
Presupuesto de Inversiones - FBK
24,408,519
32,760,895
134.2
Proyecto de Inversion
24,408,519
32,427,295
132.9
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
333,600
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
2,676,852
-4,941,350
-184.6
Ingresos por Transferencias
12,415,320
539,728
4.3
Egresos por Transferencias
9,738,468
5,481,078
56.3
SALDO ECONOMICO
15,365,883
2,746,087
17.9
FINANCIAMIENTO NETO
4,260,738
3,314,100
77.8
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
4,260,738
3,314,100
77.8
Financiam iento Largo PLazo
-4,826,456
-6,670,247
138.2
Desembolsos
0
20,385,827
0.0
Servicio de la Deuda
4,826,456
27,056,074
560.6
Amortizacion
3,541,425
26,553,930
749.8
Intereses y comisiones de la deuda
1,285,031
502,144
39.1
Financiam iento Corto Plazo
9,087,194
9,984,347
109.9
Desembolsos
35,000,000
36,592,205
104.5
Servicio de la Deuda
25,912,806
26,607,858
102.7
Amortizacion
25,114,940
25,637,085
102.1
Intereses y comisiones de la Deuda
797,866
970,773
121.7
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,219,397
2,234,295
100.7
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
18,806,114
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
18,806,114
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-1,398,890
3,825,892
-273.5
SALDO INICIAL DE CAJA
2,186,012
2,186,012
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
787,122
6,011,904
763.8
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
173,872,673
173,872,673
127,285,833
46,586,840
17,254,433
6,053,079
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
188,515,605
188,515,605
139,908,347
48,607,258
17,887,082
7,116,720
VAR %
0.0
8.4
8.4
9.9
4.3
3.7
17.6
0
0
0.0
2,303,026
0
25,582,354
948,505
118,657
1,869,011
62,473
2,578,336
0
26,181,792
1,923,938
12,071
1,445,786
337,517
12.0
0.0
2.3
102.8
-89.8
-22.6
440.3
0
0
0.0
0
0
0.0
24,718,032
26,334,498
6.5
8,065,494
8,678,474
7.6
16,652,538
17,656,024
6.0
0
0
0.0
16,652,538
17,656,024
6.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
196,148,559
192,171,622
98.0
0
0
0.0
193,567,077
189,738,046
98.0
876,158
887,291
101.3
0
0
0.0
0
0
0.0
1,705,324
1,546,285
90.7
165,680,501
157,489,337
95.1
124,411,935
123,233,185
99.1
124,114,116
122,955,217
99.1
297,819
277,968
93.3
0
0
0.0
10,501,479
8,697,006
82.8
7,181,080
5,530,092
77.0
4,670,875
4,049,360
86.7
838,210
139,347
16.6
911,040
732,915
80.4
230,900
188,286
81.5
55,566
45,032
81.0
474,489
375,152
79.1
452,541
456,210
100.8
491,960
582,225
118.3
0
0
0.0
150,000
137,855
91.9
181,200
0
0.0
2,044,698
1,990,624
97.4
0
0
0.0
90,344
31,583
35.0
130,674
88,795
68.0
98,717
76,761
77.8
93,000
0
0.0
250,002
76,111
30.4
77,000
116,270
151.0
0
0
0.0
1,166,804
1,523,529
130.6
138,157
77,575
56.1
21,765,386
19,747,438
90.7
1,010,988
848,260
83.9
413,663
353,833
85.5
994,553
797,120
80.1
276,099
207,435
75.1
488,045
246,396
50.5
223,743
329,807
147.4
6,666
13,482
202.3
7,750,259
6,049,371
78.1
1,027,569
755,561
73.5
1,010,300
1,065,314
105.4
828,080
909,452
109.8
0
0
0.0
182,220
155,862
85.5
240,204
158,376
65.9
9,317,850
9,719,603
104.3
21,235
25,503
120.1
2,275,404
2,687,433
118.1
4,146,508
4,871,625
117.5
2,874,703
2,135,042
74.3
2,547,581
2,397,344
94.1
40,656
28,009
68.9
2,506,925
2,369,335
94.5
3,283,832
2,723,797
82.9
913,189
788,749
86.4
162,416
179,527
110.5
0
0
0.0
2,208,227
1,755,521
79.5
89,805
91,679
102.1
2,118,422
1,663,842
78.5
493,436
690,567
140.0
2,676,852
0
0.0
30,468,058
34,682,285
113.8
34,500,390
31,455,478
91.2
34,500,390
31,455,478
91.2
34,263,396
30,828,023
90.0
236,994
627,455
264.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,676,852
-4,941,350
-184.6
12,415,320
539,728
4.3
9,738,468
5,481,078
56.3
-1,355,480
-1,714,543
126.5
-14,545,376
3,314,100
-22.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,545,376
3,314,100
-22.8
-4,826,456
-6,670,247
138.2
0
20,385,827
0.0
4,826,456
27,056,074
560.6
3,541,425
26,553,930
749.8
1,285,031
502,144
39.1
-9,718,920
9,984,347
-102.7
35,000,000
36,592,205
104.5
44,718,920
26,607,858
59.5
43,921,054
25,637,085
58.4
797,866
970,773
121.7
0
0
0.0
-15,900,856
1,599,557
-10.1
19,201,700
18,415,207
95.9
7,233,841
9,251,327
127.9
-6-