Guía Simple de Archivos ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RESPONSABLE TITULAR: ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ SECCIÓN: PLANEACIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN. SUBSECCIÓN: CONTABILIDAD DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590. TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4650 CORREO ELECTRÓNICO: aleon@shf.gob.mx SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DE LA SERIE CLAVE PASIVOS C5.1 LA SERIE TIENE DOCUMENTACIÓN SOBRE PASIVOS. PÓLIZAS CONTABLES C5.2 LA SERIE TIENE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD DE DIARIO, INGRESOS, EGRESOS Y DE ORDEN. CONTROL DE CHEQUES C5.3 LA SERIE TIENE CONTROL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL ÁREA DE EGRESOS. CONCILIACIONES BANCARIAS C5.4 LA SERIE TIENE CONCILIACIONES ENTRE SALDOS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. ESTADOS FINANCIEROS C5.5 LA SERIE TIENE ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS. FACTURAS ORIGINALES DE ACTIVO FIJO ASIGNACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS C5.6 LA SERIE TIENE FACTURAS ORIGINALES DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA SHF. C5.7 LA SERIE TIENE RELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES EN SALDOS TARDÍOS. REPORTES DE OPERACIÓN DIARIA DE TESORERÍA C5.10 LA SERIE TIENE REPORTES ESTADÍSTICOS, SALDOS Y COMPROMISOS DE SOFOLES, RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES, RESUMEN DE COBRO MENSUAL, RESUMEN DE TASA PONDERADA, TASA PONDERADA HACIENDA Y COBRANZA MENSUAL. REPORTE GENERAL, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS. REPORTES DE VALUACIÓN DIARIA DE SWAPS C5.11 LA SERIE TIENE REPORTES QUE DETALLAN LA POSICIÓN DIARIA EN PASO Y DÓLARES EN BASE A LA VALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SWAPS CELEBRADOS CON DISTINTOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. ESTADOS DE CUENTA DE LÍNEAS DE LIQUIDACIÓN C5.12 LA SERIE TIENE LA DOCUMENTACIÓN CON DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS LÍNEAS Y VÍAS DE LIQUIDACIÓN. 1 Guía Simple de Archivos ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RESPONSABLE TITULAR: ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ SECCIÓN: PLANEACIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN. SUBSECCIÓN: CONTABILIDAD DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590. TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4650 CORREO ELECTRÓNICO: aleon@shf.gob.mx SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DE LA SERIE CLAVE ACUSES DE REPORTES REGULATORIOS C5.13 LA SERIE CONTIENE EL SOPORTE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS C6.1 LA SERIE DOCUMENTAL CONTIENE LAS CONSTANCIAS DE PAGOS DE IMPUESTOS. DICTÁMENES FISCALES C6.2 LA SERIE DOCUMENTAL CONTIENE LAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR AUDITORES EN MATERIA FISCAL, DEBIDAMENTE FUNDADAS Y SUSCRITAS. RECIBOS FISCALES (ELECTRÓNICO) C6.3 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ PRISCILA P. LÓPEZ CATUREGLI RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS. 2