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SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V. Balance General al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pesos) 100 110 Activo Inversiones 111 Valores y Operaciones con Productos Derivados 112 113 114 115 116 117 Valores Gubernamentales Empresas Privadas Tasa Conocida Renta Variable Extranjeros 118 119 120 121 $ $ 3,390,964,577 3,282,811,535 3,282,811,535 3,247,583,574 12,053,779 23,174,182 - Valuación Neta Deudores por Intereses Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital (-) Deterioro de Valores 122 123 124 Valores Restringidos Inversiones en Valores dados en Préstamo Valores Restringidos - 125 Operaciones con Productos Derivados - 126 Reporto 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Préstamos Sobre Pólizas Con Garantía Quirografarios Contratos de Reaseguro Financiero Descuentos y Redescuentos Cartera Vencida Deudores por Intereses (-) Estimación para Castigos - 136 137 138 139 Inmobiliarias Inmuebles Valuación Neta (-) Depreciación - 108,153,042 140 Inversiones para Obligaciones Laborales 141 142 Disponibilidad Caja y Bancos 143 144 145 146 147 148 149 Deudores Por Primas Agentes y Ajustadores Documentos por Cobrar Préstamos al Personal Otros (-) Estimación para Castigos 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Reaseguradores y Reafianzadores Instituciones de Seguros y Fianzas Depósitos Retenidos Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso Otras Participaciones Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor (-) Estimación para Castigos 159 160 161 162 Inversiones Permanentes Subsidiarias Asociadas Otras Inversiones Permanentes 163 164 165 166 167 168 169 170 Otros Activos Mobiliario y Equipo Activos Adjudicados Diversos Gastos Amortizables (-) Amortización Activos Intangibles Productos Derivados - 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Pasivo Reservas Técnicas De Riesgos en Curso Vida Accidentes y Enfermedades Daños Fianzas en Vigor De Obligaciones Contractuales Por Siniestros y Vencimientos Por Siniestros Ocurridos y No Reportados Por Dividendos sobre Pólizas Fondos de Seguros en Administración Por Primas en Depósito De Previsión Previsión Riesgos Catastróficos Contingencia Especiales 227 Reservas para Obligaciones Laborales 228 229 230 231 232 Acreedores Agentes y Ajustadores Fondos en Administración de Pérdidas Acreedores por Responsabilidades de Fianzas Diversos 2,232,619 233 234 235 236 237 Reaseguradores y Reafianzadores Instituciones de Seguros y Fianzas Depósitos Retenidos Otras Participaciones Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 2,091,276 - 238 Operaciones con Productos Derivados 239 240 241 242 243 Financiamientos Obtenidos Emisión de Deuda Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones Otros Títulos de Crédito Contratos de Reaseguro Financiero 244 245 246 247 248 Otros Pasivos Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad Provisiones para el Pago de Impuestos Otras Obligaciones Créditos Diferidos $ $ 1,518,079,016 4,551,714 4,551,714 1,386,032,277 1,386,032,277 127,495,025 127,495,025 - - 2,232,619 2,091,276 - 778,003 778,003 205,768 77,792 127,976 - 76,015,931 72,399,797 3,616,134 Suma del Pasivo 1,598,418,842 16,075,624 15,918,590 157,034 - 300 310 311 312 313 314 Capital Capital o Fondo Social Pagado Capital o Fondo Social (-) Capital o Fondo No Suscrito (-) Capital o Fondo No Exhibido (-) Acciones Propias Recompradas 1,980,000,000 1,980,000,000 - 222,465,237 222,465,237 - Suma del Activo Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital 316 317 318 319 320 321 323 324 Reservas Legal Para Adquisición de Acciones Propias Otras Superávit por Valuación Inversiones Permanentes Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio 325 $ 810 820 830 840 850 860 870 875 880 890 900 910 920 921 922 923 315 3,630,489,209 38,769,435 38,769,435 90,391,571 (77,090,639) Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios Suma del Capital 2,032,070,367 Suma del Pasivo y Capital Orden Valores en Depósito Fondos en Administración Responsabilidades por Fianzas en Vigor Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación Reclamaciones Contingentes Reclamaciones Pagadas Reclamaciones Canceladas Recuperación de Reclamaciones Pagadas Pérdida Fiscal por Amortizar Reserva por Constituir p/Obligaciones Laborales Cuentas de Registro Operaciones con Productos Derivados Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo Garantías Recibidas por Derivados Garantías Recibidas por Reporto $ 3,630,489,209 17,245,973,510 108,153,041 El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Los Estados Financieros pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: http://www.shf.gob.mx/Aseguradora/QuienesSomos/INFOFIN/Informaci%c3%b3nFinanciera2015/Paginas/default.aspx Rúbrica Rúbrica Rúbrica Rúbrica LIC. JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ DIRECTOR GENERAL LIC. MARIO NOVELO GÓMEZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. C.P. GERARDO MARTÍNEZ HAM RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE AUDITORÍA INTERNA LIC. EDITH ÁLVAREZ MERCADO DIRECTORA DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
