C HSBCCB08 2013 12

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DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)
DICIEMBRE 2013
REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS
PERIODO
DEPOSITOS DEL PERIODO
ANALISIS DE SALDOS
PESOS
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Prepagos totales
Adjudicación
Devoluciónes
Dación en Pago
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
713,794,823.65
-5,293,481.13
-10,217,564.69
-15,511,045.82
0.00
0.00
0.00
698,232,081.16
Intereses
Pagos de Principal
Comisiones
Primas de Seguros
Error Deposito
Diferimiento
Quita Condicionada
-5,919,654.71
-15,511,045.82
-79,159.78
-803,024.98
0.00
0.00
-16,000.00
TOTAL DEPOSITOS
-22,328,885.29
Ingreso por deposito en exceso
Ingresos por venta de Inmuebles
Ingresos por cobro de garantía
Reembolso de primas de Seguro
REESTRUCTURAS
DEPOSITOS TOTALES
0.00
850,000.00
0.00
0.00
-21,478,885.29
Quitas Condicionadas
0.00
Saldo Diferido Total
0.00
Saldo Diferido Capital
0.00
Saldo Diferido Diferido Acumulado
0.00
Condonación a Principal
35,425.57
Condonación a Intereses
62,790.15
Condonación a Seguros
0.00
GASTOS
GASTOS DEL PERIODO
Comisión por Administración
Primas Pagas de Seguros
Devolucion por deposito en exceso
Gastos de Cobranza
Primas del Seguro del portafolio GPI
Primas del Seguro del portafolio SCV
TOTAL DE GASTOS
INTERNAL
743,536.27
881,213.80
0.00
0.00
28,080.90
89,663.49
1,742,494.46
dic-13
CARTERA VIGENTE
NÚMERO DE CRÉDITO
SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL
1,052
93
89,830,393.13
87.1346%
12.8654%
STATUS DE LA CARTERA
INVEX
TOTAL DE CARTERA
(VIGENTE Y VENCIDA)
2
1,581,366.13
0.2265%
SALDO INSOLUTO DEL
PRINCIPAL DE LOS
CRÉDITOS
No. DE CRÉDITOS
0
AL CORRIENTE
869
1
DE 1 A 30 DÍAS
138
2
DE 31 A 60 DÍAS
30
3
DE 61 A 90 DÍAS
17
4
DE 91 A 120 DÍAS
7
5
DE 121 A 150 DÍAS
6
7
1,145
698,232,081.16
100%
PORCENTAJE DEL
PORTAFOLIO
479,941,440.29
95,974,279.78
68.7367%
23,988,431.18
10,078,902.91
3.4356%
0.6067%
5
4,236,031.29
3,849,646.19
DE 151 A 180 DÍAS
7
4,672,433.88
0.6692%
MÁS DE 181 DÍAS
72
75,490,915.64
10.8117%
1,145
698,232,081.16
100%
Total general
492
NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS
662
NUMERO DE CREDITOS EN DACION
15
NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS
20
TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS
1,842
INTERNAL
CRÉDITOS EN PAGO
SOSTENIDO
608,401,688.03
PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO)
NÚMERO DE AMORTIZACIONES QUE TIENE VENCIDAS
CARTERA VENCIDA (+
DE 90DÍAS)
13.7453%
1.4435%
0.5513%
BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2013 - 12
PERIODO DE COBRANZA DICIEMBRE 2013
Del
Al
Período del Informe: del 4 de diciembre 2013 al 2 de enero 2014
4 de diciembre de 2013
2 de enero de 2014
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión
Número de Títulos de la Emisión
Valor nominal de cada título
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 64
Fecha de Vencimiento
HSBCCB 08
04-sep-08
04-sep-08
600,000,000.00
6,000,000
100.00
9.99%
64 20-ene-14
01-nov-28
HSBCCB 08-2
899,900,000.00
8,999,000
10.16%
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación Serie A
Monto de la Colocación Serie B
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Reembolso de Comisiones Bancarias
Venta de Inmuebles Adjudicados
Cuenta por pagar deposito erróneo
Ejercicio de garantía GPI
Diferimiento
Depósitos por aplicar
Cancelación de Depósitos por aplicar
Quita condicionada
Ingresos por otros conceptos
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación Cuenta por pagar deposito erróneo
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF
Prima por Garantía de Pago GPI
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda
Gastos de cobranza
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Anualidad BMV
Anualidad CNBV
Honorarios del Auditor
Honorarios Calificadoras
Reembolso de I.V.A.
Pago de Publicaciones
Pago de Cupón Principal Serie A
Pago de Cupón Principal Serie B
Pago de Cupón Intereses Serie A
Pago de Cupón Intereses Serie B
Compensación adicional a Tenedores Serie A
Compensación adicional a Tenedores Serie B
Pago de Remanente
Comisiones Bancarias
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Depósitos por aplicar
Reembolso pendiente por Pago a Calificadora
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso
19,041,986.57
0.00
0.00
0.00
15,511,045.82
5,919,654.71
803,024.98
79,159.78
0.00
850,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
45,156.73
-7,675.92
0.00
-220,203.63
-28,337.90
0.00
-755,675.88
-886,902.65
-91,306.98
-47,179.33
0.00
-20,505.82
0.00
0.00
0.00
-301,182.40
0.00
0.00
0.00
-12,219,766.26
0.00
-4,772,108.12
0.00
0.00
0.00
-176.32
22,915,007.38
22,915,007.38
0.00
0.00
22,915,007.38
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Amortizaciones en el Periodo
Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso
Ajuste por aplicación de Seguro
Ajuste por anulación de quebranto
Condonación a capital
Saldo Diferido Capital
Quebranto de capital
Dación y/o Adjudicación
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo
713,617,931.94
-15,511,045.82
0.00
-5,096.67
0.00
-35,425.57
0.00
0.00
0.00
698,066,363.88
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
608,401,688.03
1,581,366.13
89,664,675.85
0.00
0.00
Insoluto Vigente al Cierre del Periodo
Insoluto de Créditos en Pago Sostenido
Insoluto Vencido al Cierre del Periodo
Diferido Capital
Diferido Acumulado
Saldo de Inmuebles Adjudicados
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
18,398,750.00
739,380,121.26
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