Guía Simple de Archivos ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RESPONSABLE TITULAR: CÉSAR EDMUNDO MONADA MENESES SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD SUBSECCIÓN: NO APLICA DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590 TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4954 CORREO ELECTRÓNICO: emonada@shf.gob.mx SERIE DOCUMENTAL PASIVOS PÓLIZAS CONTABLES CONTROL DE CHEQUES CONCILIACIONES BANCARIAS ESTADOS FINANCIEROS FACTURAS ORIGINALES DE ACTIVO FIJO ASIGNACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTES DE OPERACIÓN DIARIA DE TESORERÍA CLAVE C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 DESCRIPCIÓN DE LA SERIE LA SERIE TIENE DOCUMENTACIÓN SOBRE PASIVOS. LA SERIE TIENE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD DE DIARIO, INGRESOS, EGRESOS Y DE ORDEN. LA SERIE TIENE CONTROL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL ÁREA DE EGRESOS. LA SERIE TIENE CONCILIACIONES ENTRE SALDOS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. LA SERIE TIENE ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS. LA SERIE TIENE FACTURAS ORIGINALES DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA SHF. C5.7 LA SERIE TIENE RELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES EN SALDOS TARDÍOS. C5.10 REPORTES DE VALUACIÓN DIARIA DE SWAPS C5.11 ESTADOS DE CUENTA DE LÍNEAS DE LIQUIDACIÓN ACUSES DE REPORTES REGULATORIOS C5.12 LA SERIE TIENE REPORTES ESTADÍSTICOS, SALDOS Y COMPROMISOS DE SOFOLES, RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES, RESUMEN DE COBRO MENSUAL, RESUMEN DE TASA PONDERADA, TASA PONDERADA HACIENDA Y COBRANZA MENSUAL. REPORTE GENERAL, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS. LA SERIE TIENE REPORTES QUE DETALLAN LA POSICIÓN DIARIA EN PASO Y DÓLARES EN BASE A LA VALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SWAPS CELEBRADOS CON DISTINTOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. LA SERIE TIENE LA DOCUMENTACIÓN CON DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS LÍNEAS Y VÍAS DE LIQUIDACIÓN. LA SERIE CONTIENE EL SOPORTE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES. C5.13 CÉSAR EDMUNDO MONADA MENESES PRISCILA P. LÓPEZ CATUREGLI RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS. 1