Documento 3335094

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERU)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad del Fondo Consolidado de Reservas - FCR-,
fue constituida el 5 de setiembre de 1972.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,659
Dic
2,536
Nov
2,542
Oct
2,476
Set
2,493
Ago
2,395
Jul
2,369
Jun
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, transmisión por el sistema secundario de su
propiedad y comercialización de electricidad al por
mayor.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
2,513
May
2,439
Abr
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2009
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
2,722
2,703
2,665
2,714
2,000
2,500
2010
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE – Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú –, han tenido una
producción de 9,416.2 GWh, representando el 29% de la
energía distribuida por el SEIN. Respecto al año anterior,
la energía producida fue inferior en 79.4 GWh debido
principalmente a la salida de operación durante 5 meses
del grupo N° 1 de 55 MW de potencia de la C.H. San
Gabán II de propiedad de San Gabán por avería de su
transformador.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
854
804
819
Dic
Nov
759
782
777
781
746
756
798
739
794
708
753
822
790
822
802
806
804
760
739
845
849
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
2,785
2,668
2,643
2,552
2,768
2,317
2,468
2,517
2,665
Mar
Oct
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
2,860
2,764
Feb
Ene
-
100
200
300
400
500
2009
600
700
800
900
2010
Operaciones
Electroperú cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro; además, de
la Central Térmica de Tumbes; permitiéndole alcanzar
una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia
efectiva de 884 MW.
Energía
(GWh)
7,019.0
7,100.3
6,597.3
6,857.2
El Mercado
Al cierre del año 2010, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 32,425.8 GWh, del cual
el 58% provienen de centrales hidroeléctricas y el 42%
restante de térmicas; además, se ha producido 2,618.5
GWh más que en el 2009, principalmente por el ingreso
de nuevas centrales térmicas.
Electroperú
0.0
Producción
Venta
Marco
0.0
Compra
Ejecución
Al cierre del 2010, la producción de energía de
Electroperú ascendió a 7,100.3 GWh, superando en 1%
a lo previsto inicialmente debido principalmente al
encargo recibido por el MINEM para la generación
adicional de energía para el SEIN. Por otro lado, es
preciso indicar que la producción de Electroperú
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Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
representa el 75% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 22% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
El patrimonio (S/. 2,187.0 MM) disminuyó en 2%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a un menor saldo de resultados
acumulados por una reducción en los ingresos por
ventas de energía al mercado regulado.
Regulado
54%
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Spot - COES
13%
2,181
1,155
2,227
2,129
2,097
1,069
997
630
Libre
33%
439
Asimismo, el volumen de venta de energía de 6,857.2
GWh, se vio incrementado en 4% por la mayor
producción de energía, siendo sus principales clientes
Luz del Sur y Sociedad Minera Cerro Verde.
El Plan Operativo
El plan operativo al cierre del 2010, alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94.0%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Índice de Rentabilidad Patrimonial (79%) debido
principalmente a los menores ingresos por venta de
energía respecto a lo previsto y a los mayores gastos por
mayor compra de energía.
2008
2009
P. No Corriente
2010
Patrimonio
La utilidad del ejercicio (S/. 206.3 MM) disminuyó en
23% debido principalmente a los menores ingresos por
venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
269.2
245.6
206.3
180.0
153.9
2006
Se prepagó la deuda con el MEF por un monto
equivalente a US$ 120.3 MM.
215
Los ingresos por ventas (S/. 1,039.4 MM) disminuyeron
en 14% respecto del mismo periodo del año 2009,
debido principalmente a los ingresos por venta de
energía al mercado regulado dada una reducción sobre
las tarifas.
Índice de Rentabilidad Operativa (84%) al igual que en el
caso anterior, debido a los menores ingresos por venta
de energía respecto a lo previsto y a los mayores gastos
por mayor compra de energía
Hecho Relevante
2007
P. Corriente
528
529
312
242
2006
2,187
2007
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
1.4
Los activos (S/. 2,929.8 MM) disminuyeron en 13%
respecto del año anterior, debido principalmente al
menor efectivo en caja por el prepago del saldo de la
deuda con el MEF equivalente a
US$ 120.3 MM.
1.7
1.6
1.2
1.0
0.731
0.615
0.625
0.521
0.340
Activos
(En MM de S/.)
2006
2007
2008
Liquidez
3,148
3,020
2,904
2,774
2,662
628
388
535
612
2006
2007
2008
2009
No Corriente
268
2010
Corriente
Los pasivos (S/. 742.8 MM) se redujeron en 36%
respecto del año 2009, debido principalmente a la
amortización de las cuotas de la deuda contraída con el
MEF.
Electroperú
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 57.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 50%, debido principalmente a la reducción
de los ingresos por venta de energía y por el retraso en
la compensación por el encargo de generación adicional
de energía a favor de la empresa.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 949.8 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 94%, debido principalmente a que
los ingresos por venta de energía han disminuido por la
reducción de la tarifa en el mercado regulado y además,
se encuentra pendiente el pago por compensación de los
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
gastos por el encargo de generación adicional de
energía.
Asimismo, respecto del año 2009, los ingresos
operativos tuvieron una reducción de 24% debido
también a las menores ventas.
En la relación al IV trimestre del 2010, la partida no ha
tenido variaciones.
El resultado económico (S/. 336.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 81% debido a los mayores egresos para la
generación de energía adicional.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 45.0 MM)
representó el 94% de la meta prevista, debido
principalmente a que no se ha terminado de cubrir
algunas plazas vacantes y a la reprogramación de
asesorías y consultorías.
Los egresos operativos (S/. 597.7 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 103%, debido principalmente al
reconocimiento del pago por transferencias de energía y
potencia generados a partir del encargo de energía
adicional de la CT de Emergencia de Trujillo.
Mientras, que en relación del año 2009, tuvieron una
reducción de 15% debido principalmente a la menor
compra de energía.
Población Laboral
(En Número)
Planilla
269
Servicios
deTerceros
3
Locadores
0
Pensionistas: 175
Cabe indicar, que en relación a la información reportada
al IV trimestre del 2010, la partida no ha tenido
variaciones.
Como se puede observar a continuación, el número de
trabajadores en planilla al final del 2010 ascendió a 269.
Los gastos de capital (S/. 20.8 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 88%, debido principalmente al atraso en la
compra de vehículos, y suministros auxiliares para la CH
SAM.
Planilla
(En número)
264
263
269
262
257
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
42.5
36.8
2006
35.2
2007
2008
2009
2010
30.0
28.4
25.4
23.7
20.8
16.3
12.7
2006
2007
2008
Presupuestado
Electroperú
2009
2010
Ejecutado
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
MWh
7,156,718
7,019,044
7,100,276
Hidraúlica
MWh
7,048,892
6,919,843
7,052,710
Térmica
MWh
107,826
99,202
47,566
CONSUMO PROPIO
MWh
63,495
63,172
61,394
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
1,821,142
0
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
197,698
358,565
181,644
VENTA DE ENERGÍA
MWh
8,716,667
6,597,308
6,857,238
Mercado Regulado
MWh
5,283,747
3,828,443
3,663,943
Mercado Libre
MWh
2,094,462
1,845,830
2,275,703
Mercado Spot - COES
MWh
1,338,458
923,035
917,592
POTENCIA INSTALADA
MWh
1,027
1,027
1,027
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
903
903
903
269
Planilla
Número
262
269
Gerentes
Número
5
5
5
Ejecutivos
Número
10
16
14
Profesionales
Número
90
91
91
Técnicos
Número
103
105
106
Administrativos
Número
54
52
53
Locación de Servicios
Número
0
0
0
Servicios de Terceros
Número
5
5
3
Número
5
5
3
Número
175
178
175
175
Personal de Services
Pensionistas
Número
175
178
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Regimen 20530
Número
24
49
37
TOTAL
Número
466
501
484
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
11.90
9.40
78.99%
Índice de Rentabilidad Operativa - ROA
Porcentaje
13.80
11.70
84.78%
Eficiencia del Gasto Administrativo
Porcentaje
3.70
3.30
100.00%
Margen Bruto
Porcentaje
44.30
39.40
88.94%
Factor de disponibilidad de las unidades de generación
Porcentaje
96.71
95.81
99.07%
Índice participación del volumen de ventas en los mercados a precio
libre.
Implementación de mecanismos del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
30.90
33.20
100.00%
Número
14.00
17.00
100.00%
Ejecución de la inversión programada de capacitación
Porcentaje
95.00
89.60
94.32%
Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media
Pachacayo y Cuenca Huari
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.0%
Electroperú
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
2009
MARCO
2010
EJECUCION
2010
RUBRO
435,046,051
0
65,076,414
40,595,343
53,080,053
15,545,666
0
0
2,686,599
0
612,030,126
115,711,517
0
84,391,493
0
76,651,993
16,880,828
0
0
3,102,050
0
296,737,881
57,321,071
0
117,338,425
23,743,523
50,401,774
15,478,620
0
0
3,372,441
0
267,655,854
29,819
0
10,830,000
587,633
0
0
0
2,746,653,575
13,561,262
2,625,830
0
0
2,774,288,119
3,386,318,245
442,257,186
29,819
0
0
966,984
0
0
0
2,651,840,559
12,810,335
1,704,867
0
0
2,667,352,564
2,964,090,445
367,252,779
29,819
0
0
900,123
0
0
0
2,648,446,619
12,746,350
0
0
0
2,662,122,911
2,929,778,765
378,446,942
0
347,867,698
107,279,506
1,631,852
86,452,509
19,089,555
67,855,563
0
630,176,683
0
0
99,185,707
0
46,997,674
14,676,843
34,413,050
0
195,273,274
0
0
98,430,236
3,968,267
39,954,473
20,188,299
52,718,295
0
215,259,570
1,553,400
0
466,559,613
0
61,293,468
0
0
529,406,481
1,159,583,164
1,535,131
0
0
0
466,559,613
51,571,579
0
519,666,323
714,939,597
1,535,131
0
466,559,613
2,237,048
57,221,213
0
0
527,553,005
742,812,575
1,706,041,180
0
-9,936,585
0
241,032,954
0
289,597,532
0
2,226,735,081
3,386,318,245
442,257,186
1,696,104,594
0
-9,825
0
267,955,349
0
285,100,730
0
2,249,150,848
2,964,090,445
367,252,779
1,696,104,594
0
-9,825
0
267,955,349
0
222,916,072
0
2,186,966,190
2,929,778,765
378,446,942
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electroperú
EJECUCION
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCION
2009
1,485,649,678
1,120,798,494
19,296,131
0
0
22,456,680
232,768,037
90,330,336
1,035,309,520
298,532,361
29,282,162
189,440,422
385,653,531
374,709,517
10,944,014
13,779,748
9,309,884
35,074,345
74,237,067
450,340,158
9,266,153
0
0
9,266,153
21,062,097
10,898,241
3,963,377
6,934,864
0
10,163,856
-1,000,000
0
1,000,000
437,544,214
-180,915,633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180,915,633
-180,915,633
0
180,915,633
138,500,825
42,414,808
0
0
0
0
0
14,771,103
9,936,584
162,015,484
162,015,484
0
69,905,410
365,140,641
435,046,051
MARCO
2010
1,189,543,541
919,954,007
4,022,429
0
0
10,091,929
173,946,701
81,528,475
878,214,876
89,862,930
32,241,930
182,101,603
383,657,929
367,462,125
16,195,804
12,369,279
2,597,360
17,517,522
157,866,323
311,328,665
13,539,709
0
0
13,539,709
26,649,126
26,649,126
5,980,148
20,668,978
0
0
-8,000,000
0
8,000,000
290,219,248
-347,145,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-347,145,731
-347,145,731
0
347,145,731
342,286,845
4,858,886
0
0
0
0
0
20,096,681
9,825
242,301,545
242,301,545
0
-319,334,534
435,046,051
115,711,517
EJECUCION
2010
1,111,637,546
908,903,683
4,425,093
0
0
7,535,057
161,863,247
28,910,466
863,159,859
78,286,228
30,370,797
183,257,918
366,819,474
351,735,360
15,084,114
11,888,818
4,136,080
16,793,959
171,606,585
248,477,687
13,539,709
0
0
13,539,709
22,188,595
22,188,595
5,401,518
16,787,077
0
0
-8,000,000
0
8,000,000
231,828,801
-347,145,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-347,145,731
-347,145,731
0
347,145,731
342,286,845
4,858,886
0
0
0
0
0
20,096,681
9,825
242,301,544
242,301,544
0
-377,724,980
435,046,051
57,321,071
EJECUCION
2010
1,066,234,994
144,104,864
1,210,339,858
715,432,070
0
-715,432,070
494,907,788
17,507,650
30,593,881
0
21,506,772
47,503,108
420,809,921
119,127,294
89,959,132
805,594,833
234,261,720
1,039,856,553
578,896,215
0
-578,896,215
460,960,338
15,433,778
38,566,705
0
16,844,527
14,808,334
408,996,048
19,204,536
11,831,974
795,118,936
244,375,821
1,039,494,757
629,810,595
0
-629,810,595
409,684,162
14,510,045
34,749,245
0
18,389,587
34,729,597
344,084,862
22,353,217
16,623,626
0
0
0
0
0
0
449,978,083
416,368,610
349,814,453
26,978,231
153,775,916
22,068,430
125,790,054
20,690,464
122,798,521
269,223,936
268,510,126
206,325,468
0
0
0
269,223,936
116,299,551
3,627,603
268,510,126
116,017,790
2,202,144
206,325,468
116,286,539
2,357,928
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electroperú
EJECUCION
2009
1,252,881,643
1,120,798,495
0
19,296,131
0
22,456,682
913,377
21,543,305
90,330,335
706,156,427
282,595,781
282,192,925
402,856
0
35,926,425
22,150,704
13,674,038
4,711,833
2,641,735
486,705
322,759
313,634
1,515,436
1,314,951
146,664
279,548
6,304,610
4,214,512
368,667
207,604
3,200,664
82,103
0
0
29,033
13,600
312,841
189,328,730
174,151,658
1,058,842
3,507,373
274,725
1,457,352
1,296,574
478,722
3,438,947
236,822
4,307,638
3,445,901
0
861,737
104,047
2,523,403
30,924
112,339
422,947
1,957,193
23,514,001
1,732,909
21,781,092
8,807,216
6,810,796
218,581
6,674
1,771,165
0
1,771,165
34,262,039
33,413,013
1,073,927
32,339,086
98,309,222
546,725,216
25,405,619
15,241,763
2,986,588
12,255,175
0
10,163,856
9,266,153
0
0
9,266,153
-1000000
0
1,000,000
529,585,750
-180,915,633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180,915,633
-180,915,633
0
180,915,633
138,500,825
42,414,808
0
0
0
0
0
0
348,670,117
44,526,227
96,620,061
26,986,499
MARCO
2010
1,014,585,117
919,954,003
0
4,012,898
0
10,091,931
2,875,872
7,216,059
80,526,285
580,974,129
101,546,652
100,928,838
617,814
0
38,311,764
23,404,611
14,924,268
4,198,635
2,998,888
496,625
472,641
313,554
1,716,791
1,579,556
178,464
300,000
6,314,832
4,817,510
422,350
295,297
3,319,906
107,047
0
0
30,000
0
642,910
237,352,983
163,784,396
1,446,865
3,905,500
342,319
1,606,209
1,214,261
742,711
6,447,010
415,264
4,611,775
3,677,047
0
934,728
392,721
56,349,452
45,392
149,957
430,812
55,723,291
21,389,749
1,516,784
19,872,965
9,713,501
7,253,188
249,603
15,000
2,195,710
0
2,195,710
11,573,957
12,922,368
1,921,916
11,000,452
148,163,155
433,610,988
23,744,095
23,744,095
5,687,095
18,057,000
0
0
13,539,710
0
0
13,539,710
-8,000,000
0
8,000,000
415,406,603
-347,145,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-347,145,731
-347,145,731
0
347,145,731
342,286,845
4,858,886
0
0
0
0
0
0
68,260,872
47,704,803
109,478,804
22,068,430
EJECUCION
2010
949,774,302
908,903,684
0
4,425,094
0
7,535,059
2,898,964
4,636,095
28,910,465
597,704,972
107,074,076
106,543,797
530,279
0
36,133,142
22,062,229
14,200,586
3,997,660
2,723,895
462,931
369,931
307,226
1,584,062
1,378,980
177,112
255,498
6,205,392
4,469,869
446,186
202,601
3,320,995
88,943
0
0
26,052
0
385,092
236,938,067
166,374,196
1,049,165
3,459,346
312,318
1,360,607
1,235,824
550,597
4,802,139
314,032
4,670,967
3,735,577
0
935,390
212,005
56,056,217
35,738
134,891
348,907
55,536,681
19,427,439
1,316,409
18,111,030
9,172,822
7,068,261
212,129
4,621
1,887,811
0
1,887,811
15,624,710
29,534,901
687,917
28,846,984
143,799,815
352,069,330
20,803,117
20,803,117
5,200,845
15,602,272
0
0
13,539,710
0
0
13,539,710
-8,000,000
0
8,000,000
336,805,923
-347,145,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-347,145,731
-347,145,731
0
347,145,731
342,286,845
4,858,886
0
0
0
0
0
0
-10,339,808
44,995,120
109,355,517
20,690,464
-6-