Documento 3335089

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERU)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado que fue
constituida el 5 de setiembre de 1972. Desde el
28.01.2011, FONAFE participa con el 21.57% del
accionariado, en tanto que el Fondo Consolidado de
Reservas-FCR, participa con el 78.43%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, transmisión por el sistema secundario de su
propiedad y comercialización de electricidad al por
mayor.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento del precio de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentado en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
Electroperú
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
Al cierre del 2011, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) han producido 35,217.1 GWh, de los cuales el
58% provienen de Centrales Hidroeléctricas (CH) y el
42% restante de Centrales Térmicas (CT). Además, en lo
que va del año se ha producido 2,791.4 GWh adicionales
a lo generado en el mismo periodo del año 2010,
principalmente por la mayor producción hidráulica
favorable como consecuencia de las precipitaciones
pluviales.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,860
3,093
2,764
2,977
2,785
3,015
2,668 2,903
2,722
2,980
2,703 2,927
2,665
2,892
2,714
2,968
2,643
2,858
2,768
2,997
2,468
2,699
2,665 2,908
Dic
Nov
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2010
2,000
2,500
3,000
2011
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE – Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú –, han tenido una
producción de 10,097.6 GWh, representando el 29% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue mayor
en 604.9 GWh, a pesar de los siniestros ocurridos en
San Gabán y Egasa ocurridos durante el año 2011.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
804
899
759
871
777
881
762
874
816
889
802
877
756
848
791
853
769 807
813
820
748
714
857
804
Dic
Nov
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
250
500
2010
750
1,000
2011
Operaciones
Electroperú cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro; además, de
la Central Térmica de Tumbes; permitiéndole alcanzar
una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia
efectiva de 903 MW.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Energía
(GWh)

Mediante
Oficio
N°
043/2011/JPDAT/PROINVERSION, se intruyó a Electroperú
para que actúe como comercializador en la
Licitación Publica Internacional del Proyecto de
“Energía de Centrales Hidroeléctricas”, con la
finalidad que suscriba contratos con los
adjudicatarios de la referida licitación.

Mediante RM N° 198-2011-MEM/DM publicado el
29.04.2011, el MEM requiere a Electroperú, al
amparo del DU N° 037-2008, efectúe las acciones
necesarias para la generación de una capacidad
adicional de hasta 80 MW para el SEIN.

En el mes de abril se presentó una demanda judicial
contra OSINERGMIN, al no reconocer los gastos
adicionales incurridos por parte de Electroperú al
ejecutar el encargo de generación adicional para el
SEIN.

La Clasificadora de Riesgo Equilibrium S.A.
mantuvo la calificación de Electroperú en la
categoría AA+.

Mediante el DU N° 049-2011 publicado el
21.08.2011, se amplía la vigencia del DU 037-2008,
referente a la generación adicional de energía para
el SEIN, hasta el 31.12.2013.

En el mes de setiembre, Electroperú obtuvo con su
informe de sostenibilidad 2010 el nivel máximo A+
de los estándares internacionales del Global
Reporting Initiative (GRI) versión 3. Logrando ser de
esta manera una de las primeras empresas del Perú
con este máximo nivel.
6,404.7 6,871.8
6,835.6 7,087.1
0.0
Producción
Venta
Marco
0.0
Compra
Ejecución
Al cierre del 2011, la producción de energía de
Electroperú ascendió a 7,087.1 GWh, representando un
104% de lo previsto inicialmente, debido al incremento
de las precipitaciones pluviales. Por otro lado, es preciso
indicar que la producción de Electroperú representa el
70% de la energía generada por las empresas de la
Corporación FONAFE y el 20% de la energía distribuida
por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
47%
Spot - COES
34%
Libre
19%
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
6,871.8 GWh, representando el 107% del nivel
presupuestado, debido a las mayores transferencias al
COES; asi como a las mayores ventas a sus principales
clientes Hidrandina, Electronorte, Electrosur y Luz del
Sur.
El Plan Operativo
El plan operativo al cierre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Clima Laboral (0%), explicado por las demoras en la
elaboración del estudio de mercado del servicio de
consultoría que se encargaría de realizar esta actividad,
razón por la cual, tuvo que ser reprogramada para el
primer trimestre del 2012.
Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a
proyectos de inversión (50%), a razón de demoras en la
adquisición de equipos, dado que estos no se fabrican
en el país y las cotizaciones han tenido que ser
solicitadas al extranjero; asi como, por retrasos
generados en la implementación de mejoras en el
módulo del presupuesto del SAP.
Hechos Relevantes

En Junta General de Accionistas del 28.01.2011, se
aprobó un incremento de capital por la
capitalización de créditos, incorporándose a
FONAFE como accionista con una participación de
21.6%.
Electroperú
Evaluación Financiera
Respecto al año 2010, activos (S/. 3,464.5 MM) se
incrementaron en 2%, debido principalmente a un mayor
saldo de efectivo por menores dividendos pagados del
periodo anterior y menores egresos de operación.
Activos
3,122
(En MM de S/.)
3,082
383
268
2010
2011
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 446.5 MM) se redujeron en 49%
respecto del año 2010, en razón de la capitalización de
la deuda con FONAFE.
El patrimonio (S/. 3,018 MM) se incrementó en 20%
respecto del mismo periodo del año 2010, originado
principalmente por el incremento del capital social como
resultado de la capitalización de la deuda con FONAFE.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
3,018
2,511
662
263
217
2010
En relación del año 2010, disminuyeron en 25% debido
principalmente a la menor compra de energía y menores
gastos en servicios de terceros.q
183
2011
P. Corriente
P. No Corriente
Los egresos operativos (S/. 448.8 MM) fueron inferiores
en 18% respecto a su marco, en razón a la menor
compra de energía y potencia por la finalización de
contratos y por menores gastos realizados por
generación adicional en relación a lo estimado.
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 718.2 MM) disminuyeron en 10%
respecto del mismo periodo del año 2010, en razón de la
menor venta de energía a las empresas distribuidoras y
clientes finales por la culminación de sus contratos.
Los costos de ventas (S/. 530.5 MM) disminuyeron en
17% respecto del mismo periodo del año 2010, en razón
de la menor consumo de energía en la CT Tumbes por
mantenimiento grupo Mak 2.
En relación al IV trimestre del 2011, la partida no ha
tenido variaciones.
Los gastos de capital (S/. 24.2 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 70%, debido principalmente al atraso en la
ejecución de algunos proyectos de inversión, como el
Embalse Tablachaca y de gastos no ligados a proyectos,
como la demora en el proceso de contratación de la
reposición y actualización del SCADA.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
La utilidad neta (S/. 228.9 MM) se incrementó en 9%,
debido principalmente a menores gastos en compra de
combustible realizados en el periodo.
34.8
24.2
23.7
20.8
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1,039
971
2010
2011
Presupuestado
344
325
209
2010
El resultado económico (S/. 424.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 153%, debido a menores gastos operativos
y de capital, ejecutados en el periodo.
2011
Ingresos
Utilidad Operativa
Ejecutado
229
Utilidad Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2010
2011
Var.
Liquidez
1.234
1.453

Solvencia
0.350
0.148

El saldo final de caja (S/. 156.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 100% con relación a lo estimado,
debido principalmente al mayor flujo operativo resultante
de una mayor ejecución de cobranzas y menores
egresos en compra de bienes y otros.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 905.5 MM) fueron
superiores en 5% respecto a su marco, debido
principalmente a mayores cobranzas de ventas a clientes
sin contrato y a los clientes finales Castrovirreyna Cia.
Minera, Conenhua y Empresa Administradora Chungar.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 45.4 MM)
representó el 91% de la meta prevista, al no haberse
cubierto las plazas CAP vacantes; asi como por la
reprogramación de consultorias jurídicas aún no
concluidas.
Población Laboral ELECTROPERU
(En Número)
Planilla
276
Servicios
deTerceros
3
Pensionistas: 169
Como se puede observar a continuación, el número de
trabajadores en planilla al final del 2011 ascendió a 276.
Planilla
(En número)
264
263
262
2007
2008
2009
269
276
En relación al año 2010, disminuyeron en 5%, debido a
las menores ventas generadas en el 2011.
En relación al IV trimestre del 2011, la partida no ha
tenido variaciones.
Electroperú
2010
2011
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
MWh
7,100,276
6,835,604
7,087,082
Hidraúlica
MWh
7,052,710
6,778,388
7,062,217
Térmica
MWh
47,566
57,216
24,865
CONSUMO PROPIO
MWh
61,394
70,601
66,659
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
0
0
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
181,644
360,299
148,584
VENTA DE ENERGÍA
MWh
6,857,238
6,404,704
6,871,839
Mercado Regulado
MWh
3,663,943
3,846,478
3,218,783
Mercado Libre
MWh
2,275,703
1,718,993
1,326,572
Mercado Spot - COES
MWh
917,592
839,233
2,326,484
POTENCIA INSTALADA
MWh
1,027
1,027
1,027
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
903
903
903
276
Planilla
Número
269
276
Gerentes
Número
5
5
5
Ejecutivos
Número
14
17
14
Profesionales
Número
91
93
88
Técnicos
Número
106
108
108
Administrativos
Número
53
53
61
Locación de Servicios
Número
0
0
0
Servicios de Terceros
Número
3
3
3
Número
3
3
3
Número
175
176
169
169
Personal de Services
Pensionistas
Número
175
176
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Regimen 20530
Número
37
51
32
TOTAL
Número
484
506
480
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2011
EJECUCION
2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
10.23
9.12
89.15%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
8.39
7.35
87.60%
Solvencia (1)
Porcentaje
2.01
6.07
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
178.20
151.13
84.81%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-0.06
9.21
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.13
6.70
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos
de Inversión
Porcentaje
100.00
90.80
90.80%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No
Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
50.36
50.36%
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación.
Porcentaje
100.00
99.60
99.60%
Clima Laboral
Porcentaje
70.00
0.00
0.00%
Actividades para reforzar los valores de la
empresa
Porcentaje
100.00
100.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.00%
86.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Electroperú
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
M ARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente de Ef ectivo
57,321,071
46,386,832
0
0
0
114,184,076
200,082,443
91,457,737
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
26,897,874
44,848,857
44,829,036
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
50,401,773
32,602,827
72,695,529
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la
Venta
Gastos Dif eridos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
15,432,380
0
9,745,017
0
13,146,439
0
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
156,426,725
0
0
0
3,372,440
0
267,609,614
4,544,989
0
338,210,965
4,036,237
0
382,591,703
29,819
29,819
29,640
0
0
49,291,000
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0
900,123
0
0
0
507,097
0
0
0
427,953
0
0
0
3,120,119,690
2,572,066,669
3,031,995,963
925,734
11,525,671
112,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
3,121,975,366
2,584,129,256
3,081,857,232
TOTAL ACTIVO
Cue ntas de Orde n
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
3,389,584,980
378,446,942
2,922,340,221
389,736,771
3,464,448,935
378,187,938
0
1,535,131
98,430,236
0
0
99,026,929
0
1,535,131
90,109,133
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones
Dif eridos
Crédito Mercantil
Otros Activos
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones
Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
3,968,267
11,553,347
2,372,763
39,954,473
6,108,805
62,206,036
20,188,298
52,718,295
19,534,387
45,551,329
29,273,570
77,734,546
0
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
216,794,700
181,774,797
263,231,179
0
0
1,535,131
0
0
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
466,559,613
0
0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Dif eridos
137,786,295
2,237,048
129,209,741
57,221,214
0
0
0
50,176,669
0
54,064,578
0
0
183,274,319
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
661,567,122
53,948,848
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Dif erencia de Conversión
TOTAL PATRIM ONIO
878,361,822
235,723,645
446,505,498
1,696,104,594
0
-9,825
0
267,955,349
0
547,173,040
0
2,511,223,158
2,162,654,380
0
-8,758
0
288,587,896
0
235,383,058
0
2,686,616,576
2,162,654,380
0
-8,758
0
288,587,896
0
566,709,919
0
3,017,943,437
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
3,389,584,980
2,922,340,221
3,464,448,935
378,446,942
389,736,771
378,187,938
Cue ntas de Orde n
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
1,111,637,546
908,903,683
4,425,093
7,535,057
161,863,247
28,910,466
863,159,859
78,286,228
30,370,797
183,257,918
366,819,474
351,735,360
15,084,114
11,888,818
4,136,080
16,793,959
171,606,585
248,477,687
13,539,709
13,539,709
22,188,595
22,188,595
5,401,518
16,787,077
(8,000,000)
8,000,000
231,828,801
(347,145,731)
(347,145,731)
(347,145,731)
347,145,731
342,286,845
4,858,886
20,096,681
9,825
242,301,544
242,301,544
(377,724,980)
435,046,051
57,321,071
MARCO
2011
1,021,901,505
775,606,360
4,504,385
155,640,355
86,150,405
784,647,452
32,205,753
33,898,857
190,764,142
303,448,300
289,676,902
13,771,398
18,279,924
3,999,804
202,050,672
237,254,053
38,306,935
38,306,935
16,610,806
21,696,129
(8,000,000)
8,000,000
190,947,118
16,179,679
8,758
185,692,920
185,692,920
(10,934,239)
57,321,071
46,386,832
EJECUCIÓN
2011
1,066,724,213
819,637,227
4,294,100
161,268,896
81,523,990
731,276,011
21,164,843
30,244,602
184,946,819
296,497,361
284,328,137
12,169,224
19,574,281
2,088,211
176,759,894
335,448,202
26,461,191
26,461,191
14,166,680
12,294,511
(8,000,000)
8,000,000
300,987,011
16,179,679
8,758
185,692,920
139,269,690
46,423,230
99,105,654
57,321,071
156,426,725
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electroperú
EJECUCION
2010
MARCO
2011
EJECUCION
2011
795,118,936
244,375,821
1,039,494,757
641,422,512
0
-641,422,512
398,072,245
16,848,067
42,011,599
0
18,389,587
32,958,992
324,643,174
22,353,217
16,623,626
668,029,175
311,693,019
979,722,194
602,980,743
0
-602,980,743
376,741,451
17,226,044
55,389,518
0
10,820,975
299,098
314,647,766
18,598,985
13,708,470
718,170,869
253,050,821
971,221,690
530,458,176
0
-530,458,176
440,763,514
22,559,657
45,807,034
0
10,566,556
38,841,739
344,121,640
25,061,356
13,075,760
0
0
0
0
0
0
330,372,765 319,538,281 356,107,236
0
120,893,645
0
0
95,861,483 127,126,790
209,479,120 223,676,798 228,980,446
0
0
0
209,479,120 223,676,798 228,980,446
119,166,296 116,268,778 119,420,552
0
2,658,274
24,368
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
RUBRO
2010
1 INGRESOS
949,774,302
1.1. Venta de Bienes
908,903,684
1.2 Venta de Servicios
0
1.3 Ingresos Financieros
4,425,094
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
1.5 Ingresos Extraordinarios
7,535,059
1.5.1 Del ejercicio
2,898,964
1.5.2 De ejercicios anteriores
4,636,095
1.6 Otros
28,910,465
2 EGRESOS
597,704,972
2.1 Com pra de Bienes
107,074,076
2.1.1 Insumos y suministros
106,543,797
2.1.2 Combustibles y lubricantes
530,279
2.1.3 Otros
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
36,133,142
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
22,062,229
2.2.1.1 Basica (GIP)
14,200,586
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
3,997,660
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2,723,895
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
462,931
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
369,931
2.2.1.6 Otros (GIP)
307,226
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
1,584,062
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
1,378,980
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
177,112
2.2.5 Capacitacion (GIP)
255,498
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
6,205,392
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
4,469,869
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
446,186
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
202,601
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
3,320,995
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
88,943
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
26,052
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
2.2.7.9 Otros (GIP)
385,092
2.3 Servicios prestados por terceros
236,938,067
2.3.1 Transporte y almacenamiento
166,374,196
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
1,049,165
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
3,459,346
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
312,318
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
1,360,607
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
1,235,824
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
550,597
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
4,802,139
2.3.5 Alquileres
314,032
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 4,670,967
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
3,735,577
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
935,390
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
212,005
2.3.8 Otros
56,056,217
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
35,738
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
134,891
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
348,907
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
55,536,681
2.4 Tributos
19,427,439
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
1,316,409
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
18,111,030
2.5 Gastos diversos de Gestion
9,172,822
2.5.1 Seguros
7,068,261
2.5.2 Viaticos (GIP)
212,129
2.5.3 Gastos de Representacion
4,621
2.5.4 Otros
1,887,811
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
1,887,811
2.6 Gastos Financieros
15,624,710
2.7 Egresos Extraordinarios
29,534,901
2.7.1 Del ejercicio
687,917
2.7.2 De ejercicios anteriores
28,846,984
2.8 Otros
143,799,815
RESULTADO DE OPERACION
352,069,330
3 GASTOS DE CAPITAL
20,803,117
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
20,803,117
3.1.1 Proyecto de Inversion
5,200,845
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
15,602,272
3.2 Inversion Financiera
0
3.3 Otros
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
13,539,710
4.1 Aportes de Capital
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
4.3 Otros
13,539,710
5 TRANSFERENCIAS NETAS
-8,000,000
5.1 Ingresos por Transferencias
0
5.2 Egresos por Transferencias
8,000,000
RESULTADO ECONOMICO
336,805,923
6 FINANCIAMIENTO NETO
-347,145,731
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
-347,145,731
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
-347,145,731
6.2.1.1
Desembolsos
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
347,145,731
6.2.1.2.1
Amortizacion
342,286,845
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
4,858,886
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
SALDO FINAL
-10,339,808
GIP-TOTAL
44,995,120
Im puesto a la Renta
109,355,517
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
20,690,464
Electroperú
MARCO
2011
866,302,962
775,606,360
0
4,546,197
0
0
0
0
86,150,405
545,173,775
53,493,004
52,816,572
676,432
0
40,159,098
24,224,251
15,427,940
4,332,380
3,048,694
589,270
490,892
335,075
1,778,405
1,786,042
178,464
330,000
6,704,504
5,157,432
550,984
310,690
3,180,660
114,826
0
0
87,700
0
912,572
202,351,356
176,091,009
1,560,858
4,140,185
319,505
2,031,084
1,226,190
563,406
11,021,621
597,289
4,516,788
3,515,228
0
1,001,560
199,470
4,224,136
59,090
154,571
366,285
3,644,190
20,276,230
312,307
19,963,923
17,067,101
8,152,565
300,069
15,750
8,598,717
0
8,598,717
13,516,063
0
0
0
198,310,923
321,129,187
34,776,693
34,776,693
16,556,194
18,220,499
0
0
0
0
0
0
-8,000,000
0
8,000,000
278,352,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278,352,494
49,696,086
108,570,482
16,817,803
EJECUCIÓN
2011
905,455,317
819,637,227
0
4,294,100
0
0
0
0
81,523,990
448,833,167
40,975,246
40,490,468
484,778
0
36,311,858
21,182,588
14,149,289
3,147,747
2,710,831
471,157
404,168
299,396
1,779,950
1,413,873
162,240
317,852
6,273,483
5,181,872
499,331
202,681
3,443,717
96,459
0
0
85,995
0
853,689
190,260,293
170,316,463
1,315,004
3,665,561
279,505
1,760,533
1,124,471
501,052
6,613,796
302,637
4,631,081
3,661,020
0
970,061
92,259
3,323,492
32,732
149,352
358,931
2,782,477
19,061,025
289,577
18,771,448
9,363,113
7,334,107
250,174
3,113
1,775,719
0
1,775,719
12,883,352
0
0
0
139,978,280
456,622,150
24,212,377
24,212,377
15,036,704
9,175,673
0
0
0
0
0
0
-8,000,000
0
8,000,000
424,409,773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424,409,773
45,399,689
118,425,732
23,807,604
-6-