C BACOMCB08U 2016 01
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INFORME FIDUCIARIO ANTERIOR de BBVA BANCOMER BORHIS III [Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra BACOMCB 08-2U Fecha de Emisión 08-Ago-08 Fecha de Liquidación 08-Ago-08 Monto Total de la Emisión 597,792,700.00 Número de títulos de la Emisión 5,977,927 Valor Nominal de cada Título 100.00 Tasa de rendimiento bruta anual fija 5.53% Número de Cupón 90 Fecha de Pago de Cupón 25-Feb-16 Fecha de Vencimiento 31-Ene-33 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Concepto Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Recuperación Garantía Genworth Ingreso por venta de bienes adjudicados Cuenta por pagar Depósito por aplicar Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación de cuentas por pagar Cancelación de IVA por pagar Cancelación de Depósito por aplicar Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Reembolso por Siniestros Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Pago BMV Pago CNBV Honorarios Calificadoras Honorarios Colocador Honorarios del Auditor Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Importe 82,928,873.64 0.00 0.00 31,534,787.92 14,372,351.55 1,615,111.44 87,872.19 709,146.02 3,324,000.00 0.00 0.00 186,838.43 -29,243.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,046,766.72 -2,085,310.14 -1,011,849.56 0.00 -160,682.25 0.00 -31,372.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Usuario: ICRUZ Fecha de Generación: 18/02/2016 17:41:57 Página 1 de 2 INFORME FIDUCIARIO ANTERIOR de BBVA BANCOMER BORHIS III [Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario Honorarios Personal Morales Pago de Cupón Principal Serie A2 Pago de Cupón Intereses Serie A2 Pago de Cupón Principal Pago de Cupón Intereses Pago de Remanente Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo Comisiones Bancarias 0.00 -73,303,325.08 -883,352.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 55,207,078.72 Concepto Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Cuentas por pagar depósito erróneo Depósitos por aplicar Cuentas por pagar Importe 55,207,078.72 0.00 -160,703.01 -134,832.19 Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 54,911,543.52 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS Concepto Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Incremento por Reestructuras y/o por Cofinavit y/o Revalorización de VSM Amortizaciones en el Periodo Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de remanentes Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro Saldo Insoluto al Cierre del Periodo Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos 2,456,120,068.19 102,040,073.63 -31,534,787.92 -4,411,807.57 108,869.90 2,522,322,416.23 2,075,605,934.59 446,716,481.64 Saldo de Inmuebles Adjudicados 123,100,300.04 TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Importe 2,700,629,794.99 Usuario: ICRUZ Fecha de Generación: 18/02/2016 17:41:57 Página 2 de 2
