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INFORME FIDUCIARIO de "BBVA BANCOMER BORHIS II" [Periodo del 02/12/2015 al 04/01/2016, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario PERIODO DE COBRANZA DICIEMBRE 2015 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra BACOMCB 08 Fecha de Emisión 14-Mar-08 Fecha de Liquidación 14-Mar-08 Monto Total de la Emisión 1,114,318,500.00 Número de títulos de la Emisión 11,143,185 Valor Nominal de cada Título 100.00 Tasa de rendimiento bruta anual fija 8.85% Número de Cupón 94 Fecha de Pago de Cupón 25-Ene-16 Fecha de Vencimiento 13-Mar-28 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Concepto Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Recuperación Garantía Genworth Ingreso por venta de bienes adjudicados Cuenta por pagar por parte de seguros Depósito por aplicar Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación de cuenta por pagar devolución infornavit Cancelación de Depósito por aplicar Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Pago BMV Pago CNBV Honorarios Calificadoras Honorarios Colocador Honorarios del Auditor Honorarios Personal Morales Pago de Cupón Principal Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Importe 16,497,204.52 0.00 0.00 8,784,547.39 3,459,582.61 595,228.99 29,211.44 0.00 0.00 0.00 0.00 51,227.91 -10,193.58 0.00 0.00 0.00 -294,976.19 -411,524.53 -17,460.77 0.00 0.00 -31,195.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,107,921.07 Usuario: ICRUZ Fecha de Generación: 14/01/2016 14:28:41 Página 1 de 2 INFORME FIDUCIARIO de "BBVA BANCOMER BORHIS II" [Periodo del 02/12/2015 al 04/01/2016, cifras en PESOS] Banco Invex, S.A. Fiduciario Pago de Cupón Intereses Pago de Remanente Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo Comisiones Bancarias Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso -2,365,395.65 -4,703,243.48 0.00 0.00 20,475,091.83 Concepto Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Cuentas por pagar depósito erróneo Depósitos por aplicar Cuentas por pagar Importe 20,475,091.83 0.00 0.00 0.00 Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 20,475,091.83 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS Concepto Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Decremento de saldo por duplicidad de pagos de garantias Infonavit varios créditos Amortizaciones en el Periodo Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de remanentes Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro Saldo Insoluto al Cierre del Periodo Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos 353,971,430.53 0.00 -8,784,547.39 -1,419,848.81 22,327.37 343,789,361.70 329,601,301.01 14,188,060.69 Saldo de Inmuebles Adjudicados 28,049.26 TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple Importe 364,292,502.79 Usuario: ICRUZ Fecha de Generación: 14/01/2016 14:28:41 Página 2 de 2
