edo flujo efec marzo

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2016
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Descripción
Cuenta
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
0.00
-5,817,022.69
BANCOS/TESORERÍA
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
0.00
-5,817,022.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
0.00
-5,817,022.69
ACTIVO CIRCULANTE
5,817,022.69
0.00
0.00
5,817,022.69
0.00
-5,817,022.69
12,610,022.38
0.00
637,000.00
0.00
-637,000.00
12,610,022.38
0.00
637,000.00
0.00
-637,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
13,247,022.38
13,247,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
0.00
3,708,013.58
VIVIENDAS
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
44,269,120.82
0.00
500,000.00
0.00
-500,000.00
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
44,769,120.82
INFRAESTRUCTURA
44,769,120.82
44,269,120.82
0.00
500,000.00
0.00
-500,000.00
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
61,724,156.78
60,587,156.78
0.00
1,137,000.00
0.00
-1,137,000.00
4,931,948.69
4,637,314.84
0.00
294,633.85
0.00
-294,633.85
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
4,649,947.84
0.00
294,633.85
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,917,527.71
0.00
0.00
0.00
0.00
10,917,527.71
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,944,581.69
0.00
-294,633.85
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
10,917,527.71
10,917,527.71
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
541,866.77
0.00
0.00
0.00
0.00
541,866.77
0.00
0.00
0.00
0.00
14,372,879.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,372,879.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,372,879.81
14,372,879.81
0.00
0.00
0.00
BIENES MUEBLES
30,885,855.98
30,591,222.13
0.00
294,633.85
0.00
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
-294,633.85
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
92,825,924.18
91,394,290.33
0.00
1,431,633.85
0.00
-1,431,633.85
ACTIVO
98,642,946.87
91,394,290.33
0.00
7,248,656.54
0.00
-7,248,656.54
-42,470,389.68 -42,470,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,470,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-42,470,389.68
32
Patrimonio Generado
-48,923,900.65 -43,781,275.29
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-48,923,900.65
-43,781,275.29
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-91,394,290.33
-86,251,664.97
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
Estado de Situación Financiera
-91,394,290.33
-86,251,664.97
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
-0.00
3,125.00
0.00
0.00
3,125.00
0.00
3,125.00
0.00
0.00
3,125.00
0.00
122,299.67
0.00
0.00
122,299.67
0.00
122,299.67
0.00
0.00
122,299.67
0.00
40,579.76
0.00
0.00
40,579.76
-40,579.76
0.00
40,579.76
0.00
0.00
40,579.76
CTAS POR PAGAR A CP
-166,004.43
0.00
166,004.43
0.00
0.00
166,004.43
PASIVO CIRCULANTE
-166,004.43
0.00
166,004.43
0.00
0.00
166,004.43
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-3,125.00
-3,125.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-122,299.67
-122,299.67
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
21102
ACREEDORES 2016
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
-40,579.76
2229
Otros Acreedores QUMA por pagar
0.00
-166,004.43
PASIVO
SubTotal
7,082,652.11
-5,142,625.36
0.00
5,142,625.36
0.00
-5,142,625.36
-5,142,625.36
166,004.43
5,142,625.36
0.00
-4,976,620.93
-0.00
5,308,629.79
12,391,281.90
0.00
-7,082,652.11
Utilidad
Resultado del Ejercicio
Total
7,082,652.11
-0.00
0.00
Perdida
7,082,652.11
0.00
0.00
-7,082,652.11
-0.00 12,391,281.90
12,391,281.90
0.00
-0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA