Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 2 de setiembre de 1988. FONAFE tiene una
participación del 99.9% en las acciones de la empresa.
Tiene por objeto la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de de Lambayeque,
Ferreñafe y Chiclayo en el Departamento de
Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa
Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca;
Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya,
Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el
Departamento de Amazonas.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.1% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2012 (8,259 GWh1).
Concepto
194.04
3.77
3.52
0.08
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
0.00
194.22
El coeficiente de electrificación de 79% alcanzado al I
trimestre 2012, superior en 9% respecto al mismo
periodo del año anterior, le representó a la empresa
atender un total de 358,979 clientes. Entre sus
principales clientes se encuentran empresas
agroindustriales, del sector minero, de construcción y
cervecero.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
358,979
324,941
284,701
249,471
Estructura de la Venta de Energía
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
264,328
73%
79%
63%
(En porcentaje)
55%
54%
I Trim 08
I Trim 09
96%
Clientes
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con cinco unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa al I trimestre de
2012, fue de 10 MWh y la efectiva de 9 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
194
134
125
142
154
133
173
144
160
177
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
cercano al 98%, siendo los siguientes indicadores los
que presentaron la menor ejecución:
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (92%) y Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDI (72%), debido a fallas en la generación y
transmisión, hurto de conductores, falta de
mantenimiento a los sistemas, entre otros.
Hechos Relevantes
 Coyuntura negativa de las empresas generadoras,
para contratar la compra de energía y potencia
asociada con las empresas distribuidoras, para atender
la demanda de clientes del servicio público de
electricidad.
 Hurto de conductores, que afecta la normal prestación
del servicio, ocasionando interrupciones y mayores
egresos para normalización del servicio.
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Compra
I Trim 11
I Trim 12
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03, Febrero – Marzo 2012, Web
MEM.
1
Electronorte S.A.
Evaluación Financiera
Al I trimestre 2012, los activos (S/. 379.2 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, Planta y
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Equipo (S/. 325.8 MM) como maquinaria, unidades de
explotación y equipos diversos.
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
La estructura del activo es como sigue: 13% activos
corrientes y 87% activos no corrientes.
0.73
Activos
0.38
(En MM de S/.)
No Corriente
332
Corriente
48
Los pasivos (S/. 104.5 MM) están conformados
principalmente por el rubro Cuentas por Pagar
Comerciales (S/. 21.9 MM) y el rubro Ingresos Diferidos
(S/. 15 MM).
El patrimonio (S/. 274.7 MM) está conformado
principalmente por Capital (S/. 230.8 MM) y por Capital
Adicional (S/. 19.7 MM).
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre 2012
presenta la siguiente la estructura de financiamiento:
72% capital propio y 28% deuda.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
275
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 3.8 MM) tuvo una ejecución
cercana al 100% respecto a su marco, debido a un
efecto neto entre el menor resultado operativo, la menor
ejecución de inversiones y menores desembolsos de
préstamos a corto plazo.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 61.6
MM) se ejecutaron al 98%, debido principalmente a los
mayores ingresos por ventas de energía.
Los egresos operativos (S/. 52.4 MM) se ejecutaron al
106% de su marco, debido a mayores compras de
energía y potencia.
Los gastos de capital (S/. 6.9 MM) se ejecutaron en
41% de lo presupuestado, debido a los retrasos en los
proyectos de Electrificación Rural y Ampliación y
Rehabilitación de Centrales Eléctricas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
16.7
65
P. Corriente
39
P. No Corriente
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 5.9 MM) al I trimestre 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
del mayor volumen y tarifa de venta de energía respecto
al mismo periodo del año anterior.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
65
6.9
5.9
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.3 MM) mejoró en
S/. 5.8 MM respecto a su marco (S/. - 3.5 MM), debido
principalmente al efecto neto entre el menor resultado
operativo y las menores ejecuciones del programa de
inversiones y desembolsos de préstamos a corto plazo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.5 MM) se
ejecutó al 105% respecto a su meta, principalmente por
mayores gastos de personal y los mayores gastos en
servicios prestados por terceros.
9
Ingresos Actividades
Ordinarias
5.9
Ganancia (Pérdida)
Operativa
6
Población Laboral
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
258
Servicios de
Terceros
41
Locadores
0
Pensionistas: 11
Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
6,097
5,958
139
128
173,430
4,843
4,643
200
126
192,375
3,770
3,673
97
78
194,044
3,505
175,893
160,078
3,392
193,699
176,730
3,519
194,216
176,971
153,114
6,964
328
10
9
324,941
99.86
72.84
170,046
6,684
331
11
9
359,373
94.17
77.80
170,506
6,466
352
10
9
358,979
100.00
79.31
8.99
14,000
14,000
9
2
502
6.62
8.76
24,000
24,000
10
2
507
6.20
8.88
9,500
9,500
10
2
574
6.01
258
3
33
71
91
60
0
50
0
50
12
12
12
332
258
3
33
71
91
60
0
45
0
45
12
12
8
323
258
4
32
71
91
60
0
41
0
41
11
11
12
322
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.91
2.45
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
12.29
14.06
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
102.66
97.60
95.1%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.10
6.03
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.64
2.18
100.0%
8.76
8.88
98.6%
Nivel de accidentabilidad
Unidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Unidad
7.46
10.30
72.4%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Unidad
3.38
3.66
92.3%
Gestión de reclamos
Porcentaje
94.75
94.86
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
83.98
89.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
77.80
79.31
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.9%
Electronorte S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
3,797,839
0
33,033,505
4,141,578
434,355
5,614,545
0
0
0
549,325
0
47,571,147
1.0
0.0
8.7
1.1
0.1
1.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
12.5
0
70,592
0
0
0
0
0
325,840,924
2,655,295
3,039,376
0
0
331,606,187
379,177,334
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.9
0.7
0.8
0.0
0.0
87.5
100.0
0
12,702,164
21,910,583
7,230,943
14,234,789
6,800,394
0
11,740
2,480,012
0
65,370,625
0.0
12.2
21.0
6.9
13.6
6.5
0.0
0.0
2.4
0.0
62.6
2,393,928
0
0
11,591,666
5,515,841
0
4,593,438
0
15,007,975
39,102,848
104,473,473
2.3
0.0
0.0
11.1
5.3
0.0
4.4
0.0
14.4
37.4
100.0
230,753,562
0
19,664,414
0
0
0
24,285,885
0
274,703,861
379,177,334
84.0
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
73,557,901
73,074,424
99.3
60,381,873
59,243,980
98.1
178,800
153,093
85.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,702,300
11,444,878
106.9
2,294,928
2,232,473
97.3
61,900,950
63,532,127
102.6
40,954,252
39,992,931
97.7
3,707,958
4,044,468
109.1
9,385,467
8,310,186
88.5
6,462,312
7,035,522
108.9
5,863,915
6,610,160
112.7
598,397
425,362
71.1
1,316,671
4,063,374
308.6
74,290
85,646
115.3
0
0
0.0
0
0
0.0
11,656,951
9,542,297
81.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,253,503
9,833,001
74.2
13,253,503
9,833,001
74.2
13,253,503
9,833,001
74.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,596,552
-290,704
18.2
16,301,112
-451,156
-2.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,301,112
-451,156
-2.8
17,405,279
-1,800,747
-10.3
19,300,000
0
0.0
1,894,721
1,800,747
95.0
1,514,874
1,455,230
96.1
379,847
345,517
91.0
-1,104,167
1,349,591
-122.2
8,600,000
7,300,000
84.9
9,704,167
5,950,409
61.3
9,373,406
5,798,412
61.9
330,761
151,997
46.0
1,708,143
1,597,315
93.5
0
0
0.0
15,338,692
0
0.0
15,338,692
0
0.0
0
0
0.0
-2,342,275
-2,339,175
99.9
6,137,014
6,137,014
100.0
3,794,739
3,797,839
100.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
62,335,975
2,503,205
64,839,180
45,589,845
19,249,335
7,063,534
3,907,191
96.1
3.9
100.0
70.3
29.7
10.9
6.0
0
0.0
840,312
9,118,922
224,383
4,473
485,250
2,297
1.3
0.0
14.1
0.3
0.0
0.7
0.0
0
0.0
0
0.0
8,860,231
2,993,378
5,866,853
13.7
4.6
9.0
0
0.0
5,866,853
9.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronorte S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
62,855,601
0
60,381,873
178,800
0
0
0
0
2,294,928
49,634,779
33,550,492
33,370,146
180,346
0
3,792,169
2,941,203
2,055,435
64,182
438,732
145,205
68,467
169,182
259,758
166,113
0
50,000
0
375,095
0
104,000
99,279
29,243
15,000
0
3,700
0
123,873
10,615,220
1,031,061
158,424
418,898
83,900
141,775
193,223
0
2,838,085
611,017
300,420
205,800
0
94,620
128,503
5,128,812
15,807
745,555
1,688,611
2,678,839
875,480
44,820
830,660
630,637
421,565
64,310
0
144,762
138,662
6,100
170,781
0
0
0
0
13,220,822
16,728,078
16,728,078
16,728,078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,507,256
962,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
962,420
2,066,587
19,300,000
17,233,413
16,853,566
379,847
-1,104,167
8,600,000
9,704,167
9,373,406
330,761
0
-2,544,836
7,164,432
2,432,385
426,216
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012 EJEC %
61,629,546
98
0
0
59,243,980
98
153,093
86
0
0
0
0
0
0
0
0
2,232,473
97
52,440,479
106
36,803,238
110
36,653,797
110
149,441
83
0
0
4,056,573
107
3,304,903
112
2,220,240
108
166,489
259
423,347
96
142,800
98
70,947
104
281,080
166
237,967
92
303,549
183
0
0
7,846
16
0
0
202,308
54
0
0
0
0
92,606
93
33,768
115
33,996
227
0
0
7,991
216
0
0
33,947
27
9,561,481
90
918,974
89
51,704
33
296,223
71
95,942
114
37,700
27
162,569
84
12
0
2,723,451
96
394,970
65
381,260
127
290,004
141
0
0
91,256
96
46,494
36
4,748,405
93
29,807
189
691,441
93
1,970,636
117
2,056,521
77
1,459,343
167
7,417
17
1,451,926
175
471,796
75
298,488
71
58,318
91
0
0
114,990
79
28,318
20
86,672
1,421
88,048
52
0
0
0
0
0
0
0
0
9,189,067
70
6,864,004
41
6,864,004
41
6,864,004
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,325,063
-66
-451,156
-47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-451,156
-47
-1,800,747
-87
0
0
1,800,747
10
1,455,230
9
345,517
91
1,349,591
-122
7,300,000
85
5,950,409
61
5,798,412
62
151,997
46
0
0
1,873,907
-74
7,512,576
105
2,993,378
123
0
0
-5-