Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación, constituida como sociedad anónima el
28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1% del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2013
(8,724 GWh1).
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
17.03
(+) Energía generada en centrales propias
38.41
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.70
0.94
Energía entregada a distribución
46.92
El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al
término del I trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 241,760 clientes dentro de su zona
de concesión, constituidos en 58% por clientes del
departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes
en la zona Amazonas-Cajamarca.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
242,408
241,760
215,203
186,680
172,341
83%
76%
67%
68%
2009
2010
Estructura de la Venta de Energía
66%
2011
Clientes
(En porcentaje)
2012
I Trim 13
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
96%
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
88%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
4%
Regulado
Libre
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales
hidráulicas de Adinelsa por contratos de consorcio.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013,
fue de 143 MWh y la efectiva de 110 MWh.
Compra y Venta de Energía
131
116
114
(En GWh)
132
121
108
100
Rentabilidad de la inversión - ROA (29%), debido a que
el resultado obtenido en las encuestas de satisfacción en
San Martín (54.7%) y en Loreto (51.9%) fue menor al
esperado.
Margen Operativo (40%), debido a que no se alcanzó el
nivel de atención de la población prevista.
Hechos Relevantes
En el mes de diciembre, FONAFE entregó a Electro
Oriente, como aporte de capital, la LT Tocache-Bellavista
y la infraestructura eléctrica asociada por un monto de
S/. 59.2 MM.
96
Evaluación Financiera
42
50
43
38
17
0
0
I Trim 09
I Trim 10
Compra
I Trim 11
Producción
I Trim 12
I Trim 13
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 728.9 MM) aumentaron en 20%, explicado por
mayores inversiones eléctricas.
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01,Diciembre 2012 – Enero 2013, Web MEM.
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.22
1.80

Solvencia
0.26
0.27

590
483
El saldo final de caja (S/. 36.3 MM), respecto a lo
programado, aumentó en S/. 32.2 MM, por mejor
resultado económico y el mayor financiamiento.
139
127
I Trim 12
I Trim 13
Corriente
No Corriente
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 153.5 MM) aumentaron en 20%, debido
al préstamo de FONAFE por S/. 50 MM para la
cancelación de deudas a corto plazo contraídas por
entidades financieras.
El patrimonio (S/. 575.4 MM) fue mayor en 19%,
producto del aporte de capital de la LT TocacheBellavista y la infraestructura eléctrica asociada por un
monto de S/. 59.2 MM y transferencia de bienes por
parte del MEF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
575
Los ingresos operativos (S/.80.3 MM) se ejecutaron al
87% respecto a su meta, por menor venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 68.6 MM) se ejecutaron al
96%, debido a la menor compra de combustibles y
lubricantes.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron al 6%
respecto a su marco, debido a los retrasos en los
adelantos a otorgarse a los contratistas que se
adjudicaron los procesos de contratación de proyectos
de inversión derivados del año 2012
.
482
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
5.4
104
77
76
24
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 78.4MM)
se incrementaron en 7%, debido a la mayor venta de
energía y efecto de la tarifa de energía.
El costo de ventas (S/. 264.9 MM) se incrementó en
18%, por los mayores consumos de combustible, y el
incremento del precio de los mismos, básicamente
Residual 6 y Diesel.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 66.4 MM) aumentó
en 11%, debido a la mayor venta de energía.
0.7
0.3
0.2
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 11.3 MM) se ejecutó al
70% respecto a su marco, debido al menor resultado
operativo y menor ejecución del
programa de
inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.1 MM) se
ejecutó al 97% de su meta, por menores gastos en
auditorías y servicios por terceros como vigilancia y
limpieza.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
Planilla
329
313
266
7
4
IV Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
17
Locadores
145
12
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Pensionistas: 45
Servicios de
Terceros
98
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electro Oriente S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
108,221
109,929
38,413
39,804
36,956
13,457
68,416
72,973
24,955
2,852
2,721
935
42,693
54,301
17,026
4,757
5,300
1,699
143,305
156,208
46,924
132,441
145,029
50,403
126,180
136,776
48,286
6,262
8,253
2,117
0.45
0.47
0.43
161
142
143
116
112
110
218,656
259,964
241,760
76
80.96
82.98
9.54
8.59
8.94
4,357,060
4,505,907
6,807,172
3,616,332
3,695,756
5,906,167
740,728
810,151
901,005
7.93
8.02
7,420.00
9.60
10.52
9,840.00
3,129
3,137
1,929
20.93
18.00
23.41
329
3
31
48
195
52
116
136
136
43
43
114
738
345
7
39
54
192
53
138
187
187
42
42
80
792
329
7
38
44
190
50
145
98
98
45
45
617
1,234
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.32
0.38
28.8%
Margen operativo
Porcentaje
8.99
3.61
40.2%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
82.00
80.75
98.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.95
5.12
96.7%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.59
7.55
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
0.88
0.37
42.0%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
15.31
11.54
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
9.71
10.32
94.1%
Gestión de reclamos
Horas
99.93
99.54
99.6%
Grado de satisfacción del cliente
Veces
65.00
65.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
80.96
66.49
82.1%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
94.67
94.7%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.2%
Electro Oriente S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
16,610,542
0
44,828,664
17,835,563
0
46,670,632
0
0
0
949,404
0
126,894,805
0
0
0
0
0
0
0
476,871,079
992,007
5,043,754
0
482,906,840
609,801,645
39,538,426
0
0
0
58,299,095
25,394,043
19,968,053
0
0
0
0
0
0
103,661,191
0
844,378
0
13,887,223
0
0
0
0
0
9,087,539
23,819,140
127,480,331
0
346,514,322
0
148,735,602
0
2,467,206
0
-15,395,816
0
482,321,314
609,801,645
39,538,426
VAR %
25,291,341
0
55,411,916
12,519,088
0
44,165,240
0
0
0
1,563,062
0
138,950,647
0
0
0
0
0
0
0
584,380,777
653,091
4,952,716
0
589,986,584
728,937,231
39,538,426
0
0
0
11,945,450
27,587,706
33,457,009
0
0
0
0
4,284,223
0
77,274,388
0
54,413,625
0
2,724,705
0
0
0
10,096,186
0
8,991,990
76,226,506
153,500,894
0
405,746,106
0
175,418,883
0
2,467,206
0
-8,195,858
0
575,436,337
728,937,231
39,538,426
52.3
0.0
23.6
-29.8
0.0
-5.4
0.0
0.0
0.0
64.6
0.0
9.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.5
-34.2
-1.8
0.0
22.2
19.5
0.0
0.0
0.0
8.6
67.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.5
0.0
6,344.2
-80.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.1
220.0
20.4
0.0
17.1
17.9
0.0
0.0
0.0
-46.8
0.0
19.3
19.5
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
92,815,038
80,285,606
86.5
Venta de Bienes y Servicios
84,825,770
78,104,994
92.1
Ingresos Financieros
192,133
236,823
123.3
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
7,797,135
1,943,789
24.9
EGRESOS DE OPERACION
79,592,674
79,389,407
99.7
Compra de Bienes
58,584,010
55,038,111
93.9
Gastos de personal
5,250,830
5,100,355
97.1
Servicios prestados por terceros
10,106,152
11,867,262
117.4
Tributos
1,446,382
4,797,046
331.7
Por Cuenta Propia
1,446,382
4,797,046
331.7
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
3,732,096
2,468,015
66.1
Gastos Financieros
470,954
77,529
16.5
Otros
2,250
41,089
1,826.2
FLUJO OPERATIVO
13,222,364
896,199
6.8
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
5,976,858
1,484,495
24.8
Presupuesto de Inversiones - FBK
5,976,858
1,484,495
24.8
Proyecto de Inversion
4,585,615
1,166,125
25.4
Gastos de capital no ligados a proyectos
1,391,243
318,370
22.9
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-193,668
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
193,668
0.0
SALDO ECONOMICO
7,245,506
-781,964
-10.8
FINANCIAMIENTO NETO
3,111,747
-7,073,211
-227.3
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
3,111,747
-7,073,211
-227.3
Financiam iento Largo PLazo
-3,139,199
-3,139,199
100.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
3,139,199
3,139,199
100.0
Amortizacion
2,063,502
2,063,502
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
1,075,697
1,075,697
100.0
Financiam iento Corto Plazo
6,250,946
-3,934,012
-62.9
Desembolsos
10,184,958
0
0.0
Servicio de la Deuda
3,934,012
3,934,012
100.0
Amortizacion
3,806,252
3,806,252
100.0
Intereses y comisiones de la Deuda
127,760
127,760
100.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
879,132
812,503
92.4
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
9,478,121
-8,667,678
-91.4
SALDO INICIAL DE CAJA
36,593,175
36,335,790
99.3
SALDO FINAL DE CAJA
46,071,296
27,668,112
60.1
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
71,801,913
1,309,461
73,111,374
59,952,285
13,159,089
5,315,052
4,360,721
VAR %
77,108,427
1,297,984
78,406,411
66,441,568
11,964,843
5,956,462
4,015,311
7.4
-0.9
7.2
10.8
-9.1
12.1
-7.9
0
0
0.0
643,998
0
4,127,314
221,589
123,494
581,973
8,413
835,256
0
2,828,326
388,116
2,529
205,243
0
29.7
0.0
-31.5
75.2
-98.0
-64.7
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,882,011
3,013,728
-22.4
1,164,603
904,118
-22.4
2,717,408
2,109,610
-22.4
0
0
0.0
2,717,408
2,109,610
-22.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
92,815,038
80,285,606
86.5
0
0
0.0
84,825,770
78,104,994
92.1
192,133
236,823
123.3
0
0
0.0
0
0
0.0
7,797,135
1,943,789
24.9
71,377,298
68,576,820
96.1
56,580,753
55,150,462
97.5
17,980,383
18,894,417
105.1
38,204,915
36,072,883
94.4
395,455
183,162
46.3
5,014,927
5,057,227
100.8
3,736,702
3,942,221
105.5
2,491,732
2,679,511
107.5
594,812
604,380
101.6
0
828
0.0
418,158
377,919
90.4
230,000
279,583
121.6
2,000
0
0.0
0
0
0.0
335,155
342,299
102.1
46,200
36,400
78.8
40,500
16,374
40.4
246,450
262,728
106.6
609,920
457,205
75.0
0
0
0.0
70,000
0
0.0
210,999
210,999
100.0
56,421
42,199
74.8
100,000
56,502
56.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
172,500
147,505
85.5
6,908,285
5,706,699
82.6
226,017
225,458
99.8
81,240
75,451
92.9
356,417
153,764
43.1
180,000
0
0.0
12,500
0
0.0
37,000
57,500
155.4
126,917
96,264
75.8
1,476,505
983,613
66.6
431,235
120,134
27.9
1,090,347
957,142
87.8
954,237
892,347
93.5
0
0
0.0
136,110
64,795
47.6
174,357
111,264
63.8
3,072,167
3,079,873
100.3
20,300
16,537
81.5
0
0
0.0
750,250
802,471
107.0
2,301,617
2,260,865
98.2
1,205,016
1,254,526
104.1
15,425
5,491
35.6
1,189,591
1,249,035
105.0
1,122,363
1,095,013
97.6
598,431
554,900
92.7
98,331
141,270
143.7
1,500
0
0.0
424,101
398,843
94.0
34,800
2,352
6.8
389,301
396,491
101.8
470,954
67,785
14.4
75,000
245,108
326.8
21,437,740
11,708,786
54.6
5,359,773
320,380
6.0
5,359,773
320,380
6.0
4,599,773
249,797
5.4
760,000
70,583
9.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-132,346
0.0
0
0
0.0
0
132,346
0.0
16,077,967
11,256,060
70.0
3,111,747
-7,073,211
-227.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,111,747
-7,073,211
-227.3
-3,139,199
-3,139,199
100.0
0
0
0.0
3,139,199
3,139,199
100.0
2,063,502
2,063,502
100.0
1,075,697
1,075,697
100.0
6,250,946
-3,934,012
-62.9
10,184,958
0
0.0
3,934,012
3,934,012
100.0
3,806,252
3,806,252
100.0
127,760
127,760
100.0
0
0
0.0
19,189,714
4,182,849
21.8
7,365,372
7,130,763
96.8
0
0
0.0
-5-