edo flujo efec nov
Anuncio
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de noviembre de 2015 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Descripción Cuenta MAT850101RA5 Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes Final ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 11,980,503.65 4,618,823.48 0.00 7,361,680.17 0.00 -7,361,680.17 BANCOS/TESORERÍA 11,980,503.65 4,618,823.48 0.00 7,361,680.17 0.00 -7,361,680.17 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,980,503.65 4,618,823.48 0.00 7,361,680.17 0.00 -7,361,680.17 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 1123 Deudores Diversos por cobrar a -0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1151 Almacn de Materiales y 286,482.00 ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 12,266,985.65 4,885,892.07 267,068.59 7,648,162.17 0.00 -7,381,093.58 9,800,022.38 0.00 2,310,000.00 0.00 -2,310,000.00 9,800,022.38 0.00 2,310,000.00 0.00 -2,310,000.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,619,226.20 0.00 -30,619,226.20 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 Terrenos 12,110,022.38 12,110,022.38 TERRENOS VIVIENDAS 1232 Edificios 3,708,013.58 3,708,013.58 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA 1234 Construcciones en proceso (Obra 30,619,226.20 INFRAESTRUCTURA 30,619,226.20 0.00 0.00 30,619,226.20 0.00 -30,619,226.20 BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 46,437,262.16 13,508,035.96 0.00 32,929,226.20 0.00 -32,929,226.20 3,150,045.64 0.00 1,456,830.80 0.00 -1,456,830.80 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 4,606,876.44 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12,633.00 4,619,509.44 12,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162,678.64 0.00 1,456,830.80 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 5,664.03 0.00 -5,664.03 10,923,863.68 0.00 5,664.03 0.00 -5,664.03 454,184.85 0.00 87,681.92 0.00 -87,681.92 454,184.85 0.00 87,681.92 0.00 -87,681.92 14,108,715.13 0.00 264,164.68 0.00 -264,164.68 -1,456,830.80 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 109,000.00 109,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1244 Equipo de Transporte EQUIPO DE TRANSPORTE 10,929,527.71 10,929,527.71 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 541,866.77 541,866.77 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y 14,372,879.81 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,372,879.81 14,108,715.13 0.00 264,164.68 0.00 -264,164.68 BIENES MUEBLES 30,572,783.73 28,758,442.30 0.00 1,814,341.43 0.00 -1,814,341.43 215,911.42 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215,911.42 0.00 SOFTWARE 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 77,225,957.31 42,482,389.68 0.00 34,743,567.63 0.00 -34,743,567.63 ACTIVO 89,492,942.96 47,368,281.75 267,068.59 42,391,729.80 0.00 -42,124,661.21 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 0.00 6,634,359.10 0.00 -6,634,359.10 -53,128.17 0.00 6,634,359.10 0.00 -6,634,359.10 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -42,482,389.68 -42,482,389.68 HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 32 Patrimonio Generado HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 6,581,230.93 6,581,230.93 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO -35,901,158.75 -42,535,517.85 0.00 6,634,359.10 0.00 -6,634,359.10 Estado de Situación Financiera -35,901,158.75 -42,535,517.85 0.00 6,634,359.10 0.00 -6,634,359.10 0.00 0.00 0.00 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a -0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,452,460.01 0.00 1,452,460.01 0.00 -1,452,460.01 -1,452,460.01 0.00 1,452,460.01 0.00 -1,452,460.01 -85,691.59 28,732.96 0.00 0.00 28,732.96 -85,691.59 28,732.96 0.00 0.00 28,732.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,866.46 0.00 0.00 39,866.46 0.00 39,866.46 0.00 0.00 39,866.46 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 2112 Proveedores por pagar a Corto PROVEEDORES POR PAGAR A CP 0.00 0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP -114,424.55 -114,424.55 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto 211001 ACREEDORES 2015 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 0.00 -39,866.46 -39,866.46 -0.00 CTAS POR PAGAR A CP -154,291.01 -1,538,151.60 68,599.42 1,452,460.01 0.00 -1,383,860.59 PASIVO CIRCULANTE -154,291.01 -1,538,151.60 68,599.42 1,452,460.01 0.00 -1,383,860.59 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2211 Proveedores por pagar a Largo PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 0.00 6,581,230.93 0.00 0.00 6,581,230.93 DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2229 Otros Acreedores QUMA por pagar -6,581,230.93 OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO -6,581,230.93 0.00 6,581,230.93 0.00 0.00 6,581,230.93 DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO -6,581,230.93 0.00 6,581,230.93 0.00 0.00 6,581,230.93 PASIVO CIRCULANTE -6,581,230.93 -3,294,612.30 6,581,230.93 3,294,612.30 0.00 3,286,618.63 PASIVO -6,735,521.94 -4,832,763.90 6,649,830.35 4,747,072.31 0.00 1,902,758.04 -0.00 6,916,898.94 53,773,161.21 0.00 -46,856,262.27 -46,856,262.27 SubTotal 46,856,262.27 Utilidad Resultado del Ejercicio Total 46,856,262.27 -0.00 Perdida 0.00 46,856,262.27 0.00 0.00 -0.00 53,773,161.21 53,773,161.21 0.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA 0.00 $1.00 #############
