martes 01 diciembre 2009 Reporte de Cobranza Mensual Cobranza del 2 enero al 1 febrero Condesa Macrocrédito 22-MXP-0002 CONCEPTO Datos en Moneda Original Datos en Pesos Tipo de Cambio: 1.0 Resumen del Portafolio Saldo Anterior Ajuste al Saldo Anterior Saldo Inicial de los Créditos Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Pre-pagos Totales de Principal Principal Producto Neto de Liquidaciones Inmuebles Recuperados Saldo Final de los Créditos 583,599,070.21 0.11583,599,070.11 1,165,570.04 845,156.00 490,955.37 0.00 0.00 581,097,388.70 583,599,070.21 0.11583,599,070.11 1,165,570.04 845,156.00 490,955.37 0.00 0.00 581,097,388.70 1,165,570.04 845,156.00 490,955.37 0.00 2,501,681.41 5,839,066.91 0.00 346,058.97 0.00 0.00 123,621.16 73,027.51 56,168.77 99,087.49 14,766.41 0.00 0.00 1,510,537.00 10,564,015.63 1,165,570.04 845,156.00 490,955.37 0.00 2,501,681.41 5,839,066.91 0.00 346,058.97 0.00 0.00 123,621.16 73,027.51 56,168.77 99,087.49 14,766.41 0.00 0.00 1,510,537.00 10,564,015.63 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo Cobertura Total a Pagar SHF Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF Saldo a Favor SHF Saldo a Favor Condesa Macrocrédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo a Favor SHF Seguro de Vida Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Seguro de Desempleo Comisión por Administración Cargo por Cobranza Cuota de Mantenimiento Cuota de Conservación GPI Pagado por el Administrador Total de Cargos del Periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 534,045.51 14,766.41 0.00 0.00 0.00 548,811.92 0.00 0.00 0.00 0.00 534,045.51 14,766.41 0.00 0.00 0.00 548,811.92 Seguro de Vida Cobrado Seguro de Vida Pagado Saldo Positivo (Negativo) Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado Saldo Positivo (Negativo) Seguro de Desempleo Cobrado Seguro de Desempleo Pagado Saldo Positivo (Negativo) 123,621.16 0.00 123,621.16 73,027.51 0.00 73,027.51 56,168.77 0.00 56,168.77 123,621.16 0.00 123,621.16 73,027.51 0.00 73,027.51 56,168.77 0.00 56,168.77 Total de Depósitos del Periodo Total de Cargos del Periodo Montos Recibidos por Aplicar Excedentes en Liquidación Ejercicio de Swap SHF por Aplicar Saldo Positivo (Negativo) de Seguros Disponible para Transferir Ajuste Por Valor de UDI Ajuste Por Reversas Flujo Real Disponible para Transferir 10,564,015.63 548,811.92 1,510,537.00 99,087.49 0.00 252,817.44 8,152,761.78 0.000.00 8,152,761.78 10,564,015.63 548,811.92 1,510,537.00 99,087.49 0.00 252,817.44 8,152,761.78 0.000.00 8,152,761.78 Total de Depósitos del Periodo Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Pre-pagos Totales de Principal Principal Producto Neto de Liquidaciones Total de Pagos de Principal Intereses Ordinarios Intereses Moratorios Comisión por Administración Penalización por Pre-pagos Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo Seguro de Vida Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Seguro de Desempleo Excedentes en Liquidación Cargo por Cobranza Cuota de Mantenimiento Cuota de Conservación Montos Recibidos por Aplicar Total de Depósitos del Periodo Operación de Cobertura de SHF Cargos del Periodo Seguros Resumen General Estatus de la Cartera # Cuentas Al Corriente (0 días de atraso) de 1 a 30 días de 31 a 60 días de 61 a 90 días de 91 a 120 días de 121 a 150 días de 151 a 180 días mas de 180 días TOTALES 799 16 4 0 0 0 0 0 819 Antes de Cobranza Saldo % Portafolio 564,579,679.00 96.74 % 15,512,793.24 2.66 % 3,506,597.98 0.60 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 583,599,070.22 100.00 % # Cuentas 790 25 3 0 0 0 0 0 818 Despues de Cobranza Saldo % Portafolio 557,264,882.06 95.90 % 20,007,547.46 3.44 % 3,824,959.18 0.66 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 581,097,388.70 100.00 %