C HSBCCB073 2016 01

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DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)
ENERO 2016
REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS
PERIODO
DEPOSITOS DEL PERIODO
ANALISIS DE SALDOS
PESOS
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Prepagos totales
Adjudicación
Reverso de Adjudicación
Devoluciónes
Dación en Pago
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
826,168,611.19
-8,560,480.37
-10,267,142.03
-18,827,622.40
0.00
0.00
0.00
0.00
807,280,574.79
Intereses
Pagos de Principal
Comisiones
Primas de Seguros
Diferimiento
-6,448,992.77
-18,827,622.40
-112,018.74
-1,240,055.08
0.00
Quita Condicionada
Deposito Erróneo
-35,290.87
0.00
TOTAL DEPOSITOS
-26,663,979.86
Ingreso por deposito en exceso
0.00
Ingresos por venta de Inmuebles
0.00
Ingresos por cobro de garantía
0.00
Reembolso de primas de Seguro
0.00
DEPOSITOS TOTALES
INTERNAL
-26,663,979.86
ene-16
CARTERA VIGENTE
NÚMERO DE CRÉDITO
SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL
PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO)
NÚMERO DE AMORTIZACIONES QUE TIENE VENCIDAS
0
1
2
3
4
5
6
7
1,330
594,581,502.78
73.6524%
STATUS DE LA
CARTERA INVEX
AL CORRIENTE
DE 1 A 30 DÍAS
DE 31 A 60 DÍAS
DE 61 A 90 DÍAS
DE 91 A 120 DÍAS
DE 121 A 150 DÍAS
DE 151 A 180 DÍAS
MÁS DE 181 DÍAS
Total general
NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS
INTERNAL
2213
NUMERO DE CREDITOS EN DACION
34
NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS
107
TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS
3,950
CARTERA VENCIDA (+
DE 90DÍAS)
266
212,699,072.01
26.35%
CRÉDITOS EN PAGO
SOSTENIDO
4
916,713.28
0.1136%
1,094
180
53
7
12
6
4
240
SALDO INSOLUTO DEL
PRINCIPAL DE LOS
CRÉDITOS
462,239,766.61
95,651,304.32
33,308,067.82
4,299,077.31
6,499,197.00
5,597,149.73
2,034,583.95
197,651,428.05
1,596
807,280,574.79
No. DE CRÉDITOS
TOTAL DE CARTERA
(VIGENTE Y VENCIDA)
1,596
807,280,574.79
100%
PORCENTAJE DEL
PORTAFOLIO
57.2589%
11.8486%
4.1260%
0.5325%
0.8051%
0.6933%
0.2520%
24.4836%
100%
BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 685 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 1
PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016
Período del Informe: del 5 de enero 2016 al 3 de febrero 2016
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión
Número de Títulos de la Emisión
Valor nominal de cada título
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 100
Fecha de Vencimiento
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
HSBCCB 07-3
05-oct-07
05-oct-07
3,219,702,800.00
32,197,028
100.00
8.80%
22-feb-16
21-nov-22
HSBCCB 07-4
283,050,800.00
2,830,508
10.11%
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación Serie A
Monto de la Colocación Serie B
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Venta de Inmuebles Adjudicados
Ejercicio de Garantía de Pago por Incumplimiento
Depósitos por aplicar
Cancelación de Depósitos por aplicar
Diferimiento
Reembolso de Comisiones Bancarias
Aportacion Quita Condicionada
Cuenta por Pagar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda
Pago de prima por Garantía de Pago por Incumplimiento
Gastos de cobranza
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Anualidad BMV
Anualidad CNBV
Honorarios del Auditor
Honorarios Calificadoras
Pago de Publicaciones
Pago de Cupón Principal Serie A
Pago de Cupón Principal Serie B
Pago de Cupón Intereses Serie A
Pago de Cupón Intereses Serie B
Compensación adicional a Tenedores Serie A
Compensación adicional a Tenedores Serie B
Pago de Remanente
Comisiones Bancarias
Total para Distribuciones
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Depósitos por aplicar
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso
40,422,476.47
0.00
0.00
0.00
18,827,622.40
6,448,992.77
1,240,055.08
112,018.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,290.87
0.00
72,260.31
-11,306.23
0.00
-889,609.50
-1,414,442.26
-126,384.86
-50,367.69
-411,625.66
0.00
-21,934.60
-658,227.35
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,873,720.63
0.00
-4,511,970.83
-2,464,193.09
0.00
0.00
0.00
-194.88
26,724,739.07
26,724,739.07
0.00
26,724,739.07
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Amortizaciones en el Periodo
Liquidación por remate y/o sentencia
Reversa de Adjudicado
Condonación de capital
Adjudicación y/o Dación en Pago
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Insoluto Vigente al Cierre del Periodo
Insoluto Créditos en Pago Sostenido
Insoluto Vencido al Cierre del Periodo
Diferido Total
Diferido Acumulado
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados
Inmuebles Adjudicados en el periodo
Venta de Inmuebles Adjudicados
Reversa de Adjudicado
Saldo Final de Inmuebles Adjudicados
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
826,395,904.44
-18,827,622.40
-227,293.24
0.00
-60,414.00
0.00
807,280,574.80
594,581,502.78
916,713.28
212,699,072.02
0.00
0.00
110,803,448.60
0.00
0.00
0.00
110,803,448.60
944,808,762.47
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