Consulta la presentaci econ mica en pdf.

Assemblea General Ordinària 2016
Barcelona, 30 d’abril
Informació econòmica
Els comptes clars
Informació econòmica de l’any 2015
GRÀCIES
a la confiança de socis,
sòcies, persones donants,
institucions públiques i
privades, hem gestionat un
pressupost de
841.458,22 euros, que
hem aplicat amb
sostenibilitat a l’assoliment
de la nostra missió.
Els comptes
han estat
auditats per
l’Auditia,
Audit, Tax &
Advisory
Durant aquest any l’entitat
ha fet un exercici exhaustiu
de seguiment del
pressupost i reducció de
despesa, fet que ha
contribuït a tancar
l’exercici econòmic amb un
resultat positiu de
27.880,85 € que seran
destinats a compensar les
pèrdues d’anys anteriors i
augmentar els recursos
propis.
La informació està disponible a www.setem.cat i a disposició de totes les persones sòcies a la nostra seu.
Evolució resultat econòmic 2002 -2015
Els comptes clars
60.000 44.674,33 40.000 27.880,85 20.000 0 2002 -­‐20.000 -­‐18.001 9.575,29 1.002 2003 -­‐16.965 2004 3.829 655 2005 2006 2007 2.847,07 2008 2009 2010 -­‐2.002,33 2011 9.805,74 2012 -­‐14.511,35 -­‐15.559 -­‐40.000 -­‐60.000 -­‐80.000 Amb els
esforços de
tres anys hem
compensat les
pèrdues
acumulades
l’any 2012
-­‐59.310,65 2013 2014 2015 Balanç econòmic 2014 – 2015
Els comptes clars
Tanquem
l’any 2015
amb una
desviació
positiva de
900.000,00
800.000,00
700.000,00
4.876,46 €
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Ingressos
Despeses
Resultat
Realitzat 2014
605.730,83
595.925,09
9.805,74
Pressupost 2015
740.188,73
717.184,34
23.004,39
Realitzat 2015
841.458,22
813.577,37
27.880,85
Els comptes clars
Resultat any 2015
Les principals desviacions respecte el pressupost han estat:
CAMPS
FORMACIÓ UOC
-8.859 €
per un import menor
de la subvenció i
una previsió de
participants major a
la real.
-4.996 €
per una manca de
provisió de l’any
anterior.
ESTRUCTURA
+ 22.909 €
gràcies a l’augment
d’ingressos i la
reducció de les
despeses.
ATTAWASOUL
-5.006 €
perquè s’havia
previst un ingrés
que estava
aprovisionat
l’any 2013.
Els comptes clars
Ingressos 2015 - Origen
Quotes dels socis 122.239,05 € Comunitat europea 142.318,82 € Vendes 4.239,76 € Inscripcions, seveis i altres 67.210,92 € Govern espanyol 74.966,60 € ORIGEN DELS INGRESSOS 2014
Generalitat de Catalunya 18.500,00 € Administracions locals 113.068,41 € Col.laboradors i patrocinis (donaDus) 9.738,22 € RECURSOS PROPIS I ALTRES 181.624,85 Quotes dels socis 119.393,86 Vendes 63% 37% Recursos
propis i altres
Subvencions
1.801,72 Inscripcions, serveis i altres 29.879,18 Col·∙laboradors i patrocinis (donaDus) 30.550,09 SUBVENCIONS Administracions locals Generalitat de Catalunya Govern espanyol 424.105,98 92.226,42 0,00 42.456,45 Comunitat europea 289.423,11 TOTAL 605.730,83 Ingressos – Evolució de l’origen
Els comptes clars
Els comptes clars
Despeses 2015 - Per activitats
Administració i altres 20% Festa del Comerç Just i la Banca ÈDca 10% Camps de Solidaritat 6% Formació 1% Comunicació, Voluntariat i Delegacions 7% APS 2% Campanyes 22% Compra Pública ÈDca 33% Els comptes clars
Pressupost 2016
Durant l’any 2015 s’ha acabat el finançament de dos grans
projectes: EW i Pam a pam a Catalunya
El número de socis segueix una tendència negativa
Estan en curs revisions per part d’AECID de dos projectes
històrics de Comerç Just: Mesomèrica i Polítiques Comercials
Tenim motius per pensar que aconseguirem nous finançaments,
però som prudents
Aquest any
2016
preveiem
gestionar un
pressupost de
313.954 €
Es preveu
tancar
l’exercici
econòmic
2016 amb un
resultat positiu
de 6.186,34 €
El context
actual ens fa
optar per
aplicar criteris
de prudència
en el
pressupost
2016
Executat 2015 - Pressupostat 2016
Els comptes clars
600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 -­‐100.000,00 Ingressos Despeses Resultat Realitzat 2015 552.281,98 524.401,13 27.880,85 Pressupostat 2016 313.954,00 307.767,66 6.186,34 -­‐43,15% -­‐41,31% -­‐77,81% Variació Realitzat 2015 Pressupostat 2016 Variació Ingressos i despeses 2016
Generalitat de Catalunya , 37.000,00 € Els comptes clars
Quotes dels socis, 111.600,00 € 48% Recursos propis i altres Subvencions 52% Inscripcions, seveis i altres, 36.150,00 € Administracions locals , 125.288,00 € Col.laboradors i patrocinis (donaDus), 3.916,00 € ORIGEN DELS INGRESSOS 2016 Quotes dels socis 111.600,00 € Inscripcions, seveis i altres 36.150,00 € Col.laboradors i patrocinis (donaDus) Administracions locals Generalitat de Catalunya Comunitat europea Total 3.916,00 € 125.288,00 € 37.000,00 € 313.954,00 € Compres DESTÍ DELS RECURSOS 2016 Despeses personal AmorDtzacions Despeses explotació Despeses financeres Total -­‐ € 162.556,21 € 3.000,00 € 141.893,00 € 318,45 € 307.767,66 € Els comptes clars
Pressupost 2016
L’estat de les subvencions incloses en el pressupost 2016 és el següent:
COBRADES 47 % CONFIRMADES NO COBRADES 43 % PENDENTS DE CONFIRMAR 10% Fora de pressupost s’han formulat 4 projectes que ja ens han atorgat per un import total de 34.600 € pel MSC i les campanyes de Pam a pam i CRN MOLTES
GRÀCIES!!!