edo flujo efec enero

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de enero de 2016
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Descripción
Cuenta
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
3,946,231.04
0.00
0.00
3,946,231.04
0.00
-3,946,231.04
BANCOS/TESORERÍA
3,946,231.04
0.00
0.00
3,946,231.04
0.00
-3,946,231.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
3,946,231.04
0.00
0.00
3,946,231.04
0.00
-3,946,231.04
ACTIVO CIRCULANTE
3,946,231.04
0.00
0.00
3,946,231.04
0.00
-3,946,231.04
12,610,022.38
0.00
250,000.00
0.00
-250,000.00
12,610,022.38
0.00
250,000.00
0.00
-250,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
12,860,022.38
12,860,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
0.00
3,708,013.58
VIVIENDAS
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
44,269,120.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
44,269,120.82
INFRAESTRUCTURA
44,269,120.82
44,269,120.82
0.00
0.00
0.00
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
60,837,156.78
60,587,156.78
0.00
250,000.00
0.00
4,637,314.84
4,637,314.84
0.00
0.00
0.00
0.00
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,649,947.84
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,917,527.71
0.00
0.00
0.00
0.00
10,917,527.71
0.00
0.00
0.00
0.00
-250,000.00
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,649,947.84
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
10,917,527.71
10,917,527.71
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
541,866.77
0.00
0.00
0.00
0.00
541,866.77
0.00
0.00
0.00
0.00
14,372,879.81
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,372,879.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,372,879.81
14,372,879.81
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES MUEBLES
30,591,222.13
30,591,222.13
0.00
0.00
0.00
0.00
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
91,644,290.33
91,394,290.33
0.00
250,000.00
0.00
-250,000.00
ACTIVO
95,590,521.37
91,394,290.33
0.00
4,196,231.04
0.00
-4,196,231.04
-42,470,389.68 -42,470,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,470,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-42,470,389.68
32
Patrimonio Generado
-43,781,275.29 -43,781,275.29
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-43,781,275.29
-43,781,275.29
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-86,251,664.97
-86,251,664.97
0.00
0.00
0.00
0.00
Estado de Situación Financiera
-86,251,664.97
-86,251,664.97
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
3,125.00
0.00
0.00
3,125.00
0.00
3,125.00
0.00
0.00
3,125.00
0.00
90,424.59
0.00
0.00
90,424.59
0.00
90,424.59
0.00
0.00
90,424.59
0.00
0.00
2,860.23
0.00
-2,860.23
2,860.23
0.00
0.00
2,860.23
0.00
-2,860.23
CTAS POR PAGAR A CP
-90,689.36
0.00
93,549.59
2,860.23
0.00
90,689.36
PASIVO CIRCULANTE
-90,689.36
0.00
93,549.59
2,860.23
0.00
90,689.36
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-3,125.00
-3,125.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-90,424.59
-90,424.59
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
21102
ACREEDORES 2016
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2,860.23
PASIVO CIRCULANTE
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2229
Otros Acreedores QUMA por pagar
-5,142,625.36
-5,142,625.36
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,142,625.36
-5,142,625.36
0.00
0.00
0.00
0.00
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,142,625.36
-5,142,625.36
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVO CIRCULANTE
-5,142,625.36
-5,142,625.36
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVO
-5,233,314.72
-5,142,625.36
93,549.59
2,860.23
0.00
90,689.36
-0.00
93,549.59
4,199,091.27
0.00
-4,105,541.68
SubTotal
4,105,541.68
Utilidad
Resultado del Ejercicio
Total
4,105,541.68
-0.00
Perdida
0.00
4,105,541.68
0.00
0.00
-4,105,541.68
-0.00
4,199,091.27
4,199,091.27
0.00
-0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA
LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA