martes 01 febrero 2011 Reporte de Cobranza Mensual Cobranza del 2 diciembre al 1 enero GMAC Financiera 21-UDI-0001 CONCEPTO Datos en Moneda Original Datos en Pesos Tipo de Cambio: 4.692796 Resumen del Portafolio Saldo Anterior Ajuste al Saldo Anterior Saldo Inicial de los Créditos Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Pre-pagos Totales de Principal Inmuebles Recuperados Saldo Final de los Créditos 129,201,658.58 0.07129,201,658.51 102,208.74 207,961.04 114,058.58 0.00 128,777,430.16 606,317,026.58 0.33606,317,026.24 479,644.76 975,918.71 535,253.63 0.00 604,326,209.14 Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Pre-pagos Totales de Principal Principal Producto Neto de Liquidaciones Total de Pagos de Principal Intereses Ordinarios Intereses Moratorios Comisión por Administración Penalización por Pre-pagos Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo Seguro de Vida Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Seguro de Desempleo Excedentes en Liquidación Cargo por Cobranza Cuota de Mantenimiento Cuota de Conservación Montos Recibidos por Aplicar Total de Depósitos del Periodo 102,208.74 207,961.04 114,058.58 0.00 424,228.35 491,010.72 0.00 56,685.32 0.00 37,745.43 47,618.04 6,016.71 927.97 1,660.82 9,392.50 0.00 0.00 57,692.22 1,132,978.08 479,644.76 975,918.71 535,253.63 0.00 1,990,817.11 2,304,213.13 0.00 266,012.64 0.00 177,131.61 223,461.75 28,235.18 4,354.77 7,793.89 44,077.09 0.00 0.00 270,737.82 5,316,834.98 37,745.43 59,615.76 6,751.21 52,864.55 15,119.12- 177,131.61 279,764.60 31,682.05 248,082.55 70,950.94- Saldo a Favor SHF Seguro de Vida Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Seguro de Desempleo Comisión por Administración Cargo por Cobranza Cuota de Mantenimiento Cuota de Conservación GPI Pagado por el Administrador Total de Cargos del Periodo 52,864.55 41,476.62 2,686.74 927.97 128,547.27 3,204.19 0.00 0.00 31,540.96 261,248.30 248,082.55 194,641.30 12,608.33 4,354.77 603,246.11 15,036.61 0.00 0.00 148,015.29 1,225,984.96 Seguro de Vida Cobrado Seguro de Vida Pagado Saldo Positivo (Negativo) Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado Saldo Positivo (Negativo) Seguro de Desempleo Cobrado Seguro de Desempleo Pagado Saldo Positivo (Negativo) 47,618.04 41,476.62 6,141.42 6,016.71 2,686.74 3,329.97 927.97 927.97 0.00 223,461.75 194,641.30 28,820.45 28,235.18 12,608.33 15,626.85 4,354.77 4,354.77 0.00 Total de Depósitos del Periodo Total de Cargos del Periodo Montos Recibidos por Aplicar Excedentes en Liquidación Ejercicio de Swap SHF por Aplicar Saldo Positivo (Negativo) de Seguros Disponible para Transferir Ajuste Por Valor de UDI Ajuste Por Reversas Flujo Real Disponible para Transferir 1,132,978.08 261,248.30 57,692.22 1,660.82 0.00 0.00 812,376.74 6,923.30 0.00 805,453.44 5,316,834.98 1,225,984.96 270,737.82 7,793.89 0.00 0.00 3,812,318.31 32,489.63 0.00 3,779,828.68 Total de Depósitos del Periodo Operación de Cobertura de SHF Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo Cobertura Total a Pagar SHF Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF Saldo a Favor SHF REPAYMENT_SUMMARY.BALANCE_FAVOUR_TRUST Cargos del Periodo Seguros Resumen General Estatus de la Cartera Al Corriente (0 días de atraso) de 1 a 30 días de 31 a 60 días de 61 a 90 días de 91 a 120 días de 121 a 150 días de 151 a 180 días mas de 180 días TOTALES # Cuentas 483 64 42 43 22 25 23 607 1,309 Antes de Cobranza Saldo % Portafolio 44,422,195.64 34.38 % 6,871,048.68 5.32 % 3,819,499.44 2.96 % 4,469,658.15 3.46 % 2,470,959.99 1.91 % 2,705,185.83 2.09 % 2,495,316.92 1.93 % 61,947,793.94 47.95 % 129,201,658.58 100.00 % # Cuentas 466 67 47 35 30 14 24 624 1,307 Despues de Cobranza Saldo % Portafolio 43,162,665.30 33.52 % 6,350,960.32 4.93 % 4,606,426.66 3.58 % 3,675,961.31 2.85 % 2,996,473.21 2.33 % 1,505,136.48 1.17 % 2,730,241.32 2.12 % 63,749,565.55 49.50 % 128,777,430.16 100.00 %